AIS TaxAudit 2012 R1

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1 Die aktuelle Version wartet mit neuen oder erweiterten Verknüpfungen zu anderen Applikationen wie AuditSolutions und SmartExporter auf. Natürlich bietet AIS TaxAudit 2012 R1 auch wieder zahlreiche neue Prüfungsschritte und Herstellerspezifische Schnittstellen, wobei hier die Übernahme von SAP DART-Daten im Fokus steht. Einen Überblick über die Neuerungen finden Sie hier. Die Neuerungen beziehen sich je nach Bereich selbstverständlich auch auf die Software-Lösungen AIS Audit und Professional. Neue Funktionen Übernahme der Standardpositionen aus AuditSolutions Die aktuelle Version ermöglicht es nun, Standardpositionen aus AuditSolutions Mandantendateien einfach und schnell zu übernehmen, um diese als Filterbedingung für Ihre Prüfung zu verwenden. Dies erleichtert insbesondere die Prüfung von Jahresabschlüssen, die nun in der Kombination von AuditSolutions und effizienter durchgeführt werden kann, wobei auf der vorhandenen Standardpositionsstruktur der bestehenden Mandantendatei aufgesetzt wird. Bei der Eingabe der Filterbedingungen kann in detailliert definiert werden, welche Standardposition und welche enthaltenen Konten aus der Mandantendatei als Filter verwendet werden sollen. Beachten Sie bitte, dass für eine Übernahme der Daten AuditSolutions auf Ihrem Rechner installiert sein muss. Wählen Sie im Schritt Datenimport von aus dem Menü Bearbeiten den Eintrag Übernahme AuditSolutions Standardpositionen. In der Dialogbox Öffnen können Sie nun die gewünschte Mandantendatei auswählen, aus der Sie die Standardpositionen übernehmen möchten. Im Schritt Prüfungsdurchführung stehen Ihnen nun bei der Eingabe von Filterbedingungen über die Schaltfläche Eingabehilfen für Filterbedingungen die Standardpositionen in einer separaten Registerkarte zur Verfügung. Erfolgt die Übernahme der vollständigen Standardpositionen mit den zugeordneten Konten, werden bei einer erneuten Übernahme der Standardpositionen aus der Mandantendatei die Prüfungsschritte automatisch aktualisiert, wenn sich die Zuordnung der Konten zu den Standardpositionen zwischenzeitlich geändert hat. zu und unseren anderen Produkten & Dienstleistungen Audicon GmbH Niederlassung Düsseldorf Neuer Zollhof Düsseldorf Tel.: / Niederlassung Stuttgart Am Wallgraben Stuttgart Tel.: /

2 Werden nur bestimmte Konten, aber keine vollständigen Standardpositionen zur Übernahme ausgewählt, wird die Referenz auf die Standardposition nicht beibehalten. Eine automatische Aktualisierung der Zuordnungen von Konten zu den Standardpositionen und damit die Aktualisierung der Filterbedingungen ist bei einer erneuten Übernahme der Standardpositionen dann nicht mehr möglich. SAP DART-Daten sicher aufbereiten und analysieren Die aktuelle Version bietet mit der neuen Herstellerspezifischen Schnittstelle SAP SmartExporter SAP GDPdU eine einfache und sichere Möglichkeit, SAP DART-Daten zu importieren und zu analysieren. Über die neue Schnittstelle können Sie eine Datenanforderung für SAP DART-Daten erstellen, die den üblichen Anforderungen der Finanzverwaltung entspricht, und diese entweder direkt über SmartExporter aus dem SAP -System extrahieren oder als PDF-Dokument exportieren und die Daten vom zuständigen Administrator anfordern. Haben Sie bereits SAP DART-Daten mit den SAP -Bordmitteln exportiert, bietet 2012 R1 eine neue Funktion, mit der Sie die für die Ausführung der Herstellerspezifischen Schnittstelle SAP SmartExporter SAP GDPdU notwendigen DART-Daten in einem Schritt in das Beschreibungsstandardformat umwandeln können. So haben Sie bereits im Vorfeld die Möglichkeit, zu prüfen, ob der Import der Daten funktioniert, und können Ihre Daten analysieren. Damit sind Sie bestens auf eine Prüfung vorbereitet. Liegen Ihnen die Daten bereits im SAP DART-Format vor, wählen Sie aus dem Programmverzeichnis von (unter Start Audicon ) die Applikation Erstellung index.xml für DART HSS aus. Hier können Sie einfach den Ordner auswählen, der Ihre DART Views enthält, sowie die entsprechende Kodierung der Daten angeben. Klicken Sie auf OK, um die Konvertierung der DART-Daten in das beschreibungsstandardkonforme Format durchzuführen. im Bereich 2

