ARICONSULT Finanzforum. November 2014

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1 ARICONSULT Finanzforum November 2014

2 Marketingunterlage: Dieses Dokument dient ausschließlich der Information von professionellen Kunden und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden.

3 Eurozinsen 10 Jahre Quelle: Bloomberg 10-Jahres-Zinsen Europa über 20 Jahre 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 10-Jahres Zinsen 1,67 Stand per: Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Kapitalanlage zu. Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden, Kurse können sowohl steigen als auch fallen. 3

4 Eurozinsen 10 Jahre Quelle: Bloomberg 10-Jahres-Zinsen Europa über 20 Jahre 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00-10-Jahres Zinsen 0,85 Stand per:

5 Quelle: Daten Österreichische Nationalbank, Berechnungen C-QUADRAT Geldeinlagen, Bargeld und Kaufkraft über 15 Jahre 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % Sparbuch, Konto nach KESt + 13,47 % (+ 0,85 % p.a.) Sparbuch, Konto nach KESt und Inflation - 15,96 % (-1,15 % p.a.) Bargeld nach Inflation -25,90 % (-1,98 % p.a.) 70 % Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Kapitalanlage zu. Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden, Kurse können sowohl steigen als auch fallen. 5

6 Produktinformation C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

7 Anlage Universum Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond bietet den Investoren aufgrund seiner Anlagerichtlinien die Möglichkeit, neben Berücksichtigung konservativer Renten, auch in aggressivere Rentenveranlagungen zu investieren: Government Bonds Corporate Bonds Sonstige (High Yield Bonds) 7

8 C-QUADRAT ARTS Total Return Bond Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens Anleihen Cash / Geldmarkt Anlagerichtlinien bis zu 100 % Anleihenfonds bis zu 100 % Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds, Bankguthaben... ermöglicht eine flexible Investition in die jeweils besten Anlagesegmente 8

9 C-QUADRAT ARTS Total Return Bond Wertentwicklung seit C-QUADRAT ARTS TR Bond Gesamtertrag Ertrag 10 Jahre Ertrag 10 J. p.a. Maximaler Verlust 78,20% 74,10% 5,71% -9,24% Morningstar Rating TM Gesamt Stand: Allgemeine Information zu den Weltmärkten JP Morgan Bond GBI Global Index Gesamtertrag Ertrag 10 Jahre Ertrag 10 J. p.a. Maximaler Verlust 51,89% 49,96% 4,14% -15,89% Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. Quelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH 9

10 C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 MSCI World EUR JP Morgan Bond GBI Global Index

11 Produktinformation C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

12 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens Aktien Anleihen Geldmarkt Anlagerichtlinien bis zu 100 % Aktienquote durchgerechnet bis zu 100 % Anleihenquote bis zu 100 % Geldmarktquote* Derivate zur Absicherung und als aktives Anlageinstrument... ermöglicht eine flexible Investition in die jeweils besten Anlagesegmente *Unter Geldmarktquote sind Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds sowie kurz laufende Anleihenfonds subsumiert. 13

13 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Wertentwicklung 9 Jahre C-QUADRAT ARTS TR Flexible Gesamtertrag Ertrag 9 J. p.a. Maximaler Verlust 94,54% 7,67% -17,32% Die vorliegenden Zahlenangaben beziehen sich auf eine simulierte Wertentwicklung bis und eine tatsächliche Wertentwicklung seit SIMULATION Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Allgemeine Information zu den Weltmärkten MSCI World EUR Gesamtertrag Ertrag 9 J. p.a. Maximaler Verlust 36,93% 3,55% -55,02% Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. Quelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH 14

14 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (inkl. Simulation) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 MSCI World EUR JP Morgan Bond GBI Global Index Die vorliegenden Zahlenangaben beziehen sich auf simulierte Daten bis und tatsächliche Daten seit Quelle: Morningstars

15 Produktinformation C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

16 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens Aktien Anleihen Cash / Geldmarkt Anlagerichtlinien bis zu 50 % Aktienquote bis zu 100 % Anleihenquote bis zu 100 % Geldmarktquote*, Bankguthaben... ermöglicht eine flexible Investition in die jeweils besten Anlagesegmente 18

17 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Wertentwicklung seit Auflage ( ) C-QUADRAT ARTS TR Balanced Gesamtertrag Ertrag 10 Jahre Ertrag 10 J. p.a. Maximaler Verlust 87,82% 82,83% 6,23% -11,26% Morningstar Rating TM Gesamt Stand: Allgemeine Information zu den Weltmärkten Synthetischer Index* Gesamtertrag Ertrag 10 Jahre Ertrag 10 J. p.a. Maximaler Verlust 64,69% 61,16% 4,90% -24,06% Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. Quelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH *Synthetischer Index: (50 % MSCI World EUR, 50 % JP Morgan Bond GBI Global Index) 19

18 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 MSCI World EUR JP Morgan Bond GBI Global Index

19 Produktinformation C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus

20 C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus Der Fonds im Überblick C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus MSCI ALL COUNTRY WORLD TR GROSS LOCAL & AKTIENINDEXFUTURES INTERNATIONALER AKTIENFONDS UCITS IV KONFORM TÄGLICHE LIQUIDITÄT 100 % SYSTEMATISCH TRENDFOLGER smn Quelle: smn Investment Services GmbH 23

