Budget Einwohnergemeinde

Transkript

1 Einwohnergemeinde Würenlingen Budget 2017 Einwohnergemeinde Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung: Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 103 % sei zu genehmigen. Seite 1

2 Das Budget in Kürze Steuerertrag Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Steuerfuss 103 % 95 % 95 % Steuerertrag Fr Fr Fr Investitionen Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Nettoinvestitionen Fr Fr Fr Selbstfinanzierung Fr Fr Fr Finanzierungsfehlbetrag Fr Fr Fr Erläuterungen Allgemeines Mit dem harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) wurde auf eine betriebswirtschaftlich ausgerichtete Rechnungslegung gewechselt. Im Kanton Aargau, für den Kanton sowie die Gemeinden, wurde das Modell am 1. Januar 2014 flächendeckend eingeführt. Nun liegen die Abschlüsse 2014 und 2015 als Vergleichszahlen vor, wodurch die Budgetsicherheit verstärkt wird. Für Einwohnergemeinde und die Betriebsrechnungen wird je ein mehrstufiger Ergebnisausweis erarbeitet. Zudem liegt eine Kennzahlenauswertung vor, welche nach kantonalen Vorgaben gestaltet ist. Gesamtergebnis Einw ohnergem einde (ohne Werke) Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufw and 17'128'400 17'141'300 16'746'235 Betrieblicher Ertrag 15'945'400 15'964'600 15'785'140 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'183'000-1'176' '095 Ergebnis aus Finanzierung 100'500 77' '731 Operatives Ergebnis -1'082'500-1'099' '363 Ausserordentliches Ergebnis - - 1'652'248 Gesam tergebnis ER -1'082'500-1'099' '885 Investitionen 5'294'900 2'565'900 1'208'469 Selbstfinanzierung 566' ' '944 Finanzierungsergebnis -4'728'700-1'990' '525 Seite 2

3 Steuerertrag Beim Steuerertrag von juristischen Personen muss mit einem massiven Rückgang gerechnet werden. Und zwar in einem Ausmass, dass die Ausgaben der laufenden Rechnung durch die Einnahmen nicht mehr gedeckt wären. Obwohl das Budget mit Sparmassnahmen entlastet wurde, ist eine Steuererhöhung nicht zu umgehen. Mit einer Erhöhung um acht Steuerprozente kann das budgetierte Ergebnis in der Grössenordnung des Vorjahres gehalten werden. Im Betrieblichen Aufwand sind Abschreibungen von rund 1,6 Mio. Franken enthalten. Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve, mit Ausweis als ausserordentlicher Ertrag, wird ab 2016 nicht mehr gebucht. Der Finanzierungsfehlbetrag von 4,7 Mio. Franken bedeutet: Für die Finanzierung der geplanten Investitionen müssen in diesem Umfang vorhandene Rücklagen und Gelder der Betriebe verwendet werden. Diese Mittel stehen zur Verfügung. Die Auswertung Zusammenzug folgt auf der nächsten Seite Seite 3

4 Zusammenzug Budget 2017 Budget 2016 Rechnung '138'700 28'138'700 28'580'000 28'580'000 31'063' '063' ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'346' '800 2'320' '500 2'318' ' Nettoergebnis 1'701'500 1'724'300 1'681' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 1'554' '100 1'457' '500 1'415' ' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 1'043' ' ' BILDUNG 7'200'500 1'399'200 7'371'900 1'311'600 7'130' '390' Nettoergebnis 5'801'300 6'060'300 5'740' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 984'600 25'800 1'018'100 24'100 1'026' ' Nettoergebnis 958' '000 1'005' GESUNDHEIT 1'004' ' ' Nettoergebnis 1'004' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 2'593' '000 2'517' '000 2'367' ' Nettoergebnis 2'073'600 2'158'300 1'895' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'182' '200 1'162' '000 1'166' ' Nettoergebnis 1'057'700 1'044' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'510'500 2'121'200 2'578'800 2'217'000 2'671' '307' Nettoergebnis 389' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 7'934'400 9'581'000 8'176'900 9'657'200 10'162' '646' Nettoergebnis 1'646'600 1'480'300 1'484' FINANZEN UND STEUERN 826'900 13'210'400 1'019'200 13'802'100 1'873' '866' Nettoergebnis 12'383'500 12'782'900 11'993' Seite 4

