Investmentfonds LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT (ex LYXOR ETF XBEAR EUROSTOXX 50) Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die

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1 Investmentfonds LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT (ex LYXOR ETF XBEAR EUROSTOXX 50) Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Zusammensetzung des Vermögens zum 31. Dezember 2010

2 Investmentfonds LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT (ex LYXOR ETF XBEAR EUROSTOXX 50) 17, cours Valmy Paris La Défense Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers über die Zusammensetzung des Vermögens zum 31. Dezember 2010 In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer der Anlagegesellschaft und in Erfüllung der vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel 38 VI der Vorschrift Nr der Kapitalmarktaufsichtsbehörde in ihrer Anwendung der allgemeinen Verfahrensordnung der Kapitalmarktaufsichtsbehörde vorgesehenen Bestimmungen haben wir die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens in der dieser Bescheinigung beigefügten Form überprüft. Die Zusammensetzung des Vermögens wurde unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt. Es ist unsere Aufgabe, die Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren. Wir haben die Sorgfalt walten lassen, die wir angesichts der Berufsstandsregeln der nationalen Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer für diesen Einsatz für notwendig erachtet haben. Diese Sorgfalt bestand in der Einschätzung der Richtigkeit dieser Angaben im Hinblick auf ihre Übereinstimmung, ihre Wahrscheinlichkeit und ihre Relevanz. Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung begrenzte Überprüfung dieser Art umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Gespräche mit für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen. Wir haben keinen Vorbehalt zur Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument übermittelten Informationen. Paris La Défense, den 16. Februar 2011 KMPG Audit KPMG S.A. (Unterschrift) Pascal Lagand Partner

3 Edwige GNOMBLEI, den 18/01/11 18:01:48 Seite 1/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile SCHWEIZERISCHE FRANKEN Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen SCHWEIZERISCHE FRANKEN EURO

4 Edwige GNOMBLEI, den 18/01/11 18:01:48 Seite 2/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) 91,147, ,471, ,619, Kumuliert (EUR) 91,147, ,471, ,619, Kumuliert (EUR) 91,147, ,471, ,619, Terminfinanzinstrumente Zinsswapverträge Swaps Andere Swaps SWPEURG0 Swap Reset Pos EURO G0 8,233, EUR ,233, ,233, Swaps Kumuliert (EUR) 8,233, ,233, Zinsswapverträge Terminfinanzinstrumente Kumuliert (EUR) 8,233, ,233, Kumuliert (EUR) 8,233, ,233, Geldbestände Barbestände Rückstellungskonten PLMSEURG0 PMLEflit Swap außer PTF 3,280, EUR ,280, ,280, Zurückgestellte Kosten F120EUR PrComGestAdmin -56, EUR , , Rückstellungskonten Kumuliert (EUR) 3,224, ,224,

5 Edwige GNOMBLEI, den 18/01/11 18:01:48 Seite 3/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Barbestände Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) 3,224, ,224, Geldbestände Kumuliert (EUR) 3,224, ,224, EURO Kumuliert (EUR) 102,605, ,471, ,077, YEN YEN PORTFOLIO: LYXOR ETF XBEAR DJ EUROSTOXX50 (935931) (EUR) 110,718, ,003, ,722,

6 Edwige GNOMBLEI, den 18/01/11 18:01:48 Seite 4/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV Wertpapierportfolio: 101,264, Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdm 1,853. EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf D FR D ANTEIL EUR 112,722, ,510, Reinvermögen Total in Euro 112,722, Besteuerung von Ersparnissen: Gewichtung und Status der Anteile des Portfolios Typ des Reportings : TSIF TIS Frankreich Amtliche Gewichtung und Status vom 31/12/10: Nicht amtliche Gewichtung vom 31/12/10: Gewicht DD: Status DD: 0 Gewicht DD: 0. Gewicht DI: 0. Status DI: 0 Gewicht DI: 0.

7 Edwige GNOMBLEI, den 18/01/11 18:01:48 Seite 5/5 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Abweichung Kurs EUR in CHF: Notierung: 31/12/ Notierung: 30/12/ Kurs EUR in JPY: Notierung: 31/12/ Notierung: 30/12/ UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Kurs CHF in EUR: Notierung: 31/12/ Notierung: 30/12/10 Kurs JPY in EUR: Notierung: 31/12/ Notierung: 30/12/10