Unsere Fondspalette im Überblick
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- Gerda Heintze
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU Struktur Chance Plus 3 2,00 1,00 5 ja nein ja nein 08:00 t+1 LU Struktur Ertrag Plus 2 2,00 1,25 3 ja nein nein nein 08:00 t+1 LU Struktur Wachstum 2 4,00 0,75 4 ja nein nein nein 08:00 t+1 DE000A1H44G8 A1H44G 3ik-Strategiefonds I Class I 2 3,00 0,85 3 nein nein nein nein :00 t+1 DE000A1H44J2 A1H44J 3ik-Strategiefonds II Class I 2 5,00 1,00 4 nein nein nein nein :00 t+1 DE000A1H44L8 A1H44L 3ik-Strategiefonds III Class I 3 5,00 1,15 6 nein nein nein nein :00 t+1 DE Q - INCOME FONDS I 2 0,00 1,10 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A1JUV78 A1JUV7 4Q - INCOME FONDS R 2 3,00 1,70 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0RHHC8 A0RHHC 4Q - SMART POWER 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE Q - VALUE FONDS 3 4,75 0,60 6 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0D9PG7 A0D9PG 4Q-Growth Fonds USD 4 5,00 0,60 7 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A1JRQE9 A1JRQE 4Q-SPECIAL INCOME CHF R CHF 2 5,00 1,16 3 nein nein ja nein :00 t+1 DE000A1JRQD1 A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME (R) 2 5,00 1,16 3 nein nein ja nein 11:00 t+1 DE000A1JRQC3 A1JRQC 4Q-SPECIAL INCOME I 2 0,00 0,56 3 nein nein nein nein :00 t+1 DE000A14UW02 A14UW0 A.IX Faktor Fonds 3 0,00 0,70 5 nein ja ja nein :00 t+1 LU A0RC4N A/VENTUM Funds - Core Invest 2 3,50 0,80 4 nein ja ja nein 13:00 t+1 LU A0JMG9 AB - Global High Yield Portfolio A2 LU A0JMH5 AB FCP I - American Growth Portfolio A LU AB FCP I - American Growth Portfolio A USD LU A0JMH8 AB FCP I - American Income Portfolio A2 LU AB FCP I - American Income Portfolio A2 USD LU A0JMKT AB FCP I - China Opportunity Portfolio A 3 5,00 1,70 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 5,00 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 4 5,00 2,00 7 ja ja ja nein 14:30 t+0 1
2 LU AB FCP I - China Opportunity Portfolio A USD LU A0JMJB AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A LU AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A USD LU AB FCP I - European Equity Portfolio A LU AB FCP I - European Income Portfolio A2 LU AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio Ax LU AB FCP I - Global Bond Portfolio A2 USD LU A0JMG3 AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A LU AB FCP I - Global Value Portfolio A USD LU A0LBJC AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A LU AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A USD LU A14PTH AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio AR LU A1JG4G AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A LU A1JG4H AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD LU A14PTD AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR Hedged LU A2DGQG AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR USD LU A0RPM6 AB SICAV I - India Growth Portfolio A LU A0JMHQ AB SICAV I - India Growth Portfolio AX LU AB SICAV I - India Growth Portfolio AX USD LU A0JMHJ AB SICAV I - International Health Care Portfolio A USD 3 5,00 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 2 3,00 1,10 3 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 3 5,00 1,60 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,60 5 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 3 5,00 1,60 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 4 5,00 1,75 7 nein ja ja nein 15:00 t+1 4 5,00 1,55 7 nein ja ja nein 15:00 t+1 USD 3 5,00 1,55 6 nein ja ja nein 15:00 t+1 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 2
3 LU AB SICAV I - International Health Care Portfolio A USD LU A0JMHM AB SICAV I - International Technology Portfolio A LU AB SICAV I - International Technology Portfolio A USD LU A141C0 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A LU A1JG4Q AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 LU A1JU0L AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A H LU A1JU0K AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A USD LU A1JNV0 AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A acc USD LU A0JMHT AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A LU AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A USD LU A0JMG6 AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX LU AB SICAV I - Thematic Research Portfolio AX USD LU A1CVBP AB SICAV I - US Small And Mid- Cap Portfolio A LU A0HL26 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A1 USD LU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 LU A1H5E5 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc. LU A1H5E3 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 Acc. LU Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A-1 USD Inc LU A1JAS8 Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD 3 5,00 1,80 5 nein ja ja ja 14:30 t+0 3 5,00 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 5,00 1,10 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,00 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,00 1,70 6 nein ja ja ja 14:30 t+0 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,00 3 nein nein ja nein :00 t+0 3
4 LU A0RE19 Aberdeen Global - Asian Property Share I-2 Acc. USD LU A1CS3T Aberdeen Global - Asian Property Share S-2 LU LU LU A0HMM3 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 A1XBWX Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund E1 A0HMM7 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund I-2 LU A1JVFQ Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A-2 USD Acc LU A0HMN2 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A-2 LU A1CS30 Aberdeen Global - Chinese Equity S-2 Acc USD LU A1CY8X Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S-2 LU A1JFG4 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc LU A0HL3Q Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A-1 LU Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 LU A0HL3S Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund D2 LU A1C5UV Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 LU A1JYUJ Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund G-2 USD Acc LU A0HL3U Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund I - 2 acc. LU A1C8PA Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc. LU A1C646 Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S-2 USD Acc USD 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 5 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 5 nein ja ja ja 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4
5 LU A1C7AJ Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Fund S2 Base Currency Exposure LU LU A0MQN4 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies A2 - Acc A0MUMS Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies D2 Acc LU A1JYUA Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund G-2 USD Acc. LU A0MUMQ Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund I -2 USD Acc. LU A1CY8S Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A-1 LU A1CY8R Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 acc LU A1CY8Q Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Base Currency Exposure CHF LU A1CY85 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S-2 Acc LU A1W5Y8 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A1 USD Inc LU A0HMTX Aberdeen Global - India Opportunities Fund D2 LU A1T8AH Aberdeen Global - Indian Equity Fund E-2 Acc LU A0HMTZ Aberdeen Global - Indian Equity Fund I-2 LU A2DHFG Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-1 Base Currency Exposure Inc LU A1CS33 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU A1CS35 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc 3 4,25 1,92 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 5 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 4 4,25 1,50 7 nein nein ja nein :00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 4 4,25 1,00 7 nein nein nein nein :00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 5