21 C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus Überblick der Anlagemethodik 100% Systematisch keine diskretionären Eingriffe Kein Trend - keine Position Zwei unabhängige Renditequellen Long Einzelaktien & Short Aktienindexfutures Long Portfolio globale Aktienmärkte - Universum aus 2300 Aktien (inklusive Emerging Markets) Selektion durch drei verschiedene Trendsysteme Short Portfolio bis zu 24 Aktienindexfutures Selektion durch ein bewährtes Trendfolgemodell (smn Diversified Futures Fund) kein Netto short-exposure möglich Exposure der Shortpositionen nie größer als Exposure der Longpositionen smn Quelle: smn Investment Services GmbH 24

22 C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus Simulierte Wertentwicklung bis * C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus Gesamtertrag Ertrag 9 J. p.a. Maximaler Verlust 66,68% 5,84% -19,93% *Die vorliegenden Zahlenangaben beziehen sich auf eine simulierte Wertentwicklung bis und eine tatsächliche Wertentwicklung seit SIMULATION Performanceergebnisse und simulierte Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Allgemeine Information zu den Weltmärkten MSCI All Country World TR Gross Local Gesamtertrag Ertrag 9 J. p.a. Maximaler Verlust 76,31% 6,50% -54,11% Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. Quelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH smn 25

23 C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus (inkl. Simulation) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 MSCI World EUR JP Morgan Bond GBI Global Index Die vorliegenden Zahlenangaben beziehen sich auf simulierte Daten bis und tatsächliche Daten seit Quelle: Morningstars

24 Gleichzeitiger Einsatz der Fonds optimal niedrige Korrelation 28

25 Dieses Dokument ist eine unverbindliche Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr, vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem Dokument gegebenenfalls enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indizes zu und sind somit keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Das gilt insbesondere für den Einsatz von Backtest-Daten, welche immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen Darstellungen führen. Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung eines Investments beeinflussen. Potentielle Anleger müssen sich der mit dem jeweiligen Finanzinstrument verbundenen Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag vollständig zu verlieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Das Kundeninformationsdokument ("KID", "KIID") und der veröffentlichte Verkaufsprospekt der genannten C-QUADRAT Publikumsfonds in der aktuellen Fassung steht dem Interessenten bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft kostenlos zur Verfügung und kann unter abgerufen werden. Die Darstellungen in diesem Dokument sind nur allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) auf deren Homepage ( veröffentlicht. Hinweis für Endverbraucher: Den Ausgabeaufschlag kann Ihre Bank oder Ihr Vermittler erhalten. Die Verwaltungsvergütung kann eine Vertriebsprovision beinhalten, die Ihre Bank oder Ihr Vermittler ggf. teilweise erhält. Die Produkte sind bei Ihrer Bank oder Ihrer Sparkasse erhältlich. Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die C-QUADRAT Investment AG bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie auch Eigenprodukte der C-QUADRAT Gruppe ein. Darunter fallen insbesondere die Investmentfonds der C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die strukturierten Produkte der C-QUADRAT Investment AG. Des weiteren dürfen die C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die C-QUADRAT Investment AG bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegennehmen. Konzessionen/Berechtigungen der Gesellschaften: C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds nach dem InvFG sowie die Anlageberatung u. Portfolioverwaltung nach dem WAG. C-QUADRAT Investment AG: Die Anlageberatung und Anlagevermittlung nach dem WAG. C-QUADRAT Deutschland GmbH: Die Tätigkeit der C-QUADRAT Deutschland GmbH beschränkt sich auf die Schulung und Betreuung von (bestehenden oder potentiellen) Vertriebspartnern/institutionellen Kunden und die Durchführung von Marketingmaßnahmen im Zusammenhang mit Investmentfonds und anderen Finanzprodukten, soweit hierdurch keine Finanzdienstleistung ( 1 Abs. 1 a KWG) oder erlaubnispflichtige Tätigkeit im Sinne der Gewerbeordnung ( 34 c Gewerbeordnung) erbracht wird. Die C-QUADRAT Deutschland GmbH erbringt keine Anlageberatung, keine Anlage- und Abschlussvermittlung bzw. keine Beratung oder Vermittlung von Investmentfonds/Vermögensanlagen und bedarf deswegen keiner Lizenz zur Erbringung von Finanzdienstleistungen oder einer entsprechenden Genehmigung nach der Gewerbeordnung. Risiken: Allgemeiner Risikohinweis: die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen. Marktrisiko: Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Kapitalmärkte reagieren sowohl auf reale Rahmenbedingungen als auch auf irrationale Faktoren (Stimmungen, Meinungen und Gerüchte). Adressenausfallrisiko: Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen. Konzentrationsrisiko: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist das Sondervermögen von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig. Kursschwankungen der Aktien- und Rentenmärkte während der Haltedauer können sich negativ auf das Sondervermögen auswirken. Falls Morningstar Logo dargestellt: 2014 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter