Halbjahresbericht. Leading Information in Healthcare. der Medical Columbus AG bis

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1 M edical C olumbu Leading Information in Healthcare Medical Columbus AG Leading Information in Healthcare Halbjahresbericht der Medical Columbus AG bis

2 Geschäftsentwicklung in Stichpunkten (Vergleichszeitraum Jan Juni 2010) Umsatzerlöse 1,2 Mio. Euro +26,4% Betriebsergebnis (EBIT) 221 TEUR +215% Ergebnis pro Aktie 11 Cent (VJ: 3 Cent) Transaktionsvolumen D/A/CH 503 Mio. Euro +29,6% Kennzahlen auf einen Blick 1. HJ HJ HJ / / /2010 Transaktionsvolumen MC Transactor D/A/CH (in TEUR) Umsatzerlöse (in TEUR) Umsatzrendite 17,4% 14,9% 6,8% Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (in TEUR) EPS nach HGB (in Euro) 0,11 0,09 0,03 Stückaktien EBIT (in TEUR) EBIT-Marge 17,1% 14,1% 6,9% EBITDA (in TEUR) Bilanzsumme (in TEUR) Eigenkapital (in TEUR) Eigenkapitalrendite 25,2% 24,1 10,7 Eigenkapitalquote 73,9% 82,7% 64,1% Liquide Mittel Anzahl der Mitarbeiter zum jeweiligen Stichtag

3 in TEUR Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre, der positive Trend des Geschäftsjahres 2010 setzt sich auch im ersten Halbjahr 2011 fort. Die Gesellschaft erzielte ein Halbjahresergebnis (EBIT) von 221 TEUR. Dies ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 215% (VJ: 70 TEUR). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR und erhöhten sich damit um 26% (VJ: TEUR). Es wurde eine Umsatzrendite von 17% erzielt. Unsere Umsatzplanungen konnten wir hiermit leicht um 2% übertreffen. Im wichtigen Geschäftsbereich Transaktionen legte das über die Transaktionsplattform gemanagte Bestellvolumen deutlich um 30% auf 503 Mio. Euro zu. Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 werden wir somit das strategische Ziel von einer Milliarde Transaktionsvolumen erreicht haben. Entwicklung Transaktionsvolumen Q1/09 Q2/ Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Aufgrund der verbesserten Liquiditätssituation der Gesellschaft konnten wir in 2011 beginnen, die in den vergangenen Jahren aufgeschobenen Investitionen in IT-Systeme und Infrastruktur nachzuholen. Durch die Expansion des Geschäfts im In- und Ausland (D/A/CH) werden weitere Einstellungen von Personal in den Bereichen IT, Customer Services und Management notwendig, mit denen wir nun begonnen haben und die wir sukzessive umsetzen. Weiterhin haben wir unsere Marketingaktivitäten wie z.b. die Teilnahme als Aussteller an Fachmessen deutlich verstärkt, um die Präsenz der Marke Medical Columbus im Gesundheitsmarkt gezielt zu fördern. Insgesamt sind die Aufwendungen durch diese Maßnahmen plangemäß um 11% auf TEUR gestiegen (Vorjahreszeitraum: 974 TEUR). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte somit mehr als verdreifacht werden und betrug per TEUR (Vorjahreszeitraum: 71 TEUR). Das Ergebnis pro Aktie betrug für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres ,11 Euro (nach +0,03 Euro im Vorjahreszeitraum). Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 424 TEUR. Der Vorjahreswert für Januar bis Juni 2010 betrug 178 TEUR. Insgesamt erhöhten sich die verfügbaren Zahlungsmittel im abgelaufenen Halbjahr auf 885 TEUR. Per betrugen die liquiden Mittel 486 TEUR. Das Eigenkapital stieg um den erwirtschafteten Gewinn von 224 TEUR auf TEUR an. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 73,9%. Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2011 verlief für die Medical Columbus AG sehr positiv. Auch die Marktführerschaft der Tochtergesellschaft Medical Columbus (Schweiz) AG konnte weiter ausgebaut werden. Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 werden wir erstmals einen konsolidierten Jahresabschluss beider Gesellschaften erstellen, um die positive Entwicklung der Unternehmen zu dokumentieren. Wir gehen für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2011 von einer planmäßigen Umsetzung unserer Umsatzziele aus. Daher erwarten wir die in unserer Hauptversammlung am 20. Mai 2011 veröffentlichte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr von 373 TEUR per zu erreichen. Wir danken unseren Aktionären, Kunden und engagierten Mitarbeitern für das entgegengebrachte Vertrauen und ihre Unterstützung. Dirk Isenberg Königstein i. Ts., den 28. Juli

4 Verkürzte Bilanz zum 30. Juni 2011 Aktiva Abweichung (in TEuro) (inteuro) (in TEuro) in % A. Anlagevermögen 292,6 247,4 45,2 18,3 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 120,5 104,8 15,7 15,0 II. Sachanlagen 111,9 82,4 29,5 35,8 III. Finanzanlagen 60,2 60,2 0 0 B. Umlaufvermögen 1.208,4 819,4 389,0 47,5 I. Vorräte 2,5 2,5 0 0 II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 321,4 273,2 48,2 17,6 III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kreditinst. 884,5 543,7 340,8 62,7 C. Rechnungsabgrenzungsposten 8,7 10,7-2,0-18, , ,5 432,2 40,1 Passiva Abweichung (in TEuro) (in TEuro) (in TEuro) in % A. Eigenkapital 1.115,7 891,3 224,4 25,2 I. Gezeichnetes Kapital 2.020, ,1 0 0 II. Kapitalrücklage 6.887, ,1 0 0 III. Bilanzverlust des Vorjahres , ,5 242,6-2,9 IV. Bilanzgewinn 224,4 242,6-18,2 7,5 B. Rückstellungen 117,3 100,2 17,1 17,1 C. Verbindlichkeiten 65,3 67,3-2,0-2,9 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 13,6 15,3-1,7-11,2 2. Sonstige Verbindlichkeiten 51,7 52,0-0,3-0,5 D. Rechnungsabgrenzungsposten 211,4 18,7 192, , , ,5 432,2 40,1 3

5 Gewinn- und Verlustrechnung (1. Halbjahr 2011) Jan - Juni GJ 2011 Jan - Juni GJ 2010 Abweichung (in TEuro) (in TEuro) (in TEuro) in % Umsatzerlöse 1.291, ,4 269,7 26,4 Sonstige betriebliche Erträge 1,0 23,0-22,0-95,7 Materialaufwand -41,4-26,5-14,9 56,2 Rohergebnis 1.250, ,9 232,8 22,9 Personalaufwand -817,6-767,8-49,8 6,5 Abschreibungen -34,7-20,3-14,4 70,9 Sonstige betriebliche Aufwendungen -177,6-159,7-17,9 11,2 Betriebsergebnis (EBIT) 220,8 70,1 150,7 215,0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,6 0,6 3,0 500,0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- Tätigkeit 224,4 70,7 153,7 217,4 Außerordentliches Ergebnis 0-1,4 1,4-100,0 Sonstige Steuern (Halb-)Jahresergebnis 224,4 69,3 155,1 223,8 Cash Flow (1. Januar bis 30. Juni 2011) 1. HJ 2011 GJ 2010 (6 Monate) (12 Monate) in TEUR in TEUR Gewinn/Verlust Zuzüglich Abschreibungen Zuzüglich/Abzüglich Veränderungen des betrieblichen Umlaufvermögens und der betrieblich verursachten Schulden Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit Cash Flow aus der Investitionstätigkeit Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 Veränderung der verfügbaren Zahlungsmittel Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahres Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres

6 Erläuterungen 1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Aufstellung des Halbjahresabschlusses per für das am 1. Januar begonnene Geschäftsjahr 2011 erfolgte nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wie der Jahresabschluss zum des Vorjahres. 2. Bilanzposten Aktiva Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum um 18% auf 293 TEUR (Vj: 247 TEUR) angestiegen. In den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres investierte die Gesellschaft vorwiegend in Soft- und Hardware, um Datensicherheit und Systemverfügbarkeit der Transaktionssysteme weiterhin zu optimieren. Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich hierdurch um 15% auf 121 TEUR (Vj: 105 TEUR) und die Sachanlagen um 36% auf 112 TEUR (Vj: 82 TEUR). Die Finanzanlagen setzen sich in vollem Umfang aus der Beteiligung an der 100%igen Tochtergesellschaft Medical Columbus (Schweiz) AG zusammen. Sie haben sich seit dem nicht verändert. Das Umlaufvermögen erhöhte sich zum um 47,5% auf TEUR. Die positive Geschäftsentwicklung wirkte sich hier insbesondere auf gestiegene Forderungen (+17,6%) und liquide Mittel (+62,7%) aus. Bei den Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die liquiden Mittel in Höhe von 885 TEUR (Vj: 544 TEUR) setzen sich zu 100% aus kurz- und mittelfristigen Festgeldanlagen in Euro zusammen. 3. Bilanzposten Passiva Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich um den in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres erwirtschafteten Gewinn in Höhe von 224 TEUR auf insgesamt TEUR ( : 891 TEUR). Das Grundkapital und die Kapitalrücklage blieben unverändert. Die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme beträgt 73,9%. Es befanden sich zum Stichtag 30. Juni 2011 keine eigenen Aktien im Besitz der Gesellschaft. Die Rückstellungen erhöhten sich im Berichtszeitraum um 17,1% auf 117 TEUR ( : 100 TEUR). Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Abschluss des Geschäftsjahres 2011 um 2,9% auf 65 TEUR gesunken. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält die Abgrenzung der Ausgangsrechnungen aus dem Verkauf von (Jahres-)Lizenzen für das Produkt MC Navigator. Dieser hat sich per um 192 TEUR auf 211 TEUR erhöht ( : 19 TEUR). Dieser Effekt entsteht nicht durch den Verkauf zusätzlicher Lizenzen, sondern ist dadurch bedingt, dass die Abgrenzungen für die im Januar fakturierten Lizenzrechnungen sich im Verlauf des Jahres kontinuierlich abbauen und daher im Dezember geringer als im Juni sind. 4. Gewinn- und Verlustrechnung Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Erlöse aus Lizenzen für die Datenbank MC Navigator, Erlöse aus der Errichtung von Informationsplattformen für Krankenhausgruppen bzw. Einkaufsgemeinschaften und damit verbundenen Dienstleistungen sowie um Erlöse aus dem Bereich Transaktionsdienstleistungen. Die Lizenzverträge werden über einen Zeitraum von 12 Monaten abgeschlossen und jeweils im Januar eines Geschäftsjahres in Rechnung gestellt. Die Lizenzerlöse werden zeitanteilig abgegrenzt. Die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2011 betrugen TEUR (Vorjahr: TEUR). Damit haben sich die Umsatzerlöse um 26,4% erhöht. 5

7 Erlöse nach Produktbereichen MC Navigator 20% 16% MC Communicator MC Transactor 59% Leistungsverrechnung mit MC Schw eiz AG Sonstige Nach Hinzurechnung der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1 TEUR und Abzug des Materialaufwands in Höhe von 41 TEUR ergibt sich ein Rohergebnis von TEUR (Vorjahr: TEUR). Der Personalaufwand belief sich auf 818 TEUR (Vorjahr: 768 TEUR) und ist damit um 6,5% gestiegen. Die Abschreibungen enthalten planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände des immateriellen Anlagevermögens von 35 TEUR (Vorjahr: 20 TEUR). Durch Investitionen in die Server- Infrastruktur und Software sind die Abschreibungen ggü. dem Vorjahreszeitraum um 70,9% gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 178 TEUR (Vorjahr 160 TEUR). Sie enthalten insbesondere Werbe- und Reisekosten, Verwaltungskosten (Miete, Büro- und EDV-Bedarf) sowie Rechtsund Beratungskosten und Honorare für Personalvermittler. Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten ausschließlich Zinsen für die kurzfristige Anlage überschüssiger liquider Mittel in Festgeld. Sie sind gegenüber dem Vorjahr auf 4 TEUR gestiegen (Vorjahr: 1 TEUR). Dies ist auf die Erhöhung der zur Verfügung stehenden Liquidität zurückzuführen. 5. Cash Flow Am Stichtag verfügte die Gesellschaft über Finanzmittel in Höhe von 885 TEUR. Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr 2011 auf 424 TEUR. 6

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