5 Allgemeine Verwaltung Der Nettoaufwand beträgt Fr Der Abteilung werden die Kosten für die Exekutive und die Verwaltung belastet. Öffentliche Ordnung + Sicherheit Einwohnerkontrolle, Betreibungsamt und Feuerwehr sind als selbst geführte Abteilungen enthalten. Dazu die Betriebsbeiträge für die als Gemeindeverbände geführten Aufgaben wie Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, Regionales Zivilstandsamt, Zivilschutz und RFO Wasserschloss. Bildung Es wird zwischen den Schulstufen Kindergarten, Primarstufe und Oberstufe aufgeteilt. Seit dem Schuljahr 2014/15 werden sieben Kindergarten-Abteilungen geführt. Siebzehn Abteilungen sind es in der Primarstufe. In der Oberstufe (nur noch drei Jahrgänge) sind es sechs Abteilungen. Kultur, Sport und Freizeit Mit internen Umlagen wird die Nutzung von Schulliegenschaften für Sport und Kultur abgegolten. Entsprechend entlastet wird der Nettoaufwand in der Abteilung Bildung. Gesundheit Als Gemeindeaufgabe sind die Kosten für die Pflegefinanzierung (Beiträge an Alters- und Krankenheime) und Spitex enthalten. Für den Betriebsbeitrag an das Altersheim Würenlingen sind Fr berücksichtigt. Bei der Pflegefinanzierung sind Kostensteigerungen durch Tarifanpassungen angekündigt. Das erweiterte Altersheim ist in Betrieb und die gesetzliche Pflegefinanzierung hat sich eingespielt. Jetzt ändern die Vertragsgemeinden ab 2017 die Rahmenbedingungen für die Finanzierungsbeiträge an die WirnaVita AG. Der Sockelbeitrag wird 2017 auf die Hälfte reduziert und ab 2018 ganz aufgehoben. Die Beiträge pro Bewohner bleiben in einer Übergangsphase unverändert. Weil mehr Pflegeplätze belegt werden, wirkt sich die Reduktion des Sockelbeitrages im Budget 2017 nur geringfügig aus. Die Spitex konnte ihr Vereinskapital wie gewünscht stärken, weshalb der jährliche Beitrag für 2017 etwas tiefer angesetzt werden kann. Soziale Sicherheit Fürsorgekosten können nicht geplant werden. Es sind Durchschnittswerte vergangener Jahre eingesetzt. Mit Fr ist die Abgabe an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten ein gewichtiger Posten. Der Kanton rechnet mit einem Gemeindebeitrag von rund Franken pro Einwohner. Die Gemeindebeiträge decken 40 % der Kosten. Die übrigen Kosten trägt der Kanton. Verkehr und Nachrichtenübermittlung HRM2 führt hier mit Belastung von Abschreibungen (Gemeindestrassen) zu mehr Kostentransparenz. Fr gehen an den Kanton zur Mitfinanzierung des Regionalverkehrs. Das sind rund Fr pro Einwohner. Die vier SBB-Tageskarten werden weiterhin angeboten. Seite 5

6 Umweltschutz und Raumordnung Wasserwerk Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 513' ' '637 Betrieblicher Ertrag 589' ' '416 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 76'600 51' '779 Ergebnis aus Finanzierung 4'000 18'500 17'626 Operatives Ergebnis 80'600 69' '405 Ausserordentliches Ergebnis '168 Gesamtergebnis ER 80'600 69' '573 Investitionen 800'000 1'525'000-14'633 Selbstfinanzierung 155' ' '573 Finanzierungsergebnis -644'800-1'373' '206 Im Betrieblichen Aufwand sind planmässige Abschreibungen von Fr enthalten. Es sind grössere Investitionen vorgesehen. Diese kann der Betrieb aus eigenen Mitteln finanzieren. Abwasserbeseitigung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 1'058'500 1'139'200 1'052'628 Betrieblicher Ertrag 902' ' '864 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -156' ' '764 Ergebnis aus Finanzierung 4'300 26'500 37'887 Operatives Ergebnis -152' '600-98'877 Ausserordentliches Ergebnis '445 Gesamtergebnis ER -152' '600 95'568 Investitionen 1'660'000 2'241'000 1'160'881 Selbstfinanzierung 25'100-13'100 95'568 Finanzierungsergebnis -1'634'900-2'254'100-1'065'313 Die Betriebsrechnung wird mit rund Fr Abschreibungen belastet. Mit einem negativen Ergebnis in der verbleibt lediglich eine Selbstfinanzierung von Fr Der Betrieb steht mit dem Ausbau der Reinigungsanlage (ARA) am Ende einer Investitionsphase. Dank Rückstellungen können die Ausbauten mit eigenen Mitteln finanziert werden. Abfallwirtschaft Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 460' ' '163 Betrieblicher Ertrag 426' ' '463 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -34'400-59'100-27'700 Ergebnis aus Finanzierung 200 1'000 1'087 Operatives Ergebnis -34'200-58'100-26'613 Ausserordentliches Ergebnis '907 Gesamtergebnis ER -34'200-58' Investitionen Selbstfinanzierung -8'300-32' Finanzierungsergebnis -8'300-32' Die Betriebsrechnung wird mit rund Fr Abschreibungen belastet. Es verbleibt ein negatives Gesamtergebnis von Fr , das mit Eigenkapital verrechnet werden muss. Die Grünabfuhr wird seit 2014 in den Sommermonaten wöchentlich angeboten. Das belastet den Deckungsgrad. Ungewiss ist immer, welche Erlöse für Papier und Karton erzielt werden können. Seite 6

7 Volkswirtschaft Seit Jahren wird der Forstbetrieb der Ortsbürgergemeinde mit Fr pro Einwohner gefördert. Der Beitrag ist mit der Nutzung des Erholungsraums Wald begründet und ist für die Betriebsrechnung eine willkommene Ertragsquelle. Um das Budget der Einwohnergemeinde zu entlasten, soll der Beitrag vorübergehend auf Fr pro Einwohner reduziert werden. Die Standortentschädigung der Zwilag AG wurde vertragsgemäss im fünfjährigen Turnus der Index- und Bevölkerungsentwicklung angepasst begann die letzte Periode im gültigen Vertrag. Die Verhandlungen zur Vertragsverlängerung sind aufgenommen worden. Elektrizitätswerk / -netz Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 3'484'000 3'300'100 3'017'842 Betrieblicher Ertrag 3'365'400 3'376'800 3'287'938 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -118'600 76' '096 Ergebnis aus Finanzierung 9'400 45'400 45'401 Operatives Ergebnis -109' ' '497 Ausserordentliches Ergebnis '191 Gesamtergebnis ER -109' ' '688 Investitionen 78' '000-57'920 Selbstfinanzierung 94' ' '744 Finanzierungsergebnis 16' ' '664 Die Betriebsrechnung wird mit Fr Abschreibungen belastet. Es verbleibt ein negatives Gesamtergebnis von Fr Der Betrieb kann neue Investitionen aus vorhandenen Eigenmitteln finanzieren. Zudem kann die Bruttomarge weiter tief gehalten werden. Die Preisgestaltung zielt darauf ab, die vorhandenen Eigenmittel zu reduzieren. Elektrizitätswerk / Stromhandel und Übriges Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 1'149'500 1'296'900 2'862'899 Betrieblicher Ertrag 1'106'000 1'273'700 2'773'494 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -43'500-23'200-89'405 Ergebnis aus Finanzierung 1'900 9'600-21'035 Operatives Ergebnis -41'600-13' '439 Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis ER -41'600-13' '439 Investitionen - Selbstfinanzierung 10'100 38'100-58'693 Finanzierungsergebnis 10'100 38'100-58'693 Die Handelspreise sind unter starkem Druck. Sie werden so knapp kalkuliert, dass das Ergebnis der Betriebsrechnung ausgeglichen ist. Seite 7

8 Fernwärmebetrieb Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 2'618'600 3'267'600 2'533'809 Betrieblicher Ertrag 3'190'600 3'292'500 3'178'896 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 572'000 24' '087 Ergebnis aus Finanzierung 3'900 16'600 12'735 Operatives Ergebnis 575'900 41' '822 Ausserordentliches Ergebnis '872 Gesamtergebnis ER 575'900 41'500 1'011'694 Investitionen '928 Selbstfinanzierung 928' '400 1'011'694 Finanzierungsüberschuss 928' ' '766 Die Betriebsrechnung wird mit Fr Abschreibungen belastet. Die Umsatzzahlen sind stark witterungsabhängig. Die Rechnung 2016 wird mit den Auswirkungen der Notmassnahmen belastet. Der Betrieb hat alle Schulden getilgt und konnte Rücklagen bilden, welche in ausserordentlichen Situationen entlastend zur Verfügung stehen. Finanzen und Steuern Bei den AG-Steuern muss mit einem einschneidenden Rückgang gerechnet werden. Mit Sparmassnahmen allein kann das Budget nicht ausgeglichen werden. Die ordentlichen Gemeindesteuern 2016 werden mit einem Steuerfuss von 103 % statt den bisherigen 95 % budgetiert. Die kantonale Prognose geht davon aus, dass der Ertrag 2017 aus Steuern von Natürlichen Personen etwa 2 Prozent höher sein wird als er für 2016 zu erwarten ist. Es wird von einem verhaltenen Wachstum des Bruttoinlandprodukts ausgegangen. Die Prognose berücksichtigt auch die Anpassung des Eigenmietwertes und die vorgesehene Begrenzung des Pendlerabzuges. Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen (AG-Steuer) sind mit Fr im Budget berücksichtigt. Im Vorjahr waren 2 Millionen budgetiert, ein Ertrag welcher nicht erreicht wird. Die Annahme stützt sich auf die mehrheitlich angepassten Abrechnungen für das Steuerjahr 2015 und die provisorische Rechnungsstellung im laufenden Jahr Während der letzten zehn Jahre konnte durchschnittlich ein jährlicher Ertrag von rund 2,4 Mio. Franken verbucht werden. Nebst dem Konjunkturverlauf sind auch politisch geförderte steuerliche Entlastungen für den Rückgang verantwortlich. Eine Unternehmenssteuerreform III ist zurzeit in Diskussion und auch diese würde eine generelle Reduktion der Gewinnsteuertarife beinhalten. Wir konnten während Jahren einen im Gemeindevergleich hohen Anteil an AG-Steuern verbuchen und von einem vorteilhaften Gemeindesteuerfuss profitieren. Auf dieses Klumpenrisiko wurde in den Rechnungskommentaren auch regelmässig hingewiesen. Ohne die beantragte Steuerfussanpassung, sie wird die Steuerzahler rund Fr kosten, könnten die laufenden Ausgaben nicht gedeckt werden. Selbst mit der beantragten Erhöhung bleibt die finanzielle Leistungsfähigkeit ungenügend. Jede schlechte Meldung hat auch ihre Kehrseite: Ein Finanz- und Lastenausgleich ist im Budget nicht mehr zu berücksichtigen. Die kantonale Berechnung basiert auf dem Abschluss 2015, welcher bereits einen Ertragsrückgang zeigte. Weiterhin zu budgetieren ist dagegen eine Ausgleichsabgabe von Fr an den Kanton. Sie dient dem Lastenausgleich bei der Neuaufteilung Lehrerlöhne statt Spitalfinanzierung. Die Gemeinde hat keine fremden Darlehensgeber. Der budgetierte Zinsaufwand dient der internen Verzinsung von Geldern der Betriebe und der Ortsbürgergemeinde. Die Einwohner- Seite 8

