Halbjahresbericht zum 31. Dezember Deka Bund + S Finanz: 7-15

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1 Halbjahresbericht zum 31. Dezember Deka Bund + S Finanz: 7-15 Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts (OGAW). Deka Investment GmbH

2 Bericht der Geschäftsführung. Januar 2015 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Bund + S Finanz: 7-15 für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 31. Dezember Die internationalen Kapitalmärkte standen in den vergangenen sechs Monaten unter dem Einfluss unterschiedlicher geldpolitischer Entwicklungen. So beendete in den USA die Federal Reserve (Fed) sukzessive ihre zur Konjunkturunterstützung aufgelegten monatlichen Anleihe-Ankaufprogramme, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund der niedrigen Teuerungsraten weitere expansive Maßnahmenbündel inklusive Zinssenkungen beschloss. Zudem rückten verschiedene Krisenherde verstärkt in das Blickfeld der Anleger. Insbesondere der Konflikt in der Ost-Ukraine ließ Befürchtungen aufkommen, Russland könnte hier eine aktive militärische Rolle einnehmen. Der Westen reagierte mit weiteren Sanktionen, denen Gegenaktionen von russischer Seite folgten. An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Betrachtungszeitraum spürbar nach. Der Abstand zwischen europäischen und USamerikanischen Staatsanleihen weitete sich zugleich angesichts unterschiedlicher geldpolitischer Signale in den beiden Regionen signifikant aus. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen nur noch mit 0,7 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zuletzt bei 2,2 Prozent. Die Aktienmärkte boten ein uneinheitliches Bild: In den USA führten die maßvoll gekürzten Liquiditätsmaßnahmen der Fed und robuste Wirtschaftsdaten zu einer überwiegend freundlichen Börsenentwicklung. Eine ausgeprägte Erholungsbewegung war in Japan zu beobachten. In Europa wiesen die Aktienmärkte hingegen hohe Schwankungen auf. In der Summe verzeichnete etwa der DAX eine Seitwärtsbewegung. Die geopolitischen Unsicherheiten sowie eine schwächere Konjunkturdynamik dämpften hier die Stimmung. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka Bund + S Finanz: 7-15 eine Wertentwicklung von plus 5,8 Prozent (Anteilklasse TF) bzw. ein Plus von 6,2 Prozent (Anteilklasse I). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr 3

3 Inhalt. Anlagepolitik. Seite Deka Bund + S Finanz: Anteilklassen im Überblick. 6 Vermögensübersicht zum 31. Dezember Seite Deka Bund + S Finanz: Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Seite Deka Bund + S Finanz: Anhang. Seite 1 Deka Bund + S Finanz: Informationen der Verwaltung. 11 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 12 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

4 Deka Bund + S Finanz: 7-15 Anlagepolitik. Das Anlageziel des Fonds Deka Bund + S Finanz: 7-15 ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere der Eurozone. Die Anleihen oder deren Aussteller weisen vorrangig eine gute bis sehr gute Bonität auf (hohe Schuldnerqualität). Bei den Ausstellern handelt es sich nahezu ausschließlich um öffentlich rechtliche Emittenten aus der Eurozone sowie Kreditinstitute der deutschen Sparkassenorganisation. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere darf sieben Jahre nicht unter- und fünfzehn Jahre nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Wichtige Kennzahlen Deka Bund + S Finanz: 7-15 Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anteilklasse TF 5,8% 13,0% 4,6% Anteilklasse I 6,2% 13,8% - ISIN Anteilklasse TF Anteilklasse I DE DE000DK1CJZ4 * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Fondsstruktur Deka Bund + S Finanz: 7-15 D E Das Fondsmanagement hat angesichts der Marktvolatilität im Berichtszeitraum die Zinssensitivität des Portfolios aktiv über derivative Finanzinstrumente gesteuert. Dabei kamen Schatz-, Bobl- und Bund- Future-Kontrakte zum Einsatz. C A Auf Ebene der Assetklassen richtete sich der Fokus des Deka Bund + S Finanz: 7-15 auf festverzinslichen Anleihen (94,2 Prozent). Kleinere Positionen in börsengehandelten Rentenfonds (ETF) ergänzten die Struktur. Derivative Finanzinstrumente verringerten die Investitionsquote zuletzt um 11,1 Prozentpunkte. Im Berichtszeitraum hat sich per saldo das Engagement in Anleihen halbstaatlicher Emittenten erhöht. Staatsanleihen wurden im Stichtagsvergleich demgegenüber abgebaut. Auf der Verkaufsseite standen dabei insbesondere deutsche Staatstitel. Das Engagement in staatlich garantierten Anleihen wurde aus Renditeüberlegungen ausgebaut. Dabei erwarb der Fonds Titel in Deutschland, Frankreich und Belgien. A B C D E Anleihen 7 bis 9 Jahre Anleihen 9 bis 10 Jahre Anleihen über 10 Jahre Rentenfonds Barreserve, Sonstiges Der Fonds Deka Bund + S Finanz: 7-15 verbuchte in der Anteilklasse TF im Betrachtungszeitraum eine Wertsteigerung um 5,8 Prozent. Die Anteilklasse I verzeichnete ein Plus von 6,2 Prozent. Das Fondsvolumen betrug zum Stichtag rund 1,4 Mrd. Euro. B 35,2% 28,5% 30,5% 1,8% 4,0% Der Rückgang der Renditen an den Rentenmärkten und die insgesamt rückläufigen Risikoaufschläge (Spreads) wirkten sich positiv auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Insbesondere Titel halbstaatlicher Anleihen konnten hierbei profitieren und Beiträge zur Wertentwicklung des Fonds liefern. 5

5 Anteilklassen im Überblick. Für den Fonds Deka Bund + S Finanz: 7-15 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung TF und I. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der beiden Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in dem Abschnitt Verwaltungs- und sonstige Kosten beschrieben. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen. Anteilklassen im Überblick Kostenpauschale Verwaltungsvergütung* Ertragsverwendung Anteilklasse TF 0,12% p.a. 1,23% p.a. Ausschüttung Anteilklasse I 0,12% p.a. 0,48% p.a. Ausschüttung * Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt. 6

6 Deka Bund + S Finanz: 7-15 Vermögensübersicht zum 31. Dezember Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fondsin EUR vermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen ,75 94,20 Deutschland ,75 82,78 Frankreich ,00 8,31 Sonstige ,00 3,11 2. Investmentanteile ,62 1,78 Deutschland ,62 1,78 3. Derivate ,00-0,17 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,20 2,93 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,55 2,38 II. Verbindlichkeiten ,35-1,12 III. Fondsvermögen ,77 100,00 Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fondsin EUR vermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen ,75 94,20 EUR ,75 94,20 2. Investmentanteile ,62 1,78 EUR ,62 1,78 3. Derivate ,00-0,17 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,20 2,93 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,55 2,38 II. Verbindlichkeiten ,35-1,12 III. Fondsvermögen ,77 100,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 7

7 Deka Bund + S Finanz: 7-15 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *) Börsengehandelte Wertpapiere ,75 94,20 Verzinsliche Wertpapiere ,75 94,20 EUR ,75 94,20 DE ,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 1) EUR % 109, ,00 11,24 DE ,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 1) EUR % 109, ,50 11,43 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 1) EUR % 113, ,00 10,21 DE ,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 1) EUR % 111, ,00 7,45 DE ,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 1) EUR % 108, ,00 3,45 DE ,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 1) EUR % 104, ,00 0,82 DE ,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24 1) EUR % 151, ,00 2,62 DE ,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28 1) EUR % 159, ,00 5,73 DE ,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28 1) EUR % 149, ,00 19,40 FR ,3750 % Cais. d'amort.de la Dette Soc. Obl. 14/24 1) EUR % 104, ,00 2,63 XS ,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24 EUR % 101, ,00 3,30 EU000A1ZR7H3 1,3750 % Europäische Union MTN 14/29 1) EUR % 102, ,00 1,48 XS ,1250 % European Investment Bank MTN 14/24 EUR % 113, ,00 1,63 DE000A13SJM6 0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24 EUR % 100, ,00 1,09 DE000A12T0F3 1,4400 % Land Berlin Landessch. Ausg /24 EUR % 105, ,00 1,90 DE000A1RQCA2 0,8750 % Land Hessen Schatzanw. S /24 EUR % 100, ,25 2,52 DE000NRW0FU3 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R /25 EUR % 104, ,00 2,06 DE000NRW0F26 1,6250 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R /30 EUR % 104, ,00 1,13 DE000NRW0F67 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R /25 1) EUR % 101, ,00 0,68 DE000SK003B9 1,1250 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.- Pfe. S.22 14/24 EUR % 103, ,00 1,05 FR ,8750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 14/22 EUR % 102, ,00 2,38 Wertpapier-Investmentanteile ,62 1,78 KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile ,62 1,78 EUR ,62 1,78 DE000ETFL219 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF ANT EUR 154, ,66 0,47 DE000ETFL201 Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF ANT EUR 127, ,96 1,31 Summe Wertpapiervermögen 2) EUR ,37 95,98 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte ,00-0,17 EURO Bund Future (FGBL) März 15 EUREX EUR ,00-0,14 EURO Buxl Future (FGBX) März 15 EUREX EUR ,00-0,03 Summe Zins-Derivate EUR ,00-0,17 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale EUR ,82 % 100, ,82 2,93 EUR-Guthaben bei Norddeutsche Landesbank Girozentrale EUR 5.845,38 % 100, ,38 0,00 Summe Bankguthaben EUR ,20 2,93 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,20 2,93 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,06 1,13 Einschüsse (Initial Margins) EUR , ,00 0,27 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR , ,87 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,62 0,98 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,55 2,38 8

8 Deka Bund + S Finanz: 7-15 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *) Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR , ,48-0,00 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,00-0,00 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR , ,17-1,07 Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR , ,70-0,05 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,35-1,12 Fondsvermögen EUR ,77 100,00 Umlaufende Anteile Klasse TF STK Umlaufende Anteile Klasse I STK Anteilwert Klasse TF EUR 71,13 Anteilwert Klasse I EUR 109,90 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,17 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. 2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Nominal Kurswert in EUR in Währung befristet unbefristet gesamt Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 EUR ,91 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 EUR ,76 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 EUR ,02 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 EUR ,00 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 EUR ,00 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 EUR ,00 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24 EUR ,00 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28 EUR ,50 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28 EUR ,89 1,3750 % Cais. d'amort.de la Dette Soc. Obl. 14/24 EUR ,00 1,3750 % Europäische Union MTN 14/29 EUR ,00 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R /25 EUR ,00 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR , ,08 Marktschlüssel Terminbörsen EUREX Frankfurt - Eurex Zürich Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR DE ,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22 EUR DE ,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22 EUR Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. Whg. in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswert(e): Euro Buxl Futures (30,0)) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswert(e): Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0)) Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet EUR (Basiswert(e): 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22, 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28, 5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28, 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24, Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF) 9

9 Deka Bund + S Finanz: 7-15 Anhang. Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,17 Umlaufende Anteile Klasse TF STK Umlaufende Anteile Klasse I STK Anteilwert Klasse TF EUR 71,13 Anteilwert Klasse I EUR 109,90 Angaben zu Bewertungsverfahren Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch ( 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.b. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Bankguthaben Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag. Derivate Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.b. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.b. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet. Sonstiges Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.r. Reuters-Fixing) umgerechnet. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2015 Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung 10

10 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka- Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69)

11 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EUR 10,2 Mio. haftend: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2013) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Dr. Georg Stocker Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden Mitglied Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 1. Januar 2015) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr (Stand: 1. Januar 2015) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnet: EUR 744,1 Mio. eingezahlt: EUR 744,1 Mio. haftend: EUR 3.819,5 Mio. (Stand: 31. Dezember 2013) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 12

12 D /PDF Stand: Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postfach Frankfurt Telefon: (0 69) Telefax: (0 69)