HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2015 bis 30. April 2016 DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV
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- Barbara Martin
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 215 bis 3. April 216 DEGUSSA BANK PORTFOLIO PRIVAT AKTIV
2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. April Vermögensaufstellung im Detail 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 1 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. April Seite 1
3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 215) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,58 (Stand: 31. Dezember 215) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Matthias Mansel 2
4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. November 215 bis 3. April 216. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. APRIL 216 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Versicherungen (gesamtes Spektrum) 5,8 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 5,1 % Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 2,67 % Bundesrepublik Deutschland 6,41 % Niederlande 6,9 % Schweiz 3,4 % Stromversorgung 1,44 % Italien 1,22 % Automobilbau,98 % Frankreich,28 % 2. Anleihen Sonstige Branchen 1,29 % gesamt 17,28 % Öffentliche Verwaltung und Infrastruktur 12,99 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 8,62 % Sonstige Länder,24 % gesamt 17,28 % Bundesrepublik Deutschland 15,16 % Portugal 5,42 % Sonstige Finanzunternehmen 3,62 % Polen 3,97 % Beförderung in der Luft 3,29 % Banken, garantiert von Gemeinden 3,4 % Luxemburg 3,4 % Ungarn 1,84 % Sonstige Länder 1,77 % 3. Sonstige Wertpapiere gesamt 31,56 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 3,19 % gesamt 3,19 % gesamt 31,56 % Bundesrepublik Deutschland 3,19 % gesamt 3,19 % 4. Investmentanteile - 31,69 % - 31,69 % 5. Derivate - 2,88 % - 2,88 % 6. Bankguthaben - 15, % - 15, % 7. Sonstige Vermögensgegenstände - 1,56 % - 1,56 % 3
5 VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. APRIL 216 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung II. Verbindlichkeiten - -3,16 % - -3,16 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 4
6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,6 83,72 Börsengehandelte Wertpapiere ,59 4,68 Aktien Aegon N.V. NL3379 STK EUR 5, ,15 1, Allied Irish Banks PLC STK EUR 8, ,52,3 IEBYSZ9G33 ArcelorMittal S.A. STK 1. EUR 5, ,,16 LU Bayer AG STK 4.2 EUR 14, , 1,36 DEBAY17 Commerzbank AG STK EUR 8, ,71,56 DECBK11 Credit Suisse Group AG STK CHF 15, ,42,51 CH Daimler AG STK 5. EUR 62, ,,98 DE71 Deutsche Bank AG STK EUR 17, , 1,98 DE5148 ENEL S.p.A. STK 97. EUR 4, , 1,22 IT E.On SE STK 7.6 EUR 9, ,6,22 DEENAG999 ING Groep N.V. STK EUR 11, ,36 4,3 NL336 Koninklijke Philips N.V. STK EUR 24, ,53,79 NL9538 SGL Carbon SE STK EUR 1, ,76 1,31 DE Total S.A. STK 2. EUR 45, ,,28 FR12271 UBS Group AG STK 53. CHF 16, ,19 2,53 CH Verzinsliche Wertpapiere % Griechenland 212/ EUR 945. %, ,25,1 GRR1 3% Griechenland VRN 212/ EUR 45. % 69, 31.5,,1 GR ,75% Portugal 29/ EUR 5. % 11, , 1,72 PTOTEMOE ,125% Dt Lufthansa VRN 215/ EUR 1.. % 15, , 3,29 XS ,5% Polen 28/ PLN 5.. % 112, ,59 3,97 PL ,5% Ungarn 214/ HUF % 119, ,51 1,84 HU ,65% Portugal 213/ EUR 1.. % 118, , 3,69 PTOTEQOE15 6% Deutsche Bank 214/o.E. EUR 2.. % 84, , 5,21 DEDB7XHP3 7,625% Aareal Bank AG 14/ EUR 1.2. % 96, , 3,62 DEA1TNDK2 5
7 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,47 11,35 Aktien Aperam S.A. STK 5 EUR 34, ,5,5 LU Verzinsliche Wertpapiere 3% Griechenland VRN 212/ EUR 45. % 71, 31.95,,1 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 45. % 67, ,5,1 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 45. % 63, ,75,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 45. % 64, ,,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 63, 3.24,,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 61, ,4,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 6, ,2,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 59, ,8,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 58, ,8,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 57, ,,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 57, ,,9 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 56,25 27.,,8 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 56, ,2,8 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 55, ,8,8 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 54, ,6,8 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 55, ,4,8 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 55, ,8,8 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 55, ,8,8 GR % Griechenland VRN 212/ EUR 48. % 54, ,,8 GR ,125% UNICREDIT VRN 29/ EUR 1.. % 19, , 3,41 XS ,5% BRE LB OLB /o.E. DEBRLA4 EUR 1.. % 97, , 3,5 Sonstige Forderungswertpapiere 5,5% GS RENTE DEGUSSA Bank 26/ FLAT DEALHKC5 STK 2 EUR , ,92 3,19 6