3 Datenanforderung Die Erstellung einer Datenanforderung wurde um einen neuen Typ ergänzt. Eine Datenanforderung dieses neuen Typs beinhaltet die Gesamtdaten, die die Herstellerspezifische Schnittstelle benötigt, anhand derer die Datenanforderung erstellt wurde, und listet nun nicht mehr nur die Daten auf, die auf einer Prüfungsschrittauswahl basieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die für die Unterstützung einer Herstellerspezifischen Schnittstelle notwendigen Daten vorgehalten werden. Eine ungenaue oder fehlerhafte Prüfungsschrittauswahl führte häufig dazu, dass Datenanforderungen auf einen sehr begrenzten Prüfungsschrittumfang reduziert wurden und die erhaltenen Daten für eine vollumfängliche Ausführung der Herstellerspezifischen Schnittstelle nicht ausreichten. Mit Hilfe dieses neuen Datenanforderungstyps werden auch unterschiedliche Exportvarianten aus SAP -Systemen unterstützt. Die Datenanforderung kann natürlich auch weiterhin als Dokument ausgegeben oder unmittelbar an SmartExporter übergeben werden, um die benötigten Daten direkt aus dem SAP -System zu extrahieren. Je nach ausgewähltem Plug-In kann die Datenanforderung im Dokumentenformat entweder in deutscher oder englischer Sprache erzeugt werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Datenanforderung für Daten im GDPdUkonformen Beschreibungsstandard sowohl Sie als auch der Empfänger der Datenanforderung über die gleiche SmartExporter Version verfügen müssen. Dies ist wichtig, weil SmartExporter ab der Version 2012 R1 eine neue Funktion enthält, mit der die Daten schneller und sicherer erzeugt werden. Außerdem kann der Umfang der Daten, die extrahiert werden, eingeschränkt werden. Erstellen Sie also eine Datenanforderung mit der SmartExporter Version 2012 R1 oder SmartExporter 2012 R2, muss der Empfänger oder Ihr Mandant ebenfalls diese Version einsetzen. Ist dies nicht der Fall, kann er die Datenanforderung nicht verwenden. Es besteht aber die Möglichkeit, eine Starterversion zu installieren, die die neue Funktion enthält. Erstellen Sie die Datenanforderung als PDF-Dokument, ist diese Unterscheidung nicht von Bedeutung. im Bereich 3

4 Neue Prüfungsschritte Periodenübergreifender und flexibler Cut-Off-Prüfungsschritt Im Vergleich zu den bestehenden unterschiedlichen Cut-Off-Prüfungsschritten bietet der neue Cut-Off-Test viel breitere und flexiblere Einsatzmöglichkeiten. So können für den neuen Prüfungsschritt beispielsweise das Start- und Enddatum eines Intervalls festgelegt werden. Dieser Zeitraum wird auf das Buchungsdatum angewendet und alle relevanten Ergebnisse werden ausgegeben. Zusätzlich kann durch die Verwendung der optionalen Spalte Belegdatum ein frei definierbares Stichtagsdatum erfasst werden, über das weitere Ergebnisdateien erzeugt werden: Buchungsdatum bis Stichtag, Belegdatum nach Stichtag Buchungsdatum nach Stichtag, Belegdatum bis Stichtag Buchungs- und Belegdatum vor Stichtag Buchungs- und Belegdatum nach Stichtag Analyse Gegenkonten Für die Analyse von Gegenkonten wurden drei neue Prüfungsschritte eingeführt: Analyse Gegenkonten Einzelkonto, wobei zu ausgewählten Sachkonten die gebuchten Gegenkonten angezeigt und die Konto- Gegenkonto-Kombinationen anhand des Buchungsvolumens analysiert werden. Analyse Gegenkonten Kontenbereich, wobei für einen definierten Sachkontenbereich die gebuchten Gegenkonten angezeigt werden und die Kontenbereich-Gegenkonto-Kombinationen anhand des Buchungsvolumens analysiert werden. Analyse Gegenkonten mit Ausschlusskriterien, wobei für ein Sachkonto oder einen Kontenbereich die gebuchten Gegenkonten angezeigt werden und gleichzeitig als kritisch oder ungewöhnlich eingestufte Angaben zu Konto-Gegenkonto- Kombinationen berücksichtigt werden. Kritische oder ungewöhnliche Kombinationen können beispielsweise von der Einrichtung des eingesetzten ERP-Systems abhängen oder sich aus bestimmten Buchungen ergeben, z. B. Aufwandskonto gebucht an Ertragskonto. im Bereich 4

