Inhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 3

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1 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 30. September 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation... 2 Abschlusszahlen... 3 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung oder Bank / Vertrieb Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Pauschale Verwaltungskommission Benchmark TER Ausschüttung des Nettoertrags 2015 / Erklärung der Fussnoten Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Pflichtpublikationen Bericht der Prüfgesellschaft Weitere Informationen stehen im Internet unter zur Verfügung. Swisscanto Fondsleitung AG Zürich,

2 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Organisation und Verwaltung Fondsleitung Firma: Swisscanto Fondsleitung AG Sitz: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (von ) Europaallee 39, 8004 Zürich (bis ) Verwaltungsrat Daniel Previdoli, Präsident Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products, Services & Directbanking, Zürcher Kantonalbank Regina Kleeb, Mitglied Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement Anlage- & Vorsorgegeschäft, Zürcher Kantonalbank Christoph Schenk, Mitglied Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions, Zürcher Kantonalbank Geschäftsführung Hans Frey Geschäftsführer Vorsitzender Leiter des Bereiches «Corporate Services» Andreas Hogg stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services Markus Erb Leiter Legal & Compliance Silvia Karrer (seit ) Leiterin Administration & Operations André Wirz (bis ) Leiter Administration & Operations Bruno Schranz (bis ) stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Business Development Delegation der Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Zürich Fondsadministration Firma: Swisscanto Fondsleitung AG Sitz: Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (von ) Europaallee 39, 8004 Zürich (bis ) Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich Vertriebsorganisation Zahlstelle: Vertriebsträger: Zahlstelle ist die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich Mit dem Vertrieb der Teilvermögen ist die Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich beauftragt worden. 2

3 ZKB SILVER ETF Jahresbericht per Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Übersicht Rechnungsperiode Konsolidiert Abschlusszahlen bis Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 1'335'527' '049'544' '309'986' '712'872' Klasse AA Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 779'140' '556' '466' '165' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 13'827'907 14'342'707 15'053'204 16'042'228 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Total Expense Ratio (TER) 0.60 % 0.60 % 0.60 % 0.61 % Klasse AA EUR EUR Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in ) 209'358' '163' '707' '628' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 1'181'361 1'206'361 1'332'800 1'440'800 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Total Expense Ratio (TER) 0.60 % 0.60 % 0.60 % 0.61 % Klasse AA USD USD Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in ) 262'613' '582' '440' '451' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 1'481'860 1'576'860 1'841'968 2'016'968 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Total Expense Ratio (TER) 0.60 % 0.60 % 0.60 % 0.61 % Klasse AAH Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 68'229' '600' '938' '073' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 1'373'250 1'049'000 1'139'000 1'096'000 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Total Expense Ratio (TER) 0.60 % 0.60 % 0.60 % 0.61 % Klasse AAH EUR EUR Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in ) 16'185' '641' '434' '553' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 116'000 89'000 73'000 83'000 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Total Expense Ratio (TER) 0.60 % 0.60 % 0.60 % 0.60 % Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. 3

4 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Performance YTD / Klasse AA % % % % Klasse AA EUR % % % % Klasse AA USD % % % % Klasse AAH % % % % Klasse AAH EUR % % % % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht 74' ' Andere Anlagen - Edelmetalle 1'336'098' '049'962' Derivative Finanzinstrumente 18' Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 1'336'192' '050'091' Andere Verbindlichkeiten -665' ' Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 1'335'527' '049'544'

5 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Klasse AA Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 14'342'707 15'053'204 Ausgegebene Anteile 290' '000 Zurückgenommene Anteile -802' '000 Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen) -2'800-8'497 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 13'827'907 14'342'707 Klasse AA EUR Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 1'206'361 1'332'800 Ausgegebene Anteile 79'000 4'000 Zurückgenommene Anteile -104' '000 Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen) Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1'181'361 1'206'361 Klasse AA USD Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 1'576'860 1'841'968 Ausgegebene Anteile 58'000 0 Zurückgenommene Anteile -153' '000 Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen) Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1'481'860 1'576'860 Klasse AAH Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 1'049'000 1'139'000 Ausgegebene Anteile 405'000 10'000 Zurückgenommene Anteile -80' '000 Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen) Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1'373'250 1'049'000 Klasse AAH EUR Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 89'000 73'000 Ausgegebene Anteile 27'000 20'000 Zurückgenommene Anteile 0-4'000 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 116'000 89'000 Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen) Datum Gegenwert Klasse AA ' '800 Klasse AAH ' Anteile 5

6 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Rechnungsperiode bis Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 1'049'544' '309'986' Saldo aus dem Anteilverkehr -17'239' '953' Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung 303'222' '488' Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 1'335'527' '049'544'

7 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Erfolgsrechnung (konsolidiert) Rechnungsperiode Ertrag bis Erträge der Bankguthaben auf Sicht Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen -214' ' Total Ertrag -214' ' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand -14' ' Reglementarische Vergütung -6'927' '215' Sonstige Aufwendungen -3' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 127' ' Total Aufwand -6'818' '862' Nettoertrag / Verlust -7'033' '915' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -42'746' '540' Realisierter Erfolg -49'780' '456' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 353'002' '032' Gesamterfolg 303'222' '488'

8 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Klasse AA Verwendung des Erfolges Nettoertrag -4'103' '082' Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten 4'103' '082' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Klasse AA EUR Verwendung des Erfolges Nettoertrag -1'102' '080' Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten 1'102' '080' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Klasse AA USD Verwendung des Erfolges Nettoertrag -1'383' '411' Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten 1'383' '411' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Klasse AAH Verwendung des Erfolges Nettoertrag -358' ' Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten 358' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Klasse AAH EUR Verwendung des Erfolges Nettoertrag -85' ' Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten 85' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg

9 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd Währung Kurs 8) Kurswert in % 7) Andere Anlagen Edelmetalle CH SILBERBARREN (1 GRAMM) 2'302'009' '112' '734' '235'387' '336'098' Total Edelmetalle 1'336'098' Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) EUR/ Verfall '000 EUR 64' /EUR Verfall EUR 43'618 47' /EUR Verfall EUR 31'333 34' EUR/ Verfall '000 EUR 37' /EUR Verfall EUR 69'423 75' EUR/ Verfall '000 EUR 53' EUR/ Verfall '000 EUR 4' EUR/ Verfall '000 EUR 84' /EUR Verfall EUR 84'672 93' /EUR Verfall EUR 47'064 52' EUR/ Verfall '000 EUR 24' /EUR Verfall EUR 36'556 40' Devisentermingeschäfte Class Hedge Devisentermingeschäfte Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/ Verfall '663'115 USD 41'620' USD/ Verfall '085'194 USD 42'140' USD/ Verfall '359'240 USD 43'700' USD/ Verfall '701'136 USD 44'830' USD/ Verfall '682'899 USD 46'140' USD/ Verfall '674'510 USD 46'000' USD/ Verfall '697'329 USD 45'190' /USD Verfall USD 45'190'000 43'486' USD/ Verfall '168'147 USD 45'900' USD/ Verfall '552'161 USD 46'410' USD/ Verfall '001'296 USD 47'240' USD/ Verfall '040'356 USD 47'390' USD/ Verfall '973'634 USD 47'280' USD/ Verfall '171'042 USD 46'150' USD/ Verfall '540'656 USD 46'680' USD/ Verfall '688'561 USD 45'670' USD/ Verfall '459'605 USD 45'770' USD/ Verfall '210'034 USD 45'280' USD/ Verfall '501'368 USD 45'330' USD/ Verfall '492'535 USD 45'160' USD/ Verfall '566'285 USD 46'260' USD/ Verfall '669'791 USD 44'030' USD/ Verfall '430'823 USD 44'060' USD/ Verfall '739'174 USD 43'420' USD/ Verfall '690'988 USD 43'080' USD/ Verfall '481'011 USD 42'780' USD/ Verfall '795'586 USD 41'910' USD/ Verfall '228'544 USD 41'030' USD/ Verfall '690'823 USD 40'530' /USD Verfall USD 40'530'000 40'805' USD/ Verfall '137'288 USD 39'870' USD/ Verfall '986'287 USD 39'850' USD/ Verfall '712'009 USD 39'400' USD/ Verfall '684'429 USD 39'400' USD/ Verfall '683'333 USD 39'100'