9 gemeinde verwaltet diese in deren Auftrag und verbucht erzielte Anlagenerträge. Die erwarteten Umsatzzahlen sind dem heutigen Zinsniveau angepasst. Abschluss Das budgetierte Rechnungsergebnis zeigt einen Aufwandüberschuss von Fr Für das laufende Jahr 2015 wurde mit Fr ein Aufwandüberschuss budgetiert, welcher voraussichtlich überschritten wird. In der Übergangsphase zu HRM2 bestand für das Jahr 2014 die Weisung, dass ein gegenüber der Rechnung 2013 höheres Abschreibungsbetreffnis durch Entnahme aus der Aufwertungsreserve neutralisiert werden soll. Die Entnahme, ausgewiesen in der ausserordentlichen Stufe des Ergebnisausweises, sollte aufzeigen, wie sich die Neubewertungen auf die auswirken. Ab 2015 war es den Gemeinden überlassen, ob diese Entnahme weiterhin verbucht werden soll. Nach zwei Übergangsjahren wird seit 2016 auf diese Buchungen verzichtet. Der Erfolgs- und Finanzierungsausweis erleichtert die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Dort wird auch aufgezeigt, welche freien Mittel aus der für die Finanzierung von neuen Investitionen zur Verfügung stehen: Selbstfinanzierung Budget 2017 Fr Budget 2016 Fr Rechnung 2015 Fr Rechnung 2014 Fr Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionensrechnung Ausgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Verwaltung 100'000 Öffentliche Ordnung + Sicherheit Bildung 4'560'000 1'340' '074 Kultur, Sport und Freizeit 27'900 27' ' '841 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 535'000 1'160' '254 49'501 Umweltschutz und Raumordnung 2'692' '000 4'104' '000 1'508' '280 Volkswirtschaft 188' ' ' ' ' '992 Total 8'102' '000 7'316' '000 3'175' '614 Saldo 7'832'900 6'906'900 2'323'726 Seite 9

10 In die Investitionsrechnung werden nur diejenigen Objekte aufgenommen, die bereits bewilligt sind, an der Budgetgemeinde als Anträge vorliegen, oder als Voranschlagskredite mit dem Budget bewilligt werden. Es sind dies unter Konto: EDV-Erneuerung Verwaltung Fr Die Server-Umgebung muss erneuert werden. Server und Arbeitsplätze sind seit 2011 (teils 2008) in Betrieb Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen Fr Die Ausführung erfolgt durch kantonale Stellen. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Vorgaben kostenbeteiligt Treppe Rennweg-Weinbergweg Fr Sanierung bestehender Fussweg Bei der Steinenbühlstrasse sind Massnahmen zur Verstärkung der Bankette und für die Entwässerung erforderlich. Fr Pumpe Pumpwerk Unterwald Fr Ersatz Wasserpumpe Grundwasser Sanierung Reservoir Schmidberg Fr Werterhaltende Massnahmen mit Ersatz Drucktüren, Erneuerung der Füll-, Entnahme- und Überlaufleitungen Friedhof Neugestaltung Fr SmartMeter Pilotprojekt Fr Testinstallationen sollen Grundlagen für einen Systementscheid und das geeignete Vorgehen liefern. Die übrigen Positionen sind Ausführungstranchen bewilligter Objekte oder die jährlichen Rahmenkredite der Betriebe für Erschliessungen. Alle geplanten Investitionen können mit vorhandenen Mitteln finanziert werden. Es ist keine Beschaffung von Fremdkapital erforderlich. Diese Aussage zeugt davon, dass die Kennzahlen der Verschuldung (noch) sehr gute Werte ausweisen. Hinweis: Der vollständige Ausdruck der Budgetdaten ist auf der Homepage der Gemeinde unter (Rubrik: Politik / Gemeindeversammlung) verfügbar. Auf Wunsch stellt Ihnen die Finanzverwaltung ein Exemplar zu. Seite 10

11 Einwohnergemeinde Würenlingen Budget 2017 Seite 11

12 Zusammenzug Budget 2017 Budget 2016 Rechnung '138'700 28'138'700 28'580'000 28'580'000 31'063' '063' ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'346' '800 2'320' '500 2'318' ' Nettoergebnis 1'701'500 1'724'300 1'681' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 1'554' '100 1'457' '500 1'415' ' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 1'043' ' ' BILDUNG 7'200'500 1'399'200 7'371'900 1'311'600 7'130' '390' Nettoergebnis 5'801'300 6'060'300 5'740' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 984'600 25'800 1'018'100 24'100 1'026' ' Nettoergebnis 958' '000 1'005' GESUNDHEIT 1'004' ' ' Nettoergebnis 1'004' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 2'593' '000 2'517' '000 2'367' ' Nettoergebnis 2'073'600 2'158'300 1'895' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'182' '200 1'162' '000 1'166' ' Nettoergebnis 1'057'700 1'044' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'510'500 2'121'200 2'578'800 2'217'000 2'671' '307' Nettoergebnis 389' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 7'934'400 9'581'000 8'176'900 9'657'200 10'162' '646' Nettoergebnis 1'646'600 1'480'300 1'484' FINANZEN UND STEUERN 826'900 13'210'400 1'019'200 13'802'100 1'873' '866' Nettoergebnis 12'383'500 12'782'900 11'993' Seite 12

13 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung '138'700 28'138'700 28'580'000 28'580'000 31'063' '063' ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'346' '800 2'320' '500 2'318' ' Nettoergebnis 1'701'500 1'724'300 1'681' Legislative und Exekutive 284'600 22' '700 20' ' ' Nettoergebnis 262' ' ' Legislative 97'500 94'000 95' Nettoergebnis 97'500 94'000 95' Legislative 97'500 94'000 95' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 15'000 12'000 14' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Drucksachen, Publikationen 5'000 5'000 4' Drucksachen 30'000 35'000 28' Dienstleistungen Dritter 14'000 12'000 13' Portokosten 28'000 24'000 28' Mitgliederbeiträge 1'000 1'000 1' Reisekosten und Spesen 3'000 2'000 3' Verpflegungskosten Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000 2' Interne Verrechnung Soziallasten Exekutive 187'100 22' '700 20' ' ' Nettoergebnis 165' ' ' Exekutive 187'100 22' '700 20' ' ' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 10'000 14' Entschädigungen 145' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 11'000 11'000 10' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Seite 13

14 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung Personal Büromaterial Lebensmittel Dienstleistungen Dritter 2'000 2' Mitgliederbeiträge Sachversicherungsprämien 1'800 1'800 1' Reisekosten und Spesen 10'000 20'000 21' Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 2'000 3' Jungbürgerfeier 2'500 2'500 5' Neuzuzügertreffen 4' Autoentschädigung 1'500 1'000 1' Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000 20'000 23' Allgemeine Dienste 2'061' '800 2'035' '500 2'029' ' Nettoergebnis 1'438'900 1'458'600 1'416' Finanz- und Steuerverwaltung 810' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 354' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 810' ' ' ' ' ' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 1' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 580' ' ' Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb -5' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 44'100 46'000 42' AG-Beiträge an Pensionskassen 59'500 59'300 56' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800 7'000 5' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400 1'000 1' Aus- und Weiterbildung Personal 3'000 2' Personalwerbung 4' Übriger Personalaufwand 1'000 1' Verbandsbeiträge Personal Büromaterial 3'000 4' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Drucksachen 1' Seite 14

15 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 2'000 2' Dienstleistungen Dritter 8'000 7'000 8' Portokosten 5'000 5'000 5' Telefongebühren 1'000 1' Betreibungskosten 24'000 20'000 23' EDV-Beratung Anwendung 3'000 2' Unterhalt der Mobilien 5'500 5'000 5' Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'000 4' Reisekosten und Spesen 500 1' Autoentschädigung Übriger Betriebsaufwand Übriger Finanzaufwand Entschädigungen an Kanton 2'600 2'500 2' Service-Lösung Steuerbezug 55'000 70'000 52' Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter 2' Rückerstattungen Betreibungskosten 18'000 15'000 30' Steuerbussen 15'000 16'000 11' Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 48'000 50'000 46' Verwaltungsentschädigungen 325' ' ' Dienstleistungen für Ortsbürgergemeinde 50'000 45'000 45' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1' Allgemeine Dienste, übrige 1'003' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 882' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 1'003' ' ' ' ' ' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 8'000 7' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 680' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 52'200 49'200 50' AG-Beiträge an Pensionskassen 64'000 63'200 64' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300 12'000 10' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600 1'000 1' Aus- und Weiterbildung Personal 10'000 8'000 12' Personalwerbung 1'000 1' Seite 15

16 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Übriger Personalaufwand 1'000 2' Verbandsbeiträge Personal 700 1' Büromaterial 8'000 10'000 7' EDV-Verbrauchsmaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 6'000 6'000 6' Drucksachen 2' Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1' Lebensmittel Anschaffung Büromobiliar/-geräte 5'000 5' Anschaffung von Hardware 1' Anschaffung von Software/Lizenzen 10'000 7' Dienstleistungen Dritter 1'000 5' Portokosten 24'000 24'000 23' Telefongebühren 10'000 10'000 9' Gebühren Dokumente Einwohner 3'000 3'000 2' Mitgliederbeiträge 1'200 1' Honorare externe Berater, Gutachter 6'000 5'000 18' Brandschutzkontrollen 2'500 2'000 1' EDV-Beratung Anwendung 6'000 10'000 5' Homepage, Gemeindeauftritt 8'000 10'000 7' Sachversicherungsprämien 7'000 6'000 6' Steuern und Abgaben Unterhalt der Mobilien 6'000 10'000 5' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000 2' Unterhalt Informatik-Hardware 10'000 10'000 9' Unterhalt immaterielle Anlagen 13' Unterhalt von Software 35'000 25'000 31' Mieten, Benützungskosten Anlagen 10'000 3' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Autoentschädigung 9'000 9'000 9' Plan.Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt 14'600 14' Spesenentschädigungen Entschädigungen an Kanton Beiträge an Kanton 1'500 2'100 1' Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen Seite 16

