RT Vorsorgeinvest Aktienfonds. Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds)

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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds) Halbjahresbericht 2015

2 Halbjahresbericht 2015 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Stammkapital 1,876 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (95 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (5 %) Staatskommissäre Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Depotbank Bankprüfer MRat Dr. Wilhelm SCHACHEL (Staatskommissär) MRat Dr. Martin ATZMÜLLER (Staatskommissär-Stv.) Mag. Heinz BEDNAR (Vorsitzender) Dipl.-Ing. Stephan DÖRFLER (Vorsitzender-Stv.) Ing. Mag. Klaus BERGSMANN Vst. Dir. Mag. Gerhard LAHNER Gen. Dir. Ing. Mag. Robert LASSHOFER Vst. Dir. Dr. Martin SIMHANDL Dipl. BW. (FH) Birte QUITT vom Betriebsrat entsandt: Mag.(FH) Regina Haberhauer Mag. Franz Kisser Mag. Gerhard Ramberger (bis ) Mag. Dieter Kerschbaum (ab ) Herbert Steindorfer Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Michael KUKACKA Mag. Winfried BUCHBAUER Günther MANDL Thomas HARMER, CFA (bis ) Erste Group Bank AG, Wien ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH 2

4 Halbjahresbericht 2015 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Vorsorgeinvest Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds) über den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Marktentwicklung Im Berichtszeitraum hat sich der ATXPrime mit knapp plus einem Prozent kaum verändert. Während der Periode sind die Börsen jedoch kräftigen Schwankungen unterlegen. Es gab mehrere Themen, die bestimmend waren. Das offensichtlichste war die Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums. China befindet sich in der Wandlung von einer exportgetriebenen Wirtschaft zu einer konsumorientierten Wirtschaft. Der Prozess benötigt Zeit und verursacht verschiedene Unregelmäßigkeiten. Das Wachstum ist bereits unter 7 % gefallen, und die Tendenz deutet leicht nach unten. Damit einhergehend ist eine deutliche Reduktion der Nachfrage für Rohstoffe zu erkennen. Die Preise für Metallerze und Erdöl sind bei Mehrjahrestiefs angekommen. Dementsprechend wurden Ölproduzenten und Stahlhersteller verkauft. In Österreich waren dadurch OMV, Schöller Bleckmann-Oilfield und Voestalpine betroffen. Diese entwickelten sich im Berichtszeitraum schwach. Der Fonds war in diesen Werten neutral bzw. untergewichtet positioniert. Dies unterstützte die Fondsperformance. Im vierten Quartal konnten sich jedoch die Kurse wieder deutlich erholen. Der Fonds blieb auch in diesem Zeitraum nahezu voll investiert, um hier von Kursanstiegen zu profitieren. Der Aktienkurs von Kapsch TraffiCom hat sich sehr freundlich entwickelt. Der Fonds war hierbei jedoch nur zeitweise investiert, wodurch er nicht den vollen Kursanstieg nutzen konnte. Aktien wie Conwert und Do&Co konnten kräftige Kursanstiege verzeichnen. Hier stimmten die fundamentalen Entwicklungen und wir hielten diese Werte übergewichtet. Portfolio Das Portfolio blieb im Berichtszeitraum sehr stabil. Es gab nur eine geringe Anzahl an Anteilscheinbewegungen. Dementsprechend waren die Handelsaktivitäten im Berichtszeitraum gering. Die Anpassung des Portfolios auf Marktentwicklungen erfolgte durch Investments in österreichische Einzeltitel, den RT Österreich Aktienfonds und in Subfonds, die in S&P500 bzw. Eurostoxx50 investiert sind. Der Investitionsgrad des RT Vorsorgeinvest Aktienfonds blieb über den Berichtszeitrum bei knapp 100 %. Der RT Vorsorgeinvest Aktienfonds investiert unter Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und den Fondsbestimmungen überwiegend in Aktien österreichischer Unternehmen, die in Wien notiert sind. Zusätzlich wird in europäische und US-amerikanische Werte investiert. 3

5 Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Dezember Juni 2015 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf EURO 1,02 23,20 1,51 24,14 Schweizer Franken 0,02 0,34 0,02 0,31 Investmentzertifikate lautend auf EURO 3,36 76,04 4,68 75,01 Wertpapiervermögen 4,40 99,58 6,20 99,46 Bankguthaben 0,02 0,42 0,03 0,54 Sonstige Abgrenzungen - 0,00-0, Fondsvermögen 4,42 100,00 6,24 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2015 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend ANDRITZ AG AT , ,00 2,48 BUWOG AG AT00BUWOG , ,30 0,57 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT , ,40 0,07 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. AT , ,00 6,27 EVN AG AT , ,00 0,29 IMMOFINANZ AG INH. AT , ,40 1,17 LENZING AG AT , ,00 0,24 OMV AG AT , ,00 3,29 4

6 Halbjahresbericht 2015 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH AT , ,00 1,36 RHI AG AT , ,00 0,26 S IMMO AG AT , ,00 0,15 STRABAG SE AT000000STR , ,00 0,41 TELEKOM AUSTRIA AG AT , ,35 0,21 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT , ,40 0,56 VERBUND AG AT , ,00 0,42 VIENNA INSURANCE GRP INH. AT , ,00 1,01 VOESTALPINE AG AT , ,50 3,49 WIENERBERGER AT , ,00 0,83 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AT , ,50 0,13 Summe ,85 23,20 Summe Aktien auf Euro lautend ,85 23,20 Aktien auf Schweizer Franken lautend AMS AG AT0000A18XM , ,39 0,34 Summe ,39 0,34 Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,39 0,34 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,24 23,54 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Irland ISHS V-S+P 500 MON.EOH IE00B3ZW0K , ,00 10,33 ISHSVII-C.ESTXX 50 UC.ETF IE00B53L3W , ,00 20,42 Summe ,00 30,76 RT OESTERR. AKTIENFDS T AT , ,00 45,28 Summe ,00 45,28 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,00 76,04 Summe Investmentzertifikate ,00 76,04 5

7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,24 99,58 Bankguthaben ,63 0,42 Sonstige Abgrenzungen -161,90-0,00 Fondsvermögen ,97 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 101,10 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend TELEKOM AUSTRIA -ANR.- AT0000A1AD Wien, im Jänner 2016 RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Brandstötter e.h Mag. Kukacka e.h 6