DATEVRechnungswesen/ Rechnungswesen Einzelplatz pro für Umsteiger

Transkript

2 Inhalt DATEV pro Einführung, Philosophie Bestand für DATEV pro anpassen Selbsthilfen Buchführung mit Rechnungswesen pro Vorbereitende Tätigkeiten Belege buchen Finanzbuchführung auswerten Abschließende Tätigkeiten Stammdaten Jahresübernahme Datenaustausch Mandant Kanzlei Exkurs Soforterfassung Anlagenbuchführung Exkurs Darlehen Anhang

3 Inhalt DATEV pro Einführung, Philosophie Bestand für DATEV pro anpassen Selbsthilfen Buchführung mit Rechnungswesen pro Stammdaten Jahresübernahme Datenaustausch Mandant Kanzlei Exkurs Soforterfassung Anlagenbuchführung Exkurs Darlehen Anhang

4 1. Der Arbeitsplatz Ansicht individualisieren Zentraler Einstieg! Weitere Schnellinfos und Suche LEXinform/Info-Datenbank Arbeitsbereich Schnellinfo Anwendungsübersicht Navigationsbereich Zusatzbereich

5 1. Der Arbeitsplatz für Unternehmen DATEV Mittelstand classic pro! Navigations -bereich

6 1. Der Arbeitsplatz Buchführung öffnen in 3 Schritten! Liste der Buchführungen Suche/Filter Firmenauswahl

7 1. Rechnungswesen pro: Oberfläche Klar strukturiert! Navigationsbereich Arbeitsbereich Zusatzbereich Zusatzbereich

8 1. Philosophie Achtung: Bewährtes weiter entwickeln und neue Chancen nutzen! Weiterentwicklung der bewährten DATEV-Software Arbeiten wie bisher alle bekannten Funktionen stehen weiter zur Verfügung! Ablauforientierte Übersicht nach Aufgabengebieten Ständiger Zugriff auf alle Funktionen über Menü

10 2. DATEV pro Die Zeit läuft jetzt umstellen!

11 2. Bestandsdienste Aufruf! Hinweis: Die Abbildungen der Bestandsdienste Rechnungswesen und Daten anpassen auf DATEV pro stammen aus der Kanzlei-Software und stimmen im wesentlichen mit der Software für Unternehmen überein.

12 2. Bestandsdienste Rechnungswesen Bestands-Manager! Die Bestandsdienste Rechnungswesen beinhalten Funktionen wie Kopieren, Löschen, Sichern etc.

13 2. Bestandsdienste Rechnungswesen Daten anpassen! Hinweis: Datenbestände im Rechnungswesen jetzt auf DATEV pro umstellen! Hilfe unter Zur Übernahme der Daten aus dem bisherigen Rechnungswesen werden die Daten im Menüpunkt Daten anpassen zunächst auf Übernahmefähigkeit geprüft ( Bestände prüfen ). Anschließend wird per Bestände anpassen die Übernahme nach DATEV pro angestoßen.

14 2. Übersicht der Unternehmen im Arbeitsplatz Stand der Anpassung auf einen Blick sichtbar! Bestand für DATEV pro bereits angepasst. Bestand für DATEV pro noch nicht angepasst.

15 2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten Auswahl und Prüfung! 1 Datenverzeichnis und Bestände auswählen 2 Bestände prüfen

16 2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten - Protokoll der Prüfung! Automatisierung von Vorarbeiten setzt den Bestand auf Datenanpassung möglich.

17 2. Bestand für DATEV pro anpassen In drei Schritten sofortige/spätere Anpassung! Ermöglicht eine zentrale Steuerung der Bestandsanpassung. Bestände können bis zur erfolgreichen Durchführung der Datenanpassung nicht bearbeitet werden. 3 Bestände anpassen

18 2. Bestand später anpassen Vorgehensweise! 1 Auswahl der Mandanten 2 Bestände prüfen 1 Nach der erneuten Prüfung können Sie die Datenanpassung sofort starten, da die Bestände bereits fachlich vorbereitet sind. 2

19 2. Protokoll der Datenanpassung erfolgreich Unternehmen in Rechnungswesen pro bearbeitbar! Automatisierung von Vorarbeiten Die Bestände sind in das Pro- Programm übernommen worden und stehen dort zur Bearbeitung zur Verfügung.

20 2. Wirtschaftsjahre abschließen/freigeben WJ vor weiterer Bearbeitung schützen bzw. wieder freigeben!

