ESPA VINIS Stock Europe
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- Margarethe Lehmann
- vor 6 Jahren
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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2012
2 Halbjahresbericht 2012 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 3 Vermögensaufstellung zum 31. August Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD Prüfer Depotbank ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2012 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA VINIS Stock Europe Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. März 2012 bis 31. August 2012 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Der ESPA VINIS Stock Europe investiert als nachhaltiger Aktienfonds in europäische Unternehmen, die bestimmte Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance erfüllen. Der Berichtszeitraum war zunächst von einer Korrekturbewegung an den europäischen Börsen geprägt. Ab Anfang Juni setzten die Märkte dann aber zu einer Aufwärtsbewegung an, die bis zum Ende des Berichtszeitraums anhielt. Grund für die Korrektur waren Sorgen über die weitere konjunkturelle Entwicklung in Europa, die weitere Entwicklung der europäischen Staatsschuldenkrise, sowie den Fortbestand des Euro. Die beschriebene Erholung an den europäischen Aktienmärkten ab Mitte der Berichtsperiode lag an einer positiveren Erwartungshaltung der Marktteilnehmer zur Lösung der erwähnten Probleme. In diesem herausfordernden Umfeld erzielte der Fonds eine Performance von 5,01 % und entwickelte sich damit deutlich besser als der europäische Aktienmarkt. Grund für diese erfreuliche Entwicklung des Fonds war eine Untergewichtung von Unternehmen aus südeuropäischen Ländern. Auf Sektorebene wurde eine Übergewichtung im Bereich IT, Health Care und nicht-zyklischer Konsum umgesetzt, während Finanzwerte untergewichtet wurden. Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. August Februar 2012 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf Britische Pfund 2,70 32,38 4,26 33,97 Dänische Kronen 0,48 5,77 0,38 3,03 EURO 3,29 39,55 4,95 39,52 Norwegische Kronen 0,40 4,82 0,87 6,95 Schwedische Kronen 0,41 4,98 0,61 4,87 Schweizer Franken 0,67 7,99 1,18 9,39 Wertpapiervermögen 7,95 95,49 12,25 97,74 Dividendenansprüche 0,02 0,21 0,02 0,14 Bankguthaben 0,36 4,31 0,27 2,12 Zinsenansprüche - - 0,00 0,00 Sonstige Abgrenzungen - 0,00-0, Fondsvermögen 8,33 100,00 12,53 100,00 3
5 Vermögensaufstellung zum 31. August 2012 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. März 2012 bis 31. August 2012) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien AVIVA PLC LS-,25 GB , ,09 0,47 BG GRP PLC LS-,10 GB , ,17 3,41 BT GROUP PLC LS 0.05 GB , ,43 2,96 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 GB , ,63 2,93 HSBC HLDGS PLC DL-,50 GB , ,28 1,45 INTERCONT.HOTELS GRP GB00B1WQCS , ,34 0,40 ITV PLC LS -,10 GB , ,48 0,64 KINGFISHER LS-, GB , ,85 1,32 NATIONAL GRID PLC NEW GB00B08SNH , ,99 1,93 PEARSON PLC LS-,25 GB , ,42 0,64 PENNON GROUP NEW LS -,407 GB00B18V , ,07 1,56 PRUDENTIAL PLC LS-,05 GB , ,09 0,66 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 GB00B24CGK , ,70 1,31 REED ELSEVIER LS-, GB00B2B0DG , ,60 0,74 SABMILLER DL-,10 GB , ,39 3,27 SEVERN TRENT LS-,9789 GB00B1FH8J , ,07 1,21 STAND. CHART. PLC DL-,50 GB , ,99 1,84 UNILEVER PLC LS-, GB00B10RZP , ,22 2,04 VODAFONE GRP DL-, GB00B16GWD , ,69 0,93 Summe ,50 29,69 Emissionsland Jersey EXPERIAN PLC DL -,10 GB00B19NLV , ,79 1,77 Summe ,79 1,77 Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,29 31,46 Emissionsland Deutschland A.SPRINGER AG VNA DE , ,60 0,73 ABWICKL.BIOGAS I NA O.N. DE000SBGS , ,00 0,00 ALLIANZ SE VNA O.N. DE , ,90 0,49 AURUBIS AG DE , ,40 1,37 BAY.MOTOREN WERKE AG ST DE , ,60 0,56 DEUTSCHE POST AG NA O.N. DE , ,35 2,05 4
