Ihr Partner für BI - Fragen

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1 Ihr Partner für BI - Fragen BUSINESS INTELLIGENCE LÖSUNG FINANZINFORMATIONSSYSTEMT FÜR FL-GEMEINDEN basierend auf dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRMn) MITARO Business Solutions AG + Widengasse 8 + FL-9492 Eschen T F info@mitaro.li +

2 Unser BI - Leitbild (BI) BUSINESS INTELLIGENCE - OUR PASSION BI-Einsatz nach Innen: Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Unter- nehmen, indem relevante Informationen allen Mitarbeitern des Managements zugänglich gemacht werden können, so dass diese bessere und schnellere Entscheidungen treffen können. BI-Einsatz nach Aussen: Bereitstellung relevanter Informationen für die Kunden, damit diese einen höheren Nutzen aus den erbrachten Dienstleistungen, zeitgerecht und weltweit, in Anspruch nehmen können.

3 Unsere BI Lösung (BI) BUSINESS INTELLIGENCE - OUR PASSION Das Produkt QlikView QlikView ist ein völlig neuartiges Business-Intelligence-Tool: Es ist einfach anzuwenden, schnell implementiert und bringt noch schnellere Resultate. QlikView ist das BI-Tool mit dem weltweit schnellsten Wachstum. Es ist besonders einfach zu bedienen und unglaublich schnell. User können selbst komplexeste Daten ganz einfach in Sekunden analysieren und ohne Einschränkungen auswerten. Die Funktionen Als Ihr Lösungspartner stellen wir Ihnen fertig konfigurierte Lösungsansätze zum produktiven Einsatz bereit. Individuelle Anpassungen und Erweiterungen, ganz nach Ihren Wünschen, ist unsere Herausforderung.

4 Unsere BI Lösung (BI) BUSINESS INTELLIGENCE - OUR PASSION Simplicity und Power for everyone QlikView ist einfach zu bedienen und zu erlernen. Egal, ob Sie ein Business Anwender oder IT-Spezialist sind. Sofortige Antworten Jederzeit Zugriff bis auf die Detailebene der Daten. Warten Sie nie wieder auf einen statischen Report. Für jede Unternehmensgröße geeignet Vom Einzelplatz bis hin zum internationalen Grosskonzern. Entspricht den Anforderungen von Grossunternehmen und deren IT Bereits jetzt mehr als erfolgreiche Implementierungen in Grossunternehmen. Schnelle Amortisierung In Tagen, Wochen und Monaten. Lösungen für Sie Damit der Einstieg in die BI-Welt schon bald zur Realität wird.

5 Harmonisiertes Rechnungsmodell HRM-Anforderungen Informationsbedürfnis für die Bürger für die Behörden für die Verwaltung Führungsinstrument Vergleichbarkeit Kostendenken, Transparenz Interne Verrechnungen Integration von separaten Rechnungen New Public Management (NPM) Lösung MITARO Business Intelligence Modul vollständig einfach schnell transparent

6 Harmonisiertes Rechnungsmodell IST - Zustand SOLL - Zustand Führung / Steuerung Führung / Steuerung Bearbeitungsaufwand Bearbeitungsaufwand

7 Harmonisiertes Rechnungsmodell Informationsbedürfnis Mit dem HRM verfügen die Gemeinden über ein Instrument, das die Informationsbedürfnisse im Finanzbereich für Bürger, Behörden und Verwaltung weitgehend abdeckt. Für den Bürger bedeutet dies: Klare Darstellung von Rechnungsergebnis und Voranschlag. Mehr Informationen bei Investitionsentscheiden. Kein Bezug von Steuern und Gebühren auf Vorrat. Für die Behörden: Entscheidungsgrundlagen für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung. Tragbare Verschuldung dank angemessener Mindestabschreibungen. Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch einheitlichen Kontenrahmen und sechs harmonisierten Finanzkennzahlen. Für die Verwaltung: Sparsame und wirtschaftliche Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Sorgfältige Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel. Aussagekräftige Informationen für Bürger und Behörden.

