Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens KU Gemeindewerke Weyarn, Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Weyarn (GWW) für das Wirtschaftsjahr

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1 Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens KU Gemeindewerke Weyarn, Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Weyarn (GWW) für das Wirtschaftsjahr 2007

2 Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens KU Gemeindewerke Weyarn, Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Weyarn (GWW) für das Wirtschaftsjahr 2007 Aufgrund des 16 der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) vom (GVBl. S. 220, BayRS I), zuletzt geändert durch 2 V vom (GVBl. S. 59) in Verbindung mit Art. 89 Abs. 1 und Art. 90 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung (GO) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens KU Gemeindewerke Weyarn, Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Weyarn (GWW) am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 festgestellt: 1 Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 wird im Erfolgsplan mit Erträgen von mit Aufwendungen von somit mit einem Jahresüberschuss in Höhe von im Vermögensplan festgesetzt. mit Einzahlungen von mit Auszahlungen von Kredite Kreditaufnahmen für die Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans sind im Wirtschaftsjahr 2007 nicht vorgesehen. 3 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. aufgestellt Weyarn, Johann Walser Vorstand

3 Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge (Auflösung von Sonderposten) 3. Betriebsaufwand a) Betrieb und Unterhalt b) Aufwendungen für Dienstleistungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinserträge Zinsaufwendungen Jahresüberschuss aufgestellt Weyarn, Johann Walser Vorstand

4 Investitionen im Wirtschaftsjahr 2007 Investitionen im Bereich der Wasserversorgung Einzahlungen Herstellungsbeiträge Wasserversorgung Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen Leitungsnetz und Hausanschlüsse Investitionen im Bereich der Entwässerungsanlage Die Investitionsabrechnungen der Entwässerungsanlage erfolgen über die Bau- und Land- Entwicklungsgesellschaft Bayern GmbH (Gemeinderatsbeschluss vom ). aufgestellt Weyarn, Johann Walser Vorstand

5 Vorbericht 1. Allgemeine Erläuterungen Der Gemeinderat von Weyarn hat in seiner Sitzung vom beschlossen, für die kostenrechnenden Einrichtungen Wasser und Abwasser ein Kommunalunternehmen gemäß Art. 89 Gemeindeordnung (GO) zu gründen. Für die Gründung des Kommunalunternehmens stand uns die Firma Rödl & Partner, Äußere Sulzbacher Straße 100, Nürnberg, beratend zur Seite. Mit Inkrafttreten der Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen zum wurden die Regiebetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in das Kommunalunternehmen KU Gemeindewerke Weyarn, Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Weyarn überführt. Das neue Kommunalunternehmen tritt insoweit in alle bestehenden Rechte und Pflichten der Gemeinde Weyarn ein. Vermögen und Verbindlichkeiten werden auf der Grundlage einer Eröffnungsbilanz übertragen. Gemäß Beschluss des Verwaltungsrats vom wurde auch hier die Firma Rödl & Partner beauftragt, die Eröffnungsbilanz für das Kommunalunternehmen zu erstellen. 2. Wirtschaftsplan Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt auf der Grundlage der der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV). Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Die Erfolgspläne werden einzeln für die Betriebsbereiche Wasser und Abwasser dargestellt. Zusätzlich dargestellt ist die erwartete Gewinn- und Verlustrechnung für die GWW. 3. Erfolgsplan - Betriebsbereich Wasserversorgung Bei der Wasserversorgung ergibt sich für 2007 ein Jahresverlust in Höhe von Begründung: Das Anlagevermögen sowie die erhaltenen Zuschüsse und Herstellungsbeiträge werden derzeit für die Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Abschreibungssumme sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind daher nur Schätzwerte. Für Leistungen der Firma Rödl & Partner (Gründung KU + Aufstellung Eröffnungsbilanz) sind im Vergleich zu Vorjahren zusätzlich Kosten angefallen. 4. Erfolgsplan - Betriebsbereich Abwasserbeseitigung Klärschlammbeseitigung für Hauskläranlagen im Gemeindegebiet Weyarn Bei dem Betriebsbereich Hauskläranlagen ergibt sich für 2007 ein Plus von Beseitigung des Abwassers im Gemeindegebiet Weyarn (Entwässerungsanlage) Bei der Entwässerungsanlage ergibt sich für 2007 ein Jahresgewinn von Begründung: Auch hier werden derzeit das Anlagevermögen sowie die erhaltenen Zuschüsse und Herstellungsbeiträge für die Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Abschreibungssumme sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind daher nur Schätzwerte. Ebenfalls sind hier für Leistungen der Firma Rödl & Partner (Gründung KU + Aufstellung Eröffnungsbilanz) im Vergleich zu Vorjahren zusätzlich Kosten angefallen. aufgestellt Weyarn, Johann Walser Vorstand

6 Erfolgsplan Betriebsbereich Wasserversorgung

7 Erfolgsplan Betriebsbereich Hauskläranlagen

8 Erfolgsplan Betriebsbereich Entwässerungsanlage

9 Vermögensplan Betriebsbereich Wasserversorgung