VALUE INVESTMENT FONDS BASIS Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 VALUE INVESTMENT FONDS BASIS Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sicherheit für Ihr Kapital

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Value Investment Fonds Basis Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Value Investment Fonds Basis, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Value Investment Fonds Basis über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0DYP2 ) betrug EUR 111,49 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DYQ0 ) betrug EUR 127,51 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Investmentfonds Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR , ,00 4,78 Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR , ,00 9,91 Apollo European Equity (Thesaurierer) AT EUR , ,00 7,29 Apollo Nachhaltig Global Bond (Thesaurierer) AT0000A13JW3 EUR , ,00 19,05 Apollo New World (Thesaurierer) AT EUR , ,50 5,27 Apollo 2 Global Bond (Thesaurierer) AT EUR , ,00 19,09 Apollo 34 (Ausschütter ) AT EUR , ,97 18,79 Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR) AT EUR , ,00 5, ,47 89,44 Apollo 14 AT USD , ,12 7, ,12 7,76 Summe Investmentfonds EUR ,59 97,20 Summe Wertpapiervermögen EUR ,59 97,20 Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position) Zinsterminkontrakte EURO-Bobl Future Juni 2017 OEM7 EUR , ,00 0,00 EURO-Bund Future Juni 2017 RXM7 EUR , ,00-0, ,00-0,01 Verkaufte Optionsrechte auf Wertpapierindices mit Absicherungszweck Call EURO STOXX 50 Index Dezember BBG007SLK7C6 EUR , ,00-2, ,00-2,07 Call S&P 500 Index Juni BBG00D5ZZTZ8 USD , ,21-1, ,21-1,69 Summe der Finanzterminkontrakte und Optionsrechte mit Absicherungszweck EUR ,21-3,77 Value Investment Fonds Basis Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Verkaufte Optiosnrechte ohne Absicherungszweck Optionsrechte auf Wertpapierindices ohne Absicherungszweck Put EURO STOXX 50 Index Dezember BBG007SLK7R0 EUR , ,00-0,07 Put EURO STOXX 50 Index Dezember BBG0002MVY18 EUR , ,00-0, ,00-0,33 Put S&P 500 Index Juni BBG00D6000B1 USD -8 38, ,85-0, ,85-0,20 Summe der Optionsrechte ohne Absicherungszweck EUR ,85-0,53 Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position USD ,00 1, ,35 0,09 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,35 0,09 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,15 0,28 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD 5.973, ,59 0,04 Summe der Bankguthaben EUR ,74 0,32 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben USD 19,99 18,62 0,00 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,09 2,88 USD , ,98 3,87 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -66,02-66,02 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,98-0,07 Depotbankgebühren EUR -377,49-377,49 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,20 6,68 FONDSVERMÖGEN EUR ,82 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A0DYP2 EUR 111,49 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A0DYP2 STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0DYQ0 EUR 127,51 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DYQ0 STK Value Investment Fonds Basis Seite 4

5 Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,07370 USD Marktschlüssel EUREX Frankfurt CBOT Börse Chicago BOE Börseplatz EUREX Frankfurt Chicago Board of Trade Chicago Board Options Exchange Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365). Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Investmentfonds Apollo 1 Styrian Euro Bond Thesaurierer AT EUR GESCHLOSSENE OPTIONSRECHTE UND FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR EURO-Bobl Future Dezember 2016 OEZ6 EUR 6,00 0 EURO-Bobl Future März 2017 OEH7 EUR 6,00 6,00 EURO-Bund Future Dezember 2016 RXZ6 EUR 3,00 0 EURO-Bund Future März EUR 3,00 3,00 Call EURO STOXX 50 Index Dezember BBG0002MVPR9 EUR 39,00 0 Call S&P 500 Index Juni BBG009H60L29 USD 8,00 0 Call EURO STOXX 50 Index Dezember BBG0002MVX29 EUR 0 78,00 Put EURO STOXX 50 Index Dezember BBG0002MVRD0 EUR 30,00 0 Put S&P 500 Index Juni BBG009H60RT7 USD 12,00 0 Graz, im Mai 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Value Investment Fonds Basis Seite 5

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