SWISSCANTO (CH) MSCI WORLD ex SWITZERLAND INDEX FUND

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1 Teilvermögen des SWISSCANTO (CH) Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilvermögen Jahresbericht per 30. September 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation... 2 Abschlusszahlen... 3 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Pauschale Verwaltungskommission Ausschüttung des Nettoertrags 2013 / Thesaurierung des Nettoertrags 2013 / Benchmark TER und PTR Erklärung der Fussnoten Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Pflichtpublikationen Bericht der Prüfgesellschaft Weitere Informationen stehen im Internet unter zur Verfügung. Swisscanto Asset Management AG Bern,

2 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Verwaltungsrat Jahresbericht per Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Dr. G. Fischer, Präsident CEO Swisscanto Holding AG, Bern H. Frey, Mitglied Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Asset Management AG, Bern O. Simeon, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Vorsorge AG, Zürich Geschäftsführung Beratender Anlageausschuss H. Frey, Vorsitzender Leiter des Bereiches «Corporate Services» P. Bänziger, Leiter des Bereiches «Asset Management» C. Racine, Leiter des Bereiches «Vertrieb Kantonalbanken» T. Breitenmoser, Leiter des Bereiches «Vertrieb Institutionelle» Dr. T. Stucki, Vorsitzender Mitglied der Direktion, St. Galler Kantonalbank Gruppe, St. Gallen R. Armbruster Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Mitglied der Direktion, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti (bis ) Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich O. Maillard Mitglied der Direktion, Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg C. Schenk (ab ) Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich R. Schneider Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern Zentrale Auftragssammelstelle Fondsadministration Depotbank Prüfgesellschaft Swisscanto Funds Centre Ltd., London Swisscanto Asset Management AG, Bern Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne KPMG AG, Zürich Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27 FL-9487 Gamprin-Bendern Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 2

3 SWISSCANTO (CH) MSCI WORLD EX SWITZERLAND INDEX FUND Abschlusszahlen Übersicht Rechnungsperiode Konsolidiert bis Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 284'641' '569' '899' '688' Portfolio Turnover Rate (PTR) % % % 9.88 % Klasse A Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 8'296' '282' '648' '671' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 57'163 47'655 32'420 17'686 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.55 % 0.55 % 0.55 % 0.55 % Klasse I Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 43'681' '892' '012' '818' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 294' ' ' '506 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.45 % Klasse N Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 1 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Thesaurierung je Anteil 2.49 Total Expense Ratio (TER) 0.00 % Klasse NV Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 100'838' '956' '577' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 740' ' '977 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Thesaurierung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.00 % 0.00 % 0.00 % Klasse P Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 51'530' '594' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 422' '410 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Thesaurierung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.20 % 0.20 % Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 3

4 Klasse PV Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 80'293' '659' '490' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 586' ' '000 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Thesaurierung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.13 % 0.12 % 0.12 % Klasse V Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode - 16'668' '730' '384' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode - 129'627 97'787 47'678 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Total Expense Ratio (TER) % 0.27 % 0.26 % Klasse W Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode - 514' ' '813' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) - 128' ' ' Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP - 128' ' ' Ausschüttung je Anteil - 2' ' ' Total Expense Ratio (TER) % 0.20 % 0.19 % Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Performance YTD / Klasse A 3.50 % % % % Klasse I 3.61 % % % % Klasse N (Lancierung ) 3.87 % 7.61 % - - Klasse NV 3.92 % % 5.92 % - Klasse P (Lancierung ) 3.77 % % - - Klasse PV 3.83 % % 6.73 % - Klasse V (Schliessung ) % % % Klasse W (Schliessung ) % % % Benchmark 3.95 % % % % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 4

5 Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht 6'956' '095' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 277'278' '942' Bezugsrechte 8' ' Sonstige Vermögenswerte 473' ' Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 284'716' '554' Andere Verbindlichkeiten -75' ' Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 284'641' '569' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 5

6 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 47'655 32'420 Ausgegebene Anteile 18'070 20'731 Zurückgenommene Anteile -8'562-5'496 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 57'163 47'655 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 333' '746 Ausgegebene Anteile 99' '215 Zurückgenommene Anteile -137' '826 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 294' '135 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse N Rechnungsperiode Lancierung bis Ausgegebene Anteile 307'001 Zurückgenommene Anteile -307'000 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse NV Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 774' '977 Ausgegebene Anteile 86' '570 Zurückgenommene Anteile -120' '857 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 740' '690 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse P Rechnungsperiode Lancierung bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 198' Ausgegebene Anteile 399' '559 Zurückgenommene Anteile -175' '149 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 422' '410 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse PV Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 201' '000 Ausgegebene Anteile 448'402 54'701 Zurückgenommene Anteile -63'938-10'741 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 586' '960 Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 6

7 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse V Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 129'627 97'787 Ausgegebene Anteile 28'707 49'147 Zurückgenommene Anteile -158'334-17'307 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 0 129'627 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse W Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 4 4 Zurückgenommene Anteile -4 0 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 0 4 Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Rechnungsperiode bis Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 208'569' '899' Anlässlich des letzten Jahresabschlusses vorgesehene Ausschüttung -1'207' '008' Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer ' Saldo aus dem Anteilverkehr 49'539' '668' Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung 27'739' '931' Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 284'641' '569' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 7

8 Erfolgsrechnung (konsolidiert) Rechnungsperiode Ertrag bis Erträge der Bankguthaben auf Sicht 2' ' Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte 5'130' '941' Erträge der Gratisaktien 733' ' Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen ' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 1'195' ' Total Ertrag 7'062' '807' Aufwand Passivzinsen Pauschale Verwaltungskommission (gemäss separater Tabelle) -383' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -1'030' ' Total Aufwand -1'413' '037' Nettoertrag / Verlust 5'648' '770' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 8'149' '604' Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 111' Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP) 109' ' Realisierter Erfolg 14'018' '443' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 13'720' '487' Gesamterfolg 27'739' '931' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 8