6 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen HANN.RUECKVER.AG NA O.N. DE , ,50 1,95 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. DE , ,50 1,09 HENKEL AG+CO.KGAA VZO DE , ,10 2,69 LANXESS AG DE , ,00 0,91 LINDE AG O.N. DE , ,50 1,37 MERCK KGAA O.N. DE , ,00 0,82 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. DE , ,00 2,67 SAP AG O.N. DE , ,10 1,58 SYMRISE AG INH. O.N. DE000SYM , ,85 1,35 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. DE , ,00 0,47 Summe ,40 20,10 Emissionsland Österreich OMV AG AT , ,50 2,72 Summe ,50 2,72 Summe ,90 22,81 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,19 54,27 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien MITIE GRP PLC LS-,025 GB , ,83 0,92 Summe ,83 0,92 Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0, ,83 0,92 Aktien auf Dänische Kronen lautend Emissionsland Dänemark COLOPLAST NAM. B DK 5 DK , ,24 2,63 NOVO-NORDISK NAM. B DK 1 DK , ,58 1,94 NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 DK , ,79 1,19 Summe ,61 5,77 Summe Aktien auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7, ,61 5,77 Emissionsland Finnland WARTSILA FI , ,40 0,33 Summe ,40 0,33 Emissionsland Frankreich AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 FR , ,50 0,91 AXA S.A. INH. EO 2,29 FR , ,30 0,57 BIC SA INH. EO 3,82 FR , ,90 0,69 5
7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen BNP PARIBAS INH. EO 2 FR , ,65 1,67 CAP GEMINI INH. EO 8 FR , ,75 0,28 DANONE S.A. EO -,25 FR , ,00 2,25 DASSAULT SYS SA INH. EO 1 FR , ,70 1,73 ESSILOR INTL INH. EO -,18 FR , ,00 2,00 OREAL (L') INH. EO 0,2 FR , ,20 1,56 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 FR , ,90 1,80 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 FR , ,70 0,87 Summe ,60 14,34 Emissionsland Niederlande ASML HOLDING EO-,09 NL , ,10 1,66 STMICROELECTRONICS NL , ,27 0,41 Summe ,37 2,07 Summe ,37 16,73 Aktien auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen DNB NOR ASA A NK 10 NO , ,42 1,13 NORSK HYDRO ASA NK 1,098 NO , ,18 0,42 STATOIL ASA NK 2,50 NO , ,71 3,27 Summe ,31 4,82 Summe Aktien auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7, ,31 4,82 Aktien auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden ASSA-ABLOY AB B SK 1 SE , ,51 1,23 JM AB SE , ,47 1,37 SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 SE , ,95 0,75 SKF AKTIEB.B(FRIA)SK0,625 SE , ,14 0,27 TELIASONERA AB SK 3,20 SE , ,49 1,37 Summe ,56 4,98 Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 8, ,56 4,98 Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz GEBERIT AG NA DISP. SF-10 CH , ,04 1,25 NESTLE NAM. SF-,10 CH , ,69 1,14 NOVARTIS NAM. SF 0,50 CH , ,38 0,80 6
8 Halbjahresbericht 2012 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen ROCHE HLDG AG GEN. CH , ,72 1,53 SGS S.A. NA SF 1 CH , ,80 1,54 SWISS RE AG NAM. SF -,10 CH , ,72 1,73 Summe ,35 7,99 Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,35 7,99 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,03 41,21 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,22 95,49 Dividendenansprüche ,87 0,21 Bankguthaben ,56 4,31 Sonstige Abgrenzungen -751,58-0,01 Fondsvermögen ,07 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 102,65 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien AMEC PLC LS-,50 GB LONMIN PLC DL 1 GB Emissionsland Jersey SHIRE PLC LS-,05 JE00B2QKY Emissionsland Deutschland SALZGITTER AG O.N. DE
9 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Emissionsland Österreich VERBUND AG AT In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Emissionsland Frankreich FRANCE TELECOM INH. EO 4 FR Aktien auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland Norwegen TELENOR ASA NK 6 NO Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz BALOISE HLDG NA SF 0,10 CH HOLCIM LTD. NAM. SF 2 CH ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 CH Nicht notierte Wertpapiere Emissionsland Frankreich AIR LIQUIDE -ANR.- FR VIVENDI S.A. -ANR.- FR Wien, im September 2012 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 8
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