6 LU A1CS32 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU A1CS34 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 Base Currency Exposure Acc LU A1CS38 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU A0MTAP Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc LU A0MPGG Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund D2 GBP Acc LU A1XEYZ Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 Base Currency Exposure Acc LU A0MTAQ Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 JPY Acc LU A1CS36 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S-2 LU A1H5E4 Aberdeen Global - Latin America Equity Fund A2 Base Currency Exposure LU A0RE2F Aberdeen Global - Latin America Equity Fund E-2 Acc LU A1CS3W Aberdeen Global - Latin America Equity Fund S-2 LU A0RE2B Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A-2 Acc USD LU A0RE2K Aberdeen Global - Latin American Equity Fund I2 USD Acc. LU A2AKHE Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund A-1 Inc LU A2AKHF Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund A-2 Acc LU A140LK Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A-1 LU A14RUZ Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A-1 USD CHF 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 JPY 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 JPY 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein nein ja nein :00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein :00 t+0 USD 4 4,25 1,00 7 nein nein nein nein :00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 6,38 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 6,38 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 6
7 LU A2ARXN Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A-4 LU A2ARXM Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund A-4 USD LU A1W572 Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund A-2 USD Acc LU A1H471 Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund I2 USD Acc LU A0M5A5 Aberdeen Global - Responsible World Equity A-2 USD LU A1CY9E Aberdeen Global - Russian Equity Fund A-2 LU A1CY8V Aberdeen Global - Russian Equity Fund S-2 LU Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A-2 LU A1C4LB Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A-2 Base Currency Exposure LU Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A (acc) LU A0RFKH Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A1 GBP inc. LU A0M5A2 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A-2 Base Currency Exposure USD Acc LU A0HL32 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund D1 GBP inc. LU Aberdeen Global - Technology Equity A-2 USD LU A0HMF2 Aberdeen Global - Technology Equity D-2 GBP Acc LU A1CS4A Aberdeen Global - Technology Equity Fund S-2 2 6,38 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 6,38 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 4 4,25 0,75 7 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,92 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,25 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,25 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU Aberdeen Global - World Equity A2 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU A0HMGK Aberdeen Global - World Equity Fund D2 GBP Acc LU A1C178 Aberdeen Global - World Equity Fund E2 Acc GBP 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 7
8 LU LU A0HMGM Aberdeen Global - World Equity Fund I-2 USD Acc A0MUMP Aberdeen Global - World Equity Fund Z2 USD Acc LU A1128R Aberdeen Global - World Government Bond Fund A1 USD Inc LU A1128S Aberdeen Global - World Government Bond Fund E-1 Inc LU A1CY8B Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU A1CY7Z Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A-2 USD Acc LU A1CY77 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E-2 Acc LU A1CY8Y Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S-2 Base Currency Exposure LU A1CY81 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S-2 USD LU A1J3M2 Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A-2 USD Acc LU Aberdeen Global Australasian Equity Fund LU A0HMTA Aberdeen Global European Equity (Ex-UK) D-2 GBP LU Aberdeen Global European Equity Fund A Acc LU A1CS3Z Aberdeen Global European Equity Fund S-2 LU A1C1ES Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU A1C1ET Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU A1C1ER Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 USD USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 6,38 0,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 8
9 LU A1C1BG Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU A1C1BE Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 USD LU A1C1B9 Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A-1 AUS$ LU A1C1CA Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A-2 AUS$ LU A1C1CP Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A-1 LU A1C1EC Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A 2 LU A1C1FA Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A 2 Acc LU A1C1C3 Aberdeen Global II - European Convertible Bond Fund A-2 LU A1C1DY Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A-2 USD Acc LU A0NHTX Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond A1 USD Inc. LU A1WZUS Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU Aberdeen Global North American Equity Fund A LU A0HMM5 Aberdeen Global-Asian Smaller Companies Fund D 2 Acc LU A1J8EG Aberdeen Global-Chinese Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc 2 4,25 1,20 3 nein nein ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,20 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 2 4,25 0,90 3 nein ja nein nein :00 t+0 CAD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein :00 t+0 2 4,25 0,75 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 1 4,25 0,50 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 LU A0HMTV Aberdeen Global-Indian Equity A-2 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU A0HMFR Aberdeen Gobal - Select Emerging Markets Bond Fund I1 USD Inc LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2 LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2 LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 USD 2 4,25 1,00 4 nein nein nein nein :00 t+0 CAD 1 3,00 0,40 1 nein ja ja nein :30 t+0 GBP 1 3,00 0,20 1 nein ja nein nein :00 t+0 USD 1 3,00 0,10 1 nein ja nein nein :30 t+0 DE ABS-cofonds 1 3,00 0,50 2 nein nein ja nein 15:00 t+1 9