17 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Bauordnungsgebühren 20'000 20'000 42' Verwaltungsgebühren 10'000 12'000 6' Gebühren Einbürgerungen 1'000 1' Rückerstattungen Dritter Baupolizeibussen Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 20'000 20'000 20' Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 50'000 52'000 53' Interne Verrechnungen Löhne mit Spezialfinanzierungen 20'000 22' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12' Verwaltungsliegenschaften, übriges 248'000 45' '600 44' ' ' Nettoergebnis 202' ' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 248'000 45' '600 44' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 40'000 38'000 39' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 3'300 3'000 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000 2'900 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 4'000 4' Anschaffung Büromobiliar/-geräte 22' Anschaffung Apparate/Maschinen/Fahrzeuge 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 34'000 34'000 30' Entsorgungskosten 2'500 2'500 4' Telefongebühren Sachversicherungsprämien 22'000 23'000 21' Unterhalt Hochbauten 13'500 15'000 20' Unterhalt Gemeindehaus 6'000 10'000 38' Unterhalt der Mobilien Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'500 1' Plan.Abschr. Hochbauten allg. Haushalt 65'700 65'700 65' Plan.Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt 7'700 7'700 7' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000 22'000 15' Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter 5'000 5'000 5' Seite 17

18 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 40'000 39'000 42' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 1'554' '100 1'457' '500 1'415' ' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 1'043' ' ' Öffentliche Sicherheit 258'300 1' ' ' ' Nettoergebnis 257' ' ' Polizei 258'300 1' ' ' ' Nettoergebnis 257' ' ' Polizei 258'300 1' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 18'000 20'000 16' Mieten, Benützungskosten Anlagen Entschädigung an Gemeinden 240' ' ' Bussen 1' ' Allgemeines Rechtswesen 635' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 384' ' ' Allgemeines Rechtswesen 635' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 384' ' ' Allgemeines Rechtswesen 635' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 247' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 19'100 18'400 18' AG-Beiträge an Pensionskassen 18'900 17'100 18' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700 3'100 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung Personal 2'000 5' Personalwerbung 1' Übriger Personalaufwand Verbandsbeiträge Personal Büromaterial 3'000 3'000 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 1'000 1' Drucksachen, Publikationen 2'000 1' Seite 18

19 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung von Hardware Anschaffung von Software/Lizenzen 5' Dienstleistungen Dritter 4'000 6'000 2' Portokosten Telefongebühren Gebühren Dokumente Einwohner 48'000 45'000 47' Honorare externe Berater, Gutachter 2' EDV-Beratung Anwendung Unterhalt der Mobilien 2'000 3'000 1' Unterhalt Informatik-Hardware 2'000 3' Unterhalt von Software 11'000 11'000 10' Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000 1' Reisekosten und Spesen 1' Autoentschädigung 1' Tatsächliche Forderungsverluste Kursverluste Fremdwährungen Entschädigungen an Bund Entschädigungen an Kanton 6'600 6'600 6' Entschädigung an Gemeinden KESD Bezirk Baden, Gemeindeverband 221' ' ' Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt 37'500 38'500 39' Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen 10'000 15'000 8' Gebühren Betreibungswesen 170' ' ' Gebühren Einwohnerkontrolle 70'000 70'000 67' Rückerstattungen Dritter 4' Bussen Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Feuerwehr 463' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 295' ' ' Feuerwehr 463' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 295' ' ' Feuerwehr 463' ' ' ' ' ' Seite 19

20 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Löhne/Sitzungsgelder Behörden 1'000 1'000 1' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 140' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'000 2' Aus- und Weiterbildung Personal 4'500 2'000 2' Übriger Personalaufwand 6'000 3' Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'500 6'000 11' Betriebsmaterial Fahrzeuge 6'000 10'000 4' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften 1'800 1'500 1' Anschaffung Apparate/Maschinen/Fahrzeuge 30'000 29'500 52' Anschaffung persönliche Ausrüstung 20'000 20'000 3' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 500 1' Portokosten Telefongebühren 3'500 3'500 2' Mitgliederbeiträge 1'500 1'500 1' Sachversicherungsprämien 4'100 4'200 4' Verkehrssteuern Fahrzeuge Unterhalt Hochbauten 7'500 4' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 21'000 5'500 16' Unterhalt Fahrzeuge 12'000 12'000 15' Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000 2'000 1' Reisekosten und Spesen 2'000 3'500 1' Verpflegungskosten 8'000 6'500 6' Tatsächliche Forderungsverluste 2'000 1'500 2' Eingang abgeschriebener Forderungen Abgeltung von Rechten 2'600 2'600 1' Plan.Abschr. Hochbauten allg. Haushalt 21'900 21'900 21' Plan.Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt 54'100 58'100 58' Kosten Alarmzentrale (KFA) 5'500 5'000 5' Entschädigung an Gemeinden 60'000 60'000 60' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000 1' Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten 32'000 34'000 30' Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 145' ' ' Dienstleistungen für Dritte 3'000 2'000 2' Seite 20

