DELPHIN TREND GLOBAL. Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 DELPHIN TREND GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2013

2 Halbjahresbericht 2013 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. Juli Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 DELPHIN TREND GLOBAL Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ (bis ) Mag. Rupert RIEDER (ab ) Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Dr. Franz GSCHIEGL Günther MANDL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2013 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des DELPHIN TREND GLOBAL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Februar 2013 bis 31. Juli 2013 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Die volkswirtschaftliche Lage in der Eurozone mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung hat sich im Berichtszeitraum Besonders am Arbeitsmarkt hat die Krise deutliche Spuren hinterlassen. Die US-Wirtschaft hat sich stabiler entwickelt. Hauptverantwortlich dafür waren der US-Konsument und Unternehmensinvestitionen. eine quantitative Notenbankpolitik in den etablierten Märkten. Bei den Emerging Markets kam es zu Kurseinbußen und einer relativen Schwäche gegenüber den entwickelten Märkten. Schwächere Konjunkturdaten in den Emerging Markets und fallende Rohstoffpreise drückten auf die Aktienkurse. Am skizzierte der Präsident der US-Notenbank (FED) den Ausstieg aus den quantitativen Maßnahmen im Rahmen der Notenbanksitzung. Mit der angekündigten EXIT-Strategie der US-Notenbank kam es zu einem Renditeanstieg und zu stärkeren Verlusten bei Anleihen der Emerging Markets und spekulativen Unternehmensanleihen. Starke Verluste mussten vor diesem Hintergrund die Aktienmärkte, Rohstoffe und die Edelmetallpreise hinnehmen. Auf Grund der Konjunkturschwäche hat die europäische Zentralbank (EZB) am den Leitzinssatz um 25 Basispunkte auf 0,50 % gesenkt. Damit ist Zentralbankgeld im Euroraum so billig wie noch nie seit Einführung des Euro. Im Berichtszeitraum wurden folgende Signale des systematischen Trendfolgeprogramms generiert: März: Juni: Reduzierung des Investitionsgrades auf 66 % Aktien Reduzierung des Investitionsgrades auf 33 % Aktien Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Juli Jänner 2013 Mio. EURO % Mio. EURO % Britische Pfund 2,3 11,02 3,2 16,34 EURO 6,7 31,59 6,6 33,71 US-Dollar 11,9 56,01 9,8 50,14 20,9 98,62 19,6 100,19 Bankguthaben/-verbindlichkeiten 0,3 1,38-0,0-0,19 Fondsvermögen 21,2 100,00 19,6 100,00 3

5 DELPHIN TREND GLOBAL Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2013 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Februar 2013 bis 31. Juli 2013) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien FIRST ST.-GL.EM.M.L. A GB , ,91 11,02 Summe ,91 11,02 Summe Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,91 11,02 Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Österreich ESPA RES.EO MUE.(T)(EUR) AT0000A0EU , ,00 10,14 ESPA RESERVE EO(T)(EUR) AT , ,00 21,45 Summe ,00 31,59 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,00 31,59 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Irland JANUS CAP.-US VENT.I A IE , ,70 8,62 Summe ,70 8,62 Emissionsland Luxemburg ACMB.-SEL.US EQU.P. LU , ,85 8,37 JPM-EM.MKTS OPP.C ACC LU , ,43 11,03 JPM-HIGHB.US ST. C ACC LU , ,31 8,46 ROBECO US PREM.EQU.D LU , ,82 8,62 VONTOBEL-EM.MKTS EQU. LU , ,54 10,91 Summe ,95 47,39 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,65 56,01 Summe Investmentzertifikate ,56 98,62 4

6 Halbjahresbericht 2013 Wertpapiere ,56 98,62 Bankguthaben ,84 1,38 Fondsvermögen ,40 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 13,50 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 13,98 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Britische Pfund lautend Emissionsland Luxemburg ABERD.GL-EM.MK.SM.CO.D-2A LU Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Luxemburg BGF-EUROP.EQ.INC.D2 A. EO LU BNPP L1-E.B.S.EUR.NAM.I-C LU INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C LU PAR.-EQ.B.SEL.EUR.I CAP LU UBS(L)EQ.-EUR.QP.UN.EO QA LU Emissionsland Österreich ERSTE RESPONS.ST.EUR.T AT Wien, im August 2013 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 5

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