22 3. Wo finde ich was Lernprogramm Einarbeitung leicht gemacht! Automatischer Start der Demo beim ersten Aufruf Zentraler Aufruf unter Hilfe im Menü Bewährte Suchmöglichkeiten im Hilfesystem Wo finde ich was

23 3. Hilfemenü aktuelles online

24 3. Zusatzbereich Hilfe Alle Informationen schnell im Zugriff! Hilfe enthält Links auf die Informationen, die Sie in Ihrer konkreten Arbeitssituation unterstützen reagiert dynamisch: Informationsangebot orientiert sich am geöffneten Arbeitsbereich bietet außerdem schnellen Zugriff auf folgende Informationsangebote: Hilfe zum aktiven Arbeitsbereich Programmneuerungen im Arbeitsbereich Effizienztipps Lernsequenzen Wo finde ich was Fachportal Rechnungswesen Servicekontakt

25 3. LEXinform Neue Oberfläche einfache Navigation! In der Menüleiste von DATEV Rechnungswesen pro steht ein Eingabefeld für die Suche in LEXinform/Info-Datenbank zu Verfügung Die Suche bezieht sich auf das Fachportal Rechnungswesen!

26 3. LEXinform Neue Oberfläche einfache Navigation!

27 3. Elektronisches Wissen Neue Oberfläche einfache Navigation! Eine Suche für alle Recherchen Neues Inhaltsverzeichnis Schnellzugriff auf ausgewählte Inhalte

28 3. Schneller Zugriff auf benötigte Informationen Ranking in der Trefferliste! Sucheingabefeld Neues Ranking der Treffer nach Relevanz Nach erfolgter Suche verwandelt sich das Inhaltsverzeichnis in die Trefferübersicht.

29 Inhalt DATEV pro Einführung, Philosophie Bestand für DATEV pro anpassen Selbsthilfen Buchführung mit Rechnungswesen pro Vorbereitende Tätigkeiten Belege buchen Finanzbuchführung auswerten Abschließende Tätigkeiten Stammdaten Jahresübernahme Datenaustausch Mandant Kanzlei Exkurs Soforterfassung Anlagenbuchführung Exkurs Darlehen Anhang

30 4. Ablauforientierte Übersicht von den Vorbereitenden Tätigkeiten Vorbereitende Tätigkeiten, z. B. Datenimport, Wiederkehrende Buchungen, Belege buchen Häufig genutzte Auswertungen wie z. B. BWA, Kontoblatt, OPOS-Auswertungen und Stammdaten unterteilt nach Debitoren und Kreditoren

31 4. Ablauforientierte Übersicht bis zu den Abschließenden Tätigkeiten Integration von Zusatzfunktionen Abschließende Tätigkeiten, z. B. Auswertungen drucken, Speicherung im Rechenzentrum, Schneller Aufruf bzw. einfacher Wechsel in ein anderes Aufgabengebiet

32 4. Vorbereitende Tätigkeiten 4.1 Wichtige Tätigkeiten vor dem Erfassen zusammengefasst! 2 Importieren und Verarbeiten von Buchungen aus Vorsystemen (z. B. Lohn, Faktura oder Warenwirtschaft) 3 Verarbeitung von wiederkehrenden Buchungen

33 4. Belege buchen 4.2 Einfache Stapelauswahl oder Neuanlage! Filtermöglichkeiten Details zum markierten Buchungsstapel

34 4. Belege buchen 4.2 Bewährte Buchungszeile Funktionen schneller im Zugriff! Dialogerfassen, Stapelerfassung und Dialogbuchen wird zu Belege buchen. Nach Auswahl oder Neuanlage eines Buchungsstapels öffnet sich die bewährte Buchungszeile. Erfassungslogik, Bedienung und Tastenbelegung bleiben unverändert. Neue Feldlängen: 60 Stellen im Buchungstext Häufig benötigte Funktionen als Funktionslink in der Buchungszeile

35 4. Belege buchen 4.2 Schnelleinstieg zu OPOS-Zahlungen! Schnelleinstieg über Funktionslink Zahlungen buchen in der Buchungszeile Datumseingabe in der OPOS-Suche

36 4. Zahlungen buchen 4.2 Sortieren und mehr in der Rechnungsauswahl! Durchstieg in die Personenkontenstammdaten Sortiermöglichkeiten, z. B. Fälligkeit Erfassung von Kostenstellen und Buchungstext Fenstergröße flexibel einstellbar

37 4. Belege buchen 4.2 Alles auf einen Blick! Details zum markierten Buchungssatz, z. B. Summen und Salden einer Buchung Einstellungen Belege buchen

38 4. Elektronische Bankkontoumsätze 4.2 Werden Teil der Primanota!

