Deka - FA0502 Zwischenausschüttung WM
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- Timo Färber
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1 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem zufließende Erträge zur Übermittlung an Datenservice ( Datenservice 2011) Bearbeitet von: Andreas Morlang Tel.-Nr.: Identifizierung Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor') Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor') J N ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss ED007 Ex-Tag ED021 zahlbar ab ED060 Tag des Zuflusses ED020 Register-Tag ED078 Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon) 21 ED017 Kupon-Nr. ED051A Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount ED052 Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until ED024A Geschäftsjahr ab / Financial year from ED025A Geschäftsjahr bis / Financial year to ED015B Rückforderungsverfahren KESt bis je Anteil / per unit ED050 Währung / Currency EUR ED008A P*Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung 0, ED148 Betrag der Ausschüttung M( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) 0, EV401A Betrag der Ausschüttung M ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) 0, EV401B Betrag der Ausschüttung M ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) 0, ED008E Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung M( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 0, EV404A Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung M ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 0, EV404B Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung M ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 0,
2 ED008G Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre M( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0, EV402A Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre M ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0, EV402B Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre M ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0, ED008H Substanzausschüttung M( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0, EV403A Substanzausschüttung M ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0, EV403B Substanzausschüttung M ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0, ED400A KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne M( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0, EV410A KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne M ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0, EV410B KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne M 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0, ED400B KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien M( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0, EV411A KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien M ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0, EV411B KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien M ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0, ED400C KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen M( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 0, EV412A KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen M ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 0, EV412B KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen M ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 0, ED235 Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0, EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0, EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0, ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 0,
3 ED134 EV405A Thesaurierung brutto M( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0, Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0, Thesaurierung brutto M EV405B M ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0, Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBAbefreite Erträge ED201 ( 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG) 0, ED237A Anzufordernde Steuerliquidität 0, ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität 0, Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED202 0, Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED203 0, Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED432 0, Dividendenerträge (alt) ED455 ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG) 0, Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden ED435 0, Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden ED205 ( 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG) 0, Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden ED120 ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG) 0, Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) ED454 (Betriebsvermögens KStG) 0, Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) ED457 0, ED433 REIT-Dividenden 0, ED448 REIT-Dividenden 0, ED400D REIT-Dividenden 0, ED434 Deutsche REIT-Dividenden 0, EV421A Dt.REIT-Dividenden 0, EV421B Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG 0, Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ED442 ausl. Quellensteuer 0, Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung EV425A ausl. Quellensteuer 0, Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung EV425B ausl. Quellensteuer 0, Zinsen (Zinsschrankenregelung) ED152 ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) 0, Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) ED445 ( 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG) 0, Nichtabziehb. Werbungskosten ED400H M( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0, Nichtabziehbare Werbungskosten EV419A M ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0, Nichtabziehbare Werbungskosten EV419B M ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0, Steuerfreie Veräußerungsgewinne ED121 0,
4 ED122 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG) 0, ED217 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien 0, EV422A Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien 0, EV422B Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien 0, ED123 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG) 0, ED437 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien 0, ED125 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0, ED124 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0, ED438 Zwischengewinnpflichtige Erträge 0, ED400G Gezahlte ausl. Quellensteuer M( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0, EV418A Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) M ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0, EV418B Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) M ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0, ED436 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0, ED218 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0, ED447 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0, EV423A Veräußerungsgewinne 0, EV423B Veräußerungsgewinne 0, ED400F Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0, ED107 Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG) 0, ED446 Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0, ED451 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden 0, ED110 ausl. Quellensteuer 0, ED444 Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden 0, EV413A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0, EV413B Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0,
5 ED439 EV424A EV424B ED430A ED126 ED430B ED449 ED127 EV406A EV406B ED456 EV407A EV407B ED128 EV408A EV408B ED443 EV409A EV409B ED450 ED129 EV414A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT- Dividenden 0, Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT- Dividenden 0, Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT- Dividenden 0, DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0, DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0, DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0, DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG) 0, Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 0, Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 0, Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen KStG) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 0, Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer 0, ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) 0, ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) 0, Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0, Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0, Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0, fiktiver Quellensteuer 0, fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) 0, fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) 0, Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer 0, Abziehbare ausl.quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0, Abziehbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0,
6 EV414B Abziehbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0, ED452 Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden 0, ED440 Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden 0, EV415A Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) 0, EV415B Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) 0, ED400E ( 5 Abs.1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, ED130 ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, ED431 ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, ED453 (alt) auf Dividenden 0, ED441 auf Dividenden 0, EV416A auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) 0, EV416B auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) 0, ED131 Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung M( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0, EV417A Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung M ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0, EV417B Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung M ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0, EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive ED138 (deutsche Zahlstellen) ED139 Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) ED140 (deutsche Zahlstellen) ED138A (schweizerische Zahlstellen) ED139A Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) ED140A (schweizerische Zahlstellen) ED138C (luxemburgische Zahlstellen) ED139C Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) ED140C (luxemburgische Zahlstellen)
7 ED138B (österreichische Zahlstellen) Akueller Prozentsatz der Forderungen im ED139B Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) ED140B (österreichische Zahlstellen) EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem ED143 Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) Sonstiges / Expenses GV259A Prozentsatz Werbungskosten 97, GV259B Ermittlungsstichtag ED236 Ertragsausgleich gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 7 GD237A Aktiengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) J GD237B Immobiliengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) J KZ1 Anforderung gem. 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt J Einlösungstellen / paying agents ED993 Zentraleinlösestelle / Main paying agent ED994 Zahlstellen / Paying agents
CFS - FA0236 Zwischenausschüttung WM
02.12.2016 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an Datenservice ( Datenservice 2011) Bearbeitet von: Tel.-Nr.: Identifizierung
Deka - FA0523 Zwischenausschüttung WM
22.11.2017 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an Datenservice ( Datenservice 2011) 06.12.2017 Bearbeitet von: Florian
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice ( WM Datenservice 2013) Datum: Bearbeitet
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: 27.02.2015 Fonds 1 ISIN WKN
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: 14.03.2013 Fonds 1 Identifizierung
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung
Fonds-eporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: Bearbeitet von: Tel.-r.: Senden
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: 08.03.2012 Fonds 1 ISIN WKN
1 / 5. Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments. Datum: Bearbeitet von: Tel.-Nr.
1 / 5 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice ( WM Datenservice 2013) Datum:
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice ( WM Datenservice 2014) Datum: Bearbeitet
Fonds-Reporting Für nach dem zufließende zur Übermittlung an WM Datenservice
Fonds-eporting Für nach dem 31.12.2011 zufließende zur Übermittlung an WM Datenservice corpact-de@wmdaten.com (dt. Fonds) funds-intl@wmdaten.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) 69 27 32 209 Fax +49 (0) 69 27
Deka - FA0511 Zwischenausschüttung 12.10.2015 WM
11.09.2015 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an Datenservice ( Datenservice 2011) 30.09.2015 Bearbeitet von: Florian
033006_Inter Portfolio M2014_WM-Meldung_291014_tax.xlsx
Senden an/submit to: corpact-de@wmdaten.com (dt. Fonds) funds-intl@wmdaten.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) 69 27 32 209 Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds) Fax +49 (0) 69 27 32 168 (intl. Fonds) Fonds-Reporting
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: 08.03.2016 Fonds 1 Identifizierung
Fonds-Reporting B2) Thesaurierung
DAFT Fonds-eporting B2) Thesaurierung Für nach dem 31.12.2008 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2009) Datum: 6.12.2012 Bearbeitet von: Tel.-r.: Fonds 1 Senden an:
Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2013 Datum Ausschüttungsbeschluss:
Besteuerung der Erträge des Geschäftsjahres 2013 Datum Ausschüttungsbeschluss: 13.03.2014 Geschäftsjahr von 24.06.13 bis 31.12.13 Ethna-GLOBAL Defensiv SIA-A Ex-Tag: 02.04.2014 ISIN: LU0868353987 Valuta-Tag:
2) Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge 4,4385 4,4385 4,4385. cc) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a (Zinsschranke) - 1,9219 1,9219
Geschäftsjahr vom 01.07.2014 bis 30.06.2015 Steuerlicher Zufluss: 30.06.2015 Name des Investmentfonds: LUX-PORTFOLIO BALANCED ISIN: LU0091958230 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen
LUX-PENSION, SICAV. Luxemburg. Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
LUX-PENSION, SICAV Luxemburg Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 01.04.2014 bis 31.03.2015 Steuerlicher Zufluss: 31.03.2015 Name des Investmentvermögens:
Barausschüttung 2,4000 2,4000 2,4000. aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000
Geschäftsjahr vom 01.04.2014 bis 31.03.2015 Ex-Tag der Ausschüttung: 24.07.2015 Valuta: 31.07.2015 Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 17.07.2015 Name des Investmentvermögens: LUX-PROTECT FUND BOND INVEST
2) Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge 3,7851 3,7851 3,7851. cc) Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a (Zinsschranke) - 3,6506 3,6506
Geschäftsjahr vom 01.04.2014 bis 31.03.2015 Steuerlicher Zufluss: 31.03.2015 Name des Investmentvermögens: LUX-PROTECT FUND BOND INVEST -A-CAP ISIN: LU0568374184 Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen
Bescheinigung vom Seite 1 von 4. KEPLER FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
Bescheinigung vom 27.01.2014 Seite 1 von 4 KEPLER FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis 30.09.2013 Ex-Tag
ANGABEN IM SINNE DES 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 1 UND 2 InvStG DES KANAM GRUNDINVEST FONDS ÜBER DIE ZWISCHENAUSSCHÜTTUNG AM 22. JUNI 2016
KanAm grundinest Fonds Ausschüttungsanzeige Der KanAm grundinvest Fonds WKN 679 180/ISIN DE0006791809 schüttet am 22. Juni 2016 entsprechend dem Ausschüttungsbeschluss vom 17. Juni 2016 2,00 je Anteil
Bescheinigung vom Seite 1 von 4. KEPLER FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
Bescheinigung vom 27.01.2014 Seite 1 von 4 KEPLER FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 01.11.2012 bis 31.10.2013 Ex-Tag
Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für. BMO Investments (Ireland) PLC
(alle Angaben je 1 Anteil und in EUR) Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für BMO Investments (Ireland) PLC Pyrford Global Total Return (Euro) Fund Anteilklasse Class A Euro Acc
Muzinich Extrayield Funds, Dublin
Muzinich Extrayield Funds, Dublin Bekanntmachung gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz für das Geschäftsjahr vom 1.12.2011 bis 30.11.2012 und die am 7.6.2012 und 14.12.2012 zahlbaren Ausschüttungen Muzinich
Name Bereich Information V.-Datum Market Vectors ETF Trust New York / USA
Page 1 of 10 Bundesanzeiger Name Bereich Information V.-Datum Market Vectors ETF Trust New York / USA Kapitalmarkt Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 Market Vectors ETF
1a) Betrag der Ausschüttung** 41, , , b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0, , ,
PwC FS Tax GmbH Seite 1/8 Steuerliche Daten nach 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG für die Zwischenausschüttung per 08.05.2017 (Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 24.04.2017) Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt
Savills Fund Management GmbH. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 Savills Fund Management GmbH Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Die Verwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH
Savills Fund Management GmbH. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
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ChinaAMC Fund. Luxembourg
ChinaAMC Fund Luxembourg (alle Angaben je 1 Anteil und in USD) Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für ChinaAMC Fund - China Opportunities Anteilklasse A USD Accumulation (ISIN:
Crédit Mutuel CIC Asset Management
Veröffentlichungen betreffend Kapitalanlagen und Unternehmensübernahmen Besteuerungsgrundlagen Elektronischer Bundesanzeiger Veröffentlichungsdatum: 31.07.2006 Veröffentlichungstext: Crédit Mutuel CIC
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China Asset Management (Hong Kong) Limited Hong Kong Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für ChinaAMC CSI 300 Index ETF (ISIN: HK0000110269) für den Zeitraum vom 11.06.2012 bis 31.12.2012
Zwischenausschüttung
China Asset Management (Hong Kong) Limited Hong Kong Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG für ChinaAMC CSI 300 Index ETF Anteilklasse RMB Counter (ISIN: HK0000110269) für den Zeitraum
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Wien Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. S. Nr. und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 6.2.204 bis 30..205 Ex-Tag der Ausschüttung: 5.03.206 Valuta: 5.03.206 Datum
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Wien Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. S. Nr. und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 0.2.205 bis 30..206 Ex-Tag der Ausschüttung: 5.03.207 Valuta: 5.03.207 Datum
Wien. An die Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. (nachfolgend: die Gesellschaft):
Name Bereich Information V.-Datum Relevanz Besteuerungsgrundlagen Raiffeisen Immobilien Raiffeisen-Immobilienfonds Tranche Kapitalanlagegesellschaft Kapitalmarkt Fondssparen thesaurierend (T);Raiffeisen-
Savills Fund Management GmbH Frankfurt am Main / Deutschland. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 Savills Fund Management GmbH Frankfurt am Main / Deutschland Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz () Die Verwaltungsgesellschaft Savills
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) ISIN: AT0000969787 Zeitraum (Fonds-GJ): 01.11.2011
1b) Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil 1,8440 1,8419 1,8419
30.09.2006 Fondsname: UniEuroKapital ISIN: LU0046307343 Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. Nr. InvStG 5 Abs. Nr.... InvStG Privatanleger Kapitalgesellshaft b Betrag der Thesaurierung/ausshüttungsgleihen
Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: Apollo 2 Global Bond (A)
Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: Apollo 2 Global Bond (A) ISIN: AT0000856711 Zeitraum: 01.10.2016 bis 30.09.2017 Ausschüttung: 01.12.2017 (alle Angaben je 1 Anteil) Privatanleger
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: Dynamic Equity Strategy (T) ISIN: AT0000A0H825 Zeitraum (Fonds-GJ): 01.08.2012
Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: Value Investment Fonds Klassik (A)
Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: Value Investment Fonds Klassik (A) ISIN: AT0000654652 Zeitraum: 01.10.2016 bis 30.09.2017 Ausschüttung: 01.12.2017 (alle Angaben je 1
Steuerliche Daten nach 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG für den Zeitraum vom bis zum
Steuerliche Daten nach 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 28.09.2016 Celios Avocado per 28.09.2016 (Tag der Beschlussfassung: 28.09.2016) 5 Abs. 1 Nr.... InvStG Privatanleger
Besteuerung der Erträgnisse des Geschäftsjahres 2010/2011 30. September 2011 LBLux Fonds T.OP Zins TL LU0226340627
Besteuerung der Erträgnisse des Geschäftsjahres 2010/2011 30. September 2011 LBLux Fonds T.OP Zins TL LU0226340627 für die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilinhaber
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich. Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 InvStG Fondsname: Asset Management 10:90 (A) ISIN: AT0000615133 Ende Geschäftsjahr: 31.8.2005 Ausschüttung:
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Security Kapitalanlage AG Graz, Österreich
Security Kapitalanlage AG Graz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: Apollo New World (A) ISIN: AT0000986054 Zeitraum: 01.10.2017 bis 31.12.2017 (alle Angaben je
Commerz Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Grand Duchy of Luxembourg
Commerz Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Grand Duchy of Luxembourg Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) für den Zeitraum vom
Bescheinigung vom Seite 1 von 3. KEPLER FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
Bescheinigung vom 11.12.2014 Seite 1 von 3 Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 Ex-Tag der Ausschüttung: 15.12.2014 Valuta: 15.12.2014
Bundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz
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Fonds-Reporting B1) Ausschüttung und Teilausschüttung/Teilthesaurierung
1 / 10 Fonds-Reporting B1) Ausschüttung und Teilausschüttung/Teilthesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2010) Datum: Bearbeitet
SEB Investment GmbH. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 SEB Investment GmbH Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Die Investmentgesellschaft SEB Investment GmbH hat für den Investmentfonds
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Pioneer Investments Austria GmbH. Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG
Besteuerungsgrundlagen gemäß 1 und Nr. 2 Ex-Tag der Ausschüttung: 11.06.2010 Valuta: 15.06.2010 Steuerlicher Zufluss im : 15.06.2010 Steuerlicher Zufluss im (Datum des Ausschüttungsbeschlusses): 01.06.2010
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: KEPLER Rent 2018 (A) ISIN: AT0000A0UA25 Zeitraum: 1.4.2015 bis 31.3.2016
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Security Kapitalanlage AG Graz, Österreich
Security Kapitalanlage AG Graz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) ISIN: AT0000A01UQ7 Zeitraum: 01.06.2017 bis 31.12.2017 (alle
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Bescheinigung vom Seite 1 von 3. KEPLER FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h
Bescheinigung vom 24.03.2014 Seite 1 von 3 Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 01.12.2012 bis 30.11.2013 Ex-Tag der (Zwischen)Ausschüttung: 17.02.2014 Valuta:
Bescheinigung vom Seite 1 von 8. Lupus alpha Investment GmbH. Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr.
Bescheinigung vom 02.01.2018 Seite 1 von 8 Lupus alpha Investment GmbH Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Ex-Tag der Zwischenausschüttung:
CM - CIC EURO ACTIONS, FCP
CM - CIC EURO ACTIONS, FCP Frankreich Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG CM-CIC EURO ACTIONS Anteilklasse C Thesaurierung ISIN : FR0010359331 Privat- Betriebs- Betriebs-
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Commerz Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L-2540 LUXEMBOURG
Commerz Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L-2540 LUXEMBOURG Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni
Vontobel Fonds Services AG Zürich / Schweiz. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/9 Vontobel Fonds Services AG Zürich / Schweiz Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Der Investmentfonds Vontobel Fonds Services
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Bescheinigung vom Seite 5 von 10. Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH
Bescheinigung vom 11.09.2015 Seite 5 von 10 Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG Geschäftsjahr vom 01.07.2014 bis 30.06.2015 Ex-Tag
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.session...
Page 1 of 6 Suchen Name Bereich Information V.-Datum LUX-SECTORS Luxembourg Kapitalmarkt Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 InvStG LUX-SECTORS LU0098929077 17.10.2016 LUX-SECTORS SICAV Luxembourg /
Bescheinigung gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/5 Bescheinigung gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) An die Landesbank Berlin AG (nachfolgend: die Gesellschaft). Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß
Pioneer Funds - US High Yield Corporate Bond (Class A EUR non distributing)
Pioneer Funds - US High Yield Corporate Bond (Class A EUR non distributing) 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 Pioneer Funds - US High Yield Corporate Bond (Class A EUR non distributing) Privatvermögen
Bescheinigung vom Seite 1 von 5 Jahresberichten. HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Ohne Gewähr. Allein verbindlich sind die Angaben aus den jeweiligen Bescheinigung vom 16.09.2015 Seite 1 von 5 Jahresberichten. HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs.
Pioneer Funds- Global High Yield (Class A EUR non distributing)
Pioneer Funds- Global High Yield (Class A EUR non distributing) Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007
elektronischer Bundesanzeiger
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Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.
Eine Volltextrecherche über den Veröffentlichungsinhalt ist bei Jahresabschlüssen / Jahresfinanzberichten und Veröffentlichungen nach 264 Abs. 3, 264b HGB nicht möglich. Name Bereich Information V.-Datum
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Vontobel Fonds Services AG Zürich / Schweiz. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/9 Vontobel Fonds Services AG Zürich / Schweiz Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Vontobel Fonds Services AG hat für die Investmentfonds
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Page 1 of 6 Suchen Name Bereich Information V.-Datum LUXCASH Luxemburg Kapitalmarkt Besteuerungsgrlagen gemäß 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Nr. 2 InvStG LUXCASH O - A;LUXCASH US-DOLLARS - B;LUXCASH O - B;LUXCASH
Schwarzenbergplatz Wien/Österreich. Aquila 29. Miteigentumsfonds gemäß 20a öinvfg (Anlagefonds nach österreichischem Recht)
Schwarzenbergplatz 16 1010 Wien/Österreich Aquila 29 Miteigentumsfonds gemäß 20a öinvfg (Anlagefonds nach österreichischem Recht) Bekanntmachung der Angaben gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz für den
CM-CIC Euro Actions, FCP
CM-CIC Euro Actions, FCP Frankreich Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG CM-CIC EURO ACTIONS Anteilklasse C Thesaurierung ISIN : FR0010359331 WKN : A0Q693 Privat-
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Linz, Österreich Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs 1 Nr. 1 bzw 2 InvStG Fondsname: KEPLER Dollar Rentenfonds (T) ISIN: AT0000722665 Ende Geschäftsjahr: 31.10.2011
SEB Investment GmbH. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 SEB Investment GmbH Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Die Investmentgesellschaft SEB Investment GmbH hat für den Investmentfonds
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Vontobel Fonds Services AG Zürich / Schweiz. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/9 Vontobel Fonds Services AG Zürich / Schweiz Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Vontobel Fonds Services AG hat für den Investmentfonds
Global Fund Selection SICAV Luxemburg. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/8 Global Fund Selection SICAV Luxemburg Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Global Fund Selection SICAV hat für den Investmentfonds
Caceis Bank S.A., Germany Branch. Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)
PwC FS Tax GmbH Seite 1/6 Caceis Bank S.A., Germany Branch Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Caceis Bank S.A.,
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Page 1 of 18 Suchen Name Bereich Information V.-Datum Market Vectors ETF Trust New York / USA Kapitalmarkt Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG Market Vectors ETF Trust - Gaming ETF
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h.
Eine Volltextrecherche über den Veröffentlichungsinhalt ist bei Jahresabschlüssen / Jahresfinanzberichten und Veröffentlichungen nach 264 Abs. 3, 264b HGB nicht möglich. Hinterlegte Jahresabschlüsse (Bilanzen)
Fonds. Steuerliche Angaben für das am 30. September 2011 endende Geschäftsjahr
A sowie die in der Ausschüttung enthaltenen Ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre 0.0000 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0.0857 Davon nichtabzugsfähige Werbungskosten i.s.d.