9 Klasse A Verwendung des Erfolges Nettoertrag 133' ' Vortrag des Vorjahres 1' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 134' ' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 134' ' Vortrag auf neue Rechnung ' Total 134' ' Klasse I Verwendung des Erfolges Nettoertrag 761' ' Vortrag des Vorjahres 16' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 778' ' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 765' ' Vortrag auf neue Rechnung 13' ' Total 778' ' Klasse N Verwendung des Erfolges Nettoertrag Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage Total Klasse NV Verwendung des Erfolges Nettoertrag 2'147' '909' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'147' '909' Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer 751' ' Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage 1'395' '241' Total 2'147' '909' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 9

10 Klasse P Verwendung des Erfolges Nettoertrag 998' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 998' ' Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer 349' ' Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage 648' ' Total 998' ' Klasse PV Verwendung des Erfolges Nettoertrag 1'613' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'613' ' Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer 564' ' Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage 1'048' ' Total 1'613' ' Klasse V Verwendung des Erfolges Nettoertrag -5' ' Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten Vortrag des Vorjahres 5' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg ' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg ' Vortrag auf neue Rechnung ' Total ' Klasse W Verwendung des Erfolges Nettoertrag ' Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg ' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg ' Vortrag auf neue Rechnung Total ' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 10

11 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 277'209' AN SCHLUMBERGER LTD 9'774 3'100 1'500 11' '156' AT OMV AG 1' '416 EUR ' AU000000CTX1 CALTEX AUSTRALIA LTD 2' '026 AUD ' AU000000ORG5 ORIGIN ENERGY LTD 6'782 4' '398 AUD ' AU000000STO6 SANTOS LTD 5'415 3' '415 AUD ' AU000000WOR2 WORLEYPARSONS LTD 1' '736 AUD ' AU000000WPL2 WOODSIDE PETROLEUM LTD 3'990 8'504 5'709 6'785 AUD ' BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES LTD 2' ' ' BMG7945E1057 SEADRILL LTD 2' '756 NOK ' CA00208D4084 ARC RESOURCES LTD 3' '400 CAD ' CA ALTAGAS LTD 2' ' CAD ' CA04682R1073 ATHABASCA OIL CORP 1' '200 CAD ' CA07317Q1054 BAYTEX ENERGY CORP CAD ' CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP CAD CA13321L1085 CAMECO CORP 3' '500 CAD ' CA CANADIAN NATURAL RESOURCES 7'400 2' '700 CAD ' CA13643E1051 CANADIAN OIL SANDS LTD 3' '000 CAD ' CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC 6' '500 CAD ' CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY CORP 2'500 1' '300 CAD ' CA ENCANA CORP 4'500 6'000 3'200 7'300 CAD ' CA29250N1050 ENBRIDGE INC 7'100 2'200 2'200 7'100 CAD ' CA ENERPLUS CORP CAD ' CA HUSKY ENERGY INC 2' '100 CAD ' CA IMPERIAL OIL LTD 1'800 1' '100 CAD ' CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 3'900 2'300 1'600 CAD ' CA KEYERA CORP 1' ' CAD ' CA MEG ENERGY CORP CAD ' CA69480U2065 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 1' '900 CAD ' CA PEMBINA PIPELINE CORP 1'700 1' '300 CAD ' CA70706P1045 PENGROWTH ENERGY CORP 1' '901 CAD ' CA PENN WEST PETROLEUM LTD 2'600 4' '700 CAD ' CA PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 1' '900 CAD ' CA SUNCOR ENERGY INC 11'300 4'000 1'800 13'500 CAD ' CA87425E1034 TALISMAN ENERGY INC 7' '400 CAD ' CA89156V1067 TOURMALINE OIL CORP 700 1' '700 CAD ' CA89353D1078 TRANSCANADA CORP 4'700 1' '300 CAD ' CA VERMILION ENERGY INC CAD ' CH NOBLE CORP 1' ' ES REPSOL SA - NEW SHARE ISSUE EUR ES REPSOL SA 5'815 2' '217 EUR ' FI NESTE OIL OYJ 1' '465 EUR ' FR CGG EUR FR TOTAL SA 16'878 5'861 4'011 18'728 EUR '217' FR TECHNIP SA EUR ' GB AMEC PLC 1' '641 GBP 1' ' GB TULLOW OIL PLC 5'444 8'065 5'186 8'323 GBP ' GB BP PLC 141'057 55'558 32' '226 GBP '207' GB BG GROUP PLC 24'426 10'655 5'475 29'606 GBP 1' ' GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 29'032 13'633 8'679 33'986 GBP 2' '299' GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 17'809 10'927 7'329 21'407 GBP 2' ' GB00B0H2K534 PETROFAC LTD 1'029 1' '006 GBP 1' ' GB00B4VLR192 ENSCO PLC-CL A 1' ' ' GB00B6SLMV12 ROWAN COMPANIES PLC-A 1' ' GB00BFG3KF26 NOBLE CORP PLC 2' ' ' GB00BMTS0J78 PARAGON OFFSHORE PLC IE00BLNN3691 WEATHERFORD INTERNATIONAL PL 5' ' ' IT SAIPEM SPA 1'310 1' '831 EUR ' IT ENI SPA 21'089 4'712 3'372 22'429 EUR ' JP INPEX CORP 5'600 11'100 11'300 5'400 JPY 1' ' JP JX HOLDINGS INC 14'900 14'200 13'800 15'300 JPY ' LU SUBSEA 7 SA 1' '125 NOK ' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 11

12 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert LU TENARIS SA 5' '036 EUR ' NL CORE LABORATORIES N.V ' NL FUGRO NV-CVA EUR ' NL VOPAK EUR ' NO STATOIL ASA 10'457 4'836 5'430 9'863 NOK ' NO AKASTOR ASA 2' '000 NOK ' PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS SA 1'258 7'059 5'180 3'137 EUR ' SE LUNDIN PETROLEUM AB 1' '600 SEK ' US ANADARKO PETROLEUM CORP 3'800 1' ' ' US APACHE CORP 2'700 1' ' ' US BAKER HUGHES INC 2'900 2'500 1'000 4' ' US CABOT OIL & GAS CORP 3' ' ' US13342B1052 CAMERON INTERNATIONAL CORP 1'500 1' ' ' US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC 1'400 1' ' ' US CHESAPEAKE ENERGY CORP 3'600 1' ' ' US CHEVRON CORP 13'960 6'500 4'000 16' '964' US CIMAREX ENERGY CO ' US19075F1066 COBALT INTERNATIONAL ENERGY 1' ' ' US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC 700 1' ' ' US20825C1045 CONOCOPHILLIPS 8'851 4'800 2'500 11' ' US20854P1093 CONSOL ENERGY INC 1' ' ' US CONTINENTAL RESOURCES INC/OK ' ' US DENBURY RESOURCES INC 2' ' ' US25179M1036 DEVON ENERGY CORP 2'550 2'100 1'000 3' ' US25271C1027 DIAMOND OFFSHORE DRILLING ' US26875P1012 EOG RESOURCES INC 2'200 3' ' ' US26884L1098 EQT CORP 1' ' ' US29265N1081 ENERGEN CORP ' US30231G1022 EXXON MOBIL CORP 32'504 13'400 8'400 37' '527' US30249U1016 FMC TECHNOLOGIES INC 1' ' ' US HALLIBURTON CO 6'600 2'500 1'200 7' ' US HELMERICH & PAYNE ' ' US42809H1077 HESS CORP 2'100 1'700 1'300 2' ' US HOLLYFRONTIER CORP 1'000 1' ' ' US49455U1007 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC ' US49456B1017 KINDER MORGAN INC 4'846 2'600 1'800 5' ' US MARATHON OIL CORP 6'300 1'700 2'000 6' ' US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP 2' ' ' US MURPHY OIL CORP 1' '000 1' ' US NATIONAL OILWELL VARCO INC 2' ' ' US NOBLE ENERGY INC 2' ' ' US OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6'200 1' ' ' US OCEANEERING INTL INC ' US ONEOK INC 1' ' ' US PEABODY ENERGY CORP 1' ' ' US PHILLIPS 66 4'725 1' ' ' US PIONEER NATURAL RESOURCES CO ' ' US74733V1008 QEP RESOURCES INC 1' ' ' US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP 1' ' ' US SEVENTY SEVEN ENERGY INC US SOUTHWESTERN ENERGY CO 2'200 2'500 1'400 3' ' US SPECTRA ENERGY CORP 4'900 1' ' ' US SUPERIOR ENERGY SERVICES INC 1' ' ' US TESORO CORP ' US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP 3'800 2'300 1'200 4' ' US WHITING PETROLEUM CORP ' US WILLIAMS COS INC 4'600 1' ' ' Energie in % 26'689' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 12

13 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert AT VOESTALPINE AG EUR ' AU000000AMC4 AMCOR LIMITED 8' '290 AUD ' AU000000AWC3 ALUMINA LTD 4'720 44' '680 AUD ' AU000000BHP4 BHP BILLITON LIMITED 25'530 15'502 11'804 29'228 AUD ' AU000000BLD2 BORAL LTD 9' '219 AUD ' AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GROUP LTD 8'211 10' '520 AUD ' AU000000ILU1 ILUKA RESOURCES LTD 4' '811 AUD ' AU000000IPL1 INCITEC PIVOT LTD 14' '065 AUD ' AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 2' '700 AUD ' AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD 4' '647 AUD ' AU000000ORA8 ORORA LTD 8'290 8'290 0 AUD AU000000ORI1 ORICA LTD 2' '373 AUD ' AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 4'011 1'814 2'500 3'325 AUD ' BE SOLVAY SA EUR ' BE UMICORE 1' '011 EUR ' CA AGNICO EAGLE MINES LTD 700 1' '000 CAD ' CA AGRIUM INC 1' CAD ' CA BARRICK GOLD CORP 6'600 7'700 3'500 10'800 CAD ' CA ELDORADO GOLD CORP 5' '500 CAD ' CA FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3' '762 CAD ' CA FRANCO-NEVADA CORP 600 1' '800 CAD ' CA GOLDCORP INC 7'471 1'800 2'700 6'571 CAD ' CA KINROSS GOLD CORP 11' '500 CAD ' CA59151K1084 METHANEX CORP 1' '100 CAD ' CA NEW GOLD INC 3' '500 CAD ' CA73755L1076 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 5'900 4'400 1'700 8'600 CAD ' CA SILVER WHEATON CORP 2' '200 CAD ' CA TECK RESOURCES LTD-CLS B 3'600 2' '800 CAD ' CA TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 2'900 2' '800 CAD ' CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC 6' '900 CAD ' DE LANXESS AG EUR ' DE FUCHS PETROLUB SE -PREF 1' '000 EUR ' DE HEIDELBERGCEMENT AG EUR ' DE LINDE AG 1' '573 EUR ' DE THYSSENKRUPP AG 1'544 2' '948 EUR ' DE000BASF111 BASF SE 7'091 2'592 1'817 7'866 EUR ' DE000KSAG888 K+S AG-REG 1' '098 EUR ' DK NOVOZYMES A/S-B SHARES 1' '851 DKK ' FI STORA ENSO OYJ-R SHS 1'500 5' '142 EUR ' FI UPM-KYMMENE OYJ 3' '855 EUR ' FR AIR LIQUIDE SA 2' '076 EUR ' FR LAFARGE SA 1' '578 EUR ' FR IMERYS SA 1'423 1' EUR ' FR ARKEMA EUR ' GB ANTOFAGASTA PLC 2' '199 GBP ' GB BHP BILLITON PLC 14'357 6'189 1'700 18'846 GBP 1' ' GB CRODA INTERNATIONAL PLC 1' '700 GBP 2' ' GB RIO TINTO PLC 8'768 4'153 1'742 11'179 GBP 3' ' GB VEDANTA RESOURCES PLC 1' '682 0 GBP GB00B01C3S32 RANDGOLD RESOURCES LTD GBP 4' ' GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC 11'338 5'274 2'858 13'754 GBP 1' ' GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC GBP ' GB00B70FPS60 JOHNSON MATTHEY PLC 2'454 1'086 1'539 2'001 GBP 2' ' GB00B943Z359 REXAM PLC 4' '770 0 GBP GB00BMHTPY25 REXAM PLC 4' '240 GBP ' IE CRH PLC 4'191 1' '983 EUR ' IL ISRAEL CHEMICALS LTD 4' '366 ILS 2' ' JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC 84'644 21'952 12'838 93'758 GBP ' JP ASAHI KASEI CORP 15' '000 JPY ' JP UBE INDUSTRIES LTD 13' '000 0 JPY JP OJI HOLDINGS CORP 8' '000 JPY ' JP KANSAI PAINT CO LTD 4' '000 JPY 1' ' JP KURARAY CO LTD 5' '300 JPY 1' ' JP KOBE STEEL LTD 17' '000 JPY ' in % Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 13