39 4. Weitergabe von Buchungsinformationen 4.2 Beim Beenden der Buchungserfassung!

40 4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen 4.3 Direkter Wechsel zwischen Zeiträumen und Auswertungsarten!

41 4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen Jahresvergleich!

42 4. Betriebswirtschaftliche Auswertungen Jahresvergleich Grafik!

43 4. Kontoblatt 4.3 Schnelles Abstimmen mit Gruppierfunktionen! KFZ Kosten gesamt ungefiltert Kosten nach Benzin, Diesel, Öl getrennt sichtbar in Einzelpositionen oder in Summe

44 4. Kontoblatt 4.3 Schnelles Abstimmen mit Gruppierfunktionen! mehrfache Gruppierung Kosten je PKW unterteilt nach Buchungstext

45 4. Sachkonten ausziffern

46 4. Sachkonten automatisch ausziffern

47 4. Sachkonten ausziffern Über Buchungen ausziffern wird der manuelle Ausgleich angestoßen.

48 4. Sachkonten manuell ausziffern

49 4. Sachkonten ausziffern Zuordnung: M = manuell ausgeziffert A = automatisch ausgeziffert Zuordnungsnummer: Wird bei Sachkonten automatisch vergeben Über die rechte Maustaste kann bei einer markierten Buchung die Auszifferung aufgehoben werden.

50 4. Sachkonten ausziffern 4.3 Buchungssatzauswahl! In den Eigenschaften OPOS-Funktionen kann der Auswertungsumfang gewählt werden.

51 4. OPOS-Konten ausziffern Hinweis: Während des Buchens in die OPOS-Kontenansicht wechseln Über die rechte Maustaste Buchungen ausziffern wählen

52 4. OPOS-Konten ausziffern Die OP-Nummer kann z. B. mit der Rechnungsnummer manuell vorbelegt werden.

53 4. Umsatzsteuer-Voranmeldung 4.3 Funktionen zur Steuerung der Datenübermittlung an der Oberfläche! Informationen für das Finanzamt durch einfaches Aktivieren 1 2 Aufruf der Umsatzsteuerverprobung Datenübermittlung über Rechenzentrum oder Internet (Telemodul) 3

54 4. Neue Auswertung Standard-BAB 4.3 Aufruf der kurzfristigen Erfolgsrechnung nach Kostenstellen! 2 1

55 4. Debitoren/Kreditoren 4.3 Trennung in eigene Prozessschritte! Debitorenbuchführung: OPOS-Konto, OPOS-Liste und Debitorenstammdaten Kreditorenbuchführung OPOS-Konto, OPOS-Liste und Kreditorenstammdaten Auf Wunsch ist auch eine komplette OPOS-Liste über Debitoren und Kreditoren möglich Eigenschaften bleiben gespeichert!

56 4. Debitoren/Kreditoren 4.3 Zugriff auf digitale Belege aus der OPOS-Liste!

57 4. Abschließende Tätigkeiten 4.4 Ablauforientiert zusammengefasst! Ausgabe/Druck von Auswertungen und Auswertungspaketen für Finanzbuchführung Stapel festschreiben/verwalten RZ-Dienstleistungen, z. B. Daten senden Übermittlung von Daten an externe Partner über das DATEV- Rechenzentrum, z. B. Händler Betriebsvergleich Buchungsinformationen an Belegverwaltung online übergeben

58 4. Finanzbuchführung ausgeben (PC) 4.4 Auswertungen als Paket speichern!

59 4. Stapel festschreiben/verwalten 4.4 Direkte Überarbeitung der Stapel mit Fehlern/Hinweisen! Einfache Überarbeitungsmöglichkeiten von Buchungsstapeln inklusive Mitarbeiterkennung

60 4. RZ-Dienstleistungen 4.4 Sendedaten und Zeitraum der Datenübermittlung festlegen! Welche Daten werden für welche Zeiträume gesendet? Welche Daten (Stapel) werden für welche Zeiträume festgeschrieben? Welche Daten werden an die Finanzverwaltung übermittelt?

