Mitteilung an die Anteilinhaber der Fonds: Anteilklasse T: WKN A0Q9CB / ISIN: LU Anteilklasse A: WKN A1XEV9 / ISIN: LU

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1 VP Fund Solutions (Luxembourg) SA (abgebende Verwaltungsgesellschaft) und L-1413 Luxembourg R.C. Luxembourg B (übernehmende Verwaltungsgesellschaft) Mitteilung an die Anteilinhaber der Fonds: WKN: A0B 9E9 / ISIN: LU Anteilklasse T: WKN A0Q9CB / ISIN: LU Anteilklasse A: WKN A1XEV9 / ISIN: LU VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, die Verwaltungsgesellschaft der zu übertragenden Fonds, hat beschlossen, folgende Verschmelzungen mit Wirkung zum durchzuführen. Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA in DKO-Renten Hybrid Anteilklasse T in DKO-Renten Spezial Anteilklasse T Anteilklasse A in DKO-Renten Spezial Anteilklasse A (zusammen: die übertragenden Fonds ) (zusammen: die übernehmenden Teilfonds ) Dabei werden die zu übertragenden Fonds, unter Beibehaltung der ISIN, der WKN und der Performance-Historie, aus ihren Einzelfondsstrukturen in die leeren Hüllen der übernehmenden Teilfonds des Umbrella-Fonds DKO- Fonds, welcher am 06. April.2017 nach Teil I des Gesetzes von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als fonds commun de placement à compartiments multiples gegründet wurde, verschmolzen. Begründung der Verschmelzung: Um im Interesse der Anteilinhaber die Kosten der bisherigen Einzelfonds zu verringern, hat der Initiator beschlossen alle Einzelfonds in Teilfonds eines neuen Umbrella unter der ("NIMSA") zu fusionieren. Unterscheidungskriterien der Fonds Übertragende Fonds (WKN: A0B 9E9 / ISIN: LU ) und (Anteilklasse T: WKN A0Q9CB / ISIN: LU und Anteilklasse A: WKN A1XEV9 / ISIN: LU ) Übernehmende Teilfonds DKO-Renten Hybrid DKO-Renten Spezial Anteilklasse T DKO-Renten Spezial Anteilklasse A Anlagepolitik unverändert unverändert Anteilklassen Die Anteilinhaber der Anteilklassen T und A des sind nach Fusion in den entsprechenden Anteilklassen T und A des DKO-Renten Spezial investiert. Zeitpunkt der Berechnungsgrundlage des Ausgabepreises bei Zeichnung/Rücknahme/Umtausch Der Erwerb (bzw. Rücknahme/Umtausch) von Anteilen erfolgt Der Erwerb (bzw. Rücknahme/Umtausch) von Anteilen zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung Vollständige und unwiderrufliche Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei einer der Zahlstellen, der Depotbank oder der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der des Zeichnungsantrages unbekannten Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen

2 Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet. Vollständige und unwiderrufliche Zeichnungsanträge, welche nach 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des folgenden Bewertungstages abgerechnet. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. Zahlung des Ausgabepreises Zahlung des Rücknahmepreises Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Fondswährung. Verwaltungsgesellschaft, Register- und Transferstelle: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Dienstleister sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Währung des jeweiligen Teilfonds zahlbar. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu 5 Bankarbeitstage zu verlängern, sofern dies durch Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsenkontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht unverzüglich zahlen kann, notwendig ist.. Verwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle und Hauptzahlstelle: VP Bank (Luxembourg) SA Wirtschaftsprüfer: KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, allée Scheffer L-2520 Luxemburg Portfoliomanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh Ottostraße 5 Zahlstellen: In Luxemburg: VP Bank (Luxembourg) SA In Deutschland: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee D Düsseldorf und deren Filialen in der Bundesrepublik Deutschland In Österreich: Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien Verwahrstelle, Transferstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. Wirtschaftsprüfer: KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Investmentmanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh Ottostraße 5 Zahlstelle:in Luxemburg (Hauptzahlstelle): M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße 75, D Hamburg Zahlstelle/steuerlicher Vertreter in Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien Zentralverwaltungsstelle: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Informationsstelle in Deutschland: DR. KOHLHASE Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh Ottostrasse 5