14 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert JP SHOWA DENKO K K 18' '000 0 JPY JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3'000 2'400 1'300 4'100 JPY 7' ' JP NIPPON STEEL & SUMITOMO META 48'845 24' '845 JPY ' JP JSR CORP 2' '000 JPY 1' ' JP JFE HOLDINGS INC 2'800 3'200 3'000 3'000 JPY 2' ' JP SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 12' '000 JPY ' JP SUMITOMO METAL MINING CO LTD 4' '000 JPY 1' ' JP TAIHEIYO CEMENT CORP 16' '000 JPY ' JP TEIJIN LTD 12' '000 JPY ' JP TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L 2' '500 JPY 1' ' JP TORAY INDUSTRIES INC 7'000 10' '000 JPY ' JP NITTO DENKO CORP 1' '300 JPY 6' ' JP MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 7' '000 JPY ' JP MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 9' '500 JPY ' JP MITSUBISHI MATERIALS CORP 12' '000 JPY ' JP YAMATO KOGYO CO LTD 1' '100 JPY 3' ' LU ARCELORMITTAL 10' '170 EUR ' NL AKZO NOBEL 1'544 1' '479 EUR ' NL KONINKLIJKE DSM NV 1' '113 EUR ' NL LYONDELLBASELL INDU-CL A 3'500 3'400 3'100 3' ' NO NORSK HYDRO ASA 8' '035 NOK ' NO YARA INTERNATIONAL ASA 1' '878 NOK ' NZFBUE0001S0 FLETCHER BUILDING LTD 3' '600 NZD ' SE BOLIDEN AB 1' '500 SEK ' US AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 1' ' ' US AIRGAS INC ' US ALBEMARLE CORP ' US ALCOA INC 8' ' ' US ASHLAND INC ' US AVERY DENNISON CORP 1' ' ' US BALL CORP 1' ' ' US CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ' US CELANESE CORP-SERIES A ' ' US CROWN HOLDINGS INC ' ' US DOW CHEMICAL CO/THE 9'800 4'200 3'500 10' ' US DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 6'781 2' ' ' US EASTMAN CHEMICAL CO ' ' US ECOLAB INC 2'000 1' ' ' US FMC CORP ' ' US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC 7'203 2' ' ' US INTL FLAVORS & FRAGRANCES ' US INTERNATIONAL PAPER CO 2'700 1' ' ' US MARTIN MARIETTA MATERIALS ' US MEADWESTVACO CORP 1' ' ' US61166W1018 MONSANTO CO 3'801 1' ' ' US61945C1036 MOSAIC CO/THE 1'800 1' ' ' US NEWMONT MINING CORP 3'000 1' ' ' US NUCOR CORP 2'000 1' ' ' US OWENS-ILLINOIS INC 1' ' ' US PPG INDUSTRIES INC 1' ' ' US74005P1049 PRAXAIR INC 2' ' ' US75508B1044 RAYONIER ADVANCED MATERIALS US ROCK TENN COMPANY -CL A ' ' US81211K1007 SEALED AIR CORP 1' ' ' US SHERWIN-WILLIAMS CO/THE ' US SIGMA-ALDRICH ' ' US VULCAN MATERIALS CO 1' ' ' Material in % 15'055' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 14

