GF Global Select HI. Halbjahresbericht

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1 GF Global Select HI Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2013 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Franz und Partner Gesellschaft für Finanzberatung und Vermittlung ausgewählter Finanzanlagen

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien... 9 GF Global Select HI (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im Februar 2013 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens GF Global Select HI in der Zeit vom 01. August 2012 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,83 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel GF Global Select HI (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 3 Halbjahresbericht

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GF Global Select HI Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,13 ( ,66) Umlaufende Anteile: Stück (85.482) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile gruppenfremd Luxemburg ,49 ( 58,93 ) Grossbritannien ,66 ( 16,64 ) Bundesrepublik Deutschland ,82 ( 13,87 ) Frankreich 191 2,05 ( 0,00 ) Irland 0 0,00 ( 0,00 ) Investmentanteile KAGeigen 704 7,57 ( 7,15 ) Barvermögen 799 8,59 ( 3,64 ) sonstige Vermögensgegenstände / sonstige Verbindlichkeiten -17-0,18 ( -0,23 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) GF Global Select HI (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GF Global Select HI Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile 2) HANSAgeldmarkt DE ANT EUR 50, ,00 1,63 HANSAwerte DE000A0RHG59 ANT USD 53, ,66 5,93 Gruppenfremde Investmentanteile 3) DWS Invest-Global Agribusiness LC LU ANT EUR 132, ,00 2,84 DWS Top Dividende DE ANT EUR 86, ,00 7,43 FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND A ACC EUR GB00B2PDRR36 ANT EUR 1, ,00 3,73 Flossbach von Storch-Gl Oppor. Inhaber-Anteile I LU ANT EUR 178, ,00 2,88 LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND FR ANT EUR 63, ,00 2,05 OP Food DE ANT EUR 203, ,00 4,38 Pictet Funds Water P LU ANT EUR 172, ,00 3,72 SEB Russia Fund C (EUR) LU ANT EUR 10, ,00 1,08 Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd. Klasse 1 GB ANT EUR 4, ,00 10,69 Aberdeen Global-Emerging Markets Smaller Companies LU ANT GBP 12, ,49 6,13 First State Asia Pacific Sustainable Fund A GB00B0TY6S22 ANT GBP 2, ,41 4,79 Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 LU ANT USD 100, ,36 0,80 Fidelity Thailand Fund LU ANT USD 51, ,20 4,09 INVESCO ASIA BALANCED FUND A (ACC.) LU ANT USD 23, ,39 5,69 M&G Global Dividend Fund A USD GB00B39R2V77 ANT USD 13, ,63 6,46 Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A LU ANT USD 79, ,29 4,72 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z LU ANT USD 38, ,59 9,14 Templeton Global Total Return Funds A (ACC) USD LU ANT USD 28, ,23 3,41 Summe der Investmentanteile EUR ,25 91,59 Summe Wertpapiervermögen EUR ,25 91,59 GF Global Select HI (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GF Global Select HI Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,87 8,57 Bank: BHF-Bank AG EUR 114,48 114,48 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 1.417, ,08 0,02 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 0,28 0,28 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,71 8,59 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,83 EUR ,83-0,18 Fondsvermögen ,13 100*) Anteilswert EUR 115,57 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,59 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt: HANSAgeldmarkt 0,6000% p.a. HANSAwerte 0,7500% p.a. 3) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt: DWS Invest-Global Agribusiness LC DWS Top Dividende 1,4500% p.a. FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND A ACC EUR Flossbach von Storch-Gl Oppor. Inhaber-Anteile I 1,0000% p.a. LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND 0,2000% p.a. OP Food Pictet Funds Water P 1,6000% p.a. SEB Russia Fund C (EUR) 2,5000% p.a. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd. Klasse 1 Aberdeen Global-Emerging Markets Smaller Companies 1,7500% p.a. First State Asia Pacific Sustainable Fund A 1,5500% p.a. Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 1,7500% p.a. Fidelity Thailand Fund INVESCO ASIA BALANCED FUND A (ACC.) 1,2500% p.a. M&G Global Dividend Fund A USD 1,7500% p.a. Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A 1,4000% p.a. MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z 0,7000% p.a. Templeton Global Total Return Funds A (ACC) USD 0,7500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,22 EUR Transaktionen. GF Global Select HI (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GF Global Select HI Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) GF Global Select HI (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen GF Global Select HI Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Baring Europe Select Trust GB ANT db x-track. DAX ETF LU ANT DWS Deutschland Inh.Ant. DE ANT FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES R LU ANT Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) LU ANT M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB ANT MainFirst Top European Ideas A LU ANT Fidelity Asean Fund LU ANT Fidelity - Singapore Fund A LU ANT GF Global Select HI (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 8

9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA- INVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn GF Global Select HI (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 9

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