61 4. Übersicht zur Datenübermittlung Finanzverwaltung

62 4. RZ-Dienstleistungen 4.4 Auswertungen anfordern und bereitstellen! Welche Auswertungen werden im Rechenzentrum erstellt/gedruckt? 2 Welche Auswertungen werden für Unternehmen online bereitgestellt?

64 5. Stammdaten Rechnungswesen Schneller Überblick! Alle Stammdaten des betrieblichen Rechnungswesens auf einen Blick: Finanzbuchführung OPOS BWA Anlagenbuchführung Kostenrechnung

65 5. Stammdaten Mandantendaten Rechnungswesen zentral im Zugriff! Zentrale Firmendaten (Adresse, Bankverbindung, etc.) und Stammdaten für Rechnungswesen integriert verfügbar

66 5. Stammdaten Grunddaten Rechnungswesen auf einen Griff! Parameter zur Umsatzbesteuerung Weitere Einstellungen zur Datenübermittlung der UStVA finden Sie in der Auswertung.

67 5. Umsatzsteuer-Voranmeldung Eigenschaften zur Datenübermittlung definieren! Eigenschaften werden angeboten in der Auswertung Umsatzsteuer-Voranmeldung Voreinstellungen aus den bisherigen Stammdaten

69 6. Jahresübernahme Alles unter einem Menüpunkt! Neues Wirtschaftsjahr anlegen im geöffneten Bestand. Salden aus dem Vorjahr übernehmen, ohne den Bestand zu wechseln.

71 7. Zu klärende Fragen Welcher Umfang an Daten wird ausgetauscht? Wie oft werden Daten ausgetauscht? Über welchen Weg werden Daten ausgetauscht? Mandant Stammdaten Monatlich Halbjährlich Jährlich Kanzlei Stammdaten FIBU 2010 FIBU 2011 Anlagenbuchführung Kostenrechnung FIBU 2010 FIBU 2011 Anlagenbuchführung Kostenrechnung

72 7. Datenaustausch Mandant pro Kanzlei pro Unterschiedliche Wege möglich! Komplettsicherung PC Sicherungsumfang definieren! Rechenzentrum (Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung, Kostenrechnung) Zusätzlich für die Finanzbuchführung: Neu: DATEV-Format (standardisiertes DATEV ASCII-Format mit Ordnungsbegriffsinformationen) Postversanddaten Export von Primanota wie bisher Kein Export über Daten senden möglich Import von Postversanddaten weiterhin möglich (z. B. Warenwirtschaft, Fremdsoftware)

74 8. Exkurs Soforterfassung Anlagenbuchführung Inventare immer aktuell gepflegt! 1 1 von der Buchung 3 aktuell in der Inventarübersicht über die Soforterfassung

76 9. Kredite Abstimmen und Buchungen erzeugen! Voraussetzung für die Kreditfunktionen ist das Produkt Finanzanalyse Kredit monatlich abstimmen Aufteilung der Annuität in Zinsund Tilgungsanteil mit Buchungsvorschlag 2

78 10. Anhang Weiterführende Informationen! Schnellinfos im Arbeitsplatz Bestandsanpassung - Migration Selbsthilfen Hilfe zu Programmneuerungen Standard-Betriebsabrechnungsbogen RZ-Dienstleistungen Nicht mehr verfügbare RZ-Auswertungen Abruf Archiv-DVD Mandanten-Fernbetreuung Anlagenbuchführung Kredite Hardware-Check Schulungsangebot Bildungsprämie Was kann das DATEV-Rechenzentrum?

79 10. Weiterführende Informationen Arbeitsplatz Schnellinfo Fälligkeit! Fälligkeiten je Debitor/Kreditor möglich oder als Übersicht Seite 3

80 10. Weiterführende Informationen Arbeitsplatz Schnellinfo Zahlungsverkehr! Bankinformationen auf einen Blick: Kontenübersicht, Umsätze und graphische Darstellung

81 10. Weiterführende Informationen Bestand anpassen! Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr : Daten in die DATEV pro Rechnungswesen-Programme übernehmen

82 10. Weiterführende Informationen Selbsthilfen! Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr : Suche in LEXinform/Elektronisches Wissen pro bzw. Elektronisches Wissen pro dauert sehr lange Schulungsangebot Seminar-Nr Produktpräsentation online: DATEV pro: Hilfen und Informationen für den Kanzleialltag

