Halbjahresbericht. Valartis Income Euro
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- Cathrin Holtzer
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1 Halbjahresbericht Valartis Income Euro 01. Mai Oktober 2015
2 HALBJAHRESBERICHT Valartis Income Euro Miteigentumsfonds gemäß InvFG für das Rechenschaftshalbjahr vom 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), die Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Valartis Income Euro über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettoinventarwert pro ausschüttendem Anteil ( AT ) betrug EUR 10,03 der Nettoinventarwert pro thesaurierendem Anteil ( AT ) betrug EUR 11,77 3. Finanzmärkte Überblick Die moderate wirtschaftliche Erholung in der Eurozone setzt sich im Berichtszeitraum fort. Allerdings bleibt die Gefahr einer drohenden Deflation bestehen, die die EZB mit der Einführung eines Anleihekauprogramms seit März 2015 zu beherrschen versucht. Die EZB erwirbt seit März 2015 bis zunächst September 2016 monatlich zusammen mit den nationalen Notenbanken Anleihen im Volumen von 60 Mrd. Euro. Mitte September 2015 wurde das BIP für die Eurozone leicht nach oben revidiert und wies ein Wachstum von 1,5% für das 2. Quartal gegenüber dem Vorjahr aus. Die zugrunde liegenden Daten zeigten eine anhaltende Erholung der Binnennachfrage und Nettoexporte. Die Europäische Zentralbank prognostiziert für 2016 ein Wachstum von 1,7% und hat in ihrer Sitzung Mitte Oktober den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte des Eurosystems (0,05%), wie von Analysten und Marktteilnehmern erwartet, nicht verändert. Mit dem Hinweis, die Wirksamkeit der bisherigen geldpolitischen Maßnahmen werde in der Dezembersitzung überprüft, signalisierte EZB- Präsident Draghi, das Anleihekaufprogramm der EZB zur Stützung von Wachstum und Inflation gegebenenfalls auszuweiten. Die regionalen Divergenzen im Konjunkturzyklus, in der Inflationsdynamik und somit in der Notenbankpolitik sind ein Dauerthema im Berichtszeitraum. Während in der Eurozone und in Japan die ohnehin schon lockere Geldpolitik noch expansiver gestaltet wird, sucht die US-Notenbank den optimalen Zeitpunkt um die Niedrigzins-Phase zu beenden. Die von den Finanzmärkten in seltener Uneinigkeit hinsichtlich des Ausgangs und daher mit Spannung erwartete Sitzung der Federal Reserve am brachte nur eine Verlängerung der Unsicherheit über den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung in Amerika mit sich. Die Fed entschied sich mit dem Hinweis, dass die wirtschaftlichen Daten für die USA eine Zinserhöhung zulassen würden, globale Risiken (China, HJB Valartis Income Euro 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 Seite 2 von 6
3 Schwellenländer) die US-Wirtschaft jedoch belasten könnten, die Zinsen im September noch nicht zu erhöhen. Dieses Dilemma spiegelt sich auch in der nervösen Reaktion der Finanzmärkte wider. Auch die Krise um die griechischen Staatsschulden brachte im Frühsommer einiges an Unruhe in die Finanzmärkte. Nach hektischen Verhandlungen zwischen den Euro-Finanzministern und Griechenland, zwischenzeitlichem Schließen griechischer Bankinstitute, geschlossener Börse in Athen und Kapitalverkehrskontrollen, einem Referendum und dem Rücktritt des griechischen Finanzministers, einigte man sich Mitte Juli schlussendlich auf ein drittes Stützungspaket. Die Konjunkturentwicklung der Schwellenländer hat sich im Jahr 2015 weiter abgekühlt. Dies liegt vor allem an den Schwergewichten unter den Schwellenländern wie China, Brasilien und Russland. Während sich die russische Wirtschaft in einer Rezession befindet, verzeichnet China offensichtlich eine deutliche Konjunkturverlangsamung. Dieser Entwicklung versuchte die die chinesische Zentralbank PBoC (Peoples Bank of China) mit einer überraschenden Renmimbi-Abwertung am 11.August entgegenzutreten. Anleihenmärkte Unter dem Eindruck des größer als allgemein erwartet angekündigten Konjunkturstützungspakets der EZB fiel die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen Mitte April 2015 auf einen historischen Tiefststand von 0,049% um zu Beginn der Berichtsperiode zu einer massiven Gegenbewegung anzusetzen. Diese, von den Märkten weitestgehend völlig unerwartete Korrektur der Anleihenpreise brachte die Rendite bis Mitte Juni auf ein Niveau von knapp über 1,0% für 10 jährige deutsche Bundesanleihen. Unter dem Einfluss der Griechenland-Krise und der chinesischen Währungsabwertung gewannen deutsche Bundesanleihen jedoch erneut an Bedeutung als safe haven -Investments, die Renditen bewegen sich am Ende der Berichtsperiode um ein Niveau von 0,50% für 10-jährige deutsche Bundesanleihen. Auch bei 10-jährigen US-Treasuries war der Verlauf ähnlich turbulent. Nachdem die US-Notenbank ihr Anleihekaufprogramm im Herbst 2014 beendet hat bewegten sich die Renditen im 10- Jahresbereich zu Beginn der Berichtperiode in einer engen Bandbreite um 2,35%, bevor es auch hier im Frühjahr 2015 zu einem Renditerückgang auf ein Niveau von 1,63% kam, ein Niveau, das zuletzt in der ersten Hälfte 2013 zu sehen war. Nach einem kräftigen Anstieg bis zurück auf 2,49% im Sommer 2015 bewegen sich die Renditen seither, abhängig von den Erwartungen