Gemeindewerke Reiskirchen. Wirtschaftsplan

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1 Wirtschaftsplan 1

2 2

3 Inhaltsübersicht 1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2. Gesamtergebnishaushalt 3. Gesamtfinanzhaushalt 4. Wasserversorgung (Produkt ) a) Erläuterungen b) Information Produkt c) Teilergebnishaushalt d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit 5. Abwasserbeseitigung (Produkt ) a) Erläuterungen b) Information Produkt c) Teilergebnishaushalt d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit 3

4 Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Reiskirchen für das Wirtschaftsjahr 1 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf hiervon entfallen auf die Wasserversorgung im Ertrag im Aufwand und auf die Abwasserbeseitigung im Ertrag im Aufwand im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Gewinn von Wasserversorgung Abwasserbeseitigung

5 im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Wasserversorgung Abwasserbeseitigung und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Wasserversorgung Einzahlungen Auszahlungen Abwasserbeseitigung Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Wasserversorgung Einzahlung Auszahlung Abwasserbeseitigung Einzahlung Auszahlung festgesetzt. 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf ,00 festgesetzt. Davon entfallen auf Wasserversorgung , Abwasserbeseitigung ,00

6 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gemäß 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Gemäß 20 Abs. 1 GemHVO sind die in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gemäß 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gemäß 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gemäß 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge können im Sinne des 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden. Reiskirchen, den. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Reiskirchen Kromm Bürgermeister

7 Gesamtergebnishaushalt 7

8 Planjahr Ergebnisplan Muster 7 (zu 2) Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 + Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 + Sonstige ordentliche Erträge = Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 - Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe der ordentlichen Aufwendungen = Verwaltungsergebnis Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebis

9 Planjahr Ergebnisplan Muster 7 (zu 2) Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis

10 10

11 Gesamtfinanzhaushalt 11

12 Planjahr Finanzplan Muster 8 (zu 3 Abs. 1) Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts /- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse 6 + /- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich außerordentliche Erträge und Aufwendungen) = Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitonszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen = Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen = Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit = Geplanter Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres = Geplanter Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

13 Wasserversorgung 13

14 Erläuterungen Wasserversorgung (Produkt ) 1. Teilergebnishaushalt Der Wirtschaftsplan für das Jahr wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt. ordentliche Erträge: Pos. 2 Pos. 3 Pos. 8 Voraussichtliche Erträge aus Wassergebühren (Endverbraucher einschließlich Zählergebühr) und Bauwasser. Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen werden hier veranschlagt. Darüber hinaus werden Kostenerstattungen für Löschwasser von der Gemeinde Reiskirchen eingerechnet. Diese werden mit 3 % (rd ,-- ) von den ordentlichen Aufwendungen der Wasserversorgung berücksichtigt. Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden. ordentliche Aufwendungen: Pos. 13 Pos. 14 Aufwendungen für Wasserbezug, Wasserförderung, Trinkwasseruntersuchungen, Unterhaltung des gesamten Rohrnetzes einschließlich Material, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten, usw.. Durch die Neuorganisation der Aufgaben des Wassermeisters (Firma Fritz) werden die Kosten bei dieser Position verbucht. Der Ansatz wurde bereits im Jahr entsprechend angepasst. Voraussichtliche Abschreibung auf das Anlagevermögen.

15 Pos. 15 Aufwendungen für die Erstattung von Personal und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen. Diese Kosten wurden auf Grund der Neuorganisation im Bereich der Wasserversorgung (Aufgaben des Wassermeisters) neu ermittelt und entsprechend eingestellt. Finanzergebnis: Pos. 22 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen. 2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen

16 Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) Produkt Produktgruppe Produktbereich Wasserversorgung 53.3 Wasserversorgung 53 Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Produktkurzbeschreibung Produktart Auftragsgrundlagen Beteiligte bei der Produkterstellung Produktziel(e) Zielgruppe(n) Verantwortlicher Fachdienst Produktverantwortliche/r Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Reiskirchen. extern HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen. Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindliche Gremien, Ingeniuerbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Reiskirchen. Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände. III.1 Bauen und Umwelt und II.2 Finanzen 1. und technischer Betriebsleiter Herr Kühnel. 16

17 Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 + Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 + Sonstige ordentliche Erträge = Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 - Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe der ordentlichen Aufwendungen = Verwaltungsergebnis Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis

18 Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis der internen Leistungbeziehungen = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19 Planjahr Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht Muster 11 (zu 4 Abs. 4) Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe der Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe der Auzahlungen Saldo

20 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 001-Anschlussbeiträge 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Summe der Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7. Saldo Anschlussbeiträge Information Für wird mit einem Verkauf von 10 Baugrundstücken (Neubaugebiete) kalkuliert. 20

21 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 005-Erwerb von beweglichen Sachen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Summe der Auzahlungen Saldo Erwerb von beweglichen Sachen Information Für die Anschaffung von Wasserzählern und sonstigen Geräten werden ,-- bereitgestellt. 21

22 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 007-Fernwirktechnik 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Summe der Auzahlungen Saldo Fernwirktechnik Information Für den Austausch der MP-Einheit sowie die Umstellung auf die aktuellste Software wurden bereits im Haushaltsjahr Mittel eingestellt. Aufgrund dieser Programmumstellung wird es auch notwendig drei Fernwirkaußenstationen zu erneuern. Hierfür sind nochmals ca ,00 erforderlich. Für die Erweiterung der Fernwirkanlage im Bereich der alten Druckerhöhungsanlage Ettingshausen wurden ,00 eingeplant. Die Lecksuche bei Wasserrohrbrüchen kann durch diese Erweiterung genauer und schneller durchgeführt werden, so dass hier dann weniger Wasserverluste zu erwarten sind. 22

23 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 008-Baugebiet Obig den Berggärten Bersrod 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Baugebiet Obig den Berggärten Bersrod Information Für das Jahr wurden für den zweiten Bauabschnitt im Bereich "Obig den Berggärten" im Ortsteil Bersrod Mittel für die Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen eingeplant. 23

24 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 010-Ankauf von Hard- und Software 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Summe der Auzahlungen Saldo Ankauf von Hard- und Software Information Vorsorglich werden 1.000,-- bereitgestellt. 24

25 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 013-Hausanschlusskosten 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Summe der Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Hausanschlusskosten Information Für Hausanschlusskosten werden im Jahr für - sonstige Baugrundstücke ,00 - Erneuerung Brauhausgasse ,00 - Erneuerung Gartenstraße ,00 - Erneuerung Am Biengarten ,00 bereitgestellt. Die Erstattung der Hausanschlusskosten werden analog veranschlagt. Im Jahr wurden für die Hausanschlüsse im Bereich "Obig den Berggärten" ,00 veranschlagt. 25

26 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 014-Ortsnetzausbau 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Ortsnetzausbau Information Für unvorhergesehene Maßnahmen werden vorsorglich ,-- bereitgestellt. 26

27 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 022-Erneuerung Wasserleitung BrauhausgasseOT Ettingshausen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Erneuerung Wasserleitung BrauhausgasseOT Ettingshausen Information Hessen Mobil beabsichtigt das Brückenbauwerk an der K159 über den Äschersbach zu erneuern. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Brauhausgasse grundlegend zu erneuern. In diesem Zusammenhang sollen Wasser- und Kanalleitungen ausgewechselt werden. Ursprünglich war die Maßnahme für das Jahr geplant. Hessen Mobil hat diese Maßnahme nun in das Jahr verschoben. Daher wurden die Mittel analog verschoben. 27

28 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 023-Erneuerung Wasserleitung Wasserstr.(K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OTBurkhardsfelden 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Erneuerung Wasserleitung Wasserstr.(K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OTBurkhardsfelden Information 28

29 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 025-Auswechslung WasserleitungBrühlstraße OT Burkhardsfelden 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Auswechslung WasserleitungBrühlstraße OT Burkhardsfelden Information 29

30 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 026-Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen Information Aufgrund mehrfach aufgetretener Rohrbrüche soll die Wasserleitung in der Straße "Am Biengarten" ausgewechselt werden. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beträgt ,00. 30

31 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Wasserversorgung 027-Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Erneuerung Wasserleitung Gartenstraße OT Reiskirchen Information Im Bereich der Gartenstraße traten vermehrt Rohrbrüche aufgrund von Lochfras auf. Daher wird hier eine Erneuerung erforderlich. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beträgt ,00. 31

32 32

33 Abwasserbeseitigung 33

34 Erläuterungen Abwasserbeseitigung (Produkt ) 1. Teilergebnishaushalt Der Wirtschaftsplan für das Jahr wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt. ordentliche Erträge: Pos. 2 Pos. 3 Pos. 8 Voraussichtliche Erträge der Schmutz- und Niederschlagsgebühren. Der Betrag betrifft Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen und Abwasseruntersuchungen. Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden. ordentliche Aufwendungen: Pos. 13 Pos. 14 Pos. 15 Aufwendungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und des Rohrnetzes einschließlich Material, Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten, usw. Voraussichtliche Abschreibung auf das Anlagevermögen. Diese Aufwendungen enthalten die Umlagen an die Abwasserverbände Wiesecktal und Lauter/Wetter sowie Abwasserabgabe an das Land in Höhe von insgesamt rd ,00. Lt. einer Mitteilung des Abwasserverbandes Wiesecktal vom steigt die Umlage für diesen Verband um ca. 15 %. Dies wurde entsprechend beim Haushaltsansatz berücksichtigt. Ebenfalls enthält diese Position Aufwendungen für die Erstattung von Personal und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen in Höhe von rd ,00.