83 10. Weiterführende Informationen Hilfe zu Programmneuerungen! Verschieben von Buchungen in der Primanota sowie Gruppensummen einfügen Stapel zusammenfassen Buchungen beim Festschreiben neu durchnummerieren Stammdatendetails in der Ansicht OPOS-Konto Konfiguration KOST-Felder/Anzeige der Kostenstelle Freie Felder in der Inventarbearbeitung Status zum Inventar

84 10. Weiterführende Informationen Neuerungen! Auswertungskonsolidierung Reporting für Nutzer des SKR51 Neuanlage Branchenlösung am PC / Jahresübernahme / Einspielen von DVD Rechenzentrumsbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen V5.x

85 10. Weiterführende Informationen Standard-Betriebsabrechnungsbogen! Schulungsangebot Seminar-Nr Dialogseminar online: DATEV Kanzlei- Rechnungswesen pro Finanzbuchführung Vertiefendes Wissen

86 10. Weiterführende Informationen RZ-Dienstleistungen! Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr : Anpassungen und Erweiterungen in den GoB/GoBs-relevanten Funktionen der DATEV pro-rechnungswesen- Programme Dokumenten-Nr : Ersatz für gekündigte RZ-Auswertungen Dokumenten-Nr : Rechnungswesen-Archiv-DVD pro - Abruf aus dem Rechenzentrum

87 10. Weiterführende Informationen Mandanten-Fernbetreuung! Software, die eine Verbindung zwischen zwei entfernten PCs (des Mitglieds und des Mandanten) über einen beliebigen Internetzugang ermöglicht Einblick in und Zugriff auf einen entfernten PC Weiterführende Informationen:

88 10. Weiterführende Informationen Anlagenbuchführung! Schulungsangebot Seminar-Nr DATEV Anlagenbuchführung pro Anlagenbuchführung für Neuanwender

89 10. Weiterführende Informationen Kredite! Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr Darlehen / Teilzahlungskredite / Leasing Erfassung von Status und Fibu-Angaben

90 10. Weiterführende Informationen Hardware-Check! Weiterführende Informationen:

91 10. Weiterführende Informationen Dialogseminare online auf Abruf! didaktisch aufbereitete Aufzeichnung des Dialogseminars online ideal zur Wiederholung und Vertiefung des erlernten Wissens dieses Seminars zeitlich ungebunden - sehen Sie sich die Inhalte erneut direkt im Internet an, wann und wie oft Sie möchten durch flexible Navigationsmöglichkeiten bestimmen Sie das Lerntempo und die zu betrachtenden Kapitel selbst den Zugangslink haben Sie bereits mit der Seminarbestätigung zu diesem Seminar erhalten Weitere Dialogseminare online oder Seminare auf Abruf zu DATEV pro finden Sie im Internet unter Produkte Gesamtkatalog Wissensvermittlung

92 10. Weiterführende Informationen Bildungsprämie! Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Mit der Initiative Bildungsprämie will das Bundesbildungsministerium die Weiterqualifikation von Beschäftigten mit kleinerem Einkommen fördern. Ein Element der Bildungsprämie ist der Prämiengutschein. Voraussetzung für die Teilnahme: ein zu versteuerndes Jahreseinkommen nicht über ,00 EUR oder ,00 EUR bei gemeinsam Veranlagten. Das Angebot richtet sich vor allem an Teilzeitkräfte oder Berufseinsteiger. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird die Bildungsprämie noch bis einschließlich 30. November 2011 Steuerberatern, ihren Mitarbeitern und Mandanten gewährt. Nach Rücksprache mit der örtlichen Beratungsstelle (s. a. wird sie für alle Anwender-Präsenzseminare ausgestellt, auch für DATEV pro Seminare. Weitere Infos zu DATEV-Seminaren:

93 10. Weiterführende Informationen Was kann das Rechenzentrum? Datenübermittlung an andere Behörden und Institute Protokolleinsicht am PC der übermittelten USTVA incl. des Betrags Bereitstellung/Ausgabe von Auswertungen Speicherung der Buchführungsdaten Erstellung der Archiv-DVD mit oder ohne digitalisierte Belege Datensicherung Online Belegverwaltung Online Welche Vorteile ergeben sich daraus? komfortable und effiziente Datenübermittlung kostengünstige Speicherung der Buchführungsdaten Datendrehscheibe/Datenaustausch zwischen Mandant und Kanzlei