10 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/ Verfall '347'837 USD 38'610' USD/ Verfall '000'797 USD 39'440' USD/ Verfall '526'147 USD 38'880' USD/ Verfall '365'785 USD 38'600' USD/ Verfall '474'466 USD 38'820' /USD Verfall USD 38'820'000 39'745' USD/ Verfall '303'874 USD 38'390' USD/ Verfall '235'875 USD 38'100' USD/ Verfall '327'990 USD 38'260' USD/ Verfall '561'782 USD 38'450' USD/ Verfall '123'515 USD 38'030' USD/ Verfall '018'707 USD 38'890' USD/ Verfall '666'535 USD 40'680' USD/ Verfall '052'737 USD 40'030' USD/ Verfall '514'243 USD 39'750' USD/ Verfall '664'627 USD 40'150' USD/ Verfall '453'918 USD 39'900' USD/ Verfall '862'826 USD 39'510' USD/ Verfall '424'340 USD 39'160' USD/ Verfall '487'488 USD 38'860' USD/ Verfall '424'494 USD 39'940' USD/ Verfall '366'710 USD 38'530' USD/ Verfall '386'718 USD 39'610' USD/ Verfall '773'650 USD 40'090' /USD Verfall USD 40'090'000 39'614' /USD Verfall USD 40'360'000 40'091' USD/ Verfall '880'200 USD 40'360' USD/ Verfall '881'196 USD 40'150' USD/ Verfall '845'014 USD 39'320' /USD Verfall USD 39'320'000 39'046' USD/ Verfall '995'424 USD 39'270' /USD Verfall USD 39'270'000 38'887' USD/ Verfall '420'032 USD 38'800' USD/ Verfall '044'182 USD 38'840' USD/ Verfall '866'018 USD 38'420' USD/ Verfall '693'195 USD 38'360' USD/ Verfall '313'801 USD 39'190' USD/ Verfall '872'903 USD 39'060' USD/ Verfall '972'645 USD 38'910' USD/ Verfall '283'945 USD 38'150' USD/ Verfall '247'710 USD 38'890' USD/ Verfall '478'472 USD 38'150' /USD Verfall USD 38'150'000 38'102' USD/ Verfall '600'142 USD 38'650' USD/ Verfall '096'750 USD 38'960' USD/ Verfall '302'669 USD 39'170' USD/ Verfall '609'375 USD 38'170' USD/ Verfall '668'110 USD 39'120' USD/ Verfall '586'155 USD 38'970' USD/ Verfall '048'895 USD 39'350' USD/ Verfall '953'024 USD 39'280' USD/ Verfall '638'016 USD 39'100' USD/ Verfall '539'738 USD 38'590' USD/ Verfall '880'136 USD 39'190' USD/ Verfall '918'439 USD 39'120' USD/ Verfall '599'662 USD 40'280' USD/ Verfall '997'098 USD 38'090' USD/ Verfall '678'631 USD 37'940' USD/ Verfall '166'821 USD 39'570' USD/ Verfall '227'245 USD 40'440' USD/ Verfall '658'814 USD 39'490' USD/ Verfall '133'160 USD 41'240' /USD Verfall USD 41'240'000 40'285' USD/ Verfall '254'381 USD 41'210'

