Musterportfolio: secumed Portfolio Stabilität

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1 Ausdruck vom Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: konservativ Währung: EUR Beginndatum: Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Portfolio-Zusammensetzung, 20,4 % FvS SICAV Multiple Opportunities R 10,9 % Invesco Balanced-Risk Alloc A acc 10,1 % Carmignac Patrimoine A acc 10,1 % Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T 9,9 % antea R 9,6 % Franklin Glo Funda Strats A acc 9,6 % Templeton Glo Total Return A acc 9,5 % IAM Long Term World Strategy Portfolio Templeton Global Bond (Euro) A acc M&G Dynamic Allocation A kum. Ergebnis: 162% zum (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am ) 170,0 % 160,0 % 150,0 % 140,0 % 130,0 % 120,0 % Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum * seit 1 Monat: -0,37% * seit Jahresbeginn: -0,19% seit : -1,06% seit 2 Jahren: 4,90 % seit n: 6,11 % seit n: 7,16 % seit 10 Jahren: seit 1n: seit 20 Jahren: 1 90,0 % (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Volatil. Sharpe seit : 9,43 % seit 2 Jahren: 8,26 % 0,57 seit n: 6,99 % 0,84 seit n: 6,49 % 1,02

2 Ausdruck vom Seite 2 von 5 Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2016: -0,19% im Jahr 2015: 5,19 % im Jahr 2014: 8,94 % im Jahr 2013: 6,85 % im Jahr 2012: 11,54 % im Jahr 2011: 2,39 % im Jahr 2010: 15,85 % * im Jahr 2009: 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0% (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, Euro Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, 30,0 % Mischfonds primär Aktien/Welt 24,9 % Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt 10,9 % Absolute Return / sonstige Strategien 10,1 % Mischfonds Aktien+Anleihen/ Europa 9,6 % Rentenfonds internationale Währungen 9,5 % Dachfonds überw iegend Aktienfonds Rentenfonds EUR/EUR hedged Portfoliostruktur nach Wertpapieren, 28,4 % Aktien 23,3 % Renten 9,3 % Investmentfonds 2,8 % Edelmetalle 1,3 % Staatsanleihen 0,8 % Aktien Europa 0,8 % Inv. Grade Unternehmensanl. 0,5 % Aktienindex Futures 0,4 % Aktien Japan 0,4 % Aktien USA 0,4 % Aktien Asien ex. Japan 0,4 % Aktien Großbritannien 0,3 % Geldmarkt 0,3 % High Yield Corporate 0,2 % Wandelanleihen 0,1 % Aktien sonstige Bankguthaben 20,5 % weitere Anteile

3 Ausdruck vom Seite 3 von 5 Portfoliostruktur nach Branchen, 4,3 % Konsum, nicht zyklisch 3,6 % Pharma/Life Science 3,6 % Konsum, zyklisch 2,5 % Technologie 2,1 % Finanzwesen 1,4 % Gesundheitsw esen 1,4 % Investitionsgüter 1,3 % Finanzdienstleistungen 1,3 % Konsumgüter (nicht zyklisch) 1,3 % Energie 1,1 % zyklische Konsumgüter 1,1 % Informationstechnologie 1,1 % Telekom/Media 1,0 % Versicherungen 0,9 % Grundstoffe 0,8 % Banken 0,8 % Finanzwerte 70,4 % weitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, 10,3 % Deutschland 7,8 % USA 1,8 % Frankreich 1,7 % Großbritannien 1,7 % Korea, Republik (Südkorea) 1,6 % Mexiko 1,1 % Italien 1,1 % Brasilien 0,9 % Schweiz 0,8 % Niederlande 0,7 % Indonesien 0,7 % Jersey 0,7 % Irland 0,7 % Uruguay 0,6 % Spanien 0,5 % Portugal 0,5 % Ukraine 66,7 % weitere Anteile Portfoliostruktur nach Währungen, 14,6 % US-Dollar 11,9 % Euro 1,9 % Mexikanischer Peso 1,2 % Malaysischer Ringgit 1,1 % Brasilianischer Real 0,7 % Britisches Pfund 0,6 % Indonesische Rupiah 0,6 % Uruguayischer Peso 0,3 % Dänische Krone 0,3 % Kanadischer Dollar 0,2 % Hong Kong Dollar 0,1 % Australischer Dollar 0,1 % Schweizer Franken 0,1 % Indische Rupie 0,1 % Japanischer Yen 0,1 % Rubel 6,4 % Bankguthaben 59,4 % weitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom

4 Ausdruck vom Seite 4 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR Portfolio antea R Carmignac Patrimoine A acc Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T Franklin Glo Funda Strats A acc ANTE1A A0DPW0 A0M8HD A0MZK6 9,9 % 10,1 % 10,1 % 9,6 % *seit 1 Monat -0,37% *seit Jahresbeginn -0,19% -1,06% 2 Jahre 4,90 % 6,11 % 7,16 % 10 Jahre 1 20 Jahre -1,12 % -1,57 % -2,27 % 2,93 % 4,57 % 3,94 % 1,24 % 0,84 % -4,50 % 4,12 % 4,88 % 4,64 % 5,38 % 6,32 % 8,10 % -4,92 % 0,45 % 3,90 % 6,20 % 8,78 % 11,30 % -1,27 % -3,96 % -8,17 % 4,04 % 6,12 % 7,65 % 9,43 % 6,99 % 6,49 % 10,65 % 7,94 % 7,83 % 8,35 % 7,44 % 6,97 % 10,56 % 7,89 % 7,54 % 14,68 % 10,50 % 9,89 % 0,84 1,02 0,54 0,43 0,62 0,59 0,36 1,08 1,43 0,56 0,72 FvS SICAV Multiple Opportunities R IAM Long Term World Strategy Portfolio Invesco Balanced-Risk Alloc A acc M&G Dynamic Allocation A Templeton Glo Total Return A acc A0M430 A0MMMT A0N9Z0 A0YEMC A0KEDJ 20,0 % 20,4 % 9,5 % 10,9 % 9,6 % *seit 1 Monat 0,73 % *seit Jahresbeginn 1,82 % 4,79 % 2 Jahre 9,45 % 9,25 % 10,80 % 10 Jahre 1 20 Jahre -0,28 % -5,01 % -5,09 % 3,21 % 5,32 % 5,08 % 2,60 % 8,69 % 3,55 % 1,39 % 4,48 % 5,10 % -2,95 % -1,09 % -5,93 % 2,76 % 4,94 % 5,48 % -0,12 % -4,17 % -6,57 % 5,35 % 3,97 % 6,90 % 13,72 % 9,45 % 8,61 % 10,82 % 8,20 % 8,33 % 6,55 % 5,78 % 6,53 % 10,78 % 7,83 % 7,88 % 12,82 % 9,87 % 9,16 % 0,34 0,95 1,19 0,62 0,54 0,52 0,73 0,70 0,60 0,63 0,38 0,69

5 Ausdruck vom Seite 5 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR Templeton Global Bond (Euro) A acc *seit 1 Monat 0,58 % *seit Jahresbeginn -0,45% 3,57 % 2 Jahre 0,91 % 2,13 % 3,09 % 10 Jahre 3,98 % 1 20 Jahre 3,15 % 2,82 % 3,01 % 1,09 0,67 0,85 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentwicklung und der Volatilität.