Halbjahresbericht. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V)

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1 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund ISIN: AT0000A0SE66 (T) ISIN: AT0000A127Y3 (W) ISIN: AT0000A0SE74 (V) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Geschäftsführung Mag. Martin Maier (bis ) Mag. Christian Ramberger Gisela Bartsch, MBA, CRM Prokuristen Staatskommissär Staatskommissär-Stellvertreter Prüfer Depotbank Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Michael Bode Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30. Juni Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere Strukturierte Produkte USD ,23 7,34 Investmentfondsanteile EUR ,26 60,28 GBP ,67 6,40 USD ,66 25,62 Summe Wertpapiere ,82 99,64 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR ,88-0,15 Summe Derivative Produkte ,88-0,15 3. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben ,52 0,09 EUR ,35 0,14 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten ,87 0,23 4. Abgrenzungen Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren) und Aufwendungen ,93 0,28 Fondsvermögen ,74 100,00 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,74 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (T) 115,11 116,42 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (T) 119,71 121,08 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (W) 105,03 114,21 107,81 115,14 Ausgabepreis je je Thesaurierungsanteil (W) 105,03 109,23 118,78 112,12 107,81 119,75 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 109,23 112,12 Errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil 115,56 117,86 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil 120,18 122,57 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Auszahlung je Thesaurierungsanteil (T) 1,02 Auszahlung je Thesaurierungsanteil (W) 1,02 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Thesaurierungsanteile (T) Thesaurierungsanteile (W) Vollthesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentvermögen je Thesaurierungs- verwendeter je wicklung gesamt anteil (T) Betrag Anteil in % ,78 101,05 0,27 0, ,85 105,03 4,30 0, , ,63 107,81 1,16 0, , ,82 115,11 5,09 1, , ,74 116, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil (W) Betrag Anteil in % , ,71 1,07 0, ,21 5,05 1, , , Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 4

5 Datum Errechneter Wert Vollthesau- Anteile Wertentje Vollthesaurierungs- rierung wicklung anteil in % ,05 0, ,08 4, , ,92 1, , ,56 6, , , Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 5

6 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierleihe Derzeit werden keine Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt. Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 6

7 Vermögensaufstellung für den Macquarie Absolut Return Asset Allocation Fund per 30. Juni 2015 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Strukturierte Produkte Währung: USD GB00B15KYG56 ETFS INDUSTRIAL METALS , , ,00 10, ,96 6,63 GB00B455N087 DB S&P GSCI ENERGY ETC 0,00 0,00 10,00 71, ,00 0,00 IE00B4ND3602 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ,00 0, ,00 23, ,27 0,70 Summe USD ,23 7,34 Devisenmittelkurs: 1, Investmentfondsanteile Währung: EUR DE ISHARES STOXX EU , , ,00 38, ,46 1,43 DE ISHARES EB.REXX , , ,00 91, ,73 14,10 DE000A0DPMW9 ISHARES MSCI JAP , , ,00 11, ,66 5,92 DE000A0J2086 ISHARES-DJ AP 30 0,00 0,00 10,00 25, ,03 0,00 DE000A0LGQD2 ISHR E GOV , , ,00 164, ,17 17,47 DE000A0YBR12 ISHRES3-X-JPN , , ,00 37, ,64 3,62 IE00B4WXJJ64 ISHARES CORE EUR ,00 0, ,00 117, ,91 17,32 IE00B66F4759 ISHR EUR HY COR 1.298,00-313, ,00 106, ,77 0,43 IE00B9M6RS56 ISHARES JPM EM 0,00 0,00 10,00 98, ,89 0,00 Summe EUR ,26 60,28 Währung: GBP IE00B1FZSB30 ISHARES CORE UK , , ,00 12, ,67 6,40 Summe GBP ,67 6,40 Devisenmittelkurs: 0, Währung: USD IE00B14X4M10 ISHR MSCI NA , , ,00 39, ,98 6,64 IE00B14X4S71 ISHR $ TB , , ,00 132, ,19 6,86 IE00B1FZS798 ISHR $ TB , , ,00 194, ,66 6,87 IE00B2NPKV68 ISHR JPM $ EMB 2.230, , ,00 108, ,49 1,16 IE00B4PY7Y77 ISHR $ HY CORP 1.469,00-892, ,00 105, ,29 0,43 IE00B5M4WH52 ISHR EM LG , , ,00 67, ,05 3,66 Summe USD ,66 25,62 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,82 99,64 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in % ,00 GBP ,10 EUR ,00-0, ,00 JPY ,11 EUR ,11-0, ,00 USD ,47 EUR ,77-0,04 Summe Devisentermingeschäfte ,88-0,15 Gesamtsumme Derivative Produkte ,88-0,15 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT S , ,00 IE00B0M63177 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST 0, ,00 Währung: GBP IE00B4L5ZY03 ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS , ,00 Währung: USD GB00B15KYH63 ETFS AGRICULTURE 0, ,00 IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 0, ,00 IE00B652H904 ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND UCITS ETF 0,00-10,00 JE00B24DMD55 ETFS LONGER DATED ENERGY 0, ,00 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 7

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