3 Vergütungen Verwaltungsvergütung: 0,3 % p.a., mindestens EUR , p.a., zahlbar monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto- max. 0,3 % p.a., mindestens EUR , p.a., zahlbar monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto- _ Depotbankvergütung: 0,125 % p.a., zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zahlbar monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto- max. 0,125 % p.a., zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zahlbar monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto- Portfoliomanagementvergütung (Lux-Renten Spezial): max. 0,65 % p.a. zahlbar monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto- Verwaltungsvergütung: bis zu 0,35 % p.a. in % vom Netto-Teilfondsvermögen, Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10 % p.a. in % des Netto-Teilfondsvermögens, mindestens EUR Portfoliomanagementvergütung: bis zu 0,7 % p.a. (in % des Netto-Teilfondsvermögens) Vergütung Portfolio-Manager (neue Begrifflichkeit: Portfoliomanagementvergütung) 0,8 % p.a. Max. 0,65% p.a. Ausgabeaufschlag Max. 3% (in % vom Anteilwert) und Ein Rücknahmeabschlag wurde bislang nicht erhoben. PerformanceFee DKO-Lux Renten Hybrid Der Portfolio-Manager erhält eine erfolgsabhängige Vergütung ( Performance-Fee ), sofern die Wertentwicklung des Netto- s den 12-MONATS-EURIBOR BP übersteigt (Benchmark). Weiterhin findet das Highwatermark-Prinzip Anwendung. Hierbei wird ein historischer Höchststand des Anteilwertes am Ende eines vorhergehenden Berechnungszeitraumes für die Berechnung der Performance Fee zugrunde gelegt. Die Performance Fee beläuft sich auf 10 % des Vermögenszuwachses um den die Benchmark übertroffen wird. DKO-Lux Renten Spezial Der Portfoliomanager erhält eine erfolgsabhängige Vergütung ( Performance-Fee ), sofern die Wertentwicklung des Netto-s den 12- MONATS-EURIBOR BP übersteigt (Benchmark). Weiterhin findet das Highwatermark-Prinzip Anwendung. Hierbei wird ein historischer Höchststand des Anteilwertes am Ende eines vorhergehenden Berechnungszeitraumes für die Berechnung der Performance Fee zugrunde gelegt. Die Performance Fee beläuft sich auf 10 % des Vermögenszuwachses um den die Benchmark übertroffen wird. Geschäftsjahr Ausgabeaufschlag Bis zu 3% (in % vom Anteilwert) Rücknahmeabschlag Es kann ein Rücknahmeabschlag von bis zu 1 % des Anteilwertes erhoben werden. Derzeit wird für keinen Teilfonds ein Rücknahmeabschlag erhoben. PerformanceFee DKO-Lux Renten Hybrid Der Investmentmanager erhält eine erfolgsabhängige Vergütung ( Performance Fee ), sofern die Wertentwicklung des Netto- Teilfondsvermögens den 12-MONATS-EURIBOR BP übersteigt (Benchmark). Weiterhin findet das Highwatermark- Prinzip Anwendung. Hierbei wird ein historischer Höchststand des Anteilwertes am Ende eines vorhergehenden Berechnungszeitraumes für die Berechnung der PerformanceFee zugrunde gelegt. Die Performance Fee beläuft sich auf 10% des Vermögenszuwachses um den die Benchmark übertroffen wird. Die Performance Fee wird ggf. am Ende des Quartals festgeschrieben und nach Ablauf des Geschäftsjahres ausbezahlt.. DKO-Lux Renten Spezial Der Investmentmanager erhält eine erfolgsabhängige Vergütung ( Performance Fee ), sofern die Wertentwicklung des Netto- Teilfondsvermögens den 12-MONATS-EURIBOR BP übersteigt (Benchmark). Weiterhin findet das Highwatermark- Prinzip Anwendung. Hierbei wird ein historischer Höchststand des Anteilwertes am Ende eines vorhergehenden Berechnungszeitraumes für die Berechnung der PerformanceFee zugrunde gelegt. Die Performance Fee beläuft sich auf 10% des Vermögenszuwachses um den die Benchmark übertroffen wird. Die Performance Fee wird ggf. am Ende des Quartals festgeschrieben und nach Ablauf des Geschäftsjahres ausbezahlt.