15 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert AT ANDRITZ AG EUR ' AU000000AIO7 ASCIANO LTD 8' '123 AUD ' AU000000ALQ6 ALS LTD 3' '131 AUD ' AU000000AZJ1 AURIZON HOLDINGS LTD 21'400 14'000 17'829 17'571 AUD ' AU000000BXB1 BRAMBLES LTD 10'553 14'837 7'325 18'065 AUD ' AU000000LEI5 LEIGHTON HOLDINGS LTD 1' AUD ' AU000000REC5 RECALL HOLDINGS LTD 2'111 2'111 0 AUD AU000000SEK6 SEEK LTD 4' '779 AUD ' AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT 17' '866 AUD ' AU000000TCL6 TRANSURBAN GROUP 8'828 2' '881 AUD ' AU000000TOL1 TOLL HOLDINGS LTD 7' '264 AUD ' BMG KERRY LOGISTICS NETWORK LTD HKD BMG6542T1190 NOBLE GROUP LTD 9'000 53' '074 SGD ' CA BOMBARDIER INC-B 10' '700 CAD ' CA CAE INC 4' '100 CAD ' CA CANADIAN NATL RAILWAY CO 2'900 4' '500 CAD ' CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1'500 1'200 1'000 1'700 CAD ' CA FINNING INTERNATIONAL INC CAD ' CA78460T1057 SNC-LAVALIN GROUP INC 1' '000 CAD ' CH TYCO INTERNATIONAL LTD 3'200 3'200 2'300 4' ' CH PENTAIR LTD-REGISTERED 1' ' DE DEUTSCHE POST AG-REG 6'164 1' '134 EUR ' DE FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT EUR ' DE MAN SE EUR DE HOCHTIEF AG EUR DE GEA GROUP AG 1' '081 EUR ' DE SIEMENS AG-REG 5'689 2' '853 EUR ' DE DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 2' '756 EUR ' DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG '029 EUR ' DE000LED4000 OSRAM LICHT AG EUR ' DK AP MOELLER-MAERSK A/S-A DKK 13' ' DK AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 14' ' DK VESTAS WIND SYSTEMS A/S 1' '926 DKK ' DK DSV A/S 1' '955 DKK ' ES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3' '592 EUR ' ES ABERTIS --- NEW SHARE ISSUE EUR ES FERROVIAL SA 2' '726 EUR ' ES ACS - NEW SHARE ISSUE EUR ES ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 280 1' '018 EUR ' ES INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 6' '306 EUR ' ES ZARDOYA OTIS SA 3' '037 EUR ' FI WARTSILA OYJ ABP 800 1' '025 EUR ' FI METSO OYJ 1' '034 EUR ' FI KONE OYJ-B 1'096 1' '192 EUR ' FI VALMET OYJ 1'034 1'034 0 EUR FR BOLLORE EUR ' FR SAFRAN SA 1'664 1' '685 EUR ' FR VALLOUREC SA EUR ' FR BOUYGUES SA 1' '746 EUR ' FR SOCIETE BIC SA EUR ' FR THALES SA 1' '094 EUR ' FR SCHNEIDER ELECTRIC SE 3'885 1' '954 EUR ' FR COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2'492 3'078 1'156 4'414 EUR ' FR VINCI SA 4' '045 EUR ' FR ZODIAC AEROSPACE 454 1' '270 EUR ' FR BUREAU VERITAS SA 1' '504 EUR ' FR ALSTOM 1' '458 EUR ' FR LEGRAND SA 1'530 2'091 1'096 2'525 EUR ' FR ADP EUR ' FR REXEL SA 4'832 3'136 1'696 EUR ' FR GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR 1'950 4' '635 EUR ' FR EDENRED 700 1' '508 EUR ' GB BAE SYSTEMS PLC 20'243 10' '236 GBP ' GB IMI PLC 3' '103 0 GBP in % Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 15

16 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert GB MEGGITT PLC 6' '957 GBP ' GB TRAVIS PERKINS PLC 2' '040 GBP 1' ' GB SERCO GROUP PLC 4' '966 0 GBP GB WEIR GROUP PLC/THE 969 3'095 1'374 2'690 GBP 2' ' GB BABCOCK INTL GROUP PLC 3'406 1' '716 GBP 1' ' GB INTERTEK GROUP PLC 1' '150 GBP 2' ' GB00B01FLG62 G4S PLC 14' '538 GBP ' GB00B0744B38 BUNZL PLC 2' '726 GBP 1' ' GB00B07KD360 COBHAM PLC 11' '984 GBP ' GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC 6'138 3' '982 GBP ' GB00B1WY2338 SMITHS GROUP PLC 2' '957 GBP 1' ' GB00B23K0M20 CAPITA PLC 4'760 2'873 3'653 3'980 GBP 1' ' GB00B4WQ2Z29 AGGREKO PLC 1' '683 0 GBP GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 13'381 3' '966 GBP ' GB00B7KR2P84 EASYJET PLC 1' '654 GBP 1' ' GB00B8L59D51 MELROSE INDUSTRIES PLC 18' '294 0 GBP GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC 17'437 7'364 10'073 GBP ' GB00BGLP8L22 IMI PLC 2' '715 GBP 1' ' GB00BHY3ZD12 MELROSE INDUSTRIES PLC 30'959 15'479 15'480 GBP ' GB00BK1PTB77 AGGREKO PLC 6'406 4'804 1'602 GBP 1' ' HK HOPEWELL HOLDINGS LTD 30'500 30'500 0 HKD HK HUTCHISON WHAMPOA LTD 14'000 6' '000 HKD ' HK MTR CORP 10' '000 HKD ' IE00B1GKF381 RYANAIR HOLDINGS PLC EUR ' IE00B INGERSOLL-RAND PLC 2'000 2'500 1'600 2' ' IE00B8KQN827 EATON CORP PLC 3'197 1' ' ' IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC IE00BLS09M33 PENTAIR PLC 1' ' ' IT ATLANTIA SPA 1'558 5'244 2'191 4'611 EUR ' IT FINMECCANICA SPA 2' '383 EUR ' IT PRYSMIAN SPA 2' '255 EUR ' JE00B8N69M54 WOLSELEY PLC 2' '205 0 GBP JE00BFNWV485 WOLSELEY PLC 4'267 2'133 2'134 GBP 3' ' JP ASAHI GLASS CO LTD 8' '000 JPY ' JP AMADA CO LTD 6' '000 JPY 1' ' JP IHI CORP 16' '000 JPY ' JP ITOCHU CORP 10'200 13'600 6'000 17'800 JPY 1' ' JP SMC CORP JPY 30' ' JP OBAYASHI CORP 7' '000 JPY ' JP ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 3' '000 JPY 1' ' JP KAJIMA CORP 13' '000 JPY ' JP KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 4'000 13' '000 JPY ' JP KINTETSU CORP 14' '000 JPY ' JP KUBOTA CORP 8' '000 JPY 1' ' JP KEIO CORP 1' '000 0 JPY JP KEIKYU CORP 4' '000 JPY ' JP JTEKT CORP 3' '200 JPY 1' ' JP KOMATSU LTD 6'300 2' '200 JPY 2' ' JP SHIMIZU CORP 7' '000 JPY ' JP MITSUI OSK LINES LTD 11' '000 JPY ' JP SUMITOMO CORP 8' '500 JPY 1' ' JP SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 7' '000 JPY ' JP SECOM CO LTD 2' '000 JPY 6' ' JP TAISEI CORP 16'000 8'000 14'000 10'000 JPY ' JP DAIKIN INDUSTRIES LTD 1' '800 JPY 6' ' JP DAI NIPPON PRINTING CO LTD 5' '000 JPY 1' ' JP THK CO LTD 1' '400 JPY 2' ' JP CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 1' '100 JPY 14' ' JP TOKYU CORP 14' '000 JPY ' JP TOSHIBA CORP 27'000 36'000 37'000 26'000 JPY ' JP TOTO LTD 11'000 5'000 6'000 JPY 1' ' JP TOBU RAILWAY CO LTD 5' '000 0 JPY JP LIXIL GROUP CORP 2' '500 JPY 2' ' JP TOPPAN PRINTING CO LTD 14' '000 5'000 JPY ' in % Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 16

