Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Anwendungshandbuch

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1 Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnungen/Invoices Basis: UN D.07A S3 Veröffentlichung: Autor: Th. Sieck/J. Hubrig

2 Inhaltsverzeichnis IN Einführung Korrekturliste Nachrichtentyp Nachrichtenaufbaudiagramm Segmentbeschreibung Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 2

3 Einführung Dieser Nachrichtenguide enthält Informationen zum Austausch eingehender kreditorischer Finanzbelege des Volkswagen-Konzerns auf Basis des VDA-Subsets 4938 Version zur Global INVOIC UN D.07A S53. Aus diesem Subset wurde ein spezifischer Guide für den VW-Konzern entwickelt, der nur noch die Segmente, Datenfelder und Qualifier enthält, die von den teilnehmenden Gesellschaften im VW Konzern genutzt werden. 1. Allgemeine Festlegungen Der Begriff VOLKSWAGEN wird in der Guideline stellvertretend für alle teilnehmenden Konzerngesellschaften verwendet. Eine Reihe von Segmenten und Segmentgruppen, die gemäß der VDA-Empfehlung als optional eingestuft wurden, sind in dem Guide von VOLKSWAGEN als verpflichtend gekennzeichnet und müssen übertragen werden 2. Aufgabe und Zweck der GLOBAL INVOIC VDA 4938 Im Rahmen gesetzlicher Änderungen in der deutschen Steuergesetzgebung führen die Volkswagen AG und die Audi AG ab 2011 die EDIFACT-basierte Global INVOIC für den elektronischen Austausch von eingehenden Rechnungen ein. Basis ist das VDA Subset 4938, das die gesetzlichen Anforderungen für den elektronischen Datenaustausch von Abrechnungsdaten für Lieferungen innerhalb der EU berücksichtigt. Während mit der VDA 4906 im Wesentlichen nur Rechnungen für Produktionsmaterial sowie Logistikkosten abgewickelt werden konnten, deckt die Global INVOIC jetzt sämtliche Geschäftsvorfälle ab. Für Lieferungen aus der EU an Konzerngesellschaften mit Sitz in Deutschland entfällt mit dem Einsatz der VDA 4938 auch der Versand des Summenblattes vom Sender. Voraussetzungen für die Verarbeitung der Rechnung sind - der Abschluss einer EDI-Vereinbarung. Bei Volkswagen wird der vom VDA erarbeitete -Vertrag»Vereinbarung über die Abrechnung mit strukturiertem elektronischen Datenaustausch (EDI)«zur Anwendung kommen und - die Übertragung aller steuerrechtlich relevanten Informationen. 4. Ausblick Ziel von VOLKSWAGEN ist die komplette Ablösung der VDA 4906 durch die VDA 4938 für eingehende Rechnungen. Während einer Übergangsphase werden beide Nachrichtenformate parallel unterstützt. Zurzeit ist noch kein genauer Termin für die Einstellung der VDA 4906 definiert. 5. OFTP-Parameter Die OFTP-Parameter und die virtuellen Dateinamen finden Sie unter Die Dateinamen werden analog zu den logistischen Nachrichten verwendet. Der Rechnungsempfänger ergibt sich aus der Weiterleitungsadresse in den Kopfdaten der Nachricht. Welche Gesellschaften der VOLKSWAGEN AG Rechnungsdaten per VDA 4938 empfangen, kann der Anlage des Guides entnommen werden. Die aktuelle Version dieses Guides finden Sie auf der Konzern Business Plattform unter: Die zugrundeliegende VDA 4938-Empfehlung steht beim VDA zum Download zur Verfügung Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnungen/Invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 3

4 1 Korrekturliste Datum Version Beschreibung SG Se (lfd.nr) DE Beschreibung für abweichende Regelung für ALC+A hinzugefügt/description for VW regulation regarding ALC+A added SG53 ALC ( 102 ) Code "AGK" eingefügt/inserted SG1 RFF ( 014 ) 1153 Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 4

5 2 Nachrichtentyp Bez Nr St MaxWdh Name UNA 1 C 1 Trennzeichen-Vorgabe UNB 2 M 1 Nutzdaten-Kopfsegment UNH 3 M 1 Nachrichten-Kopfsegment BGM 4 M 1 Rechnungsart und -nummer DTM 5 M 1 Nachrichtendatum DTM 6 R 1 Liefer- / Leistungsdatum DTM 7 O 1 Startdatum Rechnungshorizont DTM 8 O 1 Enddatum Rechnungshorizont FTX 9 O 99 Gesetzlich vorgeschriebener Text FTX 10 O 99 Gesetzlich vorgeschriebener Text FTX 11 O 3 Zahlungsbedingung, Text FTX 12 O 99 Allgemeine Informationen GEI 13 R 1 Processing indicator SG1 O 5 RFF 14 M 1 Referenznummer SG2 R 1 NAD 15 M 1 Käufer SG3 O 3 RFF 16 M 1 Referenznummer(n) des Käufers SG3 D 3 RFF 17 M 1 UST ID des Käufers SG5 O 1 CTA 18 M 1 Ansprechpartner COM 19 O 4 Kommunikationsverbindung SG2 O 1 NAD 20 M 1 Warenempfänger SG3 O 4 RFF 21 M 1 Referenznummer(n) des Warenempfängers SG5 O 1 CTA 22 M 1 Anlieferkontakt des Warenempfängers COM 23 O 1 Kommunikationsverbindung SG2 R 1 NAD 24 M 1 Verkäufer SG3 D 1 RFF 25 M 1 USTID des Verkäufers SG3 D 1 RFF 26 M 1 Steuernummer des Verkäufers SG3 R 1 RFF 27 M 1 DUNS-Nr. SG3 O 1 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 5

6 Bez Nr St MaxWdh Name RFF 28 M 1 Handelsregisternummer SG5 O 1 CTA 29 M 1 Informationskontakt COM 30 O 5 Kommunikationsverbindung SG2 D 1 NAD 31 M 1 Zahlungsempfänger SG2 O 1 NAD 32 M 1 Warenversender SG3 D 2 RFF 33 M 1 Referenznummer(n) des Warenversenders SG2 D 1 NAD 34 M 1 Steuerlicher Stellvertreter SG3 R 1 RFF 35 M 1 Umsatzsteuer-ID SG7 R 1 CUX 36 M 1 Währungsangaben DTM 37 D 1 Datum des Umtauschkurses SG7 O 1 CUX 38 M 1 Heimatwährung DTM 39 O 1 Datum des Umtauschkurses SG8 O 4 PYT 40 M 1 Zahlungsbedingungen DTM 41 O 1 Fälligkeitsdatum der Zahlung DTM 42 O 1 Referenzdatum PCD 43 D 1 Prozentangaben zu Nachlass, Zahlung oder Raten MOA 44 O 1 Raten- oder Skontobetrag FII 45 O 1 Kreditinstitut SG9 O 1 TDT 46 M 1 Transportinformationen SG26 R 900 LIN 47 M 1 Position und Artikelnummer PIA 48 O 1 Zusätzliche Artikelnummer(n) 1 IMD 49 R 5 Beschreibung des Artikels oder der Leistung QTY 50 R 1 Berechnete Menge QTY 51 O 1 Laufleistung (Kilometer) ALI 52 O 1 Ursprungsland, Zollangaben und Vorgangsschlüssel DTM 53 O 1 Liefer- / Leistungsdatum DTM 54 O 1 Datum der Erstzulassung GIN 55 O 1000 Waren-Identifikationsnummer FTX 56 O 99 Text zu Lieferbedingungen FTX 57 D 99 Text (Grund) der Steuerbefreiung FTX 58 O 99 Text - Allgemeine Informationen SG27 R 1 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 6

7 Bez Nr St MaxWdh Name MOA 59 M 1 Nettobetrag der Position in Rechnungswährung SG27 D 1 MOA 60 M 1 Bruttobetrag der Position in Rechnungswährung SG29 R 1 PRI 61 M 1 Preisangaben SG29 O 1 PRI 62 M 1 Preisangaben SG29 O 1 PRI 63 M 1 Preisangaben SG29 O 1 PRI 64 M 1 Preisangaben SG30 R 10 RFF 65 M 1 Lieferscheinnummer DTM 66 O 1 Datum der referenzierten Nachricht SG30 R 10 RFF 67 M 1 Abrufnummer Rahmenvertrag DTM 68 O 1 Datum der referenzierten Nachricht SG30 R 10 RFF 69 M 1 Kontierung des Käufers SG30 R 10 RFF 70 M 1 Nummer (ID) der referenzierten Nachricht DTM 71 O 1 Datum der referenzierten Nachricht SG30 R 10 RFF 72 M 1 BM-/BANF-Nr. DTM 73 O 1 Datum der referenzierten Nachricht SG30 R 10 RFF 74 M 1 Bestellnummer DTM 75 O 1 Datum der referenzierten Nachricht SG34 R 5 TAX 76 M 1 USt oder andere Steuerrate SG35 O 1 NAD 77 M 1 Warenempfänger LOC 78 O 1 Abladestelle LOC 79 O 1 Interner Lieferort oder Lager nach Entladung SG36 O 4 RFF 80 M 1 Referenznummern des Warenempfängers SG39 D 10 ALC 81 M 1 Zu- / Abschlag FTX 82 O 1 Allowance/charge description SG41 D 1 PCD 83 M 1 Zu- / Abschlag in Prozent SG42 D 1 MOA 84 M 1 Zu- / Abschlag als Geldbetrag Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 7

8 Bez Nr St MaxWdh Name SG47 O 1 TOD 85 M 1 Lieferbedingungen - INCOTERMS LOC 86 O 1 Ortsangabe UNS 87 M 1 Abschnitts-Kontrollsegment CNT 88 O 1 Abstimmsumme SG50 M 3 MOA 89 M 1 Rechnungsbetrag SG50 R 3 MOA 90 M 1 Steuerbarer Gesamtbetrag SG50 R 3 MOA 91 M 1 Summe Steuern SG50 R 3 MOA 92 M 1 Summe der Positionsbeträge SG50 O 1 MOA 93 M 1 Gesamtzuschlag SG50 O 3 MOA 94 M 1 Skontobetrag in Rechnungs-, Heimat- oder Zahlungswährung SG50 D 3 MOA 95 M 1 Angezahlter Betrag SG51 D 1 RFF 96 M 1 Referenz zur Anzahlungsrechnung DTM 97 O 1 Datum der Anzahlungsrechnung SG50 D 2 MOA 98 M 1 Summe steuerfreier oder steuerbefreiter Betrag SG52 D 10 TAX 99 M 1 Steuerart und -rate MOA 100 D 1 Steuerbetrag in Rechnungswährung MOA 101 R 1 Zu versteuernder Betrag in Rechnungswährung SG53 O 15 ALC 102 M 1 Zuschlag MOA 103 R 1 Zuschlagsbetrag FTX 104 O 1 Beschreibung des Zuschlags UNT 105 M 1 Nachrichten-Endesegment UNZ 106 M 1 Nutzdaten-Endesegment Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 8

9 3 Nachrichtenaufbaudiagramm siehe 1 Ebene 0 UNA C 1 1 UNB M 1 2 UNH M 1 3 BGM M 1 4 Ebene 1 DTM M 1 5 DTM R 1 6 DTM O 1 7 DTM O 1 8 FTX O 99 9 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 9

10 siehe 1 siehe 3 Ebene 0 SG1 O 5 SG2 R 1 SG2 O 1 Ebene 1 FTX O FTX O 3 11 FTX O GEI R 1 13 RFF M 1 14 NAD M 1 15 SG3 O 3 SG3 D 3 SG5 O 1 NAD M 1 20 SG3 O 4 siehe 2 Ebene 2 RFF M 1 16 RFF M 1 17 CTA M 1 18 RFF M 1 21 Ebene 3 COM O 4 19 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 10

11 Ebene 2 siehe 2 SG5 O 1 CTA M 1 22 Ebene 3 COM O 1 23 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 11

12 siehe 3 siehe 4 Ebene 0 SG2 R 1 SG2 D 1 SG2 O 1 SG2 D 1 SG7 R 1 Ebene 1 NAD M 1 24 NAD M 1 31 NAD M 1 32 NAD M 1 34 CUX M 1 36 SG3 D 1 SG3 D 1 SG3 R 1 SG3 O 1 SG5 O 1 SG3 D 2 SG3 R 1 Ebene 2 RFF M 1 25 RFF M 1 26 RFF M 1 27 RFF M 1 28 CTA M 1 29 RFF M 1 33 RFF M 1 35 DTM D 1 37 Ebene 3 COM O 5 30 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 12

13 siehe 4 siehe 6 Ebene 0 SG7 O 1 SG8 O 4 SG9 O 1 SG26 R 900 Ebene 1 CUX M 1 38 PYT M 1 40 TDT M 1 46 LIN M 1 47 siehe 5 Ebene 2 DTM O 1 39 DTM O 1 41 DTM O 1 42 PCD D 1 43 MOA O 1 44 FII O 1 45 PIA O 1 48 IMD R 5 49 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 13

14 siehe 5 siehe 7 Ebene 2 QTY R 1 50 QTY O 1 51 ALI O 1 52 DTM O 1 53 DTM O 1 54 GIN O FTX O FTX D FTX O Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 14

15 siehe 7 SG27 R 1 SG27 D 1 SG29 R 1 SG29 O 1 SG29 O 1 SG29 O 1 SG30 R 10 SG30 R 10 SG30 R 10 siehe 8 Ebene 2 MOA M 1 59 MOA M 1 60 PRI M 1 61 PRI M 1 62 PRI M 1 63 PRI M 1 64 RFF M 1 65 RFF M 1 67 RFF M 1 69 Ebene 3 DTM O 1 66 DTM O 1 68 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 15

16 siehe 8 SG30 R 10 SG30 R 10 SG30 R 10 SG34 R 5 SG35 O 1 SG39 D 10 siehe 10 Ebene 2 RFF M 1 70 RFF M 1 72 RFF M 1 74 TAX M 1 76 NAD M 1 77 SG36 O 4 ALC M 1 81 SG41 D 1 siehe 9 Ebene 3 DTM O 1 71 DTM O 1 73 DTM O 1 75 LOC O 1 78 LOC O 1 79 RFF M 1 80 FTX O 1 82 PCD M 1 83 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 16

17 Ebene 3 siehe 9 SG42 D 1 MOA M 1 84 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 17

18 Ebene 2 siehe 10 SG47 O 1 TOD M 1 85 Ebene 3 LOC O 1 86 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 18

19 siehe 6 siehe 11 Ebene 0 UNS M 1 87 SG50 M 3 SG50 R 3 SG50 R 3 SG50 R 3 SG50 O 1 SG50 O 3 SG50 D 3 Ebene 1 CNT O 1 88 MOA M 1 89 MOA M 1 90 MOA M 1 91 MOA M 1 92 MOA M 1 93 MOA M 1 94 MOA M 1 95 SG51 D 1 Ebene 2 RFF M 1 96 Ebene 3 DTM O 1 97 Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 19

20 siehe 11 Ebene 0 UNT M UNZ M SG50 D 2 SG52 D 10 SG53 O 15 Ebene 1 MOA M 1 98 TAX M 1 99 ALC M Ebene 2 MOA D MOA R MOA R FTX O Jedes dokumentierte Segment / Segmentgruppe ist in dieser Nachrichtenstruktur abgebildet, ein dokumentiertes Segment / Segmentgruppe muß nicht immer übertragen werden. Im Gegensatz zum EDIFACT-Nachrichtenaufbaudiagramm werden hier die verschiedenen Segment-Versionen (Varianten) explizit dargestellt. Volkswagen VDA4938 Global INVOIC Version: 1.1 Variante: Rechnunge n/invoices Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 20

21 4 Segmentbeschreibung 1 UNA C 1 0 Trennzeichen-Vorgabe UNA1 Gruppendatenelem M an1 an1 ent-trennzeichen UNA2 Segment- M an1 an1 Bezeichner- und Datenelement- Trennzeichen UNA3 Dezimalzeichen M an1 an1 UNA4 Freigabezeichen M an1 an1 UNA5 Reserviert für M an1 an1 spätere Verwendung UNA6 Segment- Endezeichen M an1 an1 UNA:+.? ' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 21

22 2 UNB M 1 0 Nutzdaten-Kopfsegment S001 Syntax-Bezeichner M M 0001 Syntax-Kennung M a4 M a4 UNOA UN/ECE-Zeichensatz A UNOB UN/ECE-Zeichensatz B UNOC UN/ECE-Zeichensatz C UNOD UN/ECE-Zeichensatz D 0002 Syntax- Versionsnummer S002 Absender der Übertragungsdatei 0004 Absenderbezeichn ung 0007 Teilnehmerbezeich nung, Qualifier 0008 Adresse für Rückleitung S003 Empfänger der Übertragungsdatei 0010 Empfängerbezeich nung 0007 Teilnehmerbezeich nung, Qualifier 0014 Gesellschaftskennz eichen VOLKSWAGEN S004 Datum/Uhrzeit der Erstellung 0017 Datum der Erstellung M n1 M n1 2 Version 2 3 Version 3 M M M an..35 M an..35 Odette-ID des Lieferanten C an..4 O an..4 C an..14 O an..14 Wird von VOLKSWAGEN derzeit nicht ausgewertet. M M M an..35 M an..35 Odette-Id des empfangenden IVZ bei VOLKSWAGEN wie vereinbart; hier Station R11 (Id enthält 6 Blank-Zeichen) C an..4 N Not used C an..14 R n4 Referenz auf die nachgelagerten VOLKSWAGEN-Gesellschaften. Die Gesellschaftskennzeichen wird von VOLKSWAGEN vorgegeben. In der Regel entspricht der Käufer immer jeweils einem Gesellschaftskennzeichen. M M Beispiele für die ersten teilnehmenden Gesellschaften. Volkswagen AG = 0100 Volkswagen Logistics GmbH & Co OHG = 4700 Audi AG = 0200 Volkswagen Sachsen GmbH = 0320 Weitere Schlüssel werden mit dem Aufschalten weiterer Unternehmen des VOLKSWAGEN- Konzerns in einem separten Dokument zu dieser Guideline veröffentlicht. Fehlerprüfung: Nicht gefüllt, falsches Format, unbekannte Referenz = Abbruch der Verarbeitung. M n6 M n6 Datum (konvertiert) der Erstellung der Übertragungsdatei JJMMTT 0019 Uhrzeit der M n4 M n4 Uhrzeit (konvertiert) der Erstellung der Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 22

23 Erstellung Übertragungsdatei HHMM 0020 Datenaustauschrefe renz M an..14 an..14 Eindeutige ID einer Datenübertragung. S005 Referenz/Paßwort C N des Empfängers 0022 Referenz oder M an..14 N Not used Paßwort des Empfängers 0026 Anwendungsreferen C an..14 N Not used z 0029 Verarbeitungspriorit C a1 N Not used ät, Code 0031 Bestätigungsanford C n1 N Not used erung 0032 Austauschvereinbar ungskennung C an..35 N Not used 0035 Test-Kennzeichen C n1 n1 1 Übertragungsdatei ist ein Test UNB+UNOC:3+O XYZ Z01:59:123+O VW R11:: : ' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 23

24 3 UNH M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment 0062 Nachrichten- Referenznummer S009 Nachrichten- Kennung 0065 Nachrichtentyp- Kennung 0052 Versionsnummer des Nachrichtentyps 0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps 0051 Verwaltende Organisation 0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation UNH+1+INVOIC:D:07A:UN:GAVA11' M an..14 an..14 Nachrichten-Referenznummer - eindeutige Nummer zur Identifikation der Nachricht im Datenaustausch, üblicherweise eine fortlaufend aufsteigende Nummer beginnend mit 1. M M M an..6 M an..6 INVOIC Rechnung M an..3 M an..3 D Entwurfs-Version M an..3 M an..3 07A Ausgabe A M an..2 M an..2 UN UN/CEFACT C an..6 R an6 GAVA11 Global INVOIC (Version 3) VDA Profile Version 1.1 Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 24

25 4 BGM M 1 0 Rechnungsart und -nummer C002 Dokumenten-/ Nachrichtenname 1001 Message Type, Coded C R C an..3 R an..3 Die folgenden Erläuterungen sollen eine einheitliche Nutzung der verschiedenen Nachrichtenarten unterstützen: Tabelle der Transaktionstypen und ihre Resultate 325 Proformarechnung 326 Teilrechnung 380 Handelsrechnung 381 Gutschriftanzeige 383 Belastungsanzeige 386 Vorauszahlungsrechnung 395 Konsignationsrechnung Grundsätzlich werden nur zwei Grundtypen bei VOLKSWAGEN unterschieden: Rechnung und Gutschrift. Weitere Qualifier werden nur für das visuelle Rechnungsabbild genutzt. Proformarechnungen (325) werden nur archiviert und nicht gebucht. In dieser Guideline nicht dokumentierte Belegarten werden abgewiesen! 1131 Codeliste, Code C an..17 N Not used 3055 Verantwortliche C an..3 O an Joint Automotive Industry Agentur Stelle für die Codepflege, Code 1000 Dokumentenname C an..35 O an..35 Name des Dokuments in Klartext C106 Dokumenten-/ Nachrichten- Identifikation C R 1004 Dokumentennumm er 1225 Nachrichtenfunktion, Code BGM+380:: ' C an..35 R an..16 Grundsätzlich wird ein ausschließlich numerischer Wert erwartet (n..16). Als Referenz für die Bezahlung werden deshalb im Zahlungsavis nur die numerischen Bestandteile zurück übermittelt. Beispiel IST Rechnungsnummer: 2011-ab-001 wird als geführt und als Referenz gegenüber dem Lieferanten verwendet. Bei Nummern > 16 Stellen werden rechtsbündig nur die letzten 16 Stellen weiterverarbeitet. C an..3 an..3 9 Original 7 Duplikat Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 25

26 5 DTM M 1 1 Nachrichtendatum C507 Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne 2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen- Funktion, Qualifier 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert 2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code M M M an..3 M an Dokumenten-/Nachrichtendatum/- zeit Das Nachrichtendatum ist als Synonym zum Rechnungsdatum anzusehen. C an..35 R n8 C an..3 R an CCYYMMDD DTM+137: :102' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 26

27 6 DTM R 1 1 Liefer- / Leistungsdatum C507 Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne 2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen- Funktion, Qualifier 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert 2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code M M M an..3 M an..3 1 Abschluss der Serviceleistung, tatsächlicher Zeitpunkt (Datum/ Uhrzeit) C an..35 R n8 Liefer- / Leistungsdatum C an..3 R an CCYYMMDD Das Liefer- und Leistungsdatum muss dem jüngsten Liefer- und Leistungsdatum auf Positionsebene entsprechen. Das Datum liegt im Normalfall in der Vergangenheit oder entspricht dem Rechnungsdatum. Das Lieferdatum auf Kopfebene ist das steuerrechtlich verbindliche Liefer- bzw. Leistungsdatum. Werden auf Positionsebene Liefer- bzw. Leistungsdaten angegeben, dann muss dieses Datum entsprechend der Steuergesetzgebung erstellt werden. Sollte eine Rechnung Positionen mit unterschiedlichen Steuerraten für den selben Steuersatz enthalten (z.b. die Umsatzsteuer erhöht sich von Monat A zu Monat B von 19% auf 21% und die Rechnung umfasst Lieferungen aus Monat A und Monat B) dann hat die Zuordnung der im Summenteil gesondert auszuweisenden Umsatzsteuerbeträge zu den entsprechenden Perioden unabhängig von dem Lieferdatum auf Kopfebene zu erfolgen. DTM+1: :102' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 27

28 7 DTM O 1 1 Startdatum Rechnungshorizont C507 Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne 2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen- Funktion, Qualifier 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert 2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code M M M an..3 M an Planungshorizont, Beginndatum C an..35 R n8 C an..3 R an CCYYMMDD Das Startdatum Rechnungshorizont ist das erste Datum der Rechnungsperiode, die den Horizont bildet. DTM+158: :102' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 28

29 8 DTM O 1 1 Enddatum Rechnungshorizont C507 Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne 2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen- Funktion, Qualifier 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert 2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code M M M an..3 M an Planungshorizont, Endedatum C an..35 R n8 C an..3 R an CCYYMMDD Das Endedatum Rechnungshorizont ist das letzte Datum der Rechnungsperiode, die den Horizont bildet. Das Endedatum des Rechungshorizonts muss immer = Liefer- und Leistungsdatum (DTM+1) sein DTM+159: :102' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 29

