KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BfS EuroRenten-d54 HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Bank für Sozialwirtschaft AG Zentrale Vermögensanlage Hausanschrift: Hausanschrift: Wörthstraße Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße Köln Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 0221 / Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160,6 Mio. ( Stand: 4. Juni 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Geschäftsführer: 3. Asset Management-Gesellschaft Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Markus Neubauer, Frankfurt am Main Schwarzenbergplatz 3 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) 1010 Wien Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: Telefax: Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: / DE Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Mai 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,72 100,16 1. Anleihen ,80 98,28 < 1 Jahr ,50 4,75 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,50 14,80 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,25 25,41 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,55 52,27 >= 10 Jahre ,00 1,05 2. Derivate ,00 0,11 3. Bankguthaben ,17 0,79 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,75 0,98 II. Verbindlichkeiten ,35-0,16 III. Fondsvermögen ,37 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,80 98,28 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,80 90,63 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,80 90,63 0,8750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.167 v.2013(2018) DE000AAR0157 EUR % 102, ,00 1,11 3,6250 % Abbey Natl Treasury Serv. PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2010(17) XS EUR % 108, ,50 0,71 0,3750 % Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2015(22) FR EUR % 98, ,00 0,43 1,0000 % Aktia Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) XS EUR % 103, ,50 1,13 1,3750 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 106, ,00 0,23 3,6250 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2011(16) FR EUR % 103, ,00 1,35 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2006(21) ES EUR % 117, ,50 0,26 4,0000 % Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2011(21) XS EUR % 120, ,50 0,79 1,8750 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2013(2023) DE000A0Z1T79 EUR % 110, ,00 2,40 0,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2015(2025) DE000A0Z1UH6 EUR % 99, ,00 0,87 1,7500 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.14(24) DE000BLB6H53 EUR % 110, ,00 0,48 3,3750 % Bca Pop. Emilia Romagna SCaRL EO-Mortg.Cov.MTN 2013(18) IT EUR % 110, ,50 0,24 1,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20) BE EUR % 105, ,00 2,30 4,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 BE EUR % 124, ,75 0,95 4,2500 % Berlin, Land Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 DE000A0KAV21 EUR % 125, ,00 0,55 1,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19) FR EUR % 103, ,50 0,68 1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) FR EUR % 109, ,75 0,72 1,5000 % Bund-Länder-Anleihe Bund-Länder-Anl.v.13(20) DE000A1X2301 EUR % 106, ,00 1,16 4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2018) DE EUR % 113, ,50 0,25 3,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) DE EUR % 115, ,00 1,51 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) DE EUR % 113, ,00 1,73 0,5000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2014(17) XS EUR % 101, ,00 0,22 0,2500 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2014(18) FR EUR % 100, ,00 1,31 0,3750 % Caisse Francaise d.financ.loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19) FR EUR % 101, ,00 0,44 2,7500 % Caisse Francaise d.financ.loc. EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(15) FR EUR % 100, ,00 0,33 1,7500 % Caisse Francaise d.financ.loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20) FR EUR % 107, ,00 0,71 3,6000 % Caisse Refinancement l'habitat EO-Covered Bonds 2011(21) FR EUR % 120, ,00 1,31 1,3750 % Caisse Refinancement l'habitat EO-Covered Bonds 2013(19) FR EUR % 105, ,00 3,44 3,8750 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25) ES EUR % 127, ,00 1,11 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 3,6250 % Ceská Exportní Banka AS EO-Medium-Term Notes 2012(19) XS EUR % 112, ,50 1,22 2,2500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(15) FR EUR % 100, ,00 1,09 1,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19) FR EUR % 103, ,00 1,36 1,1250 % CM - CIC Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19) FR EUR % 103, ,00 0,45 1,7500 % CM - CIC Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) FR EUR % 109, ,50 0,72 3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20) IT EUR % 114, ,00 1,00 3,2500 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15) XS EUR % 101, ,00 0,66 3,8750 % Danske Bank PLC EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) XS EUR % 121, ,00 1,32 1,3750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2021) DE000DKB0291 EUR % 106, ,50 0,70 2,0000 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr.R.28 v.2010(2015) DE EUR % 100, ,00 0,66 1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.14(19) DE000A11QAP6 EUR % 103, ,00 0,68 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.14(17) DE000A11QA31 EUR % 100, ,00 0,88 0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.13(17) DE000A1RFBY7 EUR % 101, ,00 0,44 1,3750 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 104, ,50 0,57 2,0000 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 108, ,00 0,95 0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS EUR % 100, ,00 0,44 2,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Pfandbr. 2010(17) XS EUR % 105, ,00 0,69 1,2500 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(17) XS EUR % 102, ,00 0,22 1,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21) XS EUR % 106, ,50 0,70 1,1250 % Erste Abwicklungsanstalt Med.Term.Nts.v. 2012(2017) DE000EAA0KZ8 EUR % 102, ,50 3,35 1,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.32 EU000A1G0AU4 EUR % 103, ,00 0,68 3,5000 % Finnland, Republik EO-Notes 2011(21) FI EUR % 119, ,00 0,78 3,3750 % FMS Wertmanagement MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) DE000A1KQ961 EUR % 118, ,00 2,59 4,2500 % Frankreich EO-OAT 2003(19) FR EUR % 116, ,25 0,64 4,0000 % Frankreich EO-OAT 2008(18) FR EUR % 111, ,00 0,24 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2010(20) FR EUR % 112, ,00 0,73 2,2500 % Frankreich EO-OAT 2011(22) FR EUR % 113, ,50 3,20 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2012(22) FR EUR % 117, ,00 2,05 1,7500 % Frankreich EO-OAT 2013(23) FR EUR % 109, ,80 0,86 3,3750 % HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(17) FR EUR % 105, ,00 0,92 0,7500 % HYPO NOE Gruppe Bank AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) XS EUR % 100, ,00 0,88 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.12(21) IT EUR % 125, ,50 0,27 3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.12(19) IT EUR % 115, ,00 0,75 4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2004(20) IT EUR % 116, ,00 2,29 4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(19) IT EUR % 114, ,00 3,00 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT EUR % 107, ,50 0,12 5,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) IT EUR % 127, ,00 3,89 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2012 (2022) DE000A1K0UG6 EUR % 114, ,25 0,88 1,8750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) FR EUR % 108, ,00 0,47 1,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF H253 v.14(19) XS EUR % 103, ,00 0,68 3,1250 % Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2011(16) XS EUR % 104, ,00 0,91 3,5000 % Niederlande EO-Anl. 2010(20) NL EUR % 117, ,00 1,02 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 2012(22) NL EUR % 113, ,50 0,86 3,5000 % Nordea Hypotek AB EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS EUR % 105, ,50 1,15 1,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(17) XS EUR % 103, ,00 1,57 1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) XS EUR % 102, ,00 0,45 3,6500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A AT0000A0N9A0 EUR % 122, ,00 0,27 1,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2013(19) XS EUR % 104, ,50 1,14 3,0000 % Royal Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Notes 2010(15) XS EUR % 100, ,50 0,66 1,8750 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.14(24) DE000A11QP00 EUR % 110, ,00 0,48 4,0000 % Spanien EO-Bonos 2010(20) ES D7 EUR % 115, ,00 2,51 5,8500 % Spanien EO-Bonos 2011(22) ES K0 EUR % 129, ,00 0,70 4,4000 % Spanien EO-Bonos 2013(23) ES X3 EUR % 121, ,00 0,66 4,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2009(19) ES O6 EUR % 115, ,00 0,76 2,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2012(19) XS EUR % 109, ,00 1,19 2,2500 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2012(17) XS EUR % 103, ,50 1,58 4,2500 % UniCredit S.p.A. EO-Covered MTN 2011(18) IT EUR % 113, ,50 0,25 0,8750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2014(22) FR EUR % 102, ,50 0,22 0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(25) FR EUR % 98, ,50 1,07 1,2500 % Yorkshire Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS EUR % 104, ,00 0,46 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 7,64 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 7,64 2,2500 % AIB Mortgage Bank EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) XS EUR % 110, ,00 0,24 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2015(22) ES EUR % 101, ,00 0,44 0,5000 % Caja Rural de Navarra EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) ES EUR % 99, ,00 0,87 0,2500 % Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) XS EUR % 99, ,50 0,22 0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2014(19) XS EUR % 100, ,00 0,44 3,5000 % Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 XS EUR % 119, ,00 1,30 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 0,6250 % Nordea Bank Finland PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) XS EUR % 96, ,00 1,05 0,6250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21) XS EUR % 101, ,00 1,77 4,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 11(21) AT000B EUR % 121, ,50 1,32 Summe Wertpapiervermögen EUR ,80 98,28 Derivate EUR ,00 0,11 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,00 0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR ,00 0,11 FUTURE EURO-BOBL EUREX 185 EUR ,00 0,01 FUTURE EURO-BUND EUREX 185 EUR ,00 0,10 FUTURE EURO-SCHATZ EUREX 185 EUR ,00 0,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,17 0,90 Bankguthaben EUR ,17 0,90 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,17 % 100, ,17 0,90 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,75 0,98 Zinsansprüche EUR , ,75 0,98 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-0,11 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,11 Seite 7

8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,35-0,16 Verwaltungsvergütung EUR , ,94-0,15 Verwahrstellenvergütung EUR , ,03 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,38-0,01 Fondsvermögen EUR ,37 100,00 Anteilwert EUR 50,10 Ausgabepreis EUR 51,60 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 BE EUR ,1250 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) FR EUR ,7500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15) DE EUR ,5000 % Cais. d'amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2015(23) FR EUR ,3750 % Cais. d'amort.de la Dette Soc. EO-Obl. 2014(24) FR EUR ,3750 % Commerzbank AG MTH S.P5 v.14(19) DE000CZ40KE5 EUR ,2500 % Commerzbank AG MTH S.P6 v.15(22) DE000CZ40KG0 EUR ,5000 % Kommunalkredit Austria AG EO-Med.-Term Schuldv. 2011(16) XS EUR ,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2013 (2023) DE000A1R07S9 EUR ,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) DE000MHB13J7 EUR ,8750 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) DE000HV2AK00 EUR ,8750 % UniCredit Bank AG HVB-OPF-MTN v.11(16) DIP 1611 DE000HV2ADJ6 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,8750 % Caja Rural de Navarra EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) ES EUR ,0000 % Nordea Bank Finland PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) XS EUR ,3750 % Unione di Banche Italiane ScpA EO-Mortg. Cov. MTN 2010(17) IT EUR Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-SCHATZ) EUR 5.213,25 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR ,42 Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,28 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,11 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 50,10 Ausgabepreis EUR 51,60 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juni 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 12

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