JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember der Firma. IBEF e.v. Guineastr Berlin

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1 JAHRESABSCHLUSS der Firma IBEF e.v. Guineastr Berlin Finanzamt: Berlin für Körperschaften I Steuer-Nr.:

2 Bilanz Aktiva in I. Anlagevermögen 1.Immaterielle Vermögensgegenstände 4, EDV - Software 4,00 2 Geschäftsausstattung 209, Geschäftsausstattung 2, EDV Anlagen 207,94 Summe I. Anlagevermögen 213,94 II. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , Forderungen U1 890, Zweifelhafte Forderungen 108,68 4. sonstige Vermögensgegenstände 1.659, Mietkaution Guineastraße 1.659,60 Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,04 IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro , Kasse 50, Bank BFS ,82 Summe II. Umlaufvermögen ,46 III. Rechnungsabgrenzungsposten 1.106, Aktive Rechnungsabgrenzung 1.106,56 Summe Aktiva ,96 Erstellt mit Lexware buchhalter plus 2017 Seite: 2

3 Bilanz Passiva in A. Vereinsvermögen III. Gewinnrücklagen , Freie Rücklagen 62 Abs.1 Nr.3 AO , Betriebsmittelrücklagen 62 Abs.1 Nr.1 AO ,28 Summe A. Vereinsvermögen ,21 B. Rückstellungen II. Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen , Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit ,39 Summe II. Rückstellungen ,39 Summe B. Rückstellungen ,39 C. Verbindlichkeiten 7. sonstige Verbindlichkeiten , Sonstige Verbindlichkeiten 9.918, Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt , Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer 7.795, Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit , Verbindlichkeiten Pensionskasse 40,34 Summe C. Verbindlichkeiten ,36 Summe Passiva ,96 Erstellt mit Lexware buchhalter plus 2017 Seite: 3

4 Gewinn- und Verlustrechnung in Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Betriebseinnahme Mitgliedsbeiträge 510, Mitgliedsbeiträge 510,00 Erlöse Zweckbetrieb , Erlöse BZA Mitte FLS , Erlöse BZA Mitte FUA-Projekte 4.700, Erlöse BZA Neukölln FLS 9.327, Erlöse BZA Pankow FLS , Erlöse BZA Marzahn-Hellersdorf , Erlöse BZA Reinickendorf FLS 364, Erlöse BZA Mitte Fallteam 154, Erlöse Landkreis Rostock 1.973, Erlöse Projekt Pogo in Togo , Erlöse Aufsuchende Elternhilfe , Erlöse Projekt Familienzuwachs 7.998, Erlöse Willy-Brandt-OS 01K01 Lernhilfe 3.076, Erlöse Heinrich-Mann-OS 08K04 Lernhilfe 3.333, Erlöse Wilma-Rudolph-OS 06K02 Lernhilfe 8.736, Erlöse Kepler Schule 08K12 Lernhilfe 1.462, Erlöse Andersen Grundschule 01G36 Lernhilfe , Erlöse Ernst Schering OS 01K02 Lernhilfe 1.866,28 Sonstige betriebliche Erträge , Sonstige Erträge 1.270, Erträge aus Erstattung Lohnfortzahlung ,52 Summe Betriebseinnahme ,09 Betriebsausgaben Personalaufwand Ehrenamt Vorstand , Pauschale Steuer Minijob Verwaltung -42, Pauschale Steuer -426,59 Gehälter , Gehälter Leitung/Koordination , Gehälter FLS , Gehälter Verwaltung , Löhne für Minijobs , Löhne für Minijobs Verwaltung , Gehälter Projekt Aufsuchende Elternhilfe , Gehälter Projekt Togostraße -261, Gehälter Projekt Familienzuwachs ,04 Erstellt mit Lexware buchhalter plus 2017 Seite: 4

5 Gewinn- und Verlustrechnung in gesetzliche soziale Aufwendungen , SV-AG Leitung/Koordination , SV-AG FLS , SV-AG Verwaltung , SV-AG Miniijob Verwaltung -619, SV AG Projekt Aufsuchende Elternhilfe , SV-AG Projekt Togostraße -59, SV AG Projekt Familienzuwachs ,18 Berufsgenossenschaft , Beiträge zur Berufsgenossenschaft ,76 Honorare , Honorare Reinigung der Räume , Honorare Projekt Togostraße , Honorar Projekt Spielenachmittag , NH Willy Brandt 01K01 / Honorare , NH Heinrich-Mann 08K04 / Honorare , NH Wilma-Rudolph 06K02 / Honorare , NH Kepler-Schule 08K12 / Honorare -888, NH Andersen Grundschule 01G32 / Honorare , NH Ernst Schering OS / Honorare , Honorare Lernförderung nach BuT -160,00 Summe Personalaufwand ,26 Abschreibungen , Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) -166, Abschreibungen auf aktivierte GWG ,01 Raumkosten Miete , Miete ,00 Mietnebenkosten -702, Gas, Strom, Wasser -653, Reinigung -49,09 Summe Raumkosten ,76 Andere betriebl. Aufwendungen Versicherungen/Beiträge/Spenden , Versicherungen , Beiträge ,28 Repräsentationskosten/Bewirtung , Repräsentationskosten , Bewirtung Kollegen -835,59 Bürobedarf/EDV-Bedarf ,66 Erstellt mit Lexware buchhalter plus 2017 Seite: 5

6 Gewinn- und Verlustrechnung in Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. -317, Wartungskosten für Hard- und Software , Miete Kopierer -935, Bürobedarf -909,93 Telefon/Porto , Porto -603, Telefon , Mobil/E-Plus ,96 Rechts- und Beratungskosten , Rechts- und Beratungskosten -150, Beratungskosten Buchhaltung ,50 Betreuungskosten , Bewirtungskosten Klienten -708, PSAW FLS ,53 Fortbildungskosten , Supervision Helfer , Fortbildungskosten sonst. -261, Fortbildung Helfer -828, Fortbildung Leitung/Koord. -225,00 Fachliteratur -366, Zeitschriften, Bücher -366,75 sonstige betriebl. Aufwendungen , Einstellung in die freie Rücklage , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Kosten des Geldverkehrs -7, Projekt aufsuchende Elternhilfe Sachmittel , Sachmittel Projekt Togostraße , Sachmittel Projekt Spielenachmittag -360,60 Summe Andere betriebl. Aufwendungen ,74 Summe Betriebsausgaben ,09 Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 Jahresgewinn 0,00 Erstellt mit Lexware buchhalter plus 2017 Seite: 6