8 Harmonisiertes Rechnungsmodell Führungsinstrument Das Rechnungswesen stellt eine Vielzahl von Führungsdaten zur Verfügung, so dass es als politisches und verwaltungsinternes Führungsinstrument eingesetzt werden kann. Die Gemeinde kann aufgrund dieser Daten den Gestaltungsspielraum nutzen, indem sie Entscheide zu verschiedenen Bereichen fällt, zum Beispiel: Einnahmenpolitik (Steueranlage, Gebühren) Aufgabenerfüllung Investitionen Fremdfinanzierung/Selbstfinanzierung Dafür stehen insbesondere Finanzplan, Voranschlag und Jahresrechnung zur Verfügung. Vergleichbarkeit Die Vergleichbarkeit des HRM basiert insbesondere auf: einem einheitlichen Kontenrahmen, einer einheitlichen Darstellung der Rechnung, einheitlichen Abschreibungsvorschriften, sechs harmonisierten Finanzkennzahlen. Das Harmonisierte Rechnungsmodell wird heute noch nicht von allen Gemeinden angewendet.

9 Harmonisiertes Rechnungsmodell Kostendenken, Transparenz Die marktwirtschaftliche Sicht fehlt bei der öffentlichen Haushaltsführung weitgehend, insbesondere besteht keine Konkurrenzsituation mit Angebot und Nachfrage. Bei den meisten Aufgabenbereichen ist es nicht möglich, einen direkten Zusammenhang zwischen Aufwand- und Ertragsseite herzustellen. Damit ist auch schwierig zu sagen, ob die Aufgabenerfüllung der Gemeinde effizient erfolgt und ob eine Dienstleistung der Gemeinde "rentiert". Ziel des öffentlichen Rechnungswesens ist es deshalb, das Kostendenken zu fördern und damit Ziel des öffentlichen Rechnungswesens ist es deshalb, das Kostendenken zu fördern und damit sicherzustellen, dass die Aufgaben wirtschaftlich und sparsam erfüllt werden.

10 Zielsetzung Finanzinformationssystem Aufbau eines Finanzinformationssystems für die FL Gemeinden Unabhängig von der bisherigen Gemeindelösung Weiterbestehen bei eventueller neuen Gemeindelösung Abbildung der bisherigen Jahresberichte Allmähliche Überführung der Jahresberichte nach NRM/HRM Rechnungslegung gemäss geplantem neuen Steuergesetz

11 Zielsetzung Automatisierte Erstellung der Jahresrechnung Gesamtübersicht Kennzahlen der Jahresrechnung - Laufende Rechnung - Investitionsrechnung Finanzierungsausweis - Vermögensrechnung Sachgüter des Finanz- und Verwaltungsvermögens Bestandesrechnung - per Jahresende Verpflichtungskredite Laufende Rechnung - Zusammenfassung - Detail Investitionsrechnungechnung - Zusammenfassung - Detail

12 Kontoplan Beliebig viele Kontoplanstrukturen Kommentare für Gruppen Kommentare für Konten

13 Buchen Variante1 Manuelle Erfassung der Periodensaldi

14 Buchen Variante 2 Automatisches einlesen aller Einzelbuchungen

15 Vermögensrechnung

16 Bilanz

17 Detailbuchungen

18 Beispiel Bilanztrends

19 Beispiel Kennzahlen

20 Beispiel Standard Reports Diverse Bilanzdarstellungen - Eröffnung - Normal - mit %-Struktur - Vorjahresvergleich - terminiert -... Diverse Erfolgsrechnungsdarstellung - Normal - mit %-Struktur - Vorjahresvergleich - Budgetvergleich - kurzfristig -...

21 Beispiel Individuelle Reports Individuelle Reports - beliebig gestaltbar - Drill-Down - frei exportierbar -...