Informationen über pebe FINANCE

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1 Informationen über pebe FINANCE Ausgabe Nr. 1 / September 2006 Redaktion: CC FINANCE Walzmühlestrasse Frauenfeld Tel Fax arnold.angst@redit.ch

2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Weiterentwicklung und Unterhalt von pebe FINANCE und pebe INVEST 2.1 Rückblick auf den Release Ausblick auf den Release Ausblick auf den Release Neue Module zu pebe FINANCE und pebe INVEST 3.1 Vorerfassungsclient pebe MONEY Übergabe von Kontaktadressen an MS Outlook 9 4 Release-Besuche und Workshops 4.1 Release-Besuche für die Version 2.11 von pebe FINANCE Workshops für den Report-Designer 10 5 Verschiedenes 5.1 Datenbank MS SQL Server Einstellung des Parallelbetriebs von pebe FINANCE und pebe GLOBAL Einstellung der Softwarewartung für pebe LIGHT Expertenforum pebe FINANCE 13 Beilagen Zustellung des Informations-Bulletins über pebe FINANCE Interesse am Release-Besuch für die Version 2.11 Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 1 von 13

3 1 Einleitung Mit den Informationen über pebe FINANCE werden wir Sie periodisch über die Weiterentwicklungen und den Unterhalt der Standardsoftware pebe FINANCE und pebe INVEST, die Freigaben von Haupt- und Zwischenreleases sowie über neue und bereits bestehende Module informieren. Ausserdem orientieren wir Sie über unser Angebot an Release-Besuchen, Schulungen und Workshops sowie über besondere Anlässe. Das Bulletin soll primär dazu dienen, Sie im praktischen Einsatz unserer Standardprogramme zu unterstützen und Sie rechtzeitig über geplante Neu- und Weiterentwicklungen zu informieren. Da es sich um das erste Bulletin in dieser Form handelt, sind wir auf Ihre Anregungen und Vorschläge angewiesen. Bitte teilen Sie uns per (an oder Fax (an ) mit, ob Sie mit dem Aufbau des Bulletins einverstanden sind, welche Informationen Sie darin vermissen und wie wir Sie noch zielgerichteter informieren können. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen im Voraus bestens. Wir bitten Sie, uns über das beiliegende Formular mitzuteilen, ob und in welcher Form wir Ihnen dieses Bulletin künftig zustellen dürfen. Aus Umweltgründen (Papierverbrauch) empfehlen wir Ihnen entweder den Download ab Homepage der redit oder die Übermittlung per . Selbstverständlich sind wir auch gerne bereit, Ihnen die Informationen weiterhin per Post zukommen zu lassen. 2 Weiterentwicklung und Unterhalt von pebe FINANCE und pebe INVEST 2.1 Rückblick auf den Release 2.10 Im Frühjahr 2006 haben wir mit dem Release 2.10 auch das Hauptmodul pebe FAKTURA (Fakturierung) und dessen Zusatzoption Lagerverwaltung freigegeben. Nachdem wir mit pebe FAKTURA alle Module aus pebe GLOBAL überführt hatten, konnten wir uns in der Entwicklung von pebe FINANCE und pebe INVEST wieder verstärkt auf neue Projekte und Erweiterungen fokussieren. Bereits mit der Version 2.10 wurde diese Neuausrichtung eingeleitet. Wie kaum in einer der vorangehenden Versionen wurden neue Funktionen eingebaut oder Komponenten komplett umgestaltet und mit modernsten Technologien ausgestattet. Wesentliche Erweiterungen waren: - Überarbeitung aller Tabellendarstellungen (Grids) am Bildschirm - Das neue Lastschriftenverfahren der Banken wurde integriert - Debit Direct, das vollelektronische Verfahren für das Inkasso und die Debitorenkontrolle der PostFinance Der Release 2.10 ist nun seit einigen Monaten ausgeliefert und hat sich, abgesehen von einigen kleineren Nachbesserungen, im praktischen Einsatz bewährt. Die vereinzelt auftretenden Probleme im Modul pebe KREDITOREN (Buchungen ohne Kopfangaben) konnten inzwischen behoben werden. Das entsprechende Update werden wir allen Kunden zustellen, welche pebe KREDITOREN lizenziert haben. Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 2 von 13

4 2.2 Ausblick auf den Release 2.11 Wie Ihnen mit dem Frühjahrsrelease bereits angekündigt und auch praktisch umgesetzt, konzentriert sich die Entwicklung von pebe FINANCE und pebe INVEST verstärkt auf neue Projekte und Erweiterungen, die für breite Anwenderkreise von grossem Nutzen sein werden. Mit der Version 2.11, welche voraussichtlich im Oktober/November 2006 ausgeliefert wird, können wir Ihnen wiederum mehrere Funktionen bieten, von denen Sie im praktischen Einsatz unmittelbar profitieren werden. Einige davon möchten wir Ihnen kurz vorstellen: Report-Designer Alternativ zum bisherigen Reporting werden wir im Release 2.11 in den Modulen pebe FINANZ (Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung) und pebe LOHN (Lohnbuchhaltung und Personalwesen) den Report-Designer für Financial- Reports und Lohnabrechnungen als wesentliche Erweiterung freigeben. Beim Report-Designer handelt es sich um eine Funktion der Standardsoftware ActiveReport. In den Versionen 2.09 und 2.10 von pebe FINANCE und pebe INVEST haben wir bereits einige Funktionen dieses Reporting-Tools freigegeben (z.b. die Preview-Funktionen von Druck-Outputs mit den verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten, die Suchfunktion innerhalb der Druckvorschau, die direkte Ausgabe von Outputs im PDF-Format, die Unterstützung von Windows-Drucker, etc.). Mit der Version 2.11 wird nun die sukzessive Umstellung der Druck-Ausgaben auf ActiveReport fortgesetzt und mit dem Report- Designer eine weitere Funktion freigegeben, mit dem sich Financial-Reports und Lohnabrechnungen einfacher und komfortabler erstellen lassen (ab der Version 2.12 werden weitere Auswertungen folgen). Dabei können sie u.a. die relevanten Daten aus einer Liste auswählen und sie auf der Auswertung an gewünschter Position platzieren, grafische Elemente (z.b. Ihr Firmenlogo) in die Auswertung einfügen oder bestehende Eintragungen mittels Drag and Drop verschieben. Dabei stehen Ihnen auch diverse Gestaltungselemente, wie Schriftarten und Grössen, Ausrichtungen, Schattierungen, Unterstreichung, etc. zur Verfügung. Die Resultate Ihrer Zuteilungen werden Ihnen jeweils direkt nach dem WYSIWYG-Prinzip (what you see is wat you get) am Bildschirm angezeigt. Beispiel des Report-Designer für die Lohnabrechnungen: Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 3 von 13

5 2.2.2 Wesentliche Erweiterungen in den Modulen von pebe FINANCE und pebe INVEST Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch nicht alle Änderungen und Ergänzungen in den Modulen bekannt, jedoch können wir Ihnen bereits heute ankündigen, dass der Release 2.11 wiederum namhafte Erweiterungen und Verbesserungen enthalten wird. Einige davon möchten wir Ihnen kurz vorstellen: a) Kontendetail in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung Die Anzeige der Kontendetails wird übersichtlicher und bedienerfreundlicher. Zudem werden wir diese Funktion mit zusätzlichen Selektions-Möglichkeiten ausstatten (u.a. kann bestimmt werden, ob transitorische Buchungen ebenfalls erscheinen sollen) und die Totale auf der Bildschirmansicht werden aufgrund der vorgenommen Selektionen und Gruppierungen laufend aktualisiert. b) Unterstützung der IBAN-Nummer bei Auslandzahlungen in pebe KREDITOREN und in pebe LOHN Ab 1. Januar 2007 müssen Auslandzahlungen über die IBAN- (International Bank Account Number) und die BIC-Nummer (Bank Identifier Code) des Begünstigten abgewickelt werden. Bereits heute erheben die Banken für Überweisungen ins Ausland eine relativ hohe Gebühr, wenn sie nicht über diese beiden Angaben verfügen und ab können Ausland-Zahlungen sogar abgewiesen werden, wenn die Angaben fehlen. Im Release 2.11 werden wir in pebe KREDITOREN die Bezahlung von Rechnungen (Inland und Ausland) über die IBAN- und die BIC-Nummer sowohl im DTA- (Datenträgeraustausch mit den Banken) als auch im EZAG- Verfahren (Elektronische Zahlungen über Postfinance) unterstützen und in pebe LOHN werden wir diese Funktion beim DTA-Verfahren berücksichtigen (Überweisung von Löhnen auf Bankkonten im Ausland). In beiden Anwendungen werden die Zahlungsangaben entsprechend ergänzt (in pebe KREDITOREN im Kreditorenstamm und in pebe LOHN im Personalstamm). Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 4 von 13

6 c) Ausbau der Konto- und der Kostenstellen-Nummer In sämtlichen Anwendungen von pebe FINANCE wird die Konto-Nummer von 8 auf max. 20 Stellen und die Kostenstellen-Nummer von 5 auf max. 20 Stellen ausgebaut. Dabei können Sie über die allgemeinen Steuerungsangaben von pebe FINANCE bestimmen, welche Maximallängen Sie zur Identifikation Ihrer Konten und Kostenstellen benötigen. Von diesem Ausbau nicht betroffen, sind die Buchungsschnittstellen zu den Fremdsystemen (ausgenommen die neue Schnittstelle von pebe LOHN zu Microsoft Dynamics Navision). Diese werden vorderhand nicht geändert und bedingen somit auch keine Anpassung im Fremdsystem. Durch den Ausbau der Konto- und Kostenstellen-Nummern können in pebe FINANCE nun auch Kontenpläne von öffentlichen Verwaltungen geführt werden und durch die Verlängerung der Stellenzahl bei den Kostenstellen lassen sich die Kostenstellen in der Kostenrechnung besser strukturieren und identifizieren. d) Neuer Lohnausweis ab 2007 Der neue Lohnausweis wird bereits seit dem Frühjahrs-Release 2005 in pebe LOHN unterstützt. Hingegen fehlten noch die Beilagen. Diese sind allerdings nur erforderlich, wenn die betreffenden Positionen auf dem Lohnausweis nicht für alle Informationen ausreichen oder für den Nachweis von Mitarbeiter-Beteiligungen. In der Version 2.11 von pebe LOHN werden wir diese Lücke nun schliessen, damit Sie ab nächstem Jahr die neuen Lohnausweise auch inkl. aller Beilagen erstellen können. Wie Ihnen mit dem Frühjahrs-Release 2005 bereits schriftlich mitgeteilt, bedingt der neue Lohnausweis nebst den erforderlichen Druck-Einrichtungen eventuell auch Anpassungen im Lohnartenstamm und den Lohnabrechnungen. Diese Änderungen und Ergänzungen sind noch vor der Auszahlung der Januar-Löhne 2007 vorzunehmen. Nachträgliche Korrekturen könnten sich negativ auswirken, insbesondere dann, wenn bereits Austritte erfolgt sind. Zur Vorbereitung empfehlen wir Ihnen, unsere Anleitung zu konsultieren (über die HELP-Funktion in pebe LOHN) und/oder sich in Verbindung mit dem Releasebesuch für die Version 2.11 durch unseren Support in der Anwendung des neuen Lohnausweises schulen zu lassen. Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 5 von 13

7 e) Anbindung von pebe LOHN an Microsoft Dynamics NAVISION Bei der Standardsoftware Microsoft Dynamics NAVISION handelt es sich um ein äusserst professionelles ERP- System mit einem extrem hohen Leistungsumfang. Microsoft Dynamics NAVISION wird in der CH und im FL von zahlreichen Unternehmen aus verschiedenen Branchen eingesetzt. Seit über 2 Jahren ist auch redit ein namhafter Vertriebs-, Entwicklungs- und Support-Partner von Microsoft für diese zukunftsweisende Software. Microsoft Dynamics NAVISION verfügt auch über ein eigenes Lohnbuchhaltungssystem. Dennoch haben wir uns entschieden, unseren Anwendern von Microsoft Dynamics NAVISION alternativ auch unseren vielseitig einsetzbaren, leistungsstarken pebe LOHN anzubieten. Die damit verbundene Anbindung der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung von NAVISION an den pebe LOHN wird voraussichtlich auf den Release 2.11 abgeschlossen. Sie umfasst neben der direkten Übergabe von Buchungen aus pebe LOHN in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung von Microsoft Dynamics NAVISION auch die periodische Aktualisierung des Konten-/Kostenstellenplans aus NAVISION in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung von pebe FINANZ. f) Erweiterungen in der Leistungserfassung und Honorarabrechnung pebe LEISTUNG Nebst der Optimierung der Cursorführung in der Leistungserfassung (automatischer Wechsel in die Mandantenübersicht, wenn kein Mandantenkürzel erfasst wird) und der verbesserten Anzeige der Totale in diversen Listen (auch in Verbindung mit einer Gruppierung über das Data-Grid) wird Ihnen speziell der überarbeitete und erweiterte Fakturenvorschlag Vorteile bringen. Sämtliche Dialoge werden vereinheitlicht (in der Darstellung, den Bezeichnungen, Totalen, etc.) und Sie werden neu die Möglichkeit haben, eine Rekapitulation (Arbeitsformular) pro Dossier und/oder pro Mandant zu drucken, in der auch sämtliche Angaben, wie Honorarzuschlag, Barauslagen, Unkostenbeiträge, Vorauszahlungen, Akontorechnungen, Vorträge, Budget, etc. enthalten sind. g) Erweiterungen in der Termin- und Aufgabenverwaltung pebe TERMIN Das Layout der Terminverwaltung wird optimiert. Künftig werden alle Spalten vollständig ersichtlich sein und bedingen keine Scrollfunktion (von links nach rechts und umgekehrt) mehr. Für den Wechsel der Anzeige auf einen anderen Tag oder eine andere Woche steht neu ein Kalender zur Verfügung. Damit auch ohne Mausklick sofort ersichtlich ist, welche Termine und Aufgaben noch nicht generiert sind, werden diese mit einem Grauton unterlegt. Ausserdem werden in dieser zentralen Übersicht die Datenbankzugriffe optimiert und damit die Performance beim Anzeigen der Termine und Aufgaben nachhaltig verbessert. Für Dienstleister ist die Zeit der Mitarbeitenden der wichtigste Produktionsfaktor. Wir können die Zeit zwar nicht ausdehnen aber die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die vorhandene Zeit noch besser genutzt und optimal eingesetzt wird. Alle bemühen sich, täglich Aufgaben, Termine, wiederkehrende Routinearbeiten und Prioritäten zu planen und zu organisieren. Viel Zeit und Energie geht verloren, weil oft klare Ziele, Planungen, Prioritäten und effektive Werkzeuge fehlen. Die vollständig integrierte und umfassende Termin- und Aufgabenverwaltung pebe TERMIN ist ein einfaches, strukturiertes System zur Unterstützung der effizienten Planung und Überwachung aller Termine und Aufgaben im Unternehmen. pebe TERMIN vermeidet Engpässe, ermöglicht einen optimalen Einsatz der Ressourcen und steigert die Termintreue und Qualität der Arbeit. Die Anwender profitieren von intelligenten, praxisorientierten Funktionen in einem benutzerfreundlichen System. Unsere Vertriebsbeauftragten sind gerne bereit, Ihnen die umfassenden Möglichkeiten von pebe TERMIN anhand eines praktischen Beispiels persönlich aufzuzeigen. Bitte wenden Sie sich entweder direkt an den zuständigen Vertriebsbeauftragten oder teilen Sie uns entweder telefonisch, per Fax oder mittels mit, ob Sie an einer Vorführung von pebe TERMIN interessiert sind (Sie können dazu auch das beiliegende Formular Zustellung des Informations-Bulletins über pebe FINANCE verwenden). Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 6 von 13

8 h) Erweiterungen in der Wertschriften- und Fondsbuchhaltung pebe INVEST Eine der wesentlichen Erweiterungen in pebe INVEST wird die automatische Berechnung und Verbuchung von realisierten Gewinnen und Verlusten nach der FIFO-Methode (FIFO = First in, First out) sein. Diese Methode lässt sich auch in Kombination mit dem bereits verfügbaren Durchschnittspreis-Verfahren anwenden. Sowohl auf den Valoren als auch auf den Kapitalanlagetypen kann künftig festgelegt werden, wie die realisierten Gewinne und Verluste zu ermitteln sind. Beim FIFO-Prinzip werden die Gewinne/Verluste aufgrund der einzelnen Käufe (bzw. bei Short-Positionen aufgrund der Verkäufe) berechnet. Jeder Kauf bildet dabei einen eigenen Bestand, ab dem die Verkäufe chronologisch abgebucht und daraus die einzelnen Gewinne/Verluste ermittelt und verbucht werden. Reicht der Restbestand eines Kaufs nicht aus, die Menge oder den Nominalwert des Verkaufs gesamthaft abzubuchen, wird die restliche Menge oder der restliche Nominalwert des Verkaufs auf den folgenden Kauf übertragen, bzw. von diesem abgebucht. Dies geschieht solange bis die gesamte Menge oder der gesamte Nominalwert des Verkaufs verteilt ist. Wird bei der FIFO-Methode ein Valor umgebucht (z.b. bei Fusionen, Währungswechsel, etc.), wird auf dem neuen Valor je ein Saldo pro Restbestand des bisherigen Valors gebildet. Bei Aktiensplits, Gratisaktien, etc. verhält sich das Programm sinngemäss gleich wie beim Verkauf, d.h. die zusätzliche Anzahl an Aktien wird auf die noch vorhandenen Salden aus den Käufen aufgeteilt. Ein Spezialfall entsteht, wenn dieselbe Buchhaltung sowohl nach dem Durchschnittspreis- als auch nach dem FIFO-Prinzip zu führen ist. Da pro Buchhaltung und Valor nur eine Methode angewandt werden kann, bedingt dies den Einsatz der Zusatzfunktion Dual-Accounting, d.h. die Buchhaltung wird z.b. nach der FIFO-Methode geführt und die Valoren, Klassierungen und Buchungen werden periodisch über die Funktion Buchhaltungsduplikat in die Buchhaltung übertragen, welche nach dem Durchschnittspreis-Verfahren geführt wird. Nach diesem automatischen Vorgang hat der Benutzer lediglich noch die Funktion Realisierte Gewinne/Verluste automatisch verbuchen anzuwählen und evtl. die übernommenen sowie die neu berechneten Gewinne/Verluste in die Finanzbuchhaltung zu übertragen. Ausserdem stehen ihm in beiden Buchhaltungen alle Funktionen von pebe INVEST unabhängig voneinander zur Verfügung. i) SOMED-Statistik Diese Statistik ist durch Heime und Ausbildungsstätten zu erstellen. Darin sind u.a. auch verschiedene Werte aus der Finanzbuchhaltung, der Kostenrechnung und der Lohnbuchhaltung enthalten. Ab der Version 2.11 von pebe FINANCE lassen sich diese Zahlen anhand der einmalig zu definierenden Vorgaben jeweils automatisch ermitteln und in elektronischer Form zur Weiterverarbeitung bereitstellen. 2.3 Ausblick auf den Release 2.12 Auch im Frühjahrsrelease 2007 werden wir Ihnen wiederum wesentliche Erweiterungen und Verbesserungen in den Modulen von pebe FINANCE und pebe INVEST bieten können. Die Auslieferung dieser Version erfolgt voraussichtlich im April / Mai Da die Planung für den Release 2.12 noch nicht vollständig abgeschlossen ist, können wir Ihnen derzeit nur einen unverbindlichen Ausblick auf diesen Programmstand geben. Im nächsten Informations- Bulletin werden wir Sie jedoch mehr darüber erfahren. Folgende Erweiterungen sind vorgesehen: Einbau des Report-Designer in die übrigen Module und Funktionen von pebe FINANCE und pebe INVEST Gegenseitiger Austausch von Terminen und Aufgaben zwischen MS Outlook und pebe TERMIN Erste Version von Excellent-Reporting (komfortabler Listengenerator) ELM (Elektronisches Lohn Meldeverfahren) für Abrechnungen (SUVA, AHV, etc.) Lohnausweise und Statistiken Ausbau der Archivierung von Dokumenten über die Standardsoftware windream Anbindung von weiteren Fremdsystemen an pebe INVEST und Ausbau der Nachkommastellen bei Kursdaten und noch vieles mehr, von dem Sie im praktischen Einsatz profitieren werden Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 7 von 13

9 3 Neue Module zu pebe FINANCE und pebe INVEST 3.1 Vorerfassungsclient pebe MONEY Unter dem Namen pebe MONEY realisieren wir zur Zeit eine neue, zukunftsweisende Anwendung für die Vorerfassung von Finanzbuchhaltungsdaten (z.b. zur Erfassung von Einnahmen und Ausgaben in der Kasse, auf den Bankund PC-Konti). pebe MONEY basiert wie pebe FINANCE und pebe INVEST auf der top-modernen.net-architektur von Microsoft und kann über Internet betrieben werden. Als WEB-basierende Anwendung braucht es keine Softwareinstallation auf der Arbeitsstation, sondern lediglich den Internet Explorer. Über pebe MONEY erfassen Sie Ihre Geschäftsfälle sinngemäss gleich, wie wenn Sie beispielsweise über das Internet ein Buch bestellen oder Ihre Banktransaktionen vornehmen. Eine weitere Spezialität von pebe MONEY ist, dass Sie darüber keine Buchungen, sondern Geschäftsfälle erfassen! Die Anwendung erzeugt daraus automatisch Finanzbuchungen und führt die Kontensaldi laufend nach. Über die Geschäftsfälle lassen sich auch hoch komplexe Buchungen einfach und sicher eingeben. Ausserdem werden durch die intelligenten Eingabedialoge Fehler weitgehend vermieden und durch die hinterlegten Buchungsregeln in den Geschäftsfällen muss der Anwender jeweils nur noch die wesentlichen Informationen erfassen. Dadurch wird die Eingabe für ihn effizient und transparent. pebe MONEY verfügt über verschiedene Import- und Exportmöglichkeiten. Neben den bereits bekannten Schnittstellen (z.b. aus FINADMI) werden wir auch neue Technologien, wie SOA (Service oriented architecture) und unterstützen. Mit pebe MONEY bieten wir Treuhändern, Konzernen und Holdings eine Vorerfassungs-Software, mit der sie ihre Kunden und Tochtergesellschaften noch effizienter betreuen können. Über die offizielle Freigabe von pebe MONEY werden wir Sie rechtzeitig informieren. Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 8 von 13

10 3.2 Übergabe von Kontaktadressen an MS Outlook Über diese Zusatzfunktion lassen sich die neuen und geänderten Kontaktadressen von Mandanten automatisch aus pebe FINANCE ins Adressbuch von MS Outlook übernehmen. Die Übergabe erfolgt pro Benutzer und ist nicht gegenseitig, d.h. Änderungen oder Ergänzungen von Adressen durch den Benutzer im Outlook werden nicht an pebe FINANCE übergeben. Werden Adressen im Outlook geändert, welche in pebe FINANCE als Kontaktadressen existieren, werden die Änderungen bei der nächsten Synchronisation überschrieben. Somit sollten die Kontaktadressen jeweils nur im Mandantenstamm von pebe FINANCE mutiert werden. Die Synchronisation der Adressen erfolgt entweder periodisch über den gesetzten Timer oder durch gezielten Aufruf der Funktion durch den Anwender. Der Outlook-Benutzer wird über die Zugriffs-Berechtigungen in pebe FINANCE identifiziert. Somit muss diese Funktion lizenziert sein und alle Personen, welche die Kontaktaktadressen periodisch an MS Outlook übergeben möchten, müssen in den Zugriffs-Berechtigungen erfasst sein. In Verbindung mit der Version 2.11 von pebe FINANCE erhalten alle Kunden mit einem Wartungsvertrag nach Advantagepaket Silber oder Gold diese Zusatzfunktion kostenlos. Die Lizenz für die Zugriffs- Berechtigung kostet einmalig CHF und die jährliche Wartung dafür beträgt CHF beim Advantagepaket Silber und CHF beim Advantagepaket Gold. Es empfiehlt sich, diese Zusatzfunktion durch unseren Support installieren zu lassen (wenn möglich in Verbindung mit dem Release-Besuch für die Version 2.11 von pebe FINANCE). Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 9 von 13

11 4 Release-Besuch und Workshops 4.1 Release-Besuch für die Version 2.11 von pebe FINANCE Wie Ihnen im Kapitel 2.2 bereits kurz aufgezeigt, wird der Release 2.11 wiederum zahlreiche Erweiterungen enthalten. Damit Sie von diesen Erweiterungen optimal profitieren können, empfehlen wir Ihnen, den Wechsel auf die neue Version mit einem Release-Besuch bei Ihnen zu verbinden. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch uns in den neuen Funktionen geschult und können diese unmittelbar darauf bereits praktisch anwenden. Ausserdem haben Sie auch die Möglichkeit, unserem Supportverantwortlichen Fragen über die bestehenden Anwendungen und Funktionen zu stellen und/oder sich nochmals darauf schulen zu lassen. In Verbindung mit dem Release 2.11 empfehlen wir Ihnen den Release-Besuch ganz besonders, da diese Version auch Erweiterungen enthält, bei denen es sich lohnt, sich die vielseitigen Möglichkeiten persönlich aufzeigen zu lassen. Als Inhaber eines Wartungsvertrags Advantage Silber bieten wir Ihnen den Release-Besuch zum reduzierten Stundensatz von Fr , mit Wartungsvertrag Advantage Gold sogar nur zu Fr / Stunde an. Diese Sonderkonditionen gewähren wir Ihnen auch auf allen übrigen Support-Leistungen (z.b. Schulung in einer bestehenden Anwendung oder Funktion und/oder Installation und Schulung des neuen Moduls Übergabe von Kontaktadressen an MS Outlook ), wenn wir sie in Verbindung mit dem Release-Besuch erbringen dürfen. Lassen Sie sich dieses interessante Angebot nicht entgehen und senden Sie uns noch heute die Beilage Interesse am Release-Besuch für die Version 2.11 von pebe FINANCE unterzeichnet zurück. 4.2 Workshops für den Report-Designer Für den Report-Designer (siehe dazu Pkt ) werden wir ab Januar 2007 mehrere Workshops durchführen. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren. Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten dieser neuen Funktion (voraussichtlich wird die Schulung des Report-Designers ca. 6 Stunden beanspruchen), können wir diese umfassende Schulung leider nicht mit einem Release-Besuch verbinden. Damit Sie den Designer dennoch praktisch einsetzen können, werden Sie mit dem Release 2.11 eine Anleitung erhalten. Ausserdem wird Ihnen unser Support- Verantwortlicher die wesentlichen Funktionen beim Release-Besuch aufzeigen. Damit Sie von den vielseitigen Möglichkeiten des Report-Designer optimal profitieren können, ist der Besuch des Workshops unbedingt erforderlich (selbstverständlich können Sie sich auch durch unseren Support bei Ihnen vor Ort in der Bedienung des Report-Designers schulen lassen). Der Knowhow-Transfer in der Anwendung des Designers kann aufgrund der Komplexität nicht über unsere Hotline erfolgen. Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 10 von 13

12 5 Verschiedenes 5.1 Datenbank MS SQL Server 2005 Ab der Version 2.11 unterstützen wir in allen Modulen von pebe FINANCE und pebe INVEST nebst der Datenbank MS SQL Server 2000 auch die neue Version MS SQL Server MS SQL Server 2005 wurde von Microsoft vor einigen Monaten freigegeben und hat sich im praktischen Einsatz bereits bestens bewährt. Solange Microsoft den Unterhalt für MS SQL Server 2000 noch gewährleistet, werden auch wir diese Version in pebe FINANCE und pebe INVEST weiterhin unterstützen. Kunden mit einem bestehenden Wartungsvertrag für die Runtime-Lizenz der Datenbank MS SQL Server 2000 erhalten die Lizenz für die neue Version 2005 kostenlos. Bei der Runtime-Lizenz für die Datenbank MS SQL Server der Versionen 2000 und 2005 handelt es sich um eine Spezial-Lizenz. Diese darf redit nur an Kunden abgeben, welche sich verpflichten, die Lizenz ausschliesslich in Verbindung mit der Standardsoftware pebe FINANCE einzusetzen (d.h. die Runtime-Version von MS SQL Server 2000 und 2005 darf nicht für weitere Applikationen angewandt werden). Kunden ohne Runtime-Lizenz für die Datenbank MS SQL Server 2000 oder Kunden ohne Wartungsvertrag für die Runtime-Lizenz für MS SQL Server 2000 müssen entweder die Runtime-Lizenz oder die offizielle Lizenz für die Datenbank MS SQL Server 2005 erwerben. Wie bereits erwähnt, ist die offizielle Lizenz nur erforderlich, wenn auf der Anlage des Kunden nebst der Standardsoftware pebe FINANCE auch noch andere Anwendungen eingesetzt werden, welche die Datenbank MS SQL Server zur Datenhaltung verwenden. In diesen Fällen ist vor der Umstellung auf die offizielle Lizenz von MS SQL Server 2005 zu prüfen, ob sämtliche Applikationen unter der neuen Version lauffähig sind. Unsere Vertriebsberater sind gerne bereit, Ihnen persönlich aufzuzeigen, welche der nachstehenden Variante für Sie relevant ist und mit welchen Kosten die Umstellung verbunden ist. Massgebende Kriterien für die Lizenzierung von MS SQL Server 2005 Varianten bei der Lizenzierung Einsatz der Runtime-Lizenz von MS SQL Server 2000 Ja Ja Ja Nein Nein Wartungsvertrag für die Runtime-Lizenz von MS SQL Server 2000 Ja Nein - Nein Nein Einsatz der offiziellen Lizenz von MS SQL Server 2000 Nein Nein Nein Ja Ja MS SQL Server 2000 wird nur für pebe FINANCE eingesetzt Ja Ja Nein Nein Ja (es werden keine Applikationen von anderen Software-Hersteller eingesetzt) Lizenzierung von MS SQL Server 2005: Runtime-Lizenz von MS SQL Server 2005 Ja Ja Nein Nein Ja Wartungsvertrag für die Runtime-Lizenz von MS SQL Server 2005 Ja Ja Nein Nein Ja Offizielle Lizenz von MS SQL Server 2005 Nein Nein Ja Ja Nein Nebst pebe FINANCE müssen auch die übrigen Applikationen unter MS SQL Server 2005 lauffähig sein (mit den Software-Hersteller abzuklären) - - Ja Ja - Die Umstellung von MS SQL Server 2000 auf die neue Version MS SQL Server 2005 bedingt sowohl einen Eingriff auf dem Datenbank-Server als auch auf sämtlichen Arbeitsstationen, auf denen pebe FINANCE angewandt wird. Wir empfehlen Ihnen, diese Umstellung entweder durch Ihren Systemspezialisten oder durch unseren technischen Support vornehmen zu lassen. Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 11 von 13

13 5.2 Einstellung des Parallelbetriebs von pebe FINANCE und pebe GLOBAL Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass wir ab der Version 2.11 von pebe FINANCE den Parallelbetrieb (wahlweise Arbeiten mit pebe FINANCE und pebe GLOBAL) nicht mehr unterstützen! Deshalb werden wir Kunden von pebe FINANCE ab nächstem Release die CD-ROM von pebe GLOBAL nicht mehr zustellen. Diese Massnahme ist auf die unterschiedliche Datenhaltung und Funktionsweise der beiden Standardprogramme zurückzuführen. Wie Ihnen mit dem Frühjahrsrelease 2.10 erstmals angekündigt und auch praktisch umgesetzt, konzentriert sich die Entwicklung von pebe FINANCE, pebe FINANCE CLIENT und pebe INVEST verstärkt auf neue Projekte und Erweiterungen, die für breite Anwenderkreise von grossem Nutzen sein werden. Dies hat jedoch auch zur Folge, dass mit jeder Erweiterung in pebe FINANCE sowohl die Daten als auch die Funktionen unter den beiden Standardprogrammen nicht mehr übereinstimmen und wir deshalb den Parallelbetrieb zwischen pebe FINANCE und pebe GLOBAL einstellen mussten. Ab der Version 2.11 von pebe FINANCE wird auch der Parallelbetrieb von pebe FINANCE und pebe LIGHT eingestellt, d.h. Kunden von pebe FINANCE können nach Installation der Version 2.11 keine Daten mehr mit Anwendern von pebe LIGHT austauschen. Wir bitten deshalb alle Treuhänder, Konzerne und Holdings welche zur Zeit noch Daten mit ihren Mandanten oder Tochtergesellschaften in der Kombination pebe FINANCE zu pebe LIGHT austauschen, die Version 2.11 von pebe FINANCE erst zu installieren, nachdem bei allen Kunden oder Töchtern pebe LIGHT durch pebe FINANCE CLIENT abgelöst ist. Bei Treuhänder, welche noch pebe GLOBAL einsetzen, bitten wir zu beachten, dass die Version 2.11 von pebe FINANCE CLIENT mit pebe GLOBAL nicht mehr kompatibel ist, d.h. die Kunden des Treuhänders können mit der Version 2.11 von pebe FINANCE CLIENT ihre Daten nicht mehr mit pebe GLOBAL beim Treuhänder austauschen. Somit dürfen diese Kunden die Version 2.11 von pebe FINANCE CLIENT erst installieren, wenn der Treuhänder von pebe GLOBAL auf pebe FINANCE umgestellt hat. Wir bedauern, dass wir den Parallelbetrieb von pebe FINANCE und pebe GLOBAL ab der Version 2.11 von pebe FINANCE aus den genannten Gründen einstellen müssen und bitten Sie um Ihr Verständnis. 5.3 Einstellung der Softwarewartung für pebe LIGHT Wie unseren Kunden und deren Treuhändern bereits mitgeteilt, werden wir per die Wartung für die Standardsoftware pebe LIGHT einstellen. Mit pebe FINANCE CLIENT verfügen wir seit dem über eine Treuhand- / Klienten-Lösung der neusten Generation und Technologie. Die Umstellung von pebe LIGHT auf pebe FINANCE CLIENT bieten wir unseren Kunden zu günstigen Konditionen an und durch die komplette Übernahme aller Daten sowie die Unterstützung aller bisherigen Funktionen ermöglichen wir den Kunden von pebe LIGHT einen weitgehend nahtlosen Übergang auf pebe FINANCE CLIENT. Wie unter Pkt. 5.2 bereits erwähnt, werden wir ab der Version 2.11 von pebe FINANCE und pebe FINANCE CLIENT den Parallelbetrieb von pebe FINANCE und pebe LIGHT einstellen und Kunden mit pebe FINANCE CLIENT dürfen die Version 2.11 nur installieren, wenn der Treuhänder ebenfalls die Version 2.11 von pebe FINANCE in seinem Unternehmen einsetzt. Somit kann ab dem Release 2.11 von pebe FINANCE und pebe FINANCE CLIENT das Programm pebe LIGHT nur noch in Verbindung mit pebe GLOBAL betrieben werden (ab Januar 2006 jedoch ohne Wartung und Support für pebe LIGHT). Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 12 von 13

14 5.4 Expertenforum pebe FINANCE Damit Sie als Anwender von pebe FINANCE einen möglichst optimalen Nutzen aus der Software erzielen können, hat das Expertenforum pebe FINANCE für Sie eine Internet-Plattform realisiert. Haben Sie unsere Webseite schon einmal besucht? Sie finden dort viele Informationen und Neuigkeiten, die für Sie wichtig sein können. Und ausserdem haben Sie darüber auch Zugang zum elektronischen Benutzerforum. Dieses Forum steht unter dem Motto Kunden helfen Kunden und dient dem gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch unter den Anwendern von pebe FINANCE, den Mitgliedern des Expertenforums sowie den Applikationsverantwortlichen der redit für die Module von pebe FINANCE. Was bietet Ihnen dieses Forum und wie können Sie davon profitieren? Sie haben ein Anliegen, von dem Sie annehmen, dass Sie unmöglich der Erste sind, der damit konfrontiert ist. Fragen Sie die anderen Benutzer des Forums. Sie haben eine spezielle Auswertung erstellt, von der eventuell weitere Anwender ebenfalls profitieren könnten. Informieren Sie diese im Forum darüber. Sie benötigen einen speziellen Report, den andere Benutzer eventuell bereits realisiert haben. Bevor Sie diese Auswertung erstellen und dafür wertvolle Zeit aufwenden, platzieren Sie doch eine entsprechende Anfrage im Forum. Mit Ihren Anregungen aus der Praxis tragen Sie wesentlich dazu bei, dass redit pebe FINANCE optimal pflegen und innovativ weiterentwickeln kann. Sie finden einen Ablauf zu kompliziert. Eventuell gibt es eine bessere Lösung dafür. Fragen Sie die Anwender nach möglichen Alternativen. Sie haben Anregungen zur Verbesserung von pebe FINANCE und möchten wissen, ob Ihr Anliegen auch von andern Anwendern unterstützt wird. Stellen Sie Ihre Frage ins Forum. Wir laden Sie ein, das Forum im Internet zu besuchen, Beiträge von anderen Benutzern zu lesen, sie mit Ihren eigenen Erfahrungen zu ergänzen und selber Beiträge zu verfassen. Die Themen werden von den Mitgliedern des Expertenforums sowie den Produktverantwortlichen der redit gemeinsam moderiert. Das Forum ist kein Ersatz der von redit angebotenen Hotline. Softwareprobleme und -fehler müssen unbedingt der Hotline entweder telefonisch über , mittels Fax über oder per an gemeldet werden, damit wir das Problem kurzfristig analysieren und die dafür erforderlichen Massnahmen treffen können. Damit wir Sie in Zukunft schnell und regelmässig mit wichtigen und interessanten Informationen versorgen können, möchten wir vermehrt per mit Ihnen kommunizieren. Bitte registrieren Sie sich deshalb noch heute auf der Webseite des Expertenforums als Mitglied unter Wir freuen uns sehr, Sie schon bald im Forum persönlich begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse. Zusätzliche Informationen zum Expertenforum erhalten Sie bei: Walter Huber und Arnold Angst Vorsitzender Expertenforum Produktmanager pebe FINANCE Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Seite 13 von 13

15 Zustellung des Informations-Bulletins über pebe FINANCE Absender:... An: PM pebe FINANCE Walzmühlestrasse Frauenfeld Ansprechpartner: o Herr o Frau Fax: Telefon: Fax:.. O Wir werden die Informations-Bulletins über FINANCE jeweils direkt ab ihrer Homepage downloaden. O Bitte senden Sie uns die Informations-Bulletins über pebe FINANCE jeweils per an folgende Adressen: O Bitte senden Sie uns die Informations-Bulletins über pebe FINANCE per Post. O Bitte senden Sie uns keine weiteren Informations-Bulletins über pebe FINANCE. Bemerkungen: Ort und Datum Unterschrift Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Informationen zu pebe FINANCE - Beilage 1

16 Interesse am Release-Besuch für die Version 2.11 von pebe FINANCE Absender:... An: R. Hungerbühler Walzmühlestrasse Frauenfeld Ansprechpartner: Telefon: Installierte Version von pebe FINANCE: o Herr o Frau Fax: O Wir sind am Release-Besuch für die Version 2.11 von pebe FINANCE interessiert. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. O Wir sind am neuen Modul Übergabe von Kontaktadressen an MS Outlook interessiert. Bemerkungen:..... Wir werden die Version 2.11 erst installieren, wenn der Support der redit mit uns Kontakt aufgenommen hat. Als Inhaber eines Wartungsvertrags Advantagepaket Silber verrechnen Sie uns diesen Release-Besuch zum reduzierten Stundensatz von Fr , mit Wartungsvertrag Advantagepaket Gold sogar nur zu Fr / Stunde. Module von pebe FINANCE O Wir wünschen weitere Unterlagen O Vereinbaren Sie mit uns einen Besprechungstermin für die Module O pebe FINANZ O pebe FAKTURA O pebe LOHN O pebe FINANCE CLIENT (Datenaustausch) O pebe LEISTUNG O pebe INVEST (Wertschriften-/Fondsbuchhaltung) O pebe DEBITOREN O Aktenverwaltung O pebe KREDITOREN O Gesellschaftsdaten O pebe ANLAGEN O Adressverwaltung O pebe TERMIN O Zugriffsberechtigung Ort und Datum Unterschrift Walzmühlestrasse 50, CH-8500 Frauenfeld Informationen zu pebe FINANCE - Beilage 2