4 Der Initiator für sämtliche Teilfonds des neuen Umbrella-Fonds ist die DR. KOHLHASE Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh, München. Die Begrifflichkeit Depotbank wird nach Anpassung der UCITS V-Vorgaben nunmehr in Verwahrstelle abgeändert. Das erste Geschäftsjahr des neuen Umbrella-Fonds endet am Die Rechte der Anteilinhaber der angezeigten Fonds unterscheiden sich nicht. Da die Fusion in jeweils leere Hüllen erfolgt, wird es keine Auswirkungen auf die Anleger der übernehmenden Teilfonds geben. Die Verwaltungsgesellschaft sieht durch die Fusion keine Verwässerungsgefahr für die Performance der übernehmenden Teilfonds. Die Verwaltungsgesellschaft sieht durch die Fusion keine Verwässerungsgefahr für die Performance der übernehmenden Teilfonds. Ausführung der Fusion: Die Verschmelzung soll im Wege eines Wertpapierübertrages (Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der übertragenden Fonds werden in die leeren Hüllen der übernehmenden Teilfonds übertragen) stattfinden. Die Vermögensgegenstände des übertragenden Fonds werden mit Wirkung zum , 0.00 Uhr MEZ, als Sacheinlage in die übernehmenden Teilfonds eingebracht. Da die übernehmenden Teilfonds noch nicht investiert sind, ist eine Neuordnung der einzelnen Portfolios nicht erforderlich. Zum Übertragungsstichtag am werden jeweils die Anteilwerte des zu übertragenden Teilfondsvermögens nach den im Verkaufsprospekt hinterlegten Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt. Ein Anteilwert zum effektiven Verschmelzungstermin des übernehmenden OGAW besteht nicht, da die Teilfonds des DKO-Umbrellas erst mit der Verschmelzung aufgelegt werden. Die Anteilinhaber von Anteilen der übertragenden Teilfonds werden sich ab dem mit gleicher Anzahl von Anteilen in dem entsprechenden übernehmenden Teilfonds wiederfinden. Die Verschmelzung ist Gegenstand eines Berichtes des Wirtschaftsprüfers. Dieser Bericht kann auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Die Fusion erfolgt steuerneutral im Sinne des Investmentsteuergesetzes, d.h. es kommt für steuerliche Zwecke nicht zu einem Veräußerungs- bzw. Anschaffungsvorgang. Wir empfehlen dem Anleger, sich insbesondere über die individuellen steuerlichen Konsequenzen der Fusion von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen. Die Anteilinhaber der übertragenden Fonds, welche mit den v.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum , Uhr MEZ, kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen im Verkaufsprospekt verzeichneten Zahlstellen zurückgeben. Für die Anteilinhaber der übertragenden Fonds ist der mit der Übertragung zusammenhängende Umtausch ihrer Anteile nicht mit Kosten verbunden. Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, werden mit Ausnahme der Kosten für den Wirtschaftsprüfer, nicht den betroffenen Fonds oder deren Anteilinhabern belastet. Die Anteilausgabe von Anteilen des zu übertragenden Fonds werden vom , Uhr, bis zum , Uhr, eingestellt (Handelsstopp während der Migrationsphase). Das gültige Verkaufsprospekt des DKO-Fonds sowie die derzeit aktuellen Verkaufsprospekte der übertragenden Fonds inklusive des jeweiligen Verwaltungsreglements, die Wesentlichen

5 Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie zusätzliche Informationen sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erhältlich. Luxemburg, im April 2017 VP Fund Solutions (Luxembourg) SA