Produktübersicht "passive Kernbausteine" Stand 31. Januar 2015

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1 Produktübersicht "passive Kernbausteine" Stand 31. Januar 2015

2 Publikumsfonds Fondsname ISIN TER Währung AuM Replikation Lancierung Vz* Steuertransparenz Mio CHF D* A* UK* Edelmetall - Passiv ZKB Gold ETF Klasse AA (CHF) CH % CHF 2'477 physisch CH - N Y Klasse AA (USD) CH % USD 1'237 physisch CH - N Y Klasse AA (EUR) CH % EUR 638 physisch CH - N Y Klasse AA (GBP) CH % GBP 13 physisch CH - N Y Klasse AAH (CHF) CH % CHF 779 physisch CH - N Y Klasse AAH (EUR) CH % EUR 226 physisch CH - N Y Klasse AAH (GBP) CH % GBP 12 physisch CH - N Y ZKB Silver ETF Klasse AA (CHF) CH % CHF 729 physisch CH - N N Klasse AA (USD) CH % USD 278 physisch CH - N N Klasse AA (EUR) CH % EUR 194 physisch CH - N N ZKB Palladium ETF Klasse AA (CHF) CH % CHF 174 physisch CH - N N ZKB Platinum ETF Klasse AA (CHF) CH % CHF 325 physisch CH - N N Vorsorge - Passiv ZKB Vorsorge Fonds 20 passiv Klasse AA CH % CHF 11 OS CH N N N ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv Klasse AA CH % CHF 12 OS CH N N N *Legende VZ = Vertriebszulassung Y = Yes N = No - = nicht relevant D = Deutschland A = Österreich UK = United Kingdom Seite 2

3 Institutionelle Fonds Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* Aktien - Passiv ZKB-CIF Swiss Total Market Index Klasse N CH % CHF EUR 800 Swiss Performance Index (TR) in CHF OS % 0.04% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 57 Swiss Performance Index (TR) in CHF OS % 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Small & Mid Cap Index Klasse N CH % CHF EUR 203 SPI EXTRA Index (TR) in CHF OS % 0.10% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 22 SPI EXTRA Index (TR) in CHF OS % 0.10% CH Y N N ZKB-CIF Europe ex CH Index Klasse N CH % CHF EUR 515 MSCI Europe ex Switzerland Index (NR) in CHF Full % 0.04% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 57 MSCI Europe ex Switzerland Index (NR) in CHF Full % 0.04% CH Y N N ZKB-CIF US Index Klasse N CH % USD CHF 263 MSCI USA Index (NR) in USD Full % 0.04% CH Y N N Klasse T CH % USD CHF 21 MSCI USA Index (NR) in USD Full % 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Emerging Market Index Klasse N CH % CHF EUR 939 MSCI Emerging Markets Index (NR) in CHF OS % 0.30% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 32 MSCI Emerging Markets Index (NR) in CHF OS % 0.30% CH Y N N ZKB-CIF Canada Index Klasse N CH % CAD CHF 83 MSCI Canada Index (NR) in CAD Full % 0.04% CH Y N N Klasse T CH % CAD CHF 15 MSCI Canada Index (NR) in CAD Full % 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Japan Index Klasse N CH % JPY CHF 180 MSCI Japan Index (NR) in JPY Full % 0.04% CH Y N N Klasse T CH % JPY CHF 4 MSCI Japan Index (NR) in JPY Full % 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Pacific ex Japan Index Klasse N CH % CHF EUR 215 MSCI Pacific ex Japan Index (NR) in CHF Full % 0.08% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 9 MSCI Pacific ex Japan Index (NR) in CHF Full % 0.08% CH Y N N Aktien - Passiv ZKB-CIF World ex CH Index Klasse N CH % CHF EUR 220 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full % 0.04% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 29 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full % 0.04% CH Y N N ZKB-IPF World ex CH Index Klasse N CH % CHF EUR 753 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full % 0.04% CH N N N ZKB-IPF US Index Klasse N CH % USD CHF 884 MSCI USA Index (TR) in USD Full % 0.04% CH N N N ZKB-IPF World ex CH Index Responsible Klasse N CH % CHF EUR 734 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF OS % 0.04% CH N N N ZKB-IPF North America Real Estate Index Klasse N CH % CHF EUR 9 FTSE EPRA/NAREIT North America Index (NR) in CHF Full % 0.05% CH N N N Seite 3

4 Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* Obligationen - Passiv ZKB Obligationen CHF passiv Klasse N CH % CHF n/a 1'867 Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB (TR) in CHF OS % 0.00% CH N N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Klasse N CH % CHF EUR 1'617 SBI AAA-BBB Total Return Index in CHF OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 43 SBI AAA-BBB Total Return Index in CHF OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB 1-5 Klasse T CH % CHF EUR 0 SBI AAA-BBB 1-5 Total Return Index in CHF OS % 0.00% CH Y N N Klasse N CH % CHF EUR 130 SBI AAA-BBB 1-5 Total Return Index in CHF OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Domestic Klasse N CH % CHF EUR 1'892 SBI Domestic AAA-BBB Total Return Index in CHF OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 7 SBI Domestic AAA-BBB Total Return Index in CHF OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Foreign Klasse N CH % CHF EUR 1'018 SBI Foreign AAA-BBB Total Return Index in CHF OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 205 SBI Foreign AAA-BBB Total Return Index in CHF OS % 0.00% CH Y N N ZKB Obligation EUR passiv Klasse N CH % EUR n/a 58 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS % 0.00% CH N N N ZKB-CIF EUR Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 272 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % EUR CHF 10 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF USD Bond Index Klasse N CH % USD CHF 507 Citigroup US GBI (TR) in USD OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % USD CHF 17 Citigroup US GBI (TR) in USD OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World ex EUR/USD/CHF Bond Klasse N CH % CHF EUR 219 Citigroup World ex EMU, ex US, ex CH GBI (TR) in OS % 0.03% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 0 Citigroup World ex EMU, ex US, ex CH GBI (TR) in OS % 0.03% CH Y N N ZKB-CIF World ex CHF Bond Index Klasse N CH % CHF EUR 63 Citigroup World ex Switzerland GBI (TR) in CHF OS % 0.02% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 3 Citigroup World ex Switzerland GBI (TR) in CHF OS % 0.02% CH Y N N ZKB-CIF World ex CHF Bond Index hedged CHF Klasse N CH % CHF n/a 500 Citigroup World ex CH GBI (TR) hedged in CHF OS % 0.02% CH Y N N Klasse T CH % CHF n/a 11 Citigroup World ex CH GBI (TR) hedged in CHF OS % 0.02% CH Y N N Obligationen - Passiv ZKB-CIF World ex JPY/CHF Inflation-Linked Bond Index hedged CHF Klasse N CH % CHF n/a 66 Citigroup World ex JPN I-L SI (TR) hedged CHF OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % CHF n/a 15 Citigroup World ex JPN I-L SI (TR) hedged CHF OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF EUR Corp. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 355 Citigroup EUR WorldBIG CBI (TR) in EUR OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % EUR CHF 9 Citigroup EUR WorldBIG CBI (TR) in EUR OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF USD Corp. Bond Index Klasse N CH % USD CHF 744 Citigroup USD WorldBIG CBI (TR) in USD OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % USD CHF 19 Citigroup USD WorldBIG CBI (TR) in USD OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World ex EUR/USD Corp. Bond Index Klasse N CH % CHF EUR 60 Citigroup World ex EUR, ex USD WBIG CBI (TR) in OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 0 Citigroup World ex EUR, ex USD WBIG CBI (TR) in OS % 0.00% CH Y N N Seite 4

5 Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* ZKB-CIF World Corp. Bond Index Klasse N CH % CHF EUR 136 Citigroup WorldBIG CBI (TR) in CHF OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 6 Citigroup WorldBIG CBI (TR) in CHF OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World Corp. Bond Index hedged CHF Klasse N CH % CHF n/a 529 Citigroup WorldBIG CBI hedged in CHF (TR) OS % 0.00% CH Y N N Klasse T CH % CHF n/a 55 Citigroup WorldBIG CBI hedged in CHF (TR) OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I World ex US ex CH Index Klasse N CH % CHF EUR 55 MSCI World ex USA ex Switzerland Index Full % 0.05% CH Y N N ZKB-CIF I Austria Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 11 Citigroup Austria Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Australia Govt. Bond Index Klasse N CH % AUD CHF 12 Citigroup Australia Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Belgium Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 15 Citigroup Belgium Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Canada Govt. Bond Index Klasse N CH % CAD CHF 14 Citigroup Canada Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Finland Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 8 Citigroup Finland Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I France Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 56 Citigroup France Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Germany Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 49 Citigroup Germany Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Ireland Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 8 Citigroup Ireland Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Italy Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 57 Citigroup Italy Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Netherlands Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 15 Citigroup Netherlands Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Spain Govt. Bond Index Klasse N CH % EUR CHF 31 Citigroup Spain Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Rest World Govt. Bond Index Klasse N CH % CHF EUR 28 Citigroup World ex EMU, US, AUS, CA, UK, JP, CH OS % 0.07% CH Y N N ZKB-CIF I UK Govt. Bond Index Klasse N CH % GBP CHF 51 Citigroup UK Government Bond Index OS % 0.00% CH Y N N Obligationen - Passiv ZKB-CIF I Japan Bond Index Klasse N CH % JPY CHF 0 Citigroup Japan Government Bond Index OS % 0.18% CH Y N N Indirekte Immobilienanlagen - Passiv ZKB-CIF Swiss Real Estate Index Klasse N CH % CHF EUR 545 SXI Real Estate Fund Index (TR) in CHF Full % 0.05% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 70 SXI Real Estate Fund Index (TR) in CHF Full % 0.05% CH Y N N ZKB-CIF Europe ex CH Real Estate Index Klasse N CH % CHF EUR 7 FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe ex CH Index (NR) in Full % 0.10% CH Y N N Klasse T CH % CHF EUR 0 FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe ex CH Index (NR) in Full % 0.10% CH Y N N Seite 5