11 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/ Verfall '309'105 USD 39'770' USD/ Verfall '183'306 USD 39'460' USD/ Verfall '122'226 USD 39'360' USD/ Verfall '341'172 USD 39'680' USD/ Verfall '916'073 USD 38'980' USD/ Verfall '002'284 USD 39'370' USD/ Verfall '704'761 USD 40'210' USD/ Verfall '575'251 USD 39'000' USD/ Verfall '123'112 USD 38'180' USD/ Verfall '607'450 USD 37'760' USD/ Verfall '648'709 USD 37'720' USD/ Verfall '400'864 USD 38'390' USD/ Verfall '747'423 USD 39'030' USD/ Verfall '284'803 USD 40'550' USD/ Verfall '044'220 USD 40'110' USD/ Verfall '301'467 USD 39'630' USD/ Verfall '028'530 USD 39'180' USD/ Verfall '743'479 USD 40'240' USD/ Verfall '692'739 USD 40'350' USD/ Verfall '389'012 USD 39'960' USD/ Verfall '435'111 USD 41'040' USD/ Verfall '458'027 USD 40'950' USD/ Verfall '489'098 USD 43'900' USD/ Verfall '080'623 USD 43'460' USD/ Verfall '962'074 USD 43'360' USD/ Verfall '037'901 USD 43'320' USD/ Verfall '491'734 USD 41'600' USD/ Verfall '421'805 USD 41'390' USD/ Verfall '440'237 USD 41'450' USD/ Verfall '877'733 USD 42'500' USD/ Verfall '976'046 USD 42'790' USD/ Verfall '682'736 USD 41'240' USD/ Verfall '749'117 USD 41'420' USD/ Verfall '971'868 USD 41'750' USD/ Verfall '839'202 USD 41'630' USD/ Verfall '436'204 USD 42'350' USD/ Verfall '552'703 USD 42'550' USD/ Verfall '864'953 USD 44'010' USD/ Verfall '254'199 USD 44'150' USD/ Verfall '937'338 USD 44'500' USD/ Verfall '952'363 USD 44'420' USD/ Verfall '917'484 USD 44'400' USD/ Verfall '007'327 USD 44'650' USD/ Verfall '777'469 USD 46'650' USD/ Verfall '163'003 USD 46'780' USD/ Verfall '024'431 USD 46'290' USD/ Verfall '880'010 USD 46'950' USD/ Verfall '183'906 USD 46'380' USD/ Verfall '160'604 USD 46'430' USD/ Verfall '718'545 USD 47'000' USD/ Verfall '199'313 USD 49'710' USD/ Verfall '437'212 USD 51'580' USD/ Verfall '952'411 USD 51'250' USD/ Verfall '293'833 USD 50'690' USD/ Verfall '358'148 USD 50'520' USD/ Verfall '330'247 USD 49'840' USD/ Verfall '254'035 USD 48'690' USD/ Verfall '273'548 USD 48'560' USD/ Verfall '396'410 USD 49'860' USD/ Verfall '438'509 USD 56'290' USD/ Verfall '376'698 USD 54'700' USD/ Verfall '169'933 USD 55'510' USD/ Verfall '821'731 USD 54'840' USD/ Verfall '801'799 USD 53'340'