35 Finanzergebnis: Pos. 22 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen. 2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen

36 Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) Produkt Produktgruppe Produktbereich Abwasserbeseitigung 53.8 Abwasserbeseitigung 53 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Produktkurzbeschreibung Produktart Auftragsgrundlagen Beteiligte bei der Produkterstellung Produktziel(e) Zielgruppe(n) Verantwortlicher Fachdienst Produktverantwortliche/r Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Gemeinde Reiskirchen, Bereitstelung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden. extern HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Entwässerungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht. Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindeliche Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Gemeinde Reiskirchen. Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände. III.1 Bauen und Umwelt und II.2 Finanzen 1. und technischer Betriebsleiter Herr Kühnel. 36

37 Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 + Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 + Sonstige ordentliche Erträge = Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 - Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe der ordentlichen Aufwendungen = Verwaltungsergebnis Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis

38 Planjahr Teilergebnisplan Muster 10 (zu 4 Abs. 3) Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis der internen Leistungbeziehungen = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

39 Planjahr Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht Muster 11 (zu 4 Abs. 4) Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe der Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe der Auzahlungen Saldo

40 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 001-Anschlussbeiträge 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Summe der Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7. Saldo Anschlussbeiträge Information Für wird mit einem Verkauf von 10 Baugrundstücken (Neubaugebiete) kalkuliert. 40

41 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 005-Ankauf von Hard- u. Software 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.3 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen 5. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Summe der Auzahlungen Saldo Ankauf von Hard- u. Software Information Vorsorglich werden 1.000,-- bereitgestellt. 41

42 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 006-Hausanschlusskosten 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Summe der Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Hausanschlusskosten Information Für Hausanschlusskosten werden im Jahr folgende Mittel bereitgestellt: - sonstige Grundstücke ,00 - Erneuerung Gartenstraße ,00 - Erneuerung Brauhausgasse ,00 Die Erstattungen der Hausanschlusskosten werden analog veranschlagt. Im Jahr wurden Mittel für die Erweiterung des Baugebietes "Obig den Berggärten" in Höhe von ,00 veranschlagt. 42

43 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 007-Tiefbaumaßnahmen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Tiefbaumaßnahmen Information Für unvorhergesehene Maßnahmen werden vorsorglich ,-- bereitgestellt. 43

44 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 008-Kanalauswechslung gem. EKVO 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Kanalauswechslung gem. EKVO Information Gemäß EKVO-Ausarbeitung sind Kanalsanierungsmaßnahmen im investiven Bereich von insgesamt ,-- vorgesehen. 44

45 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 024-Baugebiet Obig den Bergärten Bersrod 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Baugebiet Obig den Bergärten Bersrod Information Für die Erweiterung des Baugebietes "Obig den Berggärten" wurden für das Haushaltsjahr Mittel in Höhe von ,00 veranschlagt. Der Ausbau erfolgt hier im Trennsystem. 45

46 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 026-Erneuerung AbwasserkanalBrauhausgasse OT Ettingshausen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Erneuerung AbwasserkanalBrauhausgasse OT Ettingshausen Information Siehe Erläuterung Maßnahme 022 Wasserversorgung. 46

47 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 027-Erneuerung Abwasserkanal Wasserstr.(K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OTBurkhardsfelden 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Erneuerung Abwasserkanal Wasserstr.(K153) von Fa. Brück bis Hauptstr. OTBurkhardsfelden Information 47

48 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 029-Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen Information Der Kanal im Bereich der Waldstraße ist hydraulisch nicht mehr ausreichend. Durch den Umbau des Abwasserkanals in diesem Bereich können die Rückstauprobleme beseitigt werden. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beträgt rd ,00. 48

49 Planjahr Muster 9B zu 4 GemHVO Wirtschaftsplan Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher finanziert Produkt: Maßnahme: Abwasserbeseitigung 030-Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtang. z. Maßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6. Summe der Auzahlungen Saldo Erneuerung Mischwasserkanal Gartenstraße OT Reiskirchen Information Die Erneuerung des Kanals im Bereich der Gartenstraße ist aus hydraulischer Sicht notwendig. Da auch die Wasserleitung erneuert werden muss, können beide Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden. Die Kostenschätzung für die Kanalerneuerung beträgt ,00. 49