des Marktes hinsichtlich der ersten Zinserhöhung durch die Fed, in einer Bandbreite von 1,90% und 2,40% für 10-jährige UStreasuries. Aktienmärkte Besonders betroffen von der negativen Entwicklung in Griechenland und in China waren die europäischen Märkte, die in der ersten Hälfte des Berichtszeitraumes extrem unter Druck kamen und erst in den letzten Wochen wieder etwas Terrain gewinnen konnten. Der DAX verlor -5,28% und der Euro Stoxx 50-5,46%, Die US- Märkte hielten sich im Berichtszeitraum vor den europäischen, so zeigt der Dow Jones Index mit -1,33% auch ein geringeres Minus als der globale MSCI World Index (- 4,13%). Der S&P verlor -1,33% und der Nikkei -7,20% Der im September aufgedeckte Skandal um gefälschte Abgaswerte bei Dieselmotoren in den USA setzte schlussendlich nicht nur VW selber, sondern auch den globalen Automobil-Sektor stark unter Druck. Die Volatilität gemessen am CBOE SPX Volatility Index stieg unter dem Eindruck der Ereignisse im August sprunghaft auf über 40% in der Spitze an, kam in den folgenden Wochen jedoch wieder deutlich auf rund 15% zurück. Rohstoffmärkte An den Rohstoffmärkten war es vor allem der Preisverlauf von Rohöl, der die Nervosität der Anleger anschaulich widerspiegelte. Nach einer ersten Schwächephase im März erholte sich der Preis der Marke WTI und bewegte sich von Mitte April bis Ende Juni in einer volatilen Seitwärtsbewegung zwischen USD 58 und 63, bevor er vor dem Hintergrund der Griechenland und Renmimbi-Krise bis auf ein Tief von USD 38,24 je Barrel am absank. In der darauf einsetzenden Gegenbewegung zog die Notierung jedoch wieder auf ein Niveau von rund USD 45 an und bewegte sich am Ende der Berichtssaison in einer Bandbreite zwischen USD 45 und 50 je Barrel. HJB Valartis Income Euro 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 Seite 3 von 6
4 4. Anlagepolitik Im Berichtszeitraum wurde zur Risikoverminderung im Fonds die Aktienquote von 27,8% auf 24,2% durch den Verkauf von Globalen Aktienfonds und Emerging Markets Aktien Fonds gesenkt und der Erlös in Geldmarktfonds investiert. Außerdem wurde ein Teil der Erlöse von aktiv gemanagten Fonds in ETFs umgeschichtet, die einerseits Dividendenaktien im Dax und den MSCI Japan (gehedged in EUR) tracken. Eine Position in amerikanischen Aktien wurde durch Kauf eines aktiv gemanagten Fonds eingegangen. Die Anleihenfonds wurden weitestgehend unverändert gehalten. Der Fonds musste im Berichtszeitraum ein Minus von -3,08% hinnehmen. 5. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds db x-tr.msci Japan Index (DR) UCITS ETF (EUR)4C-T LU EUR , ,00 2,97 ishares-divdax [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE EUR , ,00 4,37 Allianz Invest Rentenfonds Thesaurierer AT EUR , ,80 11,48 ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE AT0000A05HR3 EUR , ,50 7,44 Thesaurierer Global Return Fund Ausschütter AT EUR , ,00 5,08 M & G European Corporate Bond Fund A-Thes. GB EUR , ,44 11,30 Man Umbrella-Man Convertibles Global B.S. I136 LU EUR , ,10 9,19 Raiffeisen-Europa-HighYield R Thesaurierer AT EUR , ,00 5,51 Spaengler IQAM-Bond Corporate (EUR) R-A AT EUR , ,50 8,78 Valartis Euro Bond Fund Thesaurierer AT0000A0EAL9 EUR , ,00 8,32 Valartis Vorsorge Fonds Thesaurierer AT0000A0LF96 EUR , ,00 6, ,34 80,65 C-Quadrat Asian Quality Bond (USD) R-A LI USD , ,31 5,16 Edgewood L Select US Select Growth A (USD) LU USD , ,13 4, ,44 9,83 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,78 90,48 Summe Wertpapiervermögen EUR ,78 90,48 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,05 9,60 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD 255,11 233,40 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,45 9,61 Sonstige Vermögensgegenstände Verwaltungsgebühren EUR , ,47-0,07 Depotbankgebühren EUR -416,67-416,67-0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,14-0,09 FONDSVERMÖGEN EUR ,09 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT EUR 10,03 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT STK Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 11,77 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,09300 USD Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen HJB Valartis Income Euro 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 Seite 4 von 6
5 Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN WÄHRUNG KÄUFE ZUGÄNGE VERKÄUFE ABGÄNGE In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds First State Inv. - Global Emerging Markets A Thes. GB00B2PDTP51 EUR M&G-Optimal Income Fund (EUR) C-T GB00B1VMD022 EUR Vontobel Fd-Global Equity Actions Nom. HI-EUR o.n. LU EUR Wien, am 11. Dezember 2015 Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Gerald Diglas Geschäftsführer Dipl.-Jur. Thorsten Schüttke Geschäftsführer HJB Valartis Income Euro 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 Seite 5 von 6
6 Herausgeber: Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Rathausstraße Wien Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) Handelsgericht Wien Firmenbuch FN 96107i UID-Nr. ATU HJB Valartis Income Euro 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 Seite 6 von 6
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