12 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/ Verfall '996'607 USD 53'410' USD/ Verfall '908'479 USD 53'340' USD/ Verfall '520'983 USD 52'920' USD/ Verfall '480'969 USD 52'950' USD/ Verfall '859'824 USD 53'410' /USD Verfall USD 53'410'000 53'025' USD/ Verfall '389'987 USD 53'780' USD/ Verfall '978'680 USD 53'290' USD/ Verfall '557'007 USD 53'210' USD/ Verfall '546'252 USD 53'090' USD/ Verfall '774'842 USD 54'970' USD/ Verfall '652'194 USD 55'220' USD/ Verfall '665'910 USD 55'520' USD/ Verfall '771'026 USD 58'130' USD/ Verfall '359'945 USD 58'440' USD/ Verfall '761'205 USD 58'960' USD/ Verfall '219'615 USD 59'230' USD/ Verfall '814'387 USD 58'960' USD/ Verfall '163'763 USD 59'420' USD/ Verfall '125'538 USD 60'090' USD/ Verfall '265'058 USD 59'570' USD/ Verfall '043'367 USD 59'460' USD/ Verfall '312'999 USD 58'760' USD/ Verfall '793'042 USD 59'190' USD/ Verfall '786'388 USD 59'360' USD/ Verfall '870'606 USD 59'840' USD/ Verfall '472'852 USD 59'620' USD/ Verfall '143'016 USD 59'310' USD/ Verfall '867'878 USD 61'110' USD/ Verfall '249'260 USD 61'850' /USD Verfall USD 61'850'000 60'235' USD/ Verfall '285'496 USD 67'040' USD/ Verfall '312'587 USD 69'110' USD/ Verfall '312'327 USD 70'910' USD/ Verfall '573'218 USD 69'140' USD/ Verfall '568'142 USD 69'700' USD/ Verfall '337'469 USD 71'560' USD/ Verfall '583'400 USD 71'460' USD/ Verfall '731'595 USD 73'930' USD/ Verfall '452'099 USD 73'770' USD/ Verfall '033'862 USD 73'270' USD/ Verfall '651'653 USD 72'800' USD/ Verfall '661'296 USD 72'750' USD/ Verfall '871'078 USD 70'860' USD/ Verfall '867'619 USD 70'660' USD/ Verfall '659'000 USD 71'490' USD/ Verfall '468'961 USD 70'360' USD/ Verfall '428'996 USD 70'970' USD/ Verfall '619'415 USD 72'120' USD/ Verfall '616'697 USD 73'980' USD/ Verfall '058'184 USD 74'570' USD/ Verfall '853'725 USD 76'610' USD/ Verfall '942'773 USD 75'080' USD/ Verfall '783'062 USD 74'770' USD/ Verfall '758'160 USD 72'130' USD/ Verfall '928'794 USD 72'120' USD/ Verfall '003'878 USD 72'300' USD/ Verfall '268'697 USD 73'990' USD/ Verfall '074'533 USD 74'210' USD/ Verfall '968'242 USD 73'940' USD/ Verfall '709'390 USD 72'740' USD/ Verfall '715'248 USD 73'400' USD/ Verfall '236'836 USD 72'970' USD/ Verfall '561'494 USD 73'680'

13 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/ Verfall '217'320 USD 72'140' USD/ Verfall '455'188 USD 70'150' USD/ Verfall '963'547 USD 70'720' USD/ Verfall '460'391 USD 68'690' USD/ Verfall '386'690 USD 68'600' USD/ Verfall '872'573 USD 70'100' USD/ Verfall '500'292 USD 67'890' USD/ Verfall '877'771 USD 68'130' USD/ Verfall '629'216 USD 67'820' USD/ Verfall '870'517 USD 68'230' /USD Verfall USD 68'230'000 66'880' USD/ Verfall '563'311 USD 69'950' USD/ Verfall '256'881 USD 72'260' USD/ Verfall '716'289 USD 72'990' USD/ Verfall '399'460 USD 72'630' USD/ Verfall '162'889 USD 70'810' USD/ Verfall '564'950 USD 69'380' USD/ Verfall '831'089 USD 69'690' USD/ Verfall '777'269 USD 69'640' USD/ Verfall '640'515 USD 69'540' USD/ Verfall '786'457 USD 68'210' USD/ Verfall '550'379 USD 69'980' USD/ Verfall '352'048 USD 69'830' USD/ Verfall '128'138 USD 71'810' USD/ Verfall '368'365 USD 73'810' USD/ Verfall '512'785 USD 72'620' USD/ Verfall '835'307 USD 72'190' USD/ Verfall '662'343 USD 70'620' USD/ Verfall '158'420 USD 70'070' USD/ Verfall '163'587 USD 70'470' USD/ Verfall '653'040 USD 70'830'000 15' Klasse AAH 15' USD/EUR Verfall EUR 8'841'709 USD 9'870' USD/EUR Verfall EUR 8'934'182 USD 10'010' USD/EUR Verfall EUR 9'205'670 USD 10'380' USD/EUR Verfall EUR 9'525'797 USD 10'680' USD/EUR Verfall EUR 9'739'709 USD 10'970' USD/EUR Verfