HALBJAHRESBERICHT vom 1. September 2016 bis 28. Februar 2017 ADVISOR GLOBAL

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. September 216 bis 28. Februar 217 ADVISOR GLOBAL

2 INHALTSVERZEICHNIS Seite Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 28. Februar Vermögensaufstellung im Detail 4 Anhang zum Halbjahresbericht per 28. Februar

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 215) Alleingesellschafter Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: ) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Verwahrstelle Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,57 (Stand: 31. März 216) Anlageausschuss Andreas Lentge Geschäftsführer accaris asset management GmbH, Appen Larissa Scholz accaris asset management GmbH, Hamburg Dr. Christian Jasperneite Chief Investment Officer Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Matthias Mansel ab dem 2. Januar 217: Caroline Isabell Specht 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Advisor Global vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. September 216 bis 28. Februar 217. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 217 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - 98,99 % - 98,99 % 2. Bankguthaben - 1,27 % - 1,27 % 3. Sonstige Vermögensgegenstände -,1 % -,1 % II. Verbindlichkeiten - -,27 % - -,27 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,94 98,99 Investmentanteile ,94 98,99 Gruppenfremde Investmentanteile BGF - United Kingdom FundAct. Nom. Classe ANT 3.46 GBP 94, ,49 3,51 A 2 o.n. LU / 1,5 % Fidelity Fds-America FundReg.Shares A ANT 77. USD 1, ,9 6,7 (Glob.Cert.) o.n. LU / 1,5 % Fidelity Fds-Switzerland FundReg.Shares A ANT 5. CHF 53, ,78 2,27 (Glob.Cert.) o.n. LU / 1,5 % FT EmergingArabiaInhaber-Anteile o.n. ANT EUR 37, , 1,83 LU / 1,5 % GAM STAR - China EquityRegistered Shs.USD ANT USD 23, ,72 5,62 Class Acc. IEB1W3WR42 / 1,5 % GS Funds-India Equity Portfol.Reg. Shares E ANT 48.5 EUR 25, , 11,9 Acc. (EUR) on LU / 1,75 % Hsbc S&P 5 Ucits Etf Registered Shares o.n. ANT 74.6 EUR 22, ,2 15,13 ETF IEB5KQNG97 /,9 % Hsbc S&P 5 Ucits Etf Registered Shares o.n. ANT 9.5 GBP 19, ,68 1,93 ETF IEB5KQNG97 /,9 % ishs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS Registered ANT EUR 23, , 4,8 Shares o.n. ETF IEB1YZSC51 /,35 % ishs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS Registered ANT EUR 16, , 2,4 Shares o.n. ETF IEB27YCK28 /,74 % ishs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares ANT EUR 112, ,5 8,3 USD (Acc) o.n. ETF IEB52SF786 /,48 % ishsiii-msci Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered ANT 2.35 EUR 39, ,25,85 Shares o.n. ETF IEB4WXJD3 /,6 % JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM- ANT EUR 39, ,5 2,86 Emg Eu.Eq.A(dis)EUR on LU / 1,5 % JPMorgan-US Value FundActions Nom. A (dis.) ANT 65.9 USD 25, ,77 14,48 DL o.n. LU / 1,5 % Parvest Equity Russia Opport.Actions Nom. I ANT 6.1 USD 9, ,63 4,74 Cap.USD on LU /,9 % Parvest-Parvest Equity Turkey Act.au Port. ANT 49 EUR 188, 92.12,,84 Cap.(classic)o.N. LU / 1,75 % Schroder ISF-Asian Opportun.Namensanteile A ANT EUR 14, ,49 1,91 Acc EUR o.n. LU / 1,5 % SSgA Lux-SSgA US Ind. Equ. FdRegistered ANT USD 12, ,3 9,73 Shares P o.n. LU /,6 % 4

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,1 1,27 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,1 1,27 Sonstige Vermögensgegenstände 1.512,97,1 Dividendenansprüche EUR 1.512, ,97,1 Sonstige Verbindlichkeiten -3.5,87 -,27 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,27 -,25 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,9 -,2 Zinsverbindlichkeiten EUR -64,7-64,7, Fondsvermögen ,14 1, EUR Anteilswert Umlaufende Anteile EUR STK 81,

7 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 28. FEBRUAR 217 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 27. Februar 216 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 27. Februar 216 Devisen Kurse per 28. Februar 216 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Britische Pfund 1 EUR = GBP,8513 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,658 US-Dollar 1 EUR = USD 1,584 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 6

8 ANGABEN ZUR SFTR VERORDNUNG 215/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 215/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. September 216 bis 28. Februar 217 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WM- Datenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen. Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. September 216 bis 28. Februar 217 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 17. März 217 Die Geschäftsführung 7

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