RIV Aktieninvest Global
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- Karola Schumacher
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1 zum 30. September 2014 (WKN: A0YFQ7 - Anteilklasse A) (WKN: A0YFQ8 - Anteilklasse B) R.I.Vermögensbetreuung AG Fondsmanagement und Vertrieb Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160,6 Mio. ( Stand: 4. Juni 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb R.I. Vermögensbetreuung AG Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Postanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Goethestraße 15 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Ettlingen Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: (07243) Telefax: (07243) Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin 4. Anlageausschuss Ole Klose, Düsseldorf Rainer Imhof, R.I. Vermögensbetreuung AG, Ettlingen Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Bastian Bohl, R.I. Vermögensbetreuung AG, Ettlingen Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Heiko Hohmann, R.I. Vermögensbetreuung AG, Ettlingen Marcus Samaan, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Stand: 30. September 2014
3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Währung Anteilklasse A 28. Dezember 2009 Anteilklasse A Euro Anteilklasse B 28. Dezember 2009 Anteilklasse B Euro Erstausgabepreise Ertragsverwendung Anteilklasse A 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse A Thesaurierung Anteilklasse B 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse B Thesaurierung Ausgabeaufschlag Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse A derzeit 0,0 % Anteilklasse A A0YFQ7 / DE000A0YFQ76 Anteilklasse B derzeit bis zu 4,5 %, je nach Vermittler Anteilklasse B A0YFQ8 / DE000A0YFQ84 Rücknahmeabschlag Anteilklasse A derzeit 0,50 % Anteilklasse B derzeit 0,50 % Mindestanlagesumme Anteilklasse A Anteilklasse B Verwaltungsvergütung Anteilklasse A Anteilklasse B Depotbankvergütung Anteilklasse A Anteilklasse B Beratervergütung Anteilklasse A Anteilklasse B keine keine derzeit 0,25 % p.a. derzeit 0,25 % p.a. derzeit 0,08 % p.a. derzeit 0,08 % p.a. derzeit 1,40 % p.a. derzeit 1,40 % p.a.
4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,25 100,48 1. Aktien ,54 88,05 Australien ,68 4,22 Bermuda ,61 0,81 Bundesrep. Deutschland ,00 19,22 Chile ,15 0,93 Dänemark ,95 3,49 Finnland ,00 1,95 Frankreich ,00 5,76 Großbritannien ,85 2,49 Indien ,90 1,86 Indonesien ,03 1,87 Irland ,30 1,35 Italien ,00 2,60 Japan ,56 2,34 Kaimaninseln 9.500,44 0,04 Niederlande ,00 2,48 Norwegen ,21 1,98 Österreich ,00 3,61 Polen ,65 0,95 Portugal ,00 0,75 Schweden ,42 1,38 Schweiz ,36 6,65 Singapur ,19 1,37 Spanien ,00 7,92 Südafrika ,51 1,10 USA ,73 10,94 Seite 4
5 Vermögensübersicht zum Anleihen ,88 3,58 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,88 3,58 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 969,84 0,00 USD 969,84 0,00 4. Bankguthaben ,49 8,65 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,50 0,19 II. Verbindlichkeiten ,94-0,48 III. Fondsvermögen ,31 100,00 Seite 5
6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,26 91,64 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,26 91,64 Aktien EUR ,54 88,05 Cochlear Ltd. Registered Shares o.n. AU000000COH5 STK AUD 69, ,03 2,15 CSL Ltd. Registered Shares o.n. AU000000CSL8 STK AUD 74, ,65 2,07 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 CH STK CHF 100, ,19 0,37 Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20 CH STK CHF 245, ,96 1,18 Galenica AG Nam.-Akt. SF 0,10 CH STK CHF 841, ,29 1,56 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 CH STK CHF 77, ,40 1,20 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH STK CHF 216, ,09 1,20 Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 DK STK DKK 227, ,49 1,37 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK STK DKK 282, ,46 2,12 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 1 ES STK EUR 4, ,00 2,04 Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25 ES STK EUR 12, ,00 1,52 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. DE000A0WMPJ6 STK EUR 12, ,00 1,08 Autogrill S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK EUR 6, ,00 0,64 Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 13, ,00 0,73 Bechtle AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 60, ,00 2,03 Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7 FR STK EUR 20, ,00 1,31 BWT AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 17, ,00 1,20 CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 52, ,00 1,40 Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 NL STK EUR 11, ,00 0,78 Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,10 IT STK EUR 5, ,00 1,02 Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.n. DE000A1TNUT7 STK EUR 21, ,00 0,96 Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 34, ,00 1,23 Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60 ES STK EUR 15, ,00 1,34 Fugro N.V. Aandelen op naam EO -,05 NL STK EUR 23, ,00 0,54 Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO -,17 ES STK EUR 8, ,00 1,56 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 64, ,00 1,72 Hornbach Holding AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 62, ,00 1,68 Huhtamäki Oyj Registered Shares o.n. FI STK EUR 21, ,00 1,95 ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 48, ,00 2,17 KWS SAAT AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 279, ,00 1,25 LISI S.A. Actions Port. EO 0,40 FR STK EUR 23, ,00 1,80 Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 84, ,00 0,75 Mersen S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 19, ,00 1,08 MVV Energie AG Namens-Aktien o.n. DE000A0H52F5 STK EUR 23, ,00 1,07 Neopost S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 58, ,00 1,56 Nutreco N.V. Aandelen aan toonder EO 0,12 NL STK EUR 28, ,00 1,16 Portugal Telecom SGPS S.A. Acções Nom. EO 0,03 PTPTC0AM0009 STK EUR 1, ,00 0,75 STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 141, ,00 1,59 Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 12, ,00 1,11 Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES STK EUR 43, ,00 1,46 Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 53, ,00 1,20 World Duty Free S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK EUR 9, ,00 0,93 Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.n. AT STK EUR 14, ,00 1,66 Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB STK GBP 7, ,11 0,83 Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 GB00B63H8491 STK GBP 9, ,74 1,66 Chaoda Modern Agr. (Hldgs) Ltd Registered Shares HD -,10 KYG2046Q1073 STK HKD 0, ,44 0,04 Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 1.809, ,23 1,17 Toray Industries Inc. Registered Shares o.n. JP STK JPY 725, ,33 1,17 Seite 6
7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50 NO STK NOK 89, ,21 1,98 KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLKGHM STK PLN 126, ,65 0,95 Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria) SK0,2085 SE STK SEK 187, ,42 1,38 Noble Group Ltd. Registered Shares HD -,25 BMG6542T1190 STK SGD 1, ,61 0,81 Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.n. SG1V STK SGD 9, ,19 1,37 Brocade Communicat.Systems Inc Registered Shares New DL -,001 US STK USD 10, ,55 1,93 Community Health Syst.Inc. New Registered Shares DL -,01 US STK USD 54, ,46 1,36 Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 US STK USD 131, ,39 1,17 Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5 US STK USD 52, ,90 1,86 Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 IE00B8KQN827 STK USD 63, ,30 1,35 Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 US STK USD 114, ,00 1,63 Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01 US STK USD 66, ,04 1,42 Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25 US STK USD 2, ,33 0,88 Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 US STK USD 26, ,46 1,16 Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01 US STK USD 12, ,24 0,66 PT Telekomunikasi Ind. Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)/200 RP 50 US STK USD 48, ,03 1,87 Senior Housing Properties Tr. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US81721M1099 STK USD 20, ,26 0,74 Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.n. US STK USD 26, ,15 0,93 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 15 CH STK USD 31, ,43 1,13 Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134 ZAE STK ZAR 139, ,51 1,10 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,88 3,58 1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2010 (2015) US500769EB60 USD % 101, ,88 3,58 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 969,84 0,00 Community Health Syst.Inc. New Reg.Contingent Value Rights US STK USD 0, ,84 0,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,26 91,64 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,49 8,65 Bankguthaben EUR ,49 8,65 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,49 % 100, ,49 8,65 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,50 0,19 Zinsansprüche EUR 4.260, ,90 0,02 Dividendenansprüche EUR , ,08 0,05 Quellensteueransprüche EUR , ,52 0,13 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,94-0,48 Zinsverbindlichkeiten EUR -8,90-8,90 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,56-0,06 Verwahrstellenvergütung EUR , ,79-0,02 Asset Management Gebühr EUR , ,12-0,35 Veröffentlichungskosten EUR -600,00-600,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,57-0,05 Fondsvermögen EUR ,31 100,00 Seite 7
8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilklasse A Anteilwert EUR 135,65 Ausgabepreis EUR 135,65 Rücknahmepreis EUR 134,97 Anzahl Anteile STK Anteilklasse B Anteilwert EUR 134,86 Ausgabepreis EUR 140,93 Rücknahmepreis EUR 134,19 Anzahl Anteile STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 8
9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 9, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 138, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 8, = 1 EUR (EUR) PLN (PLN) 4, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9, = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) ZAR (ZAR) 14, = 1 EUR (EUR) Seite 9
10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Andere Wertpapiere Abengoa S.A. Anrechte A ES STK Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Anrechte ES STK Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Abengoa S.A. Acciones Port. A Em. 4/14 EO 1 ES STK Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. Em. 6/14 EO -,25 ES STK Rolls Royce Holdings PLC Reg. Sh. C Entitlem. LS -,20 GB00BJFL1R44 STK Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares C LS -,001 GB00B669WX96 STK Seite 10
11 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Ausgabeaufschlag bis zu 4,50%, derzeit (Angabe in %) Anteilklasse A 0,000 Anteilklasse B 4,500 Seite 11
12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,64 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilklasse A Anteilwert EUR 135,65 Ausgabepreis EUR 135,65 Rücknahmepreis EUR 134,97 Anzahl Anteile STK Anteilklasse B Anteilwert EUR 134,86 Ausgabepreis EUR 140,93 Rücknahmepreis EUR 134,19 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 12
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