30 9 FTX O 99 1 Gesetzlich vorgeschriebener Text 4451 Textbezug, Qualifier M an..3 an..3 TXD soll genutzt werden, um den Grund der Steuerbefreung anzugeben, sofern zutreffend für alle steuerbefreiten Positionen. REG wird genutzt für gesetzlich vorgeschriebene Textinformationen (z.b. Mitglieder des Aufsichtsrates etc.) REG Meldeinformation TXD Steuererklärung 4453 Textfunktion, Code C an..3 N Not used C107 Text-Referenz C N 4441 Freier Text, Code M an..17 N Not used C108 Text C R 4440 Freier Text M an..512 M an Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Sprachenname, Code C an..3 an..3 Der Grund der Steuerbefreiung (TXD) wird im Normalfall aus den Rechungsposition übernommen. Sind alle Positionen aus dem gleichen Grund steuerbefreit, kann der Befreiungsgrund im Kopfteil übertragen werden. FTX+TXD+++steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 30

31 10 FTX O 99 1 Gesetzlich vorgeschriebener Text 4451 Textbezug, Qualifier M an..3 an..3 TXD soll genutzt werden, um den Grund der Steuerbefreung anzugeben, sofern zutreffend für alle steuerbefreiten Positionen. REG wird genutzt für gesetzlich vorgeschriebene Textinformationen (z.b. Mitglieder des Aufsichtsrates etc.) REG Meldeinformation TXD Steuererklärung 4453 Textfunktion, Code C an..3 N Not used C107 Text-Referenz C N 4441 Freier Text, Code M an..17 N Not used C108 Text C R 4440 Freier Text M an..512 M an Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Sprachenname, Code C an..3 an..3 Der Grund der Steuerbefreiung (TXD) wird im Normalfall aus den Rechungsposition übernommen. Sind alle Positionen aus dem gleichen Grund steuerbefreit, kann der Befreiungsgrund im Kopfteil übertragen werden. FTX+REG+++Vorsitzender des Aufsichtsrates?: Max Mustermann' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 31

32 11 FTX O 3 1 Zahlungsbedingung, Text 4451 Textbezug, Qualifier M an..3 an..3 AAB Zahlungsbedingungen 4453 Textfunktion, Code C an..3 N Not used C107 Text-Referenz C N 4441 Freier Text, Code M an..17 N Not used C108 Text C R 4440 Freier Text M an..512 M an Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 C an..256 siehe 4440 # Sprachenname, Code C an..3 an..3 FTX+AAB+++Zahlung gemaess der vereinbarten Skontobedingungen' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 32

33 12 FTX O 99 1 Allgemeine Informationen 4451 Textbezug, Qualifier M an..3 an..3 AAI Allgemeine Information 4453 Textfunktion, Code C an..3 N Not used C107 Text-Referenz C N 4441 Freier Text, Code M an..17 N Not used C108 Text C R 4440 Freier Text M an..512 M an Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Freier Text C an..512 O an..256 siehe 4440 # Sprachenname, Code C an..3 an..3 FTX+AAI+++Bitte beachten Sie unsere geaenderte Bankverbindung' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 33

34 13 GEI R 1 1 Processing indicator 9649 Verarbeitungsinform ation, Qualifier C012 Verarbeitungsindika tor 7365 Verarbeitungsindik ator, Code M an..3 an..3 PM Production material LC Logistics cost OM Other Material S Service (1) JAIF Code - zu benutzen mit Code 272 im Datenelement C O C an..3 N Not used 1131 Codeliste, Code C an..17 N Not used 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code C an..3 R an Joint Automotive Industry Agentur Dieses Segment kann genutzt werden, um zwischen Rechnungen für Produktionsmaterial und Rechnungen für andere Materialien zu unterscheiden. GEI+PM+::272' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 34

35 SG1 O 5 1 Sonstige Referenzen 14 RFF M 1 1 Referenznummer C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 Qualifier IV: zu benutzen bei Belastungsanzeigen oder Gutschriften, die sich auf vorangegangene Rechnungsdokumente beziehen. Qualifier PQ: benennt eine Referenz, die bei der Zahlung der Rechnung angegeben werden muss. PQ Zahlungsreferenz IV Rechnungsnummer AGK Anwendungsreferenznummer 1154 Referenz, Identifikation RFF+IV:654321' C an..70 R an..70 Anwendungsreferenznummer - logische Klammer, die meherere Rechnungsnachrichten verbindet. Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 35

36 SG2 R 1 1 Käufer 15 NAD M 1 1 Käufer 3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 an..3 BY Käufer C082 Identifikation des Beteiligten C R Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen Beteiligter, Identifikation M an..35 M an Codeliste, Code C an..17 N Not used 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code C an..3 R an Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten C058 Name und Anschrift C N 3124 Zeile für Name und M an..35 N Not used Anschrift C080 Name des Beteiligten C R 3036 Beteiligter M an..35 M an Beteiligter C an..35 O an..35 siehe 3036 # Beteiligter C an..35 O an..35 siehe 3036 # Beteiligter C an..35 O an..35 siehe 3036 # 1 C059 Straße C O 3042 Straße und M an..35 M an..35 Hausnummer oder Postfach 3042 Straße und C an..35 O an..35 siehe 3042 # 1 Hausnummer oder Postfach 3164 Ort C an..35 an..35 C819 Land-Untereinheit, C O Einzelheiten 3229 Land-Untereinheit, C an..9 O an..9 Nummer 3251 Postleitzahl, Code C an..17 an Ländername, Code C an..3 a2 NAD+BY ::91++Volkswagen Aktiengesellschaft++Wolfsburg DE' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 36

37 SG2 R 1 1 Käufer SG3 O 3 2 Referenznummern des Käufers 16 RFF M 1 2 Referenznummer(n) des Käufers C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 ANK kann benutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- oder Lieferantennummer im NAD Segment die DUNS Nummer zu übertragen (wenn beide Nummern übertragen werden müssen, sonst wird NAD verwendet). ANK Reference number assigned by third party FC Steuernummer 1154 Referenz, Identifikation RFF+ANK: ' C an..70 R an..17 Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 37

38 SG2 R 1 1 Käufer SG3 D 3 2 UST ID des Käufers Die deutsche Umsatzsteuernummer ist für innergemeischaftliche Lieferungen nach Deutschland immer zu übertragen. 17 RFF M 1 2 UST ID des Käufers C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 VA Umsatzsteuernummer 1154 Referenz, Identifikation C an..70 R an..17 RFF+VA: ' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 38

39 SG2 R 1 1 Käufer SG5 O 1 2 Informationskontakt Sofern verfügbar sollten in der SG 5 die Kontaktdaten des Anforderer der Leistung übermittelt werden. 18 CTA M 1 2 Ansprechpartner 3139 Funktion des Ansprechpartners, Code C an..3 an..3 IC Informationskontakt C056 Kontaktangaben C O 3413 Kontakt, Nummer C an..17 O an Kontakt C an..256 O an..35 CTA+IC+1899:Herr Sample' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 39

40 SG2 R 1 1 Käufer SG5 O 1 2 Informationskontakt Sofern verfügbar sollten in der SG 5 die Kontaktdaten des Anforderer der Leistung übermittelt werden. 19 COM O 4 3 Kommunikationsverbindung C076 Kommunikationsver bindung 3148 Kommunikationsad resse, Identifikation 3155 Art des Kommunikationsmit tels, Code M M M an..512 M an..100 Kommunikationsnummer / -adresse M an..3 M an..3 EM Elektronische Post FX Telefax IM Interne Post TE Telefon COM+? :TE' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 40

41 SG2 O 1 1 Warenempfänger Der Warenempfänger kann auf Kopfebene übertragen werden, wenn alle Rechnungspositionen den gleichen Warenempfänger haben. Bei abweichenden Warenempfängern auf Positionsebene ist die SG2, NAD+ST nicht übertragen. 20 NAD M 1 1 Warenempfänger 3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 an..3 ST Warenempfänger C082 Identifikation des Beteiligten C O Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen Beteiligter, Identifikation M an..35 R an Codeliste, Code C an..17 N Not used 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code C an..3 R an ODETTE 16 DUNS (Dun & Bradstreet) 91 Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten 92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten C058 Name und Anschrift C N 3124 Zeile für Name und M an..35 N Not used Anschrift C080 Name des Beteiligten C R 3036 Beteiligter M an..35 M an Beteiligter C an..35 O an..35 siehe 3036 # Beteiligter C an..35 O an Beteiligter C an..35 O an..35 C059 Straße C O 3042 Straße und M an..35 M an..35 Hausnummer oder Postfach 3042 Straße und C an..35 O an..35 siehe 3042 # 1 Hausnummer oder Postfach 3164 Ort C an..35 an..35 C819 Land-Untereinheit, C O Einzelheiten 3229 Land-Untereinheit, C an..9 O an..9 Nummer 3251 Postleitzahl, Code C an..17 an Ländername, Code C an..3 a2 NAD+ST Volkswagen AG++Baunatal DE' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 41

42 SG2 O 1 1 Warenempfänger Der Warenempfänger kann auf Kopfebene übertragen werden, wenn alle Rechnungspositionen den gleichen Warenempfänger haben. Bei abweichenden Warenempfängern auf Positionsebene ist die SG2, NAD+ST nicht übertragen. SG3 O 4 2 Referenznummer(n) des Warenempfängers 21 RFF M 1 2 Referenznummer(n) des Warenempfängers C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 FC Steuernummer VA Umsatzsteuernummer XA Unternehmens-/Orts- Registriernummer ANK Reference number assigned by third party ANK kann benutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- oder Lieferantennummer im NAD Segment die DUNS Nummer zu übertragen (wenn beide Nummern übertragen werden müssen, sonst wird NAD verwendet) Referenz, Identifikation C an..70 R an..17 RFF+VA: ' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 42

43 SG2 O 1 1 Warenempfänger Der Warenempfänger kann auf Kopfebene übertragen werden, wenn alle Rechnungspositionen den gleichen Warenempfänger haben. Bei abweichenden Warenempfängern auf Positionsebene ist die SG2, NAD+ST nicht übertragen. SG5 O 1 2 Anlieferkontakt des Warenempfängers 22 CTA M 1 2 Anlieferkontakt des Warenempfängers 3139 Funktion des Ansprechpartners, Code C an..3 an..3 DL Lieferkontakt C056 Kontaktangaben C O 3413 Kontakt, Nummer C an..17 O an Kontakt C an..256 O an..256 CTA+DL :Herr Krulik' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 43

44 SG2 O 1 1 Warenempfänger Der Warenempfänger kann auf Kopfebene übertragen werden, wenn alle Rechnungspositionen den gleichen Warenempfänger haben. Bei abweichenden Warenempfängern auf Positionsebene ist die SG2, NAD+ST nicht übertragen. SG5 O 1 2 Anlieferkontakt des Warenempfängers 23 COM O 1 3 Kommunikationsverbindung C076 Kommunikationsver bindung 3148 Kommunikationsad resse, Identifikation 3155 Art des Kommunikationsmit tels, Code M M M an..512 M an adresse M an..3 M an..3 EM Elektronische Post COM+OT@volkswagen.de:EM' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 44

45 SG2 R 1 1 Verkäufer 24 NAD M 1 1 Verkäufer 3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 an..3 SE Verkäufer C082 Identifikation des Beteiligten C R Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen Beteiligter, Identifikation M an..35 R an..10 Es ist die vollständige Lieferantennummer zu übertragen, die dem Verkäufer durch den Käufer zugewiesen wurde. VW/Audi/VW Logistics Europa: Komplette Lieferantennummer (n10) inklusive zweistelligem Index Codeliste, Code C an..17 N Not used 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code C an..3 R an Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten C058 Name und Anschrift C N 3124 Zeile für Name und M an..35 N Not used Anschrift C080 Name des Beteiligten C R 3036 Beteiligter M an..35 M an Beteiligter C an..35 O an..35 siehe 3036 # Beteiligter C an..35 O an Beteiligter C an..35 O an..35 C059 Straße C O 3042 Straße und M an..35 M an..35 Hausnummer oder Postfach 3042 Straße und C an..35 O an..35 siehe 3042 # 1 Hausnummer oder Postfach 3164 Ort C an..35 an..35 C819 Land-Untereinheit, C O Einzelheiten 3229 Land-Untereinheit, C an..9 O an..9 Nummer 3251 Postleitzahl, Code C an..17 an Ländername, Code C an..3 a2 Verkäufer: der Geschäftspartner, der die Verantwortung für die Erfüllung des Vertrags hat. Der Begriff wird häufig benutzt im Sinne von Verkäufer, Lieferant und Warenversender. NAD+SE ::92++Musterlieferant GmbH+Musterstraße 12+Berlin DE' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 45

46 SG2 R 1 1 Verkäufer SG3 D 1 2 UST ID des Verkäufers 25 RFF M 1 2 USTID des Verkäufers C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 VA Umsatzsteuernummer 1154 Referenz, Identifikation C an..70 R an..70 Bei Lieferungen aus der EU nach Deutschland ist die Umsatzsteuer-ID immer zu übertragen. Wenn Umsatzsteuer berechnet wird, muss die Umsatzsteueridentnummer (RFF+VA) und/oder die Steuernummer (RFF+FC) gefüllt sein. RFF+VA:DE ' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 46

47 SG2 R 1 1 Verkäufer SG3 D 1 2 Steuernummer des Verkäufers Wenn Umsatzsteuer berechnet wird, muss die Umsatzsteueridentnummer (RFF+VA) und/oder die Steuernummer (RFF+FC) gefüllt sein. 26 RFF M 1 2 Steuernummer des Verkäufers C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 FC Steuernummer 1154 Referenz, Identifikation C an..70 R an..70 RFF+FC:99/011/12345' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 47

48 SG2 R 1 1 Verkäufer SG3 R 1 2 Refernznummer(n) des Verkäufers 27 RFF M 1 2 DUNS-Nr. C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 R an..3 DUNS-Nr. ANK Reference number assigned by third party 1154 Referenz, Identifikation RFF+ANK: ' C an..70 R an..70 Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 48

49 SG2 R 1 1 Verkäufer SG3 O 1 2 Refernznummer(n) des Verkäufers 28 RFF M 1 2 Handelsregisternummer C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 Handelsregisternummer, wenn verfügbar. XA Unternehmens-/Orts- Registriernummer 1154 Referenz, Identifikation RFF+XA:A1' C an..70 R an..70 Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 49

50 SG2 R 1 1 Verkäufer SG5 O 1 2 Informationskontakt 29 CTA M 1 2 Informationskontakt 3139 Funktion des Ansprechpartners, Code C an..3 an..3 IC Informationskontakt C056 Kontaktangaben C O 3413 Kontakt, Nummer C an..17 O an Kontakt C an..256 O an..35 CTA+IC+:Max Mueller' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 50

51 SG2 R 1 1 Verkäufer SG5 O 1 2 Informationskontakt 30 COM O 5 3 Kommunikationsverbindung C076 Kommunikationsver bindung 3148 Kommunikationsad resse, Identifikation 3155 Art des Kommunikationsmit tels, Code M M M an..512 M an..100 Kommunikationsnummer / -adresse M an..3 M an..3 TE Telefon FX Telefax EM Elektronische Post IM Interne Post COM+mueller@beispiel.com:EM' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 51

52 SG2 D 1 1 Zahlungsempfänger Nur zu übertragen, wenn der Verkäufer vom Zahlungsempfänger abweicht. 31 NAD M 1 1 Zahlungsempfänger 3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 an..3 PE Zahlungsempfänger C082 Identifikation des Beteiligten C O Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen Beteiligter, Identifikation M an..35 M an Codeliste, Code C an..17 N Not used 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code C an..3 R an Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten C058 Name und Anschrift C O Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C Zeile für Name und M an..35 M an..35 Anschrift C080 Name des C R Beteiligten 3036 Beteiligter M an..35 M an Beteiligter C an..35 O an..35 siehe 3036 # Beteiligter C an..35 O an Beteiligter C an..35 O an..35 C059 Straße C O 3042 Straße und M an..35 M an..35 Hausnummer oder Postfach 3042 Straße und C an..35 O an..35 siehe 3042 # 1 Hausnummer oder Postfach 3164 Ort C an..35 an..35 C819 Land-Untereinheit, Einzelheiten 3229 Land-Untereinheit, Nummer 3251 Postleitzahl, Code C an..17 an Ländername, Code C an..3 a2 C O Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082. C an..9 O an..9 Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C082. NAD+PE ::92++Max Mustermann AG+Hinterm Haus 4+Bielefeld DE' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 52

53 SG2 O 1 1 Warenversender 32 NAD M 1 1 Warenversender 3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 an..3 SF Warenversender C082 Identifikation des Beteiligten C O Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen Beteiligter, Identifikation M an..35 R an Codeliste, Code C an..17 N Not used 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code C an..3 R an Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten C058 Name und Anschrift C O Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu CDE C Zeile für Name und M an..35 M an..35 Anschrift C080 Name des C R Beteiligten 3036 Beteiligter M an..35 M an Beteiligter C an..35 O an..35 siehe 3036 # Beteiligter C an..35 O an Beteiligter C an..35 O an..35 C059 Straße C O 3042 Straße und M an..35 M an..35 Hausnummer oder Postfach 3042 Straße und C an..35 O an..35 siehe 3042 # 1 Hausnummer oder Postfach 3164 Ort C an..35 an..35 C819 Land-Untereinheit, C O Bezüglich der Anwendung siehe Kommentare zu Einzelheiten CDE C Land-Untereinheit, C an..9 O an..9 Nummer 3251 Postleitzahl, Code C an..17 an Ländername, Code C an..3 a2 Der Warenversender ist zwingend zu übertragen, wenn er vom Verkäufer abweicht. Beispiele: Verkäufer ist der Lieferant für Rohteile, Warenversender ist der Veredler. Verkäufer ist Hauptstandort des Unternehmens und Rechnungssteller, Warenversender ein abweichender Standort oder ein Dienstleister. Bei innergemeinschaftlichem Erwerb ist dieses Segment zwingend erforderlich. NAD+SF ::92++Dienstleistungs GmbH+Dienstleistungsstrasse+Dienstleistungsort DE' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 53

54 SG2 O 1 1 Warenversender SG3 D 2 2 Referenznummer(n) des Warenversenders 33 RFF M 1 2 Referenznummer(n) des Warenversenders C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 VA Umsatzsteuernummer 1154 Referenz, Identifikation C an..70 R an..17 Bei Lieferungen aus der EU nach Deutschland ist die Umsatzsteuer-ID immer zu übertragen. Wenn Umsatzsteuer berechnet wird, muss diie Umsatzsteueridentnummer (RFF+VA) gefüllt sein. RFF+VA:DE ' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 54

55 SG2 D 1 1 Steuerlicher Stellvertreter 34 NAD M 1 1 Steuerlicher Stellvertreter 3035 Beteiligter, Qualifier M an..3 an..3 LC Mehrwertsteuer-Pflichtiger C082 Identifikation des C N Beteiligten 3039 Beteiligter, M an..35 N Not used Identifikation C058 Name und Anschrift C N 3124 Zeile für Name und M an..35 N Not used Anschrift C080 Name des Beteiligten C R Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen Beteiligter M an..35 M an Beteiligter C an..35 O an..35 siehe 3036 # Beteiligter C an..35 O an Beteiligter C an..35 O an..35 C059 Straße C R 3042 Straße und M an..35 M an..35 Hausnummer oder Postfach 3042 Straße und C an..35 C an..35 siehe 3042 # 1 Hausnummer oder Postfach 3164 Ort C an..35 an..35 C819 Land-Untereinheit, C O Einzelheiten 3229 Land-Untereinheit, C an..9 O an..9 Nummer 3251 Postleitzahl, Code C an..17 an Ländername, Code C an..3 a2 NAD+LC+++Bruxelles S.A.+Avenue du Fiscal+Bruxelles BE' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 55

56 SG2 D 1 1 Steuerlicher Stellvertreter SG3 R 1 2 Umsatzsteuer-ID 35 RFF M 1 2 Umsatzsteuer-ID C506 Referenz M M 1153 Referenz, Qualifier M an..3 M an..3 VA Umsatzsteuernummer 1154 Referenz, Identifikation C an..70 R an..17 RFF+VA' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 56

57 SG7 R 1 1 Rechnungs- und Heimat- oder Zahlungswährung 36 CUX M 1 1 Währungsangaben C504 Invoice currency C C 6347 Währungsverwend M an..3 M an..3 2 Referenzwährung ung, Qualifier 6345 Währung, Code C an..3 R an Währung, Qualifier C an..3 R an..3 4 Rechnungswährung C504 Home or payment currency C O Die Angaben der Datenelementgruppe C504 können optional übertragen werden, haben an dieser Stelle jedoch nur informativen Charakter. Sie werden von VOLKSWAGEN nicht verarbeitet Währungsverwend M an..3 M an..3 3 Zielwährung ung, Qualifier 6345 Währung, Code C an..3 R an Währung, Qualifier C an..3 R an..3 3 Heimatwährung 11 Zahlungswährung 5402 Wechselkurs C n..12 n..12 Das Segment muss die Rechnungswährung enthalten und kann die Heimatwährung oder Zahlungswährung enthalten. Die Rechnungswährung wird immer im ersten Vorkommen des CUX Segments im Gruppendatenelement C504#1 wie folgt angegeben: 6347: '2', 6345: Währung, 6343: '4' VOLKSWAGEN: Die Buchung der Belege erfolgt immer in der Rechnungswährung (DE6345). Wenn eine abweichende Zahlungswährung oder Heimatwährung übertragen werden muss, wird das zweite Gruppendatenelement C504 im CUX Segment wie folgt gefüllt: zweites 6347: '3' zweites 6345: Währung, zweites 6343: '3' oder '11'. Das Datenelement 5402 enthält den Umrechnungskurs. Wenn drei Währungen übertragen werden müssen, dann wird eine weitere SG7 - CUX, DTM erzeugt und die folgende Regel soll angewendet werden: SG7#1 CUX C504#1: Rechnungswährung (siehe oben) SG7#1 CUX C504#2: Zahlungswährung (siehe oben) SG7#2 CUX C504#1: Heimatwährung (siehe unten) 6347: '3,' 6345: Währung, 6343: '3' Heimatwährung: in einigen Ländern ist es bei Rechnungsstellung in Fremdwährung erforderlich, den steuerbaren Rechnungsbetrag und den Steuerbetrag (z.b. Umsatzsteuer) in Heimatwährung anzugeben. Bezieht man diese Anforderungen auf die CUX Segmente, dann verlangen die behördlichen Anforderungen die Angabe von Rechnungswährung und Heimatwährung zusammen mit dem Umtauschkurs (Datenelement 5402). CUX+2:EUR:4+3:USD: ' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 57

58 SG7 R 1 1 Rechnungs- und Heimat- oder Zahlungswährung 37 DTM D 1 2 Datum des Umtauschkurses C507 Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne 2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen- Funktion, Qualifier 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert 2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code M M M an..3 M an Wechselkurs, Datum/Zeit C an..35 R n8 C an..3 O an CCYYMMDD Das Datum des Umtauschkurses ist nur erforderlich, wenn Zahlungs- oder Heimatwährung im CUX Segment angegeben werden. DTM+134: :102' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 58

59 SG7 O 1 1 Heimatwährung Die Heimatwährung wird von VOLKSWAGEN nicht verarbeitet, kann aber optional übertragen werden. 38 CUX M 1 1 Heimatwährung C504 Währungsangaben C R 6347 Währungsverwend M an..3 M an..3 3 Zielwährung ung, Qualifier 6345 Währung, Code C an..3 R an Währung, Qualifier C an..3 R an..3 3 Heimatwährung C504 Währungsangaben C N 6347 Währungsverwend ung, Qualifier M an..3 N Not used 5402 Wechselkurs C n..12 n..12 Wechselkurs zwischen Rechnungswährung und Heimatwährung In einigen Ländern ist es bei Rechnungsstellung in Fremdwährung erforderlich, den steuerbaren Rechnungsbetrag und den Steuerbetrag (z.b. Umsatzsteuer) in Heimatwährung anzugeben. Bezieht man diese Anforderungen auf die CUX Segmente, dann verlangen die behördlichen Anforderungen die Angabe von Rechnungswährung und Heimatwährung zusammen mit dem Umtauschkurs (Datenelement 5402). Die Rechnungswährung ist immer im ersten Vorkommen des CUX Segments anzugeben, CUX+3:HUF:3' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 59

60 SG7 O 1 1 Heimatwährung Die Heimatwährung wird von VOLKSWAGEN nicht verarbeitet, kann aber optional übertragen werden. 39 DTM O 1 2 Datum des Umtauschkurses C507 Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne 2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen- Funktion, Qualifier 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert 2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code M M M an..3 M an Wechselkurs, Datum/Zeit C an..35 O n8 C an..3 O an CCYYMMDD Dieses Datum des Umtauschkurses ist nur erforderlich, wenn es von dem in der vorherigen Segmentgruppe übertragenen Datum abweicht. DTM+134: :102' Volkswagen Aktiengesellschaft Seite: 60