5 Zur besseren Übersicht wurde der separate Ordner Gegenkonten Kontokombinationen in der Prüfungsschrittstruktur ergänzt, unter dem diese Prüfungsschritte zusammengefasst sind. Im Modul AuditRisk befindet sich der neue Eintrag in der Prüfungsschrittstruktur unter dem Ordner Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung. Übersicht und Analyse von Konto- Kombinationen Mit Hilfe des Prüfungsschrittes Übersicht Konto-Kombinationen werden alle in einem Buchungsjournal enthaltenen Konto-Kombinationen mit Angabe des Buchungsvolumens ausgegeben. Der Prüfungsschritt Analyse Konto- Kombinationen ermittelt, welche Konten in Kombination zu einem definierten Kontenbereich oder einem einzelnen Sachkonto in Buchungssätzen vorhanden sind, wobei für den Kontenbereich oder das Sachkonto als kritisch oder ungewöhnlich eingestufte Angaben zu Konto-Gegenkonto-Kombinationen berücksichtigt werden. Als kritisch könnte beispielsweise eine Kombination aus Aufwands- und Ertragskonto innerhalb eines Buchungssatzes eingestuft werden. Periodenübergreifender Zeitreihenvergleich Die aktuelle Version beinhaltet nun drei neue Prüfungsschritte zum Zeitreihenvergleich, die periodenübergreifend eingesetzt werden können: Zeitreihenvergleich (Bestände mit Verkehrszahlen) Monat II Zeitreihenvergleich (Verkehrszahlen) Monat II Zeitreihenvergleich (Bestände) Monat II im Bereich 5

6 Erweiterungen und Optimierungen Schichtung nach Buchungsbeträgen Im Prüfungsschritt Schichtung nach Buchungsbeträgen werden jetzt weitere zusätzliche (optionale) Spalten unterstützt, z. B. Belegdatum, Belegnummer, Buchungstext und Sachkonto-Bezeichnung. Weitere unterstützte Spalten sind Sachkonto-Bezeichnung Gegenkonto, Sachkonto-Nummer Gegenkonto, Schlüssel Kennzeichnung von EB-Buchungen. Für die Prüfungsschritte des SoDRisk Moduls wurde in der Prüfungsschrittauswahl die neue Spalte Kritikalität mit Angabe der Risikoklasse eingefügt, um dem Anwender eine bessere und übersichtlichere Auswahlmöglichkeit zu bieten. Die bestehende Herstellerspezifische Schnittstelle SAP SmartExporter SoDRisk wurde umfangreich überarbeitet und aktualisiert. im Bereich Zeitreihenvergleiche Die unterschiedlichen bestehenden Prüfungsschritte zu Zeitreihenvergleichen wurden überarbeitet und die Berichtsausgabe wurde vereinheitlicht. Zusatzinformationen Datumsfelder Für diesen Prüfungsschritt wurden die Ferien und Feiertage bis einschließlich 2014 hinterlegt. SoDRisk Modul Alle Prüfungsschritte des SoDRisk Moduls wurden um die Ergebnisdatei Berechtigungen pro User erweitert. In der Prüfungsschrittstruktur wurde der neue Ordner Prüfungsschritte nach Risikoklasse eingefügt. Damit werden die Prüfungsschritte, die Risikoklassen untersuchen, fachlich zusammengefasst und ermöglichen dem Anwender eine gezieltere Auswahl. 6

7 Vollständige Liste der neuen bzw. erweiterten Prüfungsschritte : Analyse Gegenkonten Einzelkonto Analyse Gegenkonten Kontenbereich Analyse Gegenkonten mit Ausschlusskriterien Übersicht Konto-Kombinationen Analyse Konto-Kombinationen Cut-Off-Test Zeitreihenvergleich (Bestände mit Verkehrszahlen) Monat II Zeitreihenvergleich (Verkehrszahlen) Monat II Zeitreihenvergleich (Bestände) Monat II Zusatzinformationen Datumsfelder (Update) im Bereich AuditRisk: Analyse Gegenkonten Einzelkonto Analyse Gegenkonten Kontenbereich Analyse Gegenkonten mit Ausschlusskriterien Übersicht Konto-Kombinationen Analyse Konto-Kombinationen Cut-Off-Test Zeitreihenvergleich (Bestände mit Verkehrszahlen) Monat II Zeitreihenvergleich (Verkehrszahlen) Monat II Zeitreihenvergleich (Bestände) Monat II Zusatzinformationen Datumsfelder (Update) Schichtung nach Buchungsbeträgen (Erweiterung) Zeitreihenvergleich (Bestände mit Verkehrszahlen) Monat Einzelperiode (Update) Zeitreihenvergleich (Bestände mit Verkehrszahlen) Kalenderwoche Einzelperiode (Update) Zeitreihenvergleich (Bestände) Monat Einzelperiode (Update) Zeitreihenvergleich (Bestände) Kalenderwoche Einzelperiode (Update) Zeitreihenvergleich (Verkehrszahlen) Monat Einzelperiode (Update) Zeitreihenvergleich (Verkehrszahlen) Kalenderwoche Einzelperiode (Update) 7

