HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 WARBURG - DAXTREND - FONDS

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 WARBURG - DAXTREND - FONDS

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. Dezember Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 1 Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalanlagegesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 213) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO) Aufsichtsrat Max M.Warburg Persönlich haftender Gesellschafter M.M.Warburg & CO Vorsitzender Joachim Olearius Partner M.M.Warburg & CO sowie Vorstand M.M.Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft, Hamburg stellv. Vorsitzender Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Depotbank M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,74 (Stand: 31. Dezember 212) Anlageausschuss Matthias Thiel M.M. Warburg & CO Thomas Grohmann Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH, Königstein im Taunus Martin Weinrauter Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH, Königstein im Taunus Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Geschäftsführung Hans-Jürgen Schäfer Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des WARBURG - DAXTREND - FONDS vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213. ZUSAMMENGEFASSTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 213 Geographische Gewichtung in % Bundesrepublik Deutschland 93,59 Derivate,31 Barvermögen / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 6,1 Summe 1, Branchengewichtung in % Elektrotechnik / Elektronik 24,99 Chemie 14,11 Fahrzeug- / Maschinenbau 11,56 Holding- / Finanzgesellschaften 7,95 Nachrichtenübermittlung 6,42 Software 6,26 Anleihen Bund / Länder / Kommunen 4,98 Sonstige Branchen 17,31 Derivate,32 Barvermögen / sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 6,1 Summe 1, 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Wertpapiervermögen Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Inland Bundesrepublik Deutschland adidas AG Namens-Aktien o.n. STK 9. EUR 91, , 2,7 DEA1EWWW Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK 2.2 EUR 13, , 6,6 DE BASF SE Namens-Aktien o.n. STK 42.5 EUR 77, , 8,27 DEBASF Bayer AG Namens-Aktien o.n. STK 36.5 EUR 13, , 9,38 DEBAY Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 15.5 EUR 85, , 3,31 EO 1 DE5193 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. STK 4.2 EUR 73, ,,77 DE52 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. STK 21.2 EUR 11, ,,62 DECBK11 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. STK 3.5 EUR 16, , 1,41 DE54394 Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK 31. EUR 63, , 4,89 DE Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK 49. EUR 34, , 4,24 DE5148 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. STK 9. EUR 6, , 1,36 DE58155 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien STK 23.3 EUR 15, ,5,9 o.n. DE Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK 35. EUR 26, , 2,33 DE55524 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK 13. EUR 12, , 4,9 DE E.ON SE Namens-Aktien o.n. STK 99. EUR 13, , 3,33 DEENAG999 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien STK 8.8 EUR 51, , 1,13 o.n. DE Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK 4.6 EUR 111, , 1,28 DE HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. STK 7.2 EUR 54, ,,98 DE6474 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 7. EUR 84, , 1,48 o.st.o.n DE Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. STK 53. EUR 7, , 1,3 DE62314 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. STK 8. EUR 21, ,,44 DEKSAG888 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. STK 3.8 EUR 48, ,,46 DE54745 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. STK 8.2 EUR 152, , 3,13 DE64831 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK 3.2 EUR 129, , 1,4 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Wertpapiervermögen Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens- STK 8. EUR 161, , 3,22 Aktien o.n. DE84326 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK 24.7 EUR 26, ,5 1,64 DE SAP AG Inhaber-Aktien o.n. STK 4.4 EUR 62, , 6,26 DE Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK 34.5 EUR 1, , 8,63 DE ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. STK 22. EUR 17, ,,96 DE751 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK 6.6 EUR 24, , 3,36 Summe Bundesrepublik Deutschland , 88,61 Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen,% Bundesrep.Deutschland EUR 2.. % 99, , 4,98 Bundesschatzanw. v.13(15) 1.5. DE Summe EUR-Anleihen , 4,98 Summe der börsengehandelten Wertpapiere , 93,59 Summe Wertpapiervermögen , 93,59 5

7 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX 25/3/214 EUREX EUR ,5,31 Summe der Aktienindex-Terminkontrakte ,5,31 Summe der Aktienindex-Derivate ,5,31 Summe der Derivate ,5,31 6

8 Andere Vermögensgegenstände Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR-Guthaben M.M.Warburg & CO KGaA EUR , ,15 1,41 Summe Bankguthaben ,15 1,41 Sonstige Vermögensgegenstände Bereitgestellte Sicherheiten (Einschüsse) für Derivatepositionen EUR-Guthaben M.M.Warburg & CO KGaA EUR 1.95., 1.95., 4,87 Summe sonstige Vermögensgegenstände 1.95., 4,87 Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,42 -,18 Summe sonstige Verbindlichkeiten ,42 -,18 Fondsvermögen EUR ,23 1, Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 45, Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen Bestand der Derivate am Fondsvermögen 93,59,31 7

9 BEWERTUNGSMETHODEN Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend unter Besondere Bewertungsregeln nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände nicht anders angegeben. Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen. Geldmarktinstrumente Bei den im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. B. Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt. Derivate, Optionsrechte und Terminkontrakte Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet. 8

10 SONSTIGE INFORMATIONEN Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Alle anderen Vermögenswerte Kurse per Kurse per 3. Dezember Dezember 213 Kapitalmaßnahmen Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden (technische Umsätze). Der Ausweis erfolgt als Zu- oder Abgang. Terminbörsen EUREX European Futures and Options Exchange Deutschland 9

11 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Andere Wertpapiere Inland Bundesrepublik Deutschland OSRAM Licht AG Inhaber-Teilrechte STK DELED1TR8 1

12 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswert: DAX Index) EUR Verkaufte Kontrakte (Basiswert: DAX Index) EUR Hamburg, den 24. Januar 214 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 11

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