10 DE000A2AGM26 A2AGM2 Absolute Return Multi Premium Fonds R 2 3,00 1,75 4 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0Q578 AC - Risk Parity 12 Fund A 3 5,00 0,37 5 nein nein ja nein :00 t+1 LU A0RNQ5 AC - Risk Parity 12 Fund B 3 5,00 0,37 5 nein ja ja nein 25 12:00 t+1 LU A1JK6M AC - Risk Parity 12 Fund C 3 5,00 0,37 5 nein nein ja nein :00 t+1 LU A1JK6N AC - Risk Parity 12 Fund D 3 5,00 0,37 5 nein ja ja nein 12:00 t+1 LU A0M2SJ AC - Risk Parity 7 Fund A 2 5,00 0,37 4 nein nein ja nein :00 t+1 LU A0NH4J AC - Risk Parity 7 Fund B 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 25 12:00 t+1 LU A1JK6G AC - Risk Parity 7 Fund D 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI - A DE000A0HF4S5 A0HF4S ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI B (inst.) DE000A1C7DK9 A1C7DK ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI D (CHF) DE ACATIS ASIA PACIFIC PLUS FONDS UI LU ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM LU A0LGV7 ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT LU A0M80B ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER DE000A0RKXJ4 A0RKXJ ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS A DE000A1H72F1 A1H72F ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS B LI ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -P DE ACATIS FAIR VALUE BONDS UI A LU A0LHCM ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 A LU A0MX2R ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B DE000A0X7541 A0X754 ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A 3 5,00 0,75 5 nein ja ja ja 12:00 t+0 3 1,00 0,75 5 nein nein nein nein :00 t+0 CHF 3 1,00 0,30 6 nein ja ja nein :00 t+0 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 5,50 0,25 5 nein ja ja ja 12:00 t+1 2 3,00 0,25 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 2 5,00 0,07 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 3 6,00 0,40 5 nein ja ja nein :00 t+0 3 5,00 0,40 5 nein nein ja nein :00 t+0 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 2 5,00 1,00 3 nein ja ja nein 12:00 t+0 2 5,00 0,30 4 nein ja ja nein 08:00 t+1 2 5,00 0,30 4 nein ja ja nein 08:00 t+1 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:00 t+0 10
11 DE000A1C5D13 A1C5D1 ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B DE000A1T73W9 A1T73W ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI C DE000A1JGBX4 A1JGBX ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI 2 4,00 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 2 5,00 1,35 4 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 5,00 1,20 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A0X7582 A0X758 ACATIS IFK VALUE RENTEN UI A 2 3,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A1CS5A9 A1CS5A ACATIS IFK VALUE RENTEN UI B CHF DE000A1W9BC2 A1W9BC ACATIS IFK VALUE RENTEN UI C USD CHF 2 1,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+0 USD 2 1,00 1,03 4 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A141SG1 A141SG ACATIS India Value Equities A USD 3 5,00 2,00 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0RDHD ACCURA - AF1 A 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A1111D5 A1111D ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A0RHD86 A0RHD8 Advantage Balanced 2 5,00 1,60 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A0RHD29 A0RHD2 Advantage Konservativ 2 3,00 1,25 3 nein ja ja nein :00 t+1 DE advantage konservativ 2 3,00 1,40 3 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect Fonds P 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein :00 t+1 DE Advisor Global OP 3 5,00 0,90 5 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A0LBS08 A0LBS0 AE&S Substanz Selekt 1 5,00 1,40 2 ja nein nein nein 12:00 t+1 DE000A0MS7K3 A0MS7K AES Rendite Selekt 2 3,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0MS7J5 A0MS7J AES Selekt A 1 3 5,00 1,40 6 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A111ZD6 A111ZD AES Strategie Defensiv 2 5,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0LBS16 A0LBS1 AES Struktur Selekt 3 5,00 1,40 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A0Q2SC0 A0Q2SC AG Ostalb Global Fonds 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A0NEBC7 A0NEBC AHF Global Select 3 5,00 1,70 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A2ARN97 A2ARN9 AHP Aristoteles Fonds UI - R 3 5,00 1,40 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A1W2BN4 A1W2BN AIRC Europe Fonds 3 4,00 1,50 5 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU A14RW7 Akrobat Fund - Europa B 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:30 t+1 DE000A0Q2SK3 A0Q2SK Aktien Opportunity UI 3 5,00 0,40 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 DE000A1J9A74 A1J9A7 Aktien Südeuropa UI 3 5,00 1,80 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0M5RD Aktienstrategie MultiManager OP 3 5,00 2,50 5 nein ja ja nein 15:00 t+2 LU A0NH3A AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 1 2 5,00 1,50 4 ja nein nein nein 11:00 t+0 DE AL Trust uro Cash 1 0,00 0,10 1 nein ja ja nein 09:00 t+0 11
12 DE AL Trust uro Relax 2 3,00 1,00 3 nein ja ja nein 09:00 t+1 DE AL Trust uro Renten 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE AL Trust uro Short Term 1 1,00 0,50 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE AL Trust Aktien Deutschland 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 DE AL Trust Aktien Europa 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE000A0H0PH0 A0H0PH AL Trust Chance 3 5,00 1,55 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE AL Trust Global Invest 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 09:00 t+1 DE000A0H0PF4 A0H0PF AL Trust Stabilität 2 3,00 1,15 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 DE000A0H0PG2 A0H0PG AL Trust Wachstum 2 4,00 1,35 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU A117W9 Alger Dynamic Opportunities Fund A US LU A0H1BL Alger Emerging Markets Fund A US USD 2 6,00 1,75 4 nein nein ja nein 13:00 t+0 USD 3 6,00 1,75 6 nein ja ja nein 13:00 t+0 LU A0H06Q Alken European Opportunities R 3 3,00 1,50 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0YCB0 Alken Fonds European Opportunities Z 1 LU A1J0ND Alken Fund - Absolute Return Europe A LU A1C6EP Alken Fund - European Opportunities A LU A1JFDZ Alken Fund Absolute Return Europe I thes. 3 3,00 1,50 6 nein nein nein nein :00 t+0 3 3,00 2,25 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 3,00 2,25 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 3,00 1,50 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0MX9P Alken Small Cap Europe R 3 3,00 1,75 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 IE00B29LT442 A0M8UX Allianz Eastern Europe Equity W 3 0,00 0,53 6 nein nein ja nein :00 t+1 DE Allianz Adifonds A () 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 15:00 t+1 DE Allianz Adiverba A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 LU A1JPF5 Allianz Advanced Fixed Income Euro A LU A14QCH Allianz Advanced Fixed Income Euro AT LU A2APBL Allianz Advanced Fixed Income Euro CT LU A1J41D Allianz Advanced Fixed Income Euro IT LU A14ZMY Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF) 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,25 3 nein nein ja nein :30 t+0 CHF 2 0,00 0,15 3 nein nein nein nein :30 t+0 12
