Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände ,44 100,91 1. Aktien ,89 58,50 Bundesrep. Deutschland ,50 41,45 Schweiz ,39 17,04 2. Bankguthaben ,73 42,39 3. Sonstige Vermögensgegenstände 5.506,82 0,02 II. Verbindlichkeiten ,06-0,91 III. Teilgesellschaftsvermögen ,38 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Teilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,89 58,50 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,89 56,47 Aktien EUR ,89 56,47 Goldbach Group AG Nam.-Aktien SF 1,25 CH STK CHF 20, ,06 7,69 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 CH STK CHF 52, ,53 3,27 Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1H8MU2 STK EUR 10, ,00 3,11 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 33, ,00 1,77 CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 14, ,00 3,70 CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LAUP1 STK EUR 3, ,00 2,87 Deutsche Postbank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 36, ,50 4,20 Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 20, ,00 1,43 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 CH STK EUR 4, ,80 6,09 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 STK EUR 8, ,00 3,16 Leifheit AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 42, ,00 2,97 PEH Wertpapier AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 24, ,00 5,62 SNP Schneider-Neureither & Pa. Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 13, ,00 3,24 Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 24, ,00 4,48 Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 16, ,00 2,88 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 2,03 Aktien EUR ,00 2,03 DATAGROUP AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0JC8S7 STK EUR 13, ,00 2,03 Summe Wertpapiervermögen EUR ,89 58,50 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,73 42,39 Bankguthaben EUR ,73 42,39 Guthaben bei CACEIS Bank Deutschland GmbH (G) (V) Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens EUR ,73 % 100, ,73 42,39 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 5.506,82 0,02 Quellensteueransprüche EUR 5.506, ,82 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,06-0,91 Verwaltungsvergütung EUR , ,42-0,55 Verwahrstellenvergütung EUR , ,55-0,01 Administrationsvergütung EUR , ,09-0,36 Teilgesellschaftsvermögen EUR ,38 100,00 1) Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Teilgesellschaftsim Berichtszeitraum vermögens Wert je Aktie EUR 104,99 Umlaufende Aktien STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ALNO AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK CENIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.n. DE STK HYPOPORT AG Namens-Aktien o.n. DE STK Joyou AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0WMLD8 STK METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK technotrans AG Namens-Aktien o.n. DE000A0XYGA7 STK WashTec AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 58,50 Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Wert je Aktie EUR 104,99 Umlaufende Aktien STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Hannover, den 1. Juli 2015 Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Der Vorstand Dr. Schömig Kurzrock Seite 7

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