17 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert JP TOYOTA TSUSHO CORP 4' '700 2'200 JPY 2' ' JP WEST JAPAN RAILWAY CO 1' '300 JPY 4' ' JP SOJITZ CORP 23' '000 0 JPY JP JGC CORP 1'000 2'000 2'000 1'000 JPY 2' ' JP NGK INSULATORS LTD 3' '000 JPY 2' ' JP JAPAN AIRLINES CO LTD 1'000 1' '000 JPY 3' ' JP NSK LTD 5' '000 JPY 1' ' JP NIPPON EXPRESS CO LTD 10' '000 JPY ' JP NIDEC CORP '600 JPY 7' ' JP NIPPON YUSEN 3'000 15' '000 JPY ' JP HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 11' '000 JPY ' JP EAST JAPAN RAILWAY CO 2'200 1' '200 JPY 8' ' JP HINO MOTORS LTD 4' '000 JPY 1' ' JP FANUC CORP 1' '700 JPY 19' ' JP MAKITA CORP JPY 6' ' JP MARUBENI CORP 11'000 11'000 11'000 11'000 JPY ' JP MITSUI & CO LTD 12'600 10'900 6'400 17'100 JPY 1' ' JP MITSUBISHI CORP 9'600 3' '400 JPY 2' ' JP MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 21'000 28'000 29'000 20'000 JPY ' JP MITSUBISHI ELECTRIC CORP 13'000 6' '000 JPY 1' ' JP YAMATO HOLDINGS CO LTD 3' '400 JPY 2' ' NL KONINKLIJKE PHILIPS NV 7'156 3'578 1'929 8'805 EUR ' NL AIRBUS GROUP NV 3'818 2' '549 EUR ' NL RANDSTAD HOLDING NV 1' '443 EUR ' NL BOSKALIS WESTMINSTER 1' '162 EUR ' NL SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 2' ' ' NL NIELSEN NV 1'400 1' ' ' NL TNT EXPRESS NV 1' '026 EUR ' NL CNH INDUSTRIAL NV 5'847 18'054 17'462 6'439 EUR ' NL OCI NV EUR ' NO AKER SOLUTIONS ASA 2' '000 NOK ' NZAIAE0002S6 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 16' '972 NZD ' SE ATLAS COPCO AB-A SHS 7'670 8'431 10'199 5'902 SEK ' SE SKF AB-B SHARES 2' '301 SEK ' SE SKANSKA AB-B SHS 1'500 5'957 2'925 4'532 SEK ' SE VOLVO AB-B SHS 13' '819 SEK ' SE ATLAS COPCO AB-B SHS 1'274 11'436 7'396 5'314 SEK ' SE SECURITAS AB-B SHS 4' '000 SEK ' SE ASSA ABLOY AB-B 1'929 1' '298 SEK ' SE SANDVIK AB 6'302 4' '007 SEK ' SE ALFA LAVAL AB 2' '281 SEK ' SG1F SINGAPORE TECH ENGINEERING 17' '000 SGD ' SG1H SEMBCORP MARINE LTD 9' '000 SGD ' SG1N COMFORTDELGRO CORP LTD 38'000 35'000 38'000 35'000 SGD ' SG1R SEMBCORP INDUSTRIES LTD 10'000 17'000 16'000 11'000 SGD ' SG1U KEPPEL CORP LTD 10' '200 SGD ' SG1V SINGAPORE AIRLINES LTD 9' '000 SGD ' SG2D HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U 53' ' ' US00101J1060 ADT CORP/THE 1' ' ' US AGCO CORP ' US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GROUP INC 1' ' ' US AMETEK INC 1' ' ' US B/E AEROSPACE INC 1' ' ' US BOEING CO/THE 5'600 2'000 1'500 6' ' US12541W2098 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 800 1' ' ' US CSX CORP 8'500 5'231 4'900 8' ' US CATERPILLAR INC 5'100 1' ' ' US CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV ' US CINTAS CORP 1'000 1'300 1' ' US CUMMINS INC 1' ' ' US DANAHER CORP 4'000 2' ' ' US DEERE & CO 2' ' ' US DELTA AIR LINES INC 900 2'200 1'800 1' ' US DOVER CORP 1' ' ' in % Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 17