6 Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* ZKB-CIF Asia Real Estate Index Klasse N CH %* CHF EUR 7 FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia Index (NR) in CHF Full % 0.15% CH Y N N Klasse T CH %* CHF EUR 0 FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia Index (NR) in CHF Full % 0.15% CH Y N N Rohstoff - Passiv ZKB-CIF Commodity Index hedged CHF Klasse N CH % CHF n/a 84 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged Full % 0.10% CH Y N N Klasse T CH % CHF n/a 26 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged Full % 0.10% CH Y N N Vorsorge - Passiv ZKB Vorsorge Fonds 20 passiv Klasse V CH % CHF n/a 142 Customized Benchmark OS % 0.10% CH N N N Klasse L CH % CHF n/a 15 Customized Benchmark OS % 0.10% CH N N N ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv Klasse V CH % CHF n/a 161 Customized Benchmark OS % 0.10% CH N N N Klasse L CH % CHF n/a 14 Customized Benchmark OS % 0.10% CH N N N Edelmetall - Passiv ZKB-CIF IV Physical Gold Klasse T CH % CHF n/a 47 0 Full % 0.00% CH N N N ZKB-CIF IV Physical Gold Klasse T CH % USD n/a 93 0 Full % 0.00% CH N N N *Legende Whg = Währung VZ = Vertriebszulassung Rep. = Replikation ST = Steuertransparenz (Yes / No) Full = Full - Physisch SSP = Swinging single pricing OS = Optimized Sampling - Physisch D = Deutschland Spesen Ausg. = Ausgabespesen z.g. Teilvermögen A = Österreich Spesen Rück. = Rücknahmespesen z.g. Teilvermögen UK = United Kingdom ZKB-IPF = Nur für CH-Einrichtungen der beruflichen TER = Keine Verwaltungsgebühr, jedoch synthetischer TER. Dieser wird bei einer Investition Vorsorge nach Massgabe des DBA CH-USA grösser 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen berechnet und kann Kosten von Kollektivanlagen von Drittanbietern enthalten. Seite 6

7 Fondsklassen Klassen AA-Klasse AT-Klasse BH-Klasse CA-Klasse D-Klasse G-Klasse H-Klasse I-Klasse IA-Klasse IR-Klasse L-Klasse M-Klasse N-Klasse T-Klasse TA-Klasse V-Klasse Keine Klasse Voraussetzungen Zugänglich für alle Anleger - ausschüttend Zugänglich für alle Anleger - thesaurierend Zugänglich für alle Anleger Nur an qualifizierte Anleger, gemäss Definition Fondsvertrag - ausschüttend Nur an qualifizierte Anleger, gemäss Definition Fondsvertrag - thesaurierend Nur an qualifizierte Anleger - thesaurierend Zugänglich für alle Anleger Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF thesaurierend Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF ausschüttend Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF Nur für CH-Einrichtungen der beruflichen Vorsorge thesaurierend Nur für qualifizierte Anleger die mit der Zürcher Kantonalbank oder mit einem anderen beaufsichtigten Finanzintermediär einen VV-Auftrag abgeschlossen haben thesaurierend Zwei alternative Voraussetzungen: Nur an Personen, die einen individuellen VV oder Investitionsvertrag bei der ZKB abgeschlossen haben. Nur an Personen, die einen individuellen VV oder Investitionsvertrag bei einem Finanzintermediär unterschrieben haben, der mit der ZKB einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Nur an qualifizierte Anleger - thesaurierend Nur an qualifizierte Anleger - ausschüttend Nur an Institutionen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und der gebundenen individuellen Vorsorge 3a Zugänglich für alle Anleger Seite 7

8 Disclaimer: Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank («ZKB») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die ZKB bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US-Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S. Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung oder Einladung zur Zeichnung oder zur Abgabe eines Kaufangebots für irgendwelche Wertpapiere dar, noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw des Schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S. Copyright 2015 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.

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