8 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile , 31,69 Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.msci BRAZ.IDX ETF (DR) Inhaber- ANT 3.9 EUR 28, , 2,73 Anteile 1C o.n. ETF LU /,65 % ishs II-MSCI Turkey UCITS ETF (Dt. Zert.) ANT EUR 25, , 9,1 DEALGQN1 /,74 % Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO) Actions au ANT 22. EUR 15, , 1,89 Porteur C-EUR o.n. ETF FR12473 /,5 % Lyxor ETF MSCI India Actions au Port.C-EUR ANT 171. EUR 13, , 6,98 o.n. ETF FR /,85 % Lyxor U.E.FTSE ATHEX L.CAP FCP Actions ANT 88. EUR, , 2,8 au Porteur o.n. ETF FR /,45 % 7
9 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) ,46 2,88 Derivate auf einzelne Wertpapiere 2.2,,1 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten EURO-BTP FUTURE JUN16 EDT STK 2 2.2,,1 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) , 3,5 Aktienindex-Terminkontrakte EURO STOXX 5 JUN16 EDT STK ,,91 FTSE/MIB IDX FUT JUN16 EMF STK , 1, IBEX 35 INDX FUTR MAY16 MRV STK , 1,19 VSTOXX MINI FUTUR JUN16 EDT STK , -,1 VSTOXX MINI FUTUR MAY16 EDT STK ,,5 Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) ,54 -,18 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen DTG CHF/EUR VERFALL WMEM36116 DTG GBP/EUR VERFALL WMEM66189 DTG MXN/USD VERFALL WMEM36116 DTG NOK/EUR VERFALL WMEM36116 DTG PLN/EUR VERFALL WMEM36116 DTG PLN/EUR VERFALL WMEM36116 DTG TRY/EUR VERFALL WMEM36116 DTG USD/EUR VERFALL WMEM36116 DTG USD/EUR VERFALL WMEM36116 CHF 5. GBP 5. MXN 4.. NOK PLN 15.. PLN 15.. TRY 18.. USD 1.. USD 1.. CHF 1,571 GBP 99,9764 MXN 99,826 NOK 99,9764 PLN 99,9886 PLN 99,8671 TRY 99,1166 USD 99,9818 USD 99, ,42, ,55, ,28, ,9, ,39 -, ,64 -,2 493,9, -5.14,19 -, ,56 -,2 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 8
10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,29 15, EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle Degussa Bank AG Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Degussa Bank AG Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle Degussa Bank AG Degussa Bank AG Degussa Bank AG Degussa Bank AG EUR EUR NOK USD MXN TRY USD ZAR , , ,23 32,1 986,45 416, ,59 5, ,51 12, ,28 2,15 169,81, 28,13, 5,4, 13,4, 74.14,4,23,36, Sonstige Vermögensgegenstände 51.48,49 1,56 Dividendenansprüche EUR , ,55,13 Rückforderbare Quellensteuer EUR 915, 915,, Zinsansprüche EUR , ,94 1,43 Sonstige Verbindlichkeiten ,32-3,16 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,47 -,1 Zinsverbindlichkeiten EUR -34,85-34,85, Variation Margin EUR , , -3,6 Fondsvermögen ,98 1, EUR Anteilswert Umlaufende Anteile EUR STK 75,
11 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 12% Brasilien RB/DL Bonds 25/ BRL 5.. US15756BJ84 8,375% Intesa VRN 29/ EUR 1.. XS Andere Wertpapiere Credit Suisse Group AG BZR STK CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Allied Irish Banks PLC STK 36. IE Verzinsliche Wertpapiere 4,952% BBVA Int VRN 26/ EUR 1.. XS ,75% Iberdrola BV 213/ EUR 1.. XS ,37% Natixis 27/ EUR 5. FR Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere ArcelorMittal S.A. BZR STK LU
12 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Gekaufte Kontrakte (Basiswert: FUTURE EURO-BTP FUTURE MAR16 XEUR) EUR Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: FUTURE EURO STOXX 5 MAR16 XEUR, FUTURE FTSE/MIB IDX FUT MAR16 XDMI, FUTURE IBEX 35 INDX FUTR APR16 XMRV, FUTURE IBEX 35 INDX FUTR DEC15 XMRV, FUTURE IBEX 35 INDX FUTR FEB16 XMRV, FUTURE IBEX 35 INDX FUTR JAN16 XMRV, FUTURE IBEX 35 INDX FUTR MAR16 XMRV) Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin CHF/EUR EUR GBP/EUR EUR MXN/USD EUR NOK/EUR EUR 3.11 PLN/EUR EUR TRY/EUR EUR EUR
13 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. APRIL 216 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 28. April 216 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 28. April 216 Devisen Kurse per 29. April 216 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Britische Pfund 1 EUR = GBP,7787 Mexikanische Peso 1 EUR = MXN 19,5719 Neue Türkische Lira 1 EUR = TRY 3,1923 Norwegische Kronen 1 EUR = NOK 9,2353 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,957 Südafrikanische Rand 1 EUR = ZAR 16,1717 Ungarische Forint 1 EUR = HUF 311,66 US-Dollar 1 EUR = USD 1,1378 Zloty 1 EUR = PLN 4,427 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 12
14 Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EMF MRV EUREX MILANO FUTURE & OPTIONS EXCHANGE MEFF RENTA VARIABLE ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. November 215 bis 3. April 216 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WM- Datenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen. Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. November 215 bis 3. April 216 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 23. Mai 216 Die Geschäftsführung 13
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HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS
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