Oesterreichische Kontrollbank AG. Pensionskassen. Performanceberechnung Asset Allocation. Berechnungsmethoden

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1 Oeserrechsche Korollbak AG esoskasse erformaceberechug Asse Allocao Berechugsmehode Jul 200

2 Ihal erformaceberechug der OeKB erformace Defo der erformace Berechugsmehode Formel Jahres erformace Asse Allocao Defo der Asse Allocao Formel...9 OeKB FazDaeServce / Berechugsmehode esoskasse 2

3 erformaceberechug der OeKB Als uabhägge Selle Öserrech ha de OeKB e umfagreches Agebo a Deslesuge für de öserrechsche Kapalmark ewckel. Das Compeece Ceer OeKB bee see Kude zerales ud hochspezalseres Kow-how m moderse elekrosche Tools. De OeKB reche ud publzer äglch de erformace für alle öserrechsche Ivesmefods. Dese zerale ud uabhägge Ermlug s m Se der Trasparez ud Verglechbarke der Fods uereader ud wrd vo alle Markelehmer sehr geschäz. M Berechugsbeg Jahresulmo 997 ha de OeKB begoe, auch für de öserrechsche esoskasse erformaceberechuge durchzuführe. Her wurde ersmalg e Isrume geschaffe, das ee Verglech der esoskasse uereader ermöglch ud ee Überblck über de Erfolg des Gesammarkes gb. 2 erformace 2. Defo der erformace De erformace s de Werveräderug ees vesere Berages - ausgedrück rozee, uer Berückschgug vo Zuflüsse ud Eahme. Im rzp köe für belebg lage erode erformacekezahle gereche werde. De lägse dekbare erode s de se Veralagugsbeg. Vo der OeKB werde laufed erformaces für folgede erode gereche: Moa, 3 Moae, ab Jahresbeg, ab Berechugsbeg, Jahr, 3 Jahre ud, sobald geüged lage Zerehe vorhade sd, 5 ud 0 Jahre. erformaces werde für ezele Veralagugs- ud Rskogemeschafe der esoskasse, für das gesame Veralage Vermöge jeder esoskasse sowe für de Aggregae 'bereblche esoskasse', 'überbereblche esoskasse' ud 'esoskasse gesam' ermel. OeKB FazDaeServce / Berechugsmehode esoskasse 3

4 2.2 Berechugsmehode Uer Berückschgug des zur Verfügug sehede Daemaerals wurde für de Ermlug der erformace vorers de Dez Mehode gewähl, ab Jahresulmo 999 de Modfed Dez Mehode, welche e Näherugsverfahre zur Ermlug eer zegewchee erformace darsell. Dabe wrd der Zepuk ees Vermögeszu- oder -abgages Form ees Gewchugsfakors berückschg, währed be der Dez Mehode der Zepuk für Vermögeszu- ud -abgäge zur erodeme ageomme wrd. De für ee exake Ermlug eer zegewchee Rede owedge Bewerug der orfeulles jewels zum Zepuk ees Vermögeszu- oder -abgages s ch für alle esoskasse möglch bzw. m eem uverhälsmäßg hohe Aufwad verbude. De für de Berechug der erformace owedge Vermögesdae (Veralages Vermöge, Moas-Neobewegug) werde vo de ezele esoskasse ermel ud der OeKB zur Verfügug gesell. 2.3 Formel Moas erformace Bass für de Berechuge der erformace sd de Were des Veralage Vermöges eer esoskasse ud dere Veralagugs- ud Rskogemeschafe zum Moasulmo. -Moas erformace eer esoskasse oder eer Veralagugs- ud Rskogemeschaf: ( z ) VV S = M VV + S z -Moas erformace ees Aggregaes: ( z ) Σ VV S M = A VV + S z OeKB FazDaeServce / Berechugsmehode esoskasse 4

5 M -Moas erformace VV Veralages Vermöge S Saldo aus Vermögeszu- ud -abgäge zwsche dem Berechugszepuk ud dem dem Berechugszepuk voragegagee Moasulmo A Aggrega Berechugszepuk - dem Berechugszepuk vorageheder Moasulmo Zähler für esoskasse - =... z Zelcher Gewchugsfakor De Vermögeszu- ud -abgäge währed des beobachee Moas werde m eem Gewchugsfakor, der de jewelge Zepuk berückschg, mulplzer: z = D D d S d Σ D D S D Daumswer (zb für ) d Zepuk des Vermögeszu- oder -abgages Zähler für Vermögeszu- ud -abgäge - =... S Saldo aus Vermögeszu- oder -abgäge zum Zepuk d Moas erformace De -Moas erformaces der vergagee dre Moae werde verküpf. Deser Wer wrd ers bereche, we mdeses dre -Moas erformaces vorlege. OeKB FazDaeServce / Berechugsmehode esoskasse 5

6 3 M = Π + M 3M 3-Moas erformace Zähler für Moasulmos - =... = erformace se Jahresbeg De -Moas erformaces se Jahresbeg werde verküpf. JB = Π x+ + M JB x erformace se Jahresbeg Azahl der Moasulmos se Jahresbeg Zähler für Moasulmos - =... = x Jahres erformace De -Moas erformaces der vergagee zwölf Moae werde verküpf. Deser Wer wrd ers bereche, we mdeses zwölf -Moas erformaces vorlege. M = Π + J J -Jahres erformace Zähler für Moasulmos - =... = 2 OeKB FazDaeServce / Berechugsmehode esoskasse 6

7 Jahres erformace De -Moas erformaces der vergagee 36 Moae werde verküpf. Deser Wer wrd ers bereche, we mdeses 36 -Moas erformaces vorlege. Es wrd ee absolue ud ee aualsere 3-Jahres erformace gereche. 3 M = Π + J J J = + p. a. 3J 3-Jahres erformace Zähler für Moasulmos - =... = 36 p.a. aualserer Wer Jahres erformace De -Moas erformaces der vergagee 60 Moae werde verküpf. Deser Wer wrd ers bereche, we mdeses 60 -Moas erformaces vorlege. Es wrd ee absolue ud ee aualsere 3-Jahres erformace gereche. 5 M = Π + J J J = + p. a. 5J 5-Jahres erformace Zähler für Moasulmos - = 60 OeKB FazDaeServce / Berechugsmehode esoskasse 7

8 2.3.7 erformace se Berechugsbeg De -Moas erformaces se Berechugsbeg werde verküpf. Es wrd ee absolue ud - sobald 3 -Moas erformaces vorhade sd - ee aualsere erformace se Berechugsbeg gereche. BB = Π + M BBp. a. = + BB 2 BB erformace se Berechugsbeg Zähler für Moasulmos - =... = Azahl der -Moas erformaces se Berechugsbeg 3 Asse Allocao 3. Defo der Asse Allocao Für de Aggregae 'bereblche esoskasse', 'überbereblche esoskasse' ud 'esoskasse gesam' werde de Aele der de folgede Rskogruppe veralage Beräge bekagegebe: Ake Ilad Ake Auslad Cash, Alehe ud Darlehe Ilad Cash, Alehe ud Darlehe Auslad Immoble OeKB FazDaeServce / Berechugsmehode esoskasse 8

9 3.2 Formel 3.2. Ael der Veralaguge ach Rskogruppe RK = Σ A = VV VV % RK RK Rskokaegore Zähler für esoskasse, = rozeueller Ael der Veralaguge ach Rskogruppe % RK A VV = RK A Σ VV OeKB FazDaeServce / Berechugsmehode esoskasse 9

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