13 LU A1JPF7 Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- LU A2DLKE Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 LU A14QR1 Allianz Advanced Fixed Income Global A LU A14WTE Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A LU A14WTD Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (H-USD) LU A14SJQ Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I LU A2AH6X Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate PT (H2-CHF) LU A143A7 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R LU A143A8 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT LU A2ANX4 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-) LU A2AEU8 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-) LU A2AS6L Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A LU A1J8FS Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A LU A114AR Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 LU A114AQ Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus WM P LU A119A6 Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT LU A14XWT Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P LU A1J8FU Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W 2 0,00 0,15 3 nein nein nein nein :30 t+0 2 0,00 0,15 3 nein nein nein nein :30 t+0 2 3,00 0,85 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 3,00 0,85 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 2 0,00 0,43 3 nein nein nein nein :30 t+0 2 0,00 0,43 4 nein nein nein nein :30 t+0 CHF 2 0,00 0,43 4 nein nein nein nein :30 t+0 2 0,00 0,43 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,43 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,26 4 nein nein nein nein :30 t+0 2 0,00 0,15 4 nein nein nein nein :30 t+0 1 1,00 0,40 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 1,00 0,40 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,50 0,40 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,00 0,35 2 nein nein ja nein :30 t+0 1 0,00 0,30 2 nein nein nein nein :30 t+0 1 0,00 0,30 2 nein nein nein nein :30 t+0 1 0,00 0,25 2 nein nein nein nein :30 t+0 DE Allianz Aktien Europa A 3 5,00 1,35 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 LU A2DSM5 Allianz Alternative Investment Strategies W 1 0,00 0,30 2 nein nein nein nein :30 t+2 13
14 LU A0DLLG Allianz Asia Pacific Equity A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0DLLJ Allianz Asia Pacific Equity A USD USD 3 5,00 1,50 5 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0DLLU Allianz Asia Pacific Equity I 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 LU A0DLLW Allianz Asia Pacific Equity I USD USD 3 0,00 0,75 5 nein nein nein nein :30 t+0 LU A111FG Allianz Asian Small Cap Equity AT (USD) LU A1XFPV Allianz Asian Small Cap Equity IT (USD) LU A1XFPY Allianz Asian Small Cap Equity WT3 (USD) LU A12EPX Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A LU A14ZMW Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT LU A12EPY Allianz Best Styles Emerging Markets Equity I LU A12FGW Allianz Best Styles Emerging Markets Equity I USD LU A14YD3 Allianz Best Styles Emerging Markets Equity IT LU A2AH6Z Allianz Best Styles Emerging Markets Equity P LU A14MUH Allianz Best Styles Emerging Markets Equity RT LU A12EPZ Allianz Best Styles Emerging Markets Equity W LU Allianz Best Styles Euroland Equity A LU Allianz Best Styles Euroland Equity AT LU Allianz Best Styles Euroland Equity I LU A1XCBK Allianz Best Styles Europe Equity AT LU A1XCBL Allianz Best Styles Europe Equity I LU A2DLKD Allianz Best Styles Europe Equity W9 LU A2AFPQ Allianz Best Styles Europe Equity WT (H-) USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 16:00 t+1 USD 3 0,00 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+1 USD 3 0,00 1,75 6 nein nein nein nein :00 t+1 3 5,00 1,40 6 nein ja ja nein 09:30 t+1 3 5,00 1,40 6 nein ja ja nein 09:30 t+1 3 0,00 0,70 6 nein nein nein nein :30 t+1 USD 3 0,00 0,70 6 nein nein nein nein :30 t+1 3 0,00 0,70 6 nein nein nein nein :30 t+1 3 0,00 0,70 6 nein nein nein nein :30 t+1 3 0,00 0,70 6 nein ja ja nein 09:30 t+1 3 0,00 0,42 6 nein nein nein nein :30 t+1 3 5,00 1,00 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 5,00 1,00 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 0,00 0,50 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,00 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,50 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 6 nein nein nein nein :30 t+0 14
15 LU A1XCBP Allianz Best Styles Europe Equity WT LU A14VTZ Allianz Best Styles Global AC Equity A LU A14VT0 Allianz Best Styles Global AC Equity P6 LU A14VT2 Allianz Best Styles Global AC Equity PT6 LU A2DJ4E Allianz Best Styles Global AC Equity PT7 LU A2APBT Allianz Best Styles Global AC Equity R LU A14YD4 Allianz Best Styles Global AC Equity RT LU A2DRGT Allianz Best Styles Global AC Equity WT USD LU A114XT Allianz Best Styles Global Equity A LU A1433Z Allianz Best Styles Global Equity AT (H-) LU A2AHNB Allianz Best Styles Global Equity CT LU A1JY4P Allianz Best Styles Global Equity I LU A12CB8 Allianz Best Styles Global Equity IT (H-) LU A119BB Allianz Best Styles Global Equity IT USD LU A112MN Allianz Best Styles Global Equity P LU A2AHNA Allianz Best Styles Global Equity PT LU A14MUF Allianz Best Styles Global Equity RT LU A2ANS3 Allianz Best Styles Global Equity W (H-CHF) LU A1W113 Allianz Best Styles Global Equity W LU A141XM Allianz Best Styles Global Equity W USD 3 0,00 0,30 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+1 3 0,00 0,15 5 nein nein nein nein :30 t+1 3 0,00 0,15 5 nein nein nein nein :30 t+1 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+1 3 0,00 0,50 5 nein ja ja nein 09:30 t+1 3 0,00 0,50 5 nein ja ja nein 09:30 t+1 USD 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+1 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 2,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 CHF 3 0,00 0,30 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,30 6 nein nein nein nein :30 t+0 15
16 LU A2AFPT Allianz Best Styles Global Equity WT (H-) LU A2DUJA Allianz Best Styles Global Equity WT LU A14PTX Allianz Best Styles Pacific Equity I LU A12GSH Allianz Best Styles US Equity A LU A1WYZZ Allianz Best Styles US Equity AT (H2-) LU LU A1WYZY Allianz Best Styles US Equity AT A2AKYW Allianz Best Styles US Equity AT USD LU A14SPJ Allianz Best Styles US Equity CT (H-) LU A1W7W G Allianz Best Styles US Equity I USD LU A142RR Allianz Best Styles US Equity IT LU A11937 Allianz Best Styles US Equity P LU A12D92 Allianz Best Styles US Equity P2 USD LU A2AFQA Allianz Best Styles US Equity RT LU A1W8DZ Allianz Best Styles US Equity W (H2-) LU A12GSJ Allianz Best Styles US Equity W LU A1W602 Allianz Best Styles US Equity WT (H-) LU A1W601 Allianz Best Styles US Equity WT LU A1JY4R Allianz Best Styles US Equity WT USD 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 6 nein nein nein nein :30 t+1 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,50 5 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 DE Allianz Biotechnologie A 4 5,00 1,75 7 nein ja ja ja 16:30 t+1 LU A14Z8W Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) CZK 2 3,00 0,90 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A14VS1 Allianz Capital Plus AT 2 3,00 0,90 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A14VS2 Allianz Capital Plus CT 2 3,00 0,90 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 16