18 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert in % US26483E1001 DUN & BRADSTREET CORP ' US EMERSON ELECTRIC CO 4'800 1' ' ' US EQUIFAX INC 1' ' ' US EXPEDITORS INTL WASH INC 1'300 1' ' ' US FASTENAL CO 1'900 1' ' ' US31428X1063 FEDEX CORP 2' ' ' US FLUOR CORP 1' ' ' US34354P1057 FLOWSERVE CORP ' ' US GENERAL DYNAMICS CORP 2'000 1' ' ' US GENERAL ELECTRIC CO 74'700 32'400 20'100 87' '228' US WW GRAINGER INC ' US42805T1051 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 2' ' ' US HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5'500 1' ' ' US HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1' ' ' US IHS INC-CLASS A ' US ILLINOIS TOOL WORKS 2'700 1' ' ' US IRON MOUNTAIN INC ' US JACOBS ENGINEERING GROUP INC 400 1' ' ' US JOY GLOBAL INC ' US48242W1062 KBR INC 1' ' ' US KANSAS CITY SOUTHERN ' ' US L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS ' US LOCKHEED MARTIN CORP 1' ' ' US56418H1005 MANPOWERGROUP INC ' US MASCO CORP 3' ' ' US NORFOLK SOUTHERN CORP 2' ' ' US NORTHROP GRUMMAN CORP 1' ' ' US67011P1003 NOW INC US PACCAR INC 3'800 1'100 1'800 3' ' US PALL CORP ' US PARKER HANNIFIN CORP ' ' US PRECISION CASTPARTS CORP ' ' US74762E1029 QUANTA SERVICES INC 1' ' ' US RAYTHEON COMPANY 2' '100 2' ' US REPUBLIC SERVICES INC 2' ' ' US ROBERT HALF INTL INC 1' ' ' US ROCKWELL AUTOMATION INC ' ' US ROCKWELL COLLINS INC 1' ' ' US ROPER INDUSTRIES INC ' US SPX CORP 1' ' US SOUTHWEST AIRLINES CO 2'800 1'300 1' ' US STANLEY BLACK & DECKER INC ' ' US STERICYCLE INC ' US TEXTRON INC 1'200 2'100 1'600 1' ' US88579Y1010 3M CO 5'100 2'481 2'000 5' ' US TOWERS WATSON & CO-CL A ' US TRANSDIGM GROUP INC ' US UNION PACIFIC CORP 3'400 5'700 1'300 7' ' US UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 1' ' ' US UNITED PARCEL SERVICE-CL B 5'300 2'300 2'300 5' ' US UNITED RENTALS INC ' US UNITED TECHNOLOGIES CORP 6'800 2'800 2'100 7' ' US VERITIV CORP US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 1' ' ' US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC 3' ' ' US98419M1009 XYLEM INC 1' ' ' Industrie 30'764' Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 18

19 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert in % AU000000CWN6 CROWN RESORTS LTD 4' '419 AUD ' AU000000EGP0 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD 4' '800 0 AUD AU000000TAH8 TABCORP HOLDINGS LTD 4' '000 AUD ' AU000000TTS5 TATTS GROUP LTD 14' '848 AUD ' BE TELENET GROUP HOLDING NV EUR ' BMG GLOBAL BRANDS GROUP HOLDING 56'000 56'000 0 HKD BMG5485F1692 LI & FUNG LTD 30'000 26' '000 HKD ' BMG8063F1068 SHANGRI-LA ASIA LTD 16' '000 HKD ' CA CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 400 1' '000 CAD ' CA25675T1075 DOLLARAMA INC CAD ' CA GILDAN ACTIVEWEAR INC 1' '500 CAD ' CA MAGNA INTERNATIONAL INC 1'500 1' '100 CAD ' CA82028K2002 SHAW COMMUNICATIONS INC-B 2' '700 CAD ' CA THOMSON REUTERS CORP 2'500 3'000 1'800 3'700 CAD ' CA88706M1032 TIM HORTONS INC 1'100 1'300 1' CAD ' CH GARMIN LTD 1' ' ' DE BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2'263 1' '915 EUR ' DE BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR ' DE CONTINENTAL AG '026 EUR ' DE AXEL SPRINGER SE EUR ' DE DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 7'495 2'420 1'717 8'198 EUR ' DE VOLKSWAGEN AG EUR ' DE VOLKSWAGEN AG-PREF 1' '428 EUR ' DE000A1EWWW0 ADIDAS AG 1' '714 EUR ' DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG -ORD EUR ' DE000KD88880 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG EUR ' DE000PAH0038 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF '526 EUR ' DE000PSM7770 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG 798 1' '804 EUR ' DE000SKYD000 SKY DEUTSCHLAND AG 5' '227 EUR ' DK PANDORA A/S DKK ' ES INDITEX 8' '310 EUR ' ES INDITEX 1' '012 0 EUR FI NOKIAN RENKAAT OYJ EUR ' FR ACCOR SA 1' '432 EUR ' FR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2'120 1' '400 EUR ' FR SODEXO EUR ' FR MICHELIN (CGDE) 1' '607 EUR ' FR KERING EUR ' FR PEUGEOT SA 5' '430 EUR ' FR LAGARDERE SCA EUR ' FR VALEO SA EUR ' FR CHRISTIAN DIOR EUR ' FR PUBLICIS GROUPE 1' '856 EUR ' FR RENAULT SA 1' '607 EUR ' FR EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR ' GB BRITISH SKY BROADCASTING GRO 7' '515 GBP ' GB COMPASS GROUP PLC 11'152 10'151 21'303 0 GBP GB PEARSON PLC 4'944 2' '210 GBP 1' ' GB PERSIMMON PLC 2' '166 GBP 1' ' GB GKN PLC 12' '248 GBP ' GB ASOS PLC GBP 2' ' GB CARNIVAL PLC 1' '568 GBP 2' ' GB MARKS & SPENCER GROUP PLC 10'334 6' '246 GBP ' GB WILLIAM HILL PLC 6' '145 GBP ' GB BURBERRY GROUP PLC 2'706 2' '766 GBP 1' ' GB NEXT PLC 1' '539 GBP 6' ' GB KINGFISHER PLC 13'291 12'133 9'526 15'898 GBP ' GB ITV PLC 32' '294 GBP ' GB GENTING SINGAPORE PLC 25'000 48' '000 SGD ' GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC 1' '422 GBP 4' ' GB00B1QH8P22 SPORTS DIRECT INTERNATIONAL 4' '389 GBP ' GB00B1Z7RQ77 TUI TRAVEL PLC 18'230 9'733 8'497 GBP ' GB00B2B0DG97 REED ELSEVIER PLC 8'316 4'407 4'111 8'612 GBP ' GB00B85KYF37 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 2' '301 0 GBP Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 19

20 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Zugänge 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Kurs 8) Kurswert GB00B8W67662 LIBERTY GLOBAL PLC-A 1' ' ' GB00B8W67B19 LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 1'104 7'946 3'800 5' ' GB00BLNN3L44 COMPASS GROUP PLC 47'341 31'552 15'789 GBP ' GB00BN33FD40 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 4'248 2'124 2'124 GBP 2' ' GRS OPAP SA EUR HK GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 17' '000 HKD ' HK TECHTRONIC INDUSTRIES CO 21' '000 HKD ' HK SJM HOLDINGS LTD 6'000 14' '000 HKD ' IT LUXOTTICA GROUP SPA 1' '157 EUR ' IT PIRELLI & C. 2' '749 EUR ' JE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1'800 1' ' ' JE00B8KF9B49 WPP PLC 11'362 3'890 3'662 11'590 GBP 1' ' JP AISIN SEIKI CO LTD 1' '500 JPY 3' ' JP ASICS CORP 2' '000 JPY 2' ' JP ISUZU MOTORS LTD 10' '000 5'000 JPY 1' ' JP ORIENTAL LAND CO LTD JPY 20' ' JP SHIMANO INC JPY 13' ' JP SHIMAMURA CO LTD JPY 10' ' JP SHARP CORP 8' '000 JPY ' JP J FRONT RETAILING CO LTD 6' '000 3'000 JPY 1' ' JP SUZUKI MOTOR CORP 2' '500 JPY 3' ' JP STANLEY ELECTRIC CO LTD 2' '300 JPY 2' ' JP SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 4'300 4' '400 JPY 1' ' JP SEGA SAMMY HOLDINGS INC 1' '300 JPY 1' ' JP SEKISUI CHEMICAL CO LTD 3' '000 JPY 1' ' JP SEKISUI HOUSE LTD 6' '000 JPY 1' ' JP SONY CORP 8' '700 JPY 1' ' JP TAKASHIMAYA CO LTD 6' '000 JPY ' JP DAIHATSU MOTOR CO LTD 1' '000 JPY 1' ' JP DENSO CORP 3'300 1' '600 JPY 5' ' JP DENTSU INC 1' '800 JPY 4' ' JP TOYOTA MOTOR CORP 21'100 8'900 5'200 24'800 JPY 6' '461' JP TOYOTA INDUSTRIES CORP 2' '900 1'000 JPY 5' ' JP DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD JPY 6' ' JP NIKON CORP 2' '300 JPY 1' ' JP NISSAN MOTOR CO LTD 22' '800 JPY 1' ' JP NGK SPARK PLUG CO LTD 4'000 3'000 1'000 JPY 3' ' JP NITORI HOLDINGS CO LTD JPY 6' ' JP BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2' '800 JPY 2' ' JP FAST RETAILING CO LTD JPY 36' ' JP FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 6'000 2'200 3'000 5'200 JPY 3' ' JP BRIDGESTONE CORP 4'500 1' '200 JPY 3' ' JP BENESSE HOLDINGS INC 1'700 1' JPY 3' ' JP HONDA MOTOR CO LTD 12'000 2' '300 JPY 3' ' JP PANASONIC CORP 13'600 4' '800 JPY 1' ' JP MAZDA MOTOR CORP 18' '400 3'600 JPY 2' ' JP ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L 2' '600 JPY 1' ' JP MITSUBISHI MOTORS CORP 4' '000 JPY 1' ' JP YAMADA DENKI CO LTD 8' '000 JPY ' JP YAMAHA MOTOR CO LTD 1' '800 JPY 2' ' JP USS CO LTD 5'100 4' JPY 1' ' JP RAKUTEN INC 4' '800 JPY 1' ' JP RINNAI CORP JPY 9' ' KYG MGM CHINA HOLDINGS LTD 11' '200 HKD ' KYG7800X1079 SANDS CHINA LTD 20' '200 HKD ' KYG WYNN MACAU LTD 9' '200 HKD ' LR ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 700 1' ' ' LU RTL GROUP EUR ' LU SES 2' '168 EUR ' LU ALTICE SA EUR ' NL WOLTERS KLUWER 2' '018 EUR ' NL REED ELSEVIER NV 4'324 2' '563 EUR ' PA CARNIVAL CORP 3' ' ' SE ELECTROLUX AB-SER B 1' '841 SEK ' in % Erklärung der Fussnoten auf Seite 43 20