ESPA STOCK VIENNA. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG. Halbjahresbericht 2009/10
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- Fritzi Schäfer
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1 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2009/10
2 Halbjahresbericht 2009/10 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 15. Mai
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dir. Mag. Rupert ASCHER Dir. Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Dir. Mag. Dr. Michael MALZER Dir. Franz RATZ vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Mag. Franz KISSER (bis ) Anton KOVAR (bis ) Günther MANDL Peter RIEDERER (bis ) Christian SCHÖN (ab ) Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael Manhard AD Erwin Gruber ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2009/10 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA STOCK VIENNA Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG über den Zeitraum vom 16. November 2009 bis 15. Mai 2010 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Aktienmarkt Österreich In den vergangenen sechs Monaten zeigte der österreichische Aktienmarkt eine leicht negative Entwicklung. Mit einem Minus von knapp 5 % beendete der ATX Prime-Index das erste Rechnungshalbjahr etwas tiefer als er es begonnen hatte. Diese Performance täuscht jedoch darüber hinweg, dass die vergangenen sechs Monate von großen Schwankungen geprägt waren. So lag zwischen dem Tiefststand und dem Höchststand des Berichtszeitraumes eine Spannweite von knapp 19 %. Betrachtet man den Kursverlauf der vergangenen sechs Monate im Detail, so lassen sich mehrere Aufwärts- und Abwärtsbewegungen erkennen. Vom Beginn des Rechnungsjahres bis in die zweite Dezemberhälfte verlor der ATX Prime-Index knapp 8 % an Wert. Bis Mitte Jänner konnte er diesen Verlust jedoch wieder komplett aufholen und das Kursniveau zu Beginn des Rechnungsjahres sogar leicht übertreffen. In einer weiteren Korrekturphase musste der Index bis in die erste Februarhälfte jedoch einen neuerlichen Rückschlag um mehr als 11 % hinnehmen. Daran anschließend setzte eine stetige Aufwärtsbewegung ein, die bis Mitte April andauerte. Der ATX Prime-Index erreichte am 15. April 2010 mit einem Stand von Punkten den Höchststand des Berichtszeitraumes. Bis in die erste Maihälfte verlor der Index dann jedoch wieder fast 16 % ehe er sich bis zum Ende des Berichtszeitraumes etwas erholen konnte. Der ATX Prime-Index schloss die ersten sechs Monate des Rechnungsjahres knapp 7 % über dem Tiefststand bei Punkten ab. Betrachtet man die Performance des Berichtszeitraumes auf Einzeltitelebene, so zeigt sich ein recht gemischtes Bild. Von den derzeit 20 Aktien des ATX-Index weisen 11 Aktien in den vergangenen sechs Monaten ein Kursplus und 9 Aktien ein Kursminus auf. Auf der Verliererseite finden sich an erster Stelle Intercell (- 26,3 %), Raiffeisen International (- 24,2 %) und Telekom Austria (- 16,1 %). An der Spitze der Kursgewinner finden sich die Aktien von RHI (+ 32,4 %), Semperit (+ 26,4 %) und Schoeller Bleckmann (+ 23,1 %). Anlagepolitik Der Investmentansatz des ESPA STOCK VIENNA basiert auf einem aktiven Fondsmanagement, das sich in seinen Kerninvestments am ATX Prime-Index orientiert. Über die Investition in Aktien hinaus können zur effizienten Positions-, Liquiditäts-, Risiko- und Investitionsgradsteuerung auch derivative Aktien- und Indexinstrumente sowie Optionsscheine zum Einsatz kommen. Im Berichtszeitraum wurden im Fonds auch Derivativgeschäfte getätigt. 3
5 Zusammensetzung des Fondsvermögens 15. Mai November 2009 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf EURO 73,5 72,13 76,2 74,05 Anleihen lautend auf EURO 0,0 0,00 0,0 0,00 Investmentzertifikate lautend auf EURO 4,2 4,12 4,1 3,98 Wertpapiervermögen 77,7 76,25 80,3 78,04 Financial Futures - 0,3-0,28 10,6 10,34 Bankguthaben 24,4 23,98 11,6 11,32 Zinsenansprüche 0,1 0,05 0,3 0,31 Fondsvermögen 101,9 100,00 102,9 100,00 Vermögensaufstellung zum 15. Mai 2010 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 16. November 2009 bis 15. Mai 2010) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN auf EURO lautend A-TEC INDUSTRIES AT00000ATEC9 v.