17 LU A14VS8 Allianz Capital Plus WT 2 0,00 0,27 4 nein nein nein nein :30 t+0 LU A0RLBN Allianz China A-Shares AT USD USD 4 5,00 1,75 7 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0Q1P1 Allianz China Equity A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0Q1P2 Allianz China Equity A USD USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A0Q1QA Allianz China Equity AT USD USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0Q1QW Allianz China Equity IT USD USD 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A1CSGS Allianz China Equity N USD USD 3 0,00 0,53 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A0Q1QY Allianz China Equity P USD USD 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A0Q1Q5 Allianz China Equity PT 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A0Q1Q6 Allianz China Equity PT USD USD 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :30 t+0 LU A14VT8 Allianz China Equity RT 3 0,00 0,88 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A2ACTW Allianz China Equity RT USD 3 0,00 0,88 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A1JYQ2 Allianz China Equity WT HKD HKD 3 0,00 0,53 6 nein nein nein nein :30 t+0 IE Allianz China Fund A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 16:00 t+1 IE Allianz China Fund A USD USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 16:00 t+1 LU A0RK19 Allianz China Multi Income Plus AT USD LU A0RK2N Allianz China Multi Income Plus I LU A0RK2P Allianz China Multi Income Plus I USD LU A1JED1 Allianz China Strategic Bond Fund A (H2-) LU A1JEEA Allianz China Strategic Bond Fund A USD LU A1JU51 Allianz China Strategic Bond Fund AT (H2-CHF) LU A1JED9 Allianz China Strategic Bond Fund AT (H2-) LU A1JED8 Allianz China Strategic Bond Fund CT (H2-) LU A1JED2 Allianz China Strategic Bond Fund I (H2-) USD 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,63 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 0,00 0,63 5 nein nein nein nein :30 t+0 2 2,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 2 2,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 CHF 2 2,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 2,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 1,00 0,50 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,40 3 nein nein nein nein :30 t+0 LU A1JPF1 Allianz Convertible Bond A 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A1JPF2 Allianz Convertible Bond AT 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A141XX Allianz Convertible Bond CT 2 3,00 1,10 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A1JPF4 Allianz Convertible Bond IT 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :30 t+0 17
18 LU A2DRBJ Allianz Convertible Bond P2 2 0,00 0,36 4 nein nein nein nein :30 t+0 LU A1W5PM Allianz Convertible Bond PT 2 0,00 0,60 4 nein nein ja nein :30 t+0 LU A2AFQC Allianz Convertible Bond RT 2 0,00 0,60 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 LU A1JPNM Allianz Convertible Bond WT 2 0,00 0,36 4 nein nein nein nein :30 t+0 LU Allianz Corporate Bond Europa HiYield A LU A0B9G0 Allianz Corporate Bond Europa HiYield I 2 3,00 1,00 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 0,00 0,50 3 nein nein ja nein :00 t+1 DE Allianz Corps-Corent P 2 0,00 0,45 3 nein nein ja nein :00 t+1 LU A2AEDE Allianz Discovery Asia Strategy AT LU A1JXRM Allianz Discovery Asia Strategy I USD LU A141XP Allianz Discovery Asia Strategy IT LU A110VB Allianz Discovery Asia Strategy P USD LU A2AJLV Allianz Discovery Asia Strategy W9 (H2-) LU A2AEVE Allianz Discovery Europe Opportunities A LU A2AEVF Allianz Discovery Europe Opportunities AT LU A2AEVJ Allianz Discovery Europe Opportunities I LU A2APJB Allianz Discovery Europe Opportunities I2 (H2-JPY) LU A2AEVK Allianz Discovery Europe Opportunities IT LU A2AEVG Allianz Discovery Europe Opportunities P LU A2APBN Allianz Discovery Europe Opportunities PT (H2-GBP) LU A2AFP9 Allianz Discovery Europe Opportunities RT LU A0Q83F Allianz Discovery Europe Strategy A LU A12GVG Allianz Discovery Europe Strategy AT () 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 16:00 t+0 USD 3 0,00 1,00 5 nein nein nein nein :00 t+0 3 0,00 1,00 5 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 0,00 1,00 5 nein nein nein nein :00 t+0 3 0,00 0,80 5 nein nein nein nein :00 t+0 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein nein nein nein :30 t+2 JPY 2 0,00 1,00 4 nein nein nein nein :30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein nein nein nein :30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :30 t+2 GBP 2 0,00 1,00 4 nein nein nein nein :30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 18
19 LU A0Q835 Allianz Discovery Europe Strategy I LU A141XR Allianz Discovery Europe Strategy IT LU A0Q84H Allianz Discovery Europe Strategy P LU A1XF1N Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) LU A14N35 Allianz Discovery Europe Strategy R LU A14MUK Allianz Discovery Europe Strategy RT LU A1JGB9 Allianz Discovery Europe Strategy WT LU A1JB14 Allianz Discovery Germany Strategy A LU A1JB15 Allianz Discovery Germany Strategy I LU A1XBZB Allianz Discovery Germany Strategy P LU LU A2DV0W Allianz Discovery Germany Strategy W2 A2DMME Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-) LU A2DJ4A Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT USD LU A119BC Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-) LU A117VL Allianz Dynamic Asian High Yield Bond IT USD LU A117VM Allianz Dynamic Asian High Yield Bond W (USD) LU A2AEDB Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM USD LU A2AF4Z Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A (H2-) LU A2DGWV Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond P10 (H2-) LU A1C5F5 Allianz Dynamic Commodities A 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein nein nein nein :30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :30 t+2 CHF 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 0,00 1,00 4 nein ja ja nein 12:30 t+2 2 0,00 2,50 4 nein nein nein nein :30 t+2 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 16:00 t+1 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :00 t+1 2 0,00 1,00 4 nein nein ja nein :00 t+1 2 0,00 0,55 4 nein nein nein nein :00 t+0 2 5,00 1,25 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 2 5,00 1,25 4 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,63 4 nein nein nein nein :30 t+0 USD 2 0,00 0,63 4 nein nein nein nein :30 t+0 USD 2 0,00 0,38 4 nein nein nein nein :30 t+0 USD 2 0,00 0,38 4 nein nein nein nein :30 t+0 2 3,00 1,00 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,30 3 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 12:30 t+2 19
20 LU A1C5GB Allianz Dynamic Commodities I LU A2AS6K Allianz Dynamic Commodities W LU A117VN Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A LU A2DKAG Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 AT LU A2AEDL Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 AT2 (H2-CHF) LU A141XV Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 CT LU A117VP Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 I LU A2DQ0Q Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 IT LU A2DVPB Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 RT LU A2ADM1 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 WT LU A1XCBF Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A LU A119A4 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT LU A2AEDN Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT2 (H2-CHF) LU A1128J Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 CT LU A2AC08 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 I (H2-USD) LU A119A5 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 IT LU A14VJ8 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 PT (H2-CHF) LU A14VJ6 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 PT LU A14VJ7 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 PT USD LU A2DVWB Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 RT 3 0,00 0,63 5 nein nein ja nein :30 t+2 3 0,00 0,38 5 nein nein nein nein :30 t+2 2 3,00 0,90 3 nein ja ja nein 16:00 t+1 2 3,00 0,90 3 nein ja ja nein 16:00 t+1 CHF 2 3,00 0,70 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 3,00 0,90 3 nein ja ja nein 16:00 t+1 2 0,00 0,45 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,45 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,45 3 nein ja ja nein 16:00 t+1 2 0,00 0,27 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 4,00 1,40 4 nein ja ja nein 16:00 t+1 2 4,00 1,40 4 nein ja ja nein 16:00 t+1 CHF 2 4,00 1,00 4 nein nein nein nein :00 t+1 2 4,00 1,20 4 nein ja ja nein 16:00 t+1 USD 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :00 t+1 CHF 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :00 t+1 USD 2 0,00 0,60 4 nein nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,70 4 nein ja ja nein 16:00 t+1 20
21 LU A1XCBH Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 W LU A117VR Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 A LU A2DPWN Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 AT LU A2AEDQ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 AT2 (H2-CHF) LU A141XU Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 CT LU A117VS Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 I LU A14Q0E Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 IT LU A2DMQE Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 P LU A2DVPA Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 RT 2 0,00 0,36 4 nein nein nein nein :00 t+1 3 5,00 1,40 5 nein ja ja nein 16:00 t+1 3 5,00 1,40 5 nein ja ja nein 16:00 t+1 CHF 3 5,00 1,20 5 nein nein nein nein :00 t+1 3 3,00 1,40 5 nein ja ja nein 16:00 t+1 3 0,00 0,68 5 nein nein nein nein :00 t+1 3 0,00 0,68 5 nein nein nein nein :00 t+1 3 0,00 0,68 5 nein nein nein nein :00 t+1 3 0,00 0,70 5 nein ja ja nein 16:00 t+1 LU A12BH7 Allianz Dynamic Risk Parity A 2 5,00 1,10 4 nein ja ja nein 16:00 t+1 IE Allianz Eastern Europe Equity A IE Allianz Eastern Europe Equity A USD LU A0Q1H6 Allianz Emerging Asia Equity A USD LU A12GVL Allianz Emerging Asia Equity AT (H2-) LU A0Q1J0 Allianz Emerging Asia Equity IT USD LU A14VUA Allianz Emerging Asia Equity RT LU A2DMQF Allianz Emerging Asia Equity WT2 USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 USD 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 08:30 t+0 3 5,00 1,75 6 nein ja ja nein 08:30 t+0 USD 3 0,00 0,88 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,88 6 nein ja ja nein 08:30 t+0 USD 3 0,00 0,38 6 nein nein nein nein :30 t+0 LU Allianz Emerging Europe A 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 LU A0F6ZT Allianz Emerging Europe I 3 0,00 0,88 6 nein nein ja nein :00 t+1 LU A1XFEX Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A (H2-USD) LU A1XCBQ Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A USD 2 2,00 0,80 3 ja ja ja nein 15:00 t+1 2 2,00 0,80 3 ja ja ja nein 15:00 t+1 21
22 LU A1XCBR Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 AT LU A1XCBU Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 I LU A1XCBS Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 P LU A12FGQ Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A (H2-USD) LU A12CB9 Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A LU A12HWZ Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 I LU A12GVM Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 P IE Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-) IE00BJ358T96 A1XESM Allianz Emerging Markets Bond Fund AT (H2-) IE A0BMD0 Allianz Emerging Markets Bond Fund I (H2-) IE00BDRVSM42 A2DKRE Allianz Emerging Markets Bond Fund IT USD IE00BLT2JB74 A113AM Allianz Emerging Markets Bond Fund P (H2-) IE00BW0DJ725 A14PPR Allianz Emerging Markets Bond Fund R (H2-) LU A0ETQ9 Allianz Emerging Markets Equity Dividend A LU A0F6B1 Allianz Emerging Markets Equity Dividend IT LU A2AFP8 Allianz Emerging Markets Equity Opportunities RT LU A2DM9N Allianz Emerging Markets Equity Opportunities WT9 LU A2DMMD Allianz Emerging Markets Local Currency Bond A (H2-) LU A12BH4 Allianz Emerging Markets Local Currency Bond I USD LU A12BH3 Allianz Emerging Markets Select Bond I (H2-) 2 2,00 0,80 3 ja ja ja nein 15:00 t+1 2 0,00 0,50 3 ja nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,50 3 ja nein ja nein :00 t+1 USD 2 2,00 0,80 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 2,00 0,80 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 0,00 0,50 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,50 3 nein nein ja nein :00 t+1 2 3,00 1,25 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 3,00 1,25 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 2 0,00 0,59 4 nein nein ja nein :00 t+1 USD 3 0,00 0,59 5 nein nein nein nein :00 t+1 2 0,00 0,59 4 nein nein ja nein :00 t+1 2 0,00 0,59 4 nein ja ja nein 15:00 t+1 3 5,00 1,75 6 nein ja ja ja 16:00 t+1 3 0,00 0,85 6 nein nein ja nein :00 t+1 3 0,00 0,75 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,45 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 3,00 1,30 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 USD 3 0,00 0,65 5 nein nein nein nein :30 t+0 2 0,00 0,59 4 nein nein nein nein :30 t+0 22
Unsere Fondspalette im Überblick
Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0147921554 753902 Emerise Pacific Rim Equity Fund R/A DE000A0MYGW 4 A0MYG W 4 4,00 1,55 7 nein ja ja nein 09:30 t+1 11 Champions UI
Unsere Fondspalette im Überblick
Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung DE000A0MYGW 4 A0MYG W 11 Champions UI 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU0151488458 691214 1822-Struktur Chance Plus 3 2,00 1,00
Unsere Fondspalette im Überblick
Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0147921554 753902 Emerise Pacific Rim Equity Fund R/A DE000A0MYGW 4 A0MYG W 4 4,00 1,55 7 nein ja ja nein 09:30 t+1 11 Champions UI
FondsDepotBank Noload Fondsliste
3 Banken Generali 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie AT0000A0XHJ8 A1J59D EUR 3 0,00 Nein Nein nur Übertrag 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds AT0000701156 A0DJZ8 EUR 3 0,00 Nein Nein nur Übertrag 3 Banken
Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse
Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/08/2016 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung
Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse
Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 15/09/2015 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung
Vermittelbare Fremdfonds
Vermittelbare Fremdfonds Die vorliegende Datei beinhaltet eine reine Auflistung von Fonds und informiert Vertriebspartner darüber mit welchen Kapitalanlagegesellschaften die Bank Austria eine Vertriebsvereinbarung
Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -B- USD LU1120824096 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -BH- EUR LU1120824179 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Dezember 2016 Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced Fixed Income Global -
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz
Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies
FondsSpotNews 210/2016
FondsSpotNews 210/2016 Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds von Aberdeen Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Aberdeen Gl.-Asia
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: FIDELITY FUNDS - Asia Pacific Property Fund (USD) [12976] FIDELITY FUNDS - Euro Short Term Bond Fund (Euro) [12978]
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005
Ausländische Anlagefonds Mutationen - Februar 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AXA AEDIFICANDI FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES, Zürich Frankreich AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg
Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen
ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682
Unsere Fondspalette für das Einsteiger-Depot
Unsere Fondspalette das Einsteiger-Depot ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU0147921554 753902 Emerise Pacific Rim Equity Fund R/A 4 4,00 1,55 7 09:30 t+1 DE000A0MYGW4 A0MYGW 11 Champions UI 2 5,00 1,50
Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt
sgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium
DE0005561641 556164 A2A WACHSTUM EUR Veritas Investment Dachfonds GmbHausgewogen
ISIN WKN Fondsname FondswährungGesellschaft Fondskategorie Regionenschwerpunkt / Asset-Schwerpunkt Währungsschwerpunkt Auflegung Risikoklasse LU0186663919A0B83H 1. SICAV European EURAdvice Equities IPConcept
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 12.06.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
Gemischte Fonds LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 10.02.2016 CHF 1'214.88 18.11 4.62 4.27 0.00 EUR 132.4812 31.05.2015 LGT Strategy 3 Years (CHF) C LI0247157030 10.02.2016 CHF 962.97 17.07-2.02-2.21
Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER
Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006 "Einkünfte aus Kapitalvermögen" und "Sonstige Einkünfte" im Kalenderjahr 2006 aus weissen ausländischen Investmentfonds auf ausländischen Depots Franz und Maria
Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006
Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities
Fonds ohne Ausgabeaufschlag bei finanzen-broker.net
Fonds ohne bei 1741 Asset Management AG 1741(Lux)Glbl Risk Divers Base LU0466440772 EUR 1000.00 0.00 3.00 n 3 Banken-Generali Invest 3 Banken Aktien-Dachfonds T AT0000784830 EUR 500.00 0.00 4.00 n 3 Banken-Generali
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein
Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 30.12.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse
Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne
JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU0070212591
Investmentfonds-Angebot
Inländische Dachfonds 3 en Fonds-Mix 25 AT0000784855 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en Fonds-Mix 50 AT0000784863 2 3,50% 2,50% EUR T 14:30 3 en Renten-Dachfonds AT0000744594 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Alternative Investments ABN AMRO Absolute Return Advantage Fund (ausl. Dachfonds
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Funds - ARBF V150 ABN AMRO Funds - Clean Tech Fund ABN AMRO Funds - Europe Property
HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN
HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN INTERNE FONDS (Bitte beachten: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der jeweiligen Währung.) Name des B02
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Deutschland 2007 Hinweise zur Ermittlung und Erklärung von Kapitalerträgen aus n Investmentfonds für Einkommensteuerzwecke Fidelity ist ein unabhängiges Fondsmanagement-Unternehmen. Fidelity veröffentlicht
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Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014
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seit 1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar Rating S&P R-/F-Nr. Investmentfonds
R-/F-Nr. Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR 17,4% 16,0% 10,1% 5,9% 6,2% 4,5% - - C * * * R10 DWS Investa 1956 EUR 16,7% 11,1% 5,6% 4,8% 5,5% 3,5% 5,7% 7,9% C * * F35 Fondak
Fonds-Bezeichnung ISIN Anlage-Schwerpunkt Region
1 VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht A Aberdeen Global Chinese Equity Fund A2 LU0231483743 Aktienfonds All Cap China China Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund LU0132412106 Aktienfonds
Crown Listed Alternatives plc LGT Crown Listed Private Equity (F01062156) LGT Capital Partners AG, Freienbach Nationalität: Irland
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - März 2015 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Volatility Strategy (F01062281) Alma Capital Investment Funds Alma Eikoh Japan
1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar
Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR -16,0% -17,9% -3,2% -0,6% 3,2% 2,8% - - C * * * 30.11.1994 4,4% R10 DWS Investa 1956 EUR -18,3% -22,3% -7,9% -1,5% 2,6% 1,7% 4,6% 7,2% C *
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Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds (ETF) ist die Abgabe
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Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006
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Transaktionskosten Kosten, welche bei Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen
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Einzelfondsliste (Stand per 01.06.2011)
Einzelfondsliste (Stand per 01.06.2011) Im Rahmen des Einzelfondspicking stehen Ihnen neben gemanagten Portefeuilles (siehe Bedingungs-Merkblatt zur Fondspolizze) eine Reihe von Einzelfonds zur Verfügung.
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08. Juli 2009: Die Verkaufsprospekte der Fonds AlpenBank Aktienstrategie sowie AlpenBank Anleihenstrategie wurden geändert. Die Änderungen treten per 09. Juli 2009 in Kraft. 03. Juli 2009: Die Verkaufsprospekte
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24/7 Fondssparplan: Vermögensaufbau Schritt für Schritt Wählen Sie aus über 300 erstklassigen Fonds! Wer sein Vermögen durch regelmäßiges Anlegen langfristig mehren will und dafür die Chancen an den internationalen
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22. Dezember 2014: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Änderung Prospekt / Wesentliche Anlegerinformationen Kundeninformationsdokument (KID) Der nach den Bestimmungen des 131 InvFG 2011 erstellte
LU0505664713 A1CY71 Aberd.Gl. Eastern Europ.Equ.Fd Actions Nom. A 2 EUR o.n. 100,00%
LU0530124006 ETF563 (Short) COMSTAGE ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND I 100,00% LU0292106753 DBX1SS (Short) DB X Trackers DJ EURO Short 100,00% LU0322251520 DBX1AC (Short) DB X TRACKERS S&P 500 SHORT ETF 100,00%
Investmentinformationen
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Fonds-managem.- Feri Trust Morningstar R-/F-Nr. Investmentfonds. seit 1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Risikoklasse
R-/F-Nr. Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR 27,4% 36,1% 30,4% 19,3% 10,3% 7,7% - - 7 B * * * * R10 DWS Investa 1956 EUR 28,2% 35,1% 31,1% 18,5% 10,1% 7,3% 7,5% 8,7% 7 B * *
Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)
Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds () Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds () ist die Abgabe eines
DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS
DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen Astra-Fonds Barmenia Renditefonds DWS Basler-Aktienfonds DWS Basler-International DWS Basler-Rentenfonds
ZUSATZSEITE. Anlagemöglichkeiten. WWK Premium FondsRente WWK Premium FondsRente kids
ZUSATZSEITE Anlagemöglichkeiten FondsRente FondsRente kids WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit Marsstraße 37, 80335 München Telefon (0 89) 5114-20 20 Fax (0 89) 5114-2337 E-Mail: info@wwk.de www.wwk.de
Investmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr.
Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 1 Bezeichnung WKN ISIN 6 Monate 2013 ( Jahr) 2012 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 1 JPM Em Markets Equity A dist $ 973678 LU0053685615 1,35 % -0,86
Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II
Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe
Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Ertrag (August 2007)
Multi-Manager GmbH Gewähr für die Richtigkeit der Analysen und getroffenen Aussagen. Angaben zur bisherigen Wertenwicklung erlauben Prognose für die Zukunft. Die übernimmt Gewähr Fondsvermögensverwaltung
seit 1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Risikoklasse Feri Trust Morningstar Rating S&P R-/F-Nr. Investmentfonds
R-/F-Nr. Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR -4,3% -1,1% 11,5% 13,4% 8,7% 7,0% - - 6 B * * * * R10 DWS Investa 1956 EUR -5,1% -2,5% 11,9% 12,6% 8,6% 6,7% 6,8% 8,1% 6 B * * *
Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)
Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds () Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds () ist die Abgabe eines
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2014
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ACMBernstein SICAV Concentrated Global Equity Portfolio (F01030770) Concentrated US Equity
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2016
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2016 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global (F00156165) Euro Cautious Multi Asset Growth Fund (F01096602) Euro Multi
Aufl. p.a. 1 Monat. 6 Monate. 1 Jahr. Lfd. Jahr. 20 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
Stand:.0. DB Portfolio Euro Liquidity 9897 EUR 2.0.997 77,4-0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,48 2,0 2,4 0, 0,4, 2,9 Deutsche Concept Kaldemorgen LC DWSK00 EUR 02.0.,4,89 4,8 -,0,24 -,7 4,92 0, 4,74,44,2 Deutsche
Basket Wachstum: gültig für ältere ASPECTA Tarife Für Neugeschäft geschlossen
Basket Wachstum: gültig für ältere ASPECTA Tarife Absolute Return 0,52% Absolute Return VM Sterntaler 0,52% Aktien Asien/Paz. Renten sonstige 1,50% 13,56% Rohstoffe 3,79% Absolute Return Summe 0,52% Aktien
LU0505664713 A1CY71 Aberd.Gl.-Eastern Europ.Equ.Fd Actions Nom. A-2 EUR o.n. 100,00%
Diese Fonds kannst du über Fondspoint bei der FFB kaufen und erhältst folgenden auf LU0530124006 ETF563 (Short) COMSTAGE ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND I 100,00% LU0292106753 DBX1SS (Short) DB - X Trackers
AT0000701156 3B.NACHHALTIGKEITSFONDS 3 - T
v135_22.05.2015 KAG ISIN Fondsbezeichnung Mindesanlagebetrag sparplanfähig AA - Änderungen Whrg AA Vertrieb an Privatkunden ZU 3 Banken AT0000818489 3 Banken Emerging-Mix (T) JA EUR 5,00 J 3 Banken AT0000679444
Unsere Fondspalette für das Einsteiger-Depot
Unsere Fondspalette das Einsteiger-Depot ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung DE000A0MYGW4 A0MYGW 11 Champions UI 4 5,00 1,50 11:00 t+0 AT0000662275 255243 3 Banken Österreich-Fonds 3 3,50 1,00 10:30 t+1
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2007
Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AIG Invest (Lux) - Absolute Fund AIG Privat Bank AG, Zürich NON-, traditionelle Anlagen
HSBC LU0165130674 HSBC GIF
v103_06.08.2012 KAG ISIN Fondsbezeichnung Mindesanlagebetrag sparplanfähig Fonds geschlossen Whrg AA ZU HSBC LU0165130674 HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 5.000,- JA EUR 5,54 D MAN Investments LU0167694446
Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV
Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum
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FondsSpotNews 30/2016 Liquidation von Fonds der Fidelity Fidelity hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. April 2016 geschlossen werden bzw. liquidiert werden. Das bedeutet, dass der gesamte
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portfolios Markteinschätzung DJE Investment Seitwärtstrend wahrscheinlich derzeit keine Gefahr für die anderen Börsenplätze. Von Euphorie kann an der Börse immer noch keine Rede sein. Die Anleger sind
Finance & Ethics Research Marktreport:
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InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit:
InveXtra AG Fondsauswahl Stand: 20.07.2011 zu folgenden Suchkriterien: ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: ja ja ja Fondsname verwahrbar seit VL-zulagenberechtigt Zeichnungsfristende
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P R E S S E M I T T E I L U N G
P R E S S E M I T T E I L U N G Beste Fonds für Feri EuroRating Awards 2012 nominiert Deutschland: Aberdeen und am häufigsten nominiert, Kategorie Aktien Europa ohne deutschen Nominierten Österreich: Heimische
Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament Fondsperformance Stand Januar 2010
Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament performance Stand Januar 21 Strategie: Balanced Performance Analyse Performance 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 14,4% p.a. 2,7% p.a. 1,8% p.a. 12,%,3% 13,1% 8. 6. 4.
Legg Mason Global Funds Plc
Stand: 0 November 204 Wertentwicklung (kumuliert) Monat Monate sanfang Jahr 5 Nettovermögen Insgesamt Auflegungsdatum US Money Market Fund 0,00 0,0 0,0 0,0 0,09 0,6 5,2.075,7 Mio. USD 27/2/2004 27/2/2004