21 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Rückerstattungen Dritter 7'500 5'500 9' Bussen Vergütungen AGV Kurswesen 1'500 1'500 1' Beitrag kantonaler Löschfonds 11'000 11'000 10' Verteidigung 197'900 91' '400 78' ' ' Nettoergebnis 106' '600 95' Militärische Verteidigung 13'600 10'900 12' Nettoergebnis 13'600 10'900 12' Militärische Verteidigung 13'600 10'900 12' Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen 1'000 1' Entschädigung an Gemeinden 12'600 9'900 12' Zivile Verteidigung 184'300 91' '500 78' ' ' Nettoergebnis 92' '700 82' Zivilschutz 116'900 24' '000 18' ' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Unterhalt Zivilschutzanlagen 2'000 2' Plan.Abschr. Hochbauten allg. Haushalt 10'500 10'500 10' Beitrag ZSO Wasserschloss 87'200 95'400 92' Beitrag RFO Wasserschloss 15'700 13'600 13' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000 1' Rückerstattungen Dritter 3'300 3'300 3' Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten 20'700 15'000 31' Regionales Führungsorgan 67'400 67'400 60'500 60'500 58' ' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 6'000 1'200 5' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 24'000 22'000 24' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'500 1'300 1' Übriger Personalaufwand Büromaterial 1'000 1'000 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Signalisationsmaterial Anschaffung Büromobiliar/-geräte Seite 21

22 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Anschaffung Apparate/Maschinen/Fahrzeuge 15' Anschaffung persönliche Ausrüstung Anschaffung von Hardware 4'000 3' Anschaffung von Software/Lizenzen 2' Dienstleistungen Dritter 8' Portokosten Telefongebühren EDV-Beratung Anwendung Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 1' Autoentschädigung Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an Bund Entschädigungen an Kanton 2'000 2'100 2' Entschädigung an Gemeinden 14'000 13'000 13' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 67'400 60'500 58' BILDUNG 7'200'500 1'399'200 7'371'900 1'311'600 7'130' '390' Nettoergebnis 5'801'300 6'060'300 5'740' Obligatorische Schule 6'639'700 1'369'200 6'781'100 1'276'600 6'494' '352' Nettoergebnis 5'270'500 5'504'500 5'142' Eingangsstufe 411'300 67' '500 58' ' ' Nettoergebnis 344' ' ' Kindergarten 411'300 67' '500 58' ' ' Löhne der Lehrpersonen 5'000 5'000 8' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK Aus- und Weiterbildung Personal 2'000 2' Übriger Personalaufwand 1'000 3'000 2' Ankauf von Bücher 1'000 1' Lehrmittel 27'800 30'200 31' Lebensmittel 2'800 2'800 1' Anschaffung Schulmobilien 700 3' Dienstleistungen Dritter 700 Seite 22

23 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Telefongebühren Honorare externe Berater, Gutachter 10'000 9'000 9' Unterhalt der Mobilien 1'000 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'000 4' Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'400 5' Schulreisen, Exkursionen 7' Besoldungsanteil an Kanton 350' ' ' Interne Verrechnung Soziallasten Betriebskostenanteil von Gemeinden 25'000 23'000 23' Besoldungsanteile von Gemeinden 42'000 35'000 57' Primarstufe 1'517' '000 1'417' '000 1'309' ' Nettoergebnis 1'238'300 1'150'800 1'038' Primarstufe 1'517' '000 1'417' '000 1'309' ' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 1'000 3' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'000 4' Löhne der Lehrpersonen 6'200 11'200 5' Übrige Zulagen 2'000 3'500 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'300 1'100 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung Personal 7'000 9'000 6' Personalwerbung 2' Übriger Personalaufwand 3'000 6'000 5' Büromaterial 1'000 1' EDV-Verbrauchsmaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften 7'700 8'700 6' Lehrmittel 110' ' ' Lebensmittel 1'000 1' Medizinisches Material Anschaffung Schulmobilien 5'300 34'300 13' Anschaffung Apparate/Maschinen/Fahrzeuge 6'400 11'100 21' Anschaffung von Hardware Schule 51'400 9'600 24' Anschaffung von Software/Lizenzen 4'500 4' Telefongebühren Seite 23

24 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Honorare externe Berater, Gutachter 4'000 4'000 4' Unterhalt der Mobilien 12'100 13'200 6' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'600 5'100 6' Unterhalt Informatik-Hardware 5' Unterhalt Informatik-Hardware Schulen 6'000 8' Unterhalt immaterielle Anlagen 1' Unterhalt von Software 6'500 1'500 1' Mieten, Benützungskosten Anlagen 2' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 2' Schulreisen, Exkursionen 22'100 22'100 17' Schullager 10'200 10'200 21' Entschädigungen an Kanton 18'000 18'000 19' Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 6' Besoldungsanteil an Kanton 1'215'100 1'094'700 1'011' Beiträge an Private 6'000 6'000 2' Interne Verrechnung Soziallasten Rückerstattungen Dritter 2'000 2' Rückerstattung Elternanteile 2'000 5' Betriebskostenanteil von Gemeinden 158' ' ' Beiträge vom Kanton 2' Besoldungsanteile von Gemeinden 117' ' ' Oberstufe 1'511' '000 1'578' '000 1'579' ' Nettoergebnis 1'338'400 1'447'500 1'449' Oberstufe 1'511' '000 1'578' '000 1'579' ' Löhne der Lehrpersonen 20'000 21'200 30' Übrige Zulagen 5'000 6'000 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 3'000 2'100 4' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung Personal 5'000 7'000 1' Personalwerbung 1'000 2' Übriger Personalaufwand 2'500 3'000 3' Büromaterial 1'000 3' EDV-Verbrauchsmaterial Seite 24

25 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften 4'300 4'300 3' Lehrmittel 70'000 81'600 61' Lebensmittel 16'000 18'000 15' Medizinisches Material Anschaffung Schulmobilien 8'200 25'200 2' Anschaffung Apparate/Maschinen/Fahrzeuge 8'000 13'100 24' Anschaffung von Hardware 1' Anschaffung von Hardware Schule 15'900 12'000 12' Anschaffung von Software/Lizenzen Telefongebühren Mitgliederbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter 4'000 2'000 3' Unterhalt der Mobilien 12'000 14'000 12' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000 4'000 2' Unterhalt Informatik-Hardware 1' Unterhalt Informatik-Hardware Schulen 3'000 5' Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt von Software 4'500 1' Mieten, Benützungskosten Anlagen 4' Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' Schulreisen, Exkursionen 15'600 15'600 13' Schullager 22'600 22'600 27' Schulgelder an Gemeinden 410' ' ' Besoldungsanteil an Kanton 581' ' ' Besoldungsanteile an Gemeinden 295' ' ' Interne Verrechnung Soziallasten Schulgelder 10' Elternbeiträge Aufgabenhilfe 8'000 6' Rückerstattungen Dritter Rückerstattung Elternanteile 5'000 5'000 15' Betriebskostenanteil von Gemeinden 70'000 57'000 51' Beiträge vom Kanton Besoldungsanteile von Gemeinden 90'000 59'000 55' Musikschulen 121' ' ' Nettoergebnis 121' ' ' Seite 25

26 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Musikschulen 121' ' ' Eingang abgeschriebener Forderungen Schulgelder an Gemeinden 121' ' ' Schulliegenschaften 2'324' '200 2'446' '600 2'382' ' Nettoergebnis 1'615'800 1'749'400 1'678' Schulliegenschaften 992' '200 1'010' ' ' ' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 2' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 212' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 18'800 17'900 18' AG-Beiträge an Pensionskassen 15'700 16'200 15' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700 2'700 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung Personal 2'000 2'000 3' Übriger Personalaufwand 1'500 1' Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'000 35'000 37' Anschaffung Büromobiliar/-geräte Anschaffung Schulmobilien 50'000 40'000 24' Anschaffung Apparate/Maschinen/Fahrzeuge 13'000 10'000 5' Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 2'000 3'000 1' Anschaffung von Geräten/Einrichtungen 21' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'000 90'000 80' Entsorgungskosten 8'000 8'000 6' Dienstleistungen Dritter 1' Telefongebühren 2'000 2'000 2' Honorare externe Berater, Gutachter 2'000 1' Sachversicherungsprämien 10'000 10'000 8' Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze 5'000 10'000 21' Unterhalt Hochbauten 30' Unterhalt Schulgebäude 15'000 80'000 59' Unterhalt der Mobilien 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 15'000 20'000 7' Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000 2'000 4' Miete und Pacht Liegenschaften 115' ' ' Seite 26

27 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Plan.Abschr. Hochbauten allg. Haushalt 263' ' ' Plan.Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt 14'600 14'600 14' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000 50'000 57' Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 2'000 1' Rückerstattungen Dritter Betriebskostenanteil von Gemeinden 35'000 30' Anlagekostenanteil von Gemeinden 55' Interne Verrechnung Schulraum 76'200 74'500 74' Schulanlagen Weissenstein 1'332' '000 1'435' '100 1'414' ' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 1' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 216' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 16'200 16'200 16' AG-Beiträge an Pensionskassen 15'900 14'200 15' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500 2'700 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung Personal 2'000 2'000 3' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 40' Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Anschaffung Schulmobilien 2'000 2' Anschaffung Apparate/Maschinen/Fahrzeuge 3'000 8'000 33' Anschaffungen Schulsport 3' Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider 3'000 1' Anschaffung von Geräten/Einrichtungen 7'000 5'000 5' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100' '000 98' Entsorgungskosten 5'000 6'000 7' Dienstleistungen Dritter Telefongebühren 1'000 2'000 1' Honorare externe Berater, Gutachter 5' Sachversicherungsprämien 12'500 15'000 12' Unterhalt Sportanlagen 5'000 5'000 23' Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze 15'000 10'000 2' Unterhalt Hochbauten 15'000 85'000 Seite 27

28 Nummer Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Unterhalt Schulgebäude 35'000 68'000 69' Unterhalt der Mobilien Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000 41' Unterhalt Turn- und Sportgeräte 7'000 5' Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000 2'000 3' Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Autoentschädigung Übriger Betriebsaufwand Plan.Abschr. Hochbauten allg. Haushalt 769' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000 50'000 43' Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen 24'000 24'000 19' Dienstleistungen für Dritte 1' ' Rückerstattungen Dritter 2'000 16' Betriebskostenanteil von Gemeinden 78'000 77' Anlagekostenanteil von Gemeinden 115' Interne Verrechnung Schulraum 433' ' ' Tagesbetreuung 162' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 34'000 44'500 10' Tagesbetreuung 162' ' ' ' ' ' Löhne/Sitzungsgelder Behörden 2'500 2'000 2' Löhne der Lehrpersonen 118' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 9'100 9'000 9' AG-Beiträge an Pensionskassen 4'800 2'600 4' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung Personal 1'000 2' Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500 5' Lehrmittel 2'000 2'000 1' Lebensmittel 18'000 16'000 17' Anschaffung von Geräten/Einrichtungen 2' Entsorgungskosten Seite 28