WSTV ESPA Garantie II. Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2014

2 Halbjahresbericht 2014 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Juli Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER (bis ) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA (ab ) Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Mag. Rupert RIEDER Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Oskar ENTMAYR (bis ) Karl FREUDENSCHUSS (ab ) Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER (ab ) Mag. Gerold PERMOSER Christian SCHÖN Mag. Paul SEVERIN (bis ) Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2014 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des WSTV ESPA Garantie II Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Februar 2014 bis 31. Juli 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Portfolio Die Ausrichtung des Portfolios ist bis auf eine Veränderung stabil geblieben. Neben dem Anleihen und Optionenbestand wurde der aktive Handel in Indexoptionen während des Beobachtungszeitraums fortgeführt. Der Anteil an in EUR denominierten europäischen Staatsanleihen ist von 85,77 % auf 82,51 % des Fondsvermögens mit bester Bonität, wie zum Beispiel Österreich, Finnland und die Niederlande. 32,59 % des Portfolios waren in osteuropäischen Staatsanleihen wie Rumänien, Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien veranlagt. Die Zinserträge wurden in zwei Tranchen in die Anleihe der Zagrebacki Holding d.o.o. mit einer Laufzeit bis 2017 investiert. Der Anteil an Banken und Corporate Bonds stieg daher um 1,86 % und beträgt zum ,99 % vom Fondsvermögen. Der Anteil an Cash im Fonds bleibt mit aktuell 1,21 % weiter auf niedrigem Niveau. Der Fonds war nicht direkt in Aktien sondern über Indexoptionen im Aktienmarkt investiert. Die gekauften Call Optionen auf den DJ Euro Stoxx 50 mit Restlaufzeiten bis 2020 haben einen Anteil von 2,36 % vom NAV. Mit dem Schreiben kurz laufender OTM Put und Call Optionen konnten Einnahmen in der Höhe von 0,35 % des Fondsvermögens erzielt werden. Diese Positionen werden weiter aktiv und kontinuierlich an den Markt angepasst. Da alle Anleihen und Optionen in Euro denominiert sind, gab und gibt es kein Fremdwährungsrisiko. 3

5 Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Juli Jänner 2014 Mio. EURO % Mio. EURO % Anleihen lautend auf EURO 12,2 95,78 11,6 95,30 Wertpapiervermögen 12,2 95,78 11,6 95,30 Optionen 0,3 2,17 0,2 1,58 Bankguthaben 0,2 1,21 0,1 0,43 Zinsenansprüche 0,1 0,84 0,3 2,70 Sonstige Abgrenzungen ,0-0,01 Fondsvermögen 12,7 100,00 12,1 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2014 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Februar 2014 bis 31. Juli 2014) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Irland IRLAND IE , , ,00 4,66 Summe ,00 4,66 Emissionsland Italien ITALIEN IT , , ,46 1,27 Summe ,46 1,27 Emissionsland Österreich AUSTRIA 2019 MTN 144A AT0000A , , ,00 13,96 Summe ,00 13,96 Summe Anleihen auf Euro lautend ,46 19,90 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,46 19,90 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Belgien BELGIQUE BE , , ,00 4,58 Summe ,00 4,58 Emissionsland Finnland FINLD FI , , ,00 14,06 Summe ,00 14,06 4

6 Halbjahresbericht 2014 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Emissionsland Kroatien KROATIEN 11/18 XS , , ,00 2,62 ZAGREBACKI HOLDING 07/17 XS , , ,01 2,25 Summe ,01 4,87 Emissionsland Niederlande NEDERLD NL , , ,00 11,10 Summe ,00 11,10 Emissionsland Österreich ERSTE GP BNK MTN AT000B , , ,00 7,34 Summe ,00 7,34 Emissionsland Polen POLEN 05/20 MTN XS , , ,15 4,61 Summe ,15 4,61 Emissionsland Rumänien RUMAENIEN 08/18 XS , , ,00 13,03 Summe ,00 13,03 Emissionsland Slowakei SLOWAKEI 2025 SK , , ,98 4,78 Summe ,98 4,78 Emissionsland Tschechische Republik CZECH REP. 08/18 MTN XS , , ,00 2,76 Summe ,00 2,76 Emissionsland Ungarn HUNGARY 08/18 XS , , ,00 4,48 MOL NYRT. 10/17 XS , , ,00 4,27 Summe ,00 8,75 Summe Anleihen auf Euro lautend ,14 75,89 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,14 75,89 Derivate Optionen auf Euro lautend nicht realisiertes Ergebnis in EUR Emissionsland Deutschland EU.ST50 OTC 2/15 C2683,83 ESX5B , ,10 0,89 EU.ST50 OTC 2/17 C3220,596 ESX5B , ,85 0,59 5

7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs nicht realisiertes %-Anteil nummer Zugänge Abgänge Ergebnis in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen EU.ST50 OTC 2/20 C3220,596 ESX5B , ,46 0,78 SX5E August 14 Calls 3500,00 OESXH , ,00 0,00 SX5E August 14 Calls 3525,00 OESXH , ,00 0,00 SX5E December 14 Calls 4000,00 OESXL , ,00 0,00 SX5E December 14 Puts 1800,00 OESXX , ,00 0,00 SX5E October 14 Calls 3475,00 OESXJ , ,00-0,02 SX5E October 14 Puts 2575,00 OESXV , ,00-0,03 SX5E October 14 Puts 2600,00 OESXV , ,00-0,03 SX5E September 14 Calls 3750,00 OESXI , ,00 0,00 Summe ,41 2,18 Emissionsland Europe SX5E December 14 Puts 1850,00 OESXX , ,00 0,00 SX5E September 14 Puts 1900,00 OESXU , ,00 0,00 Summe -840,00-0,01 Summe Optionen auf Euro lautend ,41 2,17 Summe Derivate ,41 2,17 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,60 95,78 Optionen ,41 2,17 Bankguthaben ,11 1,21 Zinsenansprüche ,38 0,84 Fondsvermögen ,50 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 12,63 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Wien, im August 2014 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 6

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