* , ,00 0,26 ANDRITZ AKT.O.N. AT v.* , ,00 4,14 AT&S AUST.TECH.SYS. AT , ,80 0,20 BWIN INTERACTIVE ENT. AT , ,00 3,13 BWT STAMM AT , ,00 0,11 CA IMMO.ANL.AG O.N. AT v.* , ,00 1,81 CONWERT IMMOBILIEN INV. AT , ,00 1,88 ERSTE BANK STAMM AT v.* , ,00 7,50 EVN STAMM AT v.* , ,96 1,56 FLUGHAFEN WIEN STAMM AT v.* , ,00 1,82 IMMOFINANZ IMMOB.AKT. AT v.* , ,00 5,92 INTERCELL AG AT , ,18 2,43 MAYR-MELNHOF STAMM AT v.* , ,28 1,70 OMV STAMM AT v.* , ,00 3,90 PALFINGER AG O.N. AT v.* , ,00 0,73 PORR VORZUG AT , ,33 0,30 POST AG AT0000APOST4 v.* , ,00 2,00 RADEX-HERAKLITH AT v.* , ,00 1,63 RAIFFEISEN INT. BK. HLDG AT v.* , ,00 2,70 ROSENBAUER INT. AG AT , ,52 0,11 SANOCHEMIA PHARMAZEUTICA AT , ,60 0,33 SCHOELLER-BL.OILFIELD AT v.* , ,80 0,57 4
6 Halbjahresbericht 2009/10 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen SEMPERIT AG AT v.* , ,80 0,80 SPARKASSEN IMMOBILIEN AT v.* , ,00 0,57 STRABAG SE AKT. O.N. AT000000STR1 v.* , ,00 1,82 TELEKOM AUSTRIA O.N. AT , ,00 3,81 UNIQA VERS.O.N. AT v.* , ,00 1,19 VA STAHL AT v.* , ,00 3,20 VERBUND INHABER/A AT v.* , ,00 5,16 VIENNA INSURANCE GROUP AT v.* , ,00 5,31 WIENERBERGER AT v.* , ,00 3,76 ZUMTOBEL AG AT v.* , ,00 1,06 Summe ,27 71,43 Summe EUR ,27 71,43 SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ,27 71,43 IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE AKTIEN auf EURO lautend BINDER + CO AG AT000BINDER , ,00 0,70 Summe ,00 0,70 Summe EUR ,00 0,70 SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ,00 0,70 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend ESPA CASH EURO EB/T AT , ,40 2,06 ESPA CASH EURO-PLUS EB/T AT , ,00 2,06 Summe ,40 4,12 Summe EUR ,40 4,12 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,40 4,12 NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE AKTIEN auf EURO lautend BACA -ANSP NACHZG BARABF- AT0000A0AJ , ,00 0,00 BOEHLER-ANSP NACHZ BARABF AT0000A0BKQ , ,00 0,00 CYBERTRON TELE AT , ,00 0,00 IMMOEAST ANSPR.NACHB. AT0000A0GYT , ,00 0,00 IMMOFINANZ ANSPR.NACHB. AT0000A0GYS , ,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Summe EUR 0,00 0,00 5
7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen ANLEIHEN auf EURO lautend CYBERTR.T.ANL.01/06 EX.O. AT , , ,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Summe EUR 0,00 0,00 SUMME NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE 0,00 0,00 FINANCIAL FUTURES nicht realisiertes Ergebnis in EUR Kauf Terminkontrakte ATX FIVE 03/11 EUR ,00-0,40 ATX FIVE 12/10 EUR ,00 0,12 Summe EUR ,00-0,28 Summe Kauf Terminkontrakte ,00-0,28 SUMME FINANCIAL FUTURES ,00-0,28 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,67 76,25 FINANCIAL FUTURES ,00-0,28 BANKGUTHABEN ,48 23,98 ZINSENANSPRÜCHE ,66 0,05 FONDSVERMÖGEN ,81 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEILE EUR 92,56 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEILE EUR 112,45 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERUNGSANTEILE EUR 117,73 6
8 Halbjahresbericht 2009/10 * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am 15. Mai 2010 mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % des Nom. (in 1.000) A-TEC INDUSTRIES AT00000ATEC ,75 STRABAG SE AKT. O.N. AT000000STR ,50 ANDRITZ AKT.O.N. AT ** CA IMMO.ANL.AG O.N. AT ** ERSTE BANK STAMM AT ** EVN STAMM AT ** FLUGHAFEN WIEN STAMM AT ** IMMOFINANZ IMMOB.AKT. AT ** MAYR-MELNHOF STAMM AT ** OMV STAMM AT ** PALFINGER AG O.N. AT ** POST AG AT0000APOST ** RADEX-HERAKLITH AT ** RAIFFEISEN INT. BK. HLDG AT ** SCHOELLER-BL.OILFIELD AT ** SEMPERIT AG AT ** SPARKASSEN IMMOBILIEN AT ** UNIQA VERS.O.N. AT ** VA STAHL AT ** VERBUND INHABER/A AT ** VIENNA INSURANCE GROUP AT ** WIENERBERGER AT ** ZUMTOBEL AG AT ** ** Diese Wertpapiere wurden mit einem Gebührensatz zwischen 0,2 % und 0,3 % verliehen. Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 7
9 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ALLG.BAUGES. AT EUR CONSTANTIA-PACKAGING AG AT EUR IMMOEAST IMMOBILIEN ANL. AT EUR IMMOEAST IMMOBILIEN ANL. AT PLN NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE EG BZR NR.23 AT0000A0FNR6 EUR UNIQA VERS. BZR AT0000A0FYV5 EUR Wien, im Mai 2010 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 8
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