8 Herstellerspezifische Schnittstellen mit erweitertem Funktionsumfang 42 Software 42 EURO FIBU 42 Software 42 REWE abas ERP ADDISON Finanzbuchhaltung ADDISON Lohn und Gehalt Agresso Finanzbuchhaltung Ametras Informatik AG Finanzbuchhaltung A.fibu AP Varial World Edition AUTOSYS Finanzbuchhaltung BAB Finanzbuchhaltung DATAC Finanzbuchhaltung DATEV DATEVpro^DATEVpro DATEV Lohn-Archiv-CD^LODAS DATEV (Lohn Lohn-Archiv-CD^LODAS (Baulohn)) DATEV (Lohn Lohn-Archiv-CD^Lohn und Gehalt) DATEV (Lohn Lohn-Archiv-CD^Lohn und Gehalt (Baulohn)) DevCon (4Master EURO FIBU) Diamant Software Rechnungswesen dicomputer dicommerce REWE DM EDV DM Euro Fibu DM EDV DM SQL REWE FibuNet (Finanzbuchhaltung) HMD (Finanzbuchhaltung) Infor Infor Finance Infor Infor Financial Management Infor Infor Global Financials Infor Infor Finance World Edition Lexware Buchhalter(pro) financial office(pro) MegaPlus (MegaPlus/K Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung) Mesonic WINLine Fibu Microsoft Business Solutions Apertum REWE MMS Buchführung und Bilanz im Bereich 8

9 MSoft SQL Rewe / Pro Handwerk REWE Navision (Rechnungswesen) ngroup Evolution REWE ORDAT FOSS ERP PDS Programm + Datenservice GmbH Finanzbuchhaltung proalpha (Fibu - Finanzwesen) PSIPENTA Finance SAGE GS-Buchhalter SAGE (Fibu KHK-OfficeLine) SAGE (Fibu PC-Kaufmann) Sage Bäurer b2 Finanzmanagement SAP SmartExporter SAP ERP SAP SmartExporter SoDRisk Schweighofer Manager Software (SMS EU FIBU) Semiramis Semiramis 4.3 Semiramis Varial World Edition Simba Computer Systeme GmbH Finanzbuchhaltung SKS Soft SKS Business Fibu SSA Global (BaaN) BaaN IV - Fibu, Anbu ab 2. Quartal 2005 Step Ahead Steps REWE Stotax Finanzbuchhaltung Syska (EU FIBU) Syska (EURO Fibu) SYSKA SQL REWE Varial Software AG Varial Guide^Finanz- und Anlagenbuchhaltung Varial Software AG Varial World Edition VEDA Finance & Accounting Finanzen Wago-Curadata SBS Lohn plus GDPdU-Ausgabe Willcom Olymp REWE im Bereich 9

10 Neue Herstellerspezifische Schnittstellen ADP PAISY Lohn und Gehalt BRZ (Bremer Rechenzentrum) BRZ-HR Lohn und Gehalt COMARCH ERP SoftM Suite DLS Digitale Lohnschnittstelle Lexware Quickbook (Plus) Taxman easy buero MegaPlus MegaPlus/L Lohn und Gehalt Nemetschek Bausoftware RHV RHV Fibu SAP SmartExporter SAP GDPdU SBS Software GmbH SBS Lohn plus GDPdU-Ausgabe WerFi Finanzbuchhaltung im Bereich 10

11 Schnittstellenpaket für das AuditRisk Modul Im Standardlieferumfang von AuditRisk ist die Herstellerspezifische Schnittstelle SAP SmartExporter SAP ERP enthalten. Für AuditRisk 2012 R1 wird nun ein Paket mit Herstellerspezifischen Schnittstellen angeboten, das auf AuditRisk und die darin enthaltenen Prüfungsschritte zugeschnitten ist. Das erste Paket für AuditRisk enthält folgende Schnittstellen: ADDISON Finanzbuchhaltung Ametras Software AG Finanzbuchhaltung A.Fibu COMARCH ERP SoftM Suite DATEV DATEVpro^DATEVpro Diamant Software Rechnungswesen Lexware Finanzbuchhaltung MegaPlus MegaPlus/K Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung Navision Rechnungswesen SAGE KHK-OfficeLine Varial Software AG Varial World Edition Es werden zukünftig weitere Pakete mit Herstellerspezifischen Schnittstellen für AuditRisk zur Verfügung gestellt werden. Hinweis: Die Herstellerspezifischen Schnittstellen werden kontinuierlich (weiter-)entwickelt. Die aktuellen Versionen finden Sie unter: Bitte beachten Sie, dass auch die Möglichkeit besteht, eine automatische Prüfung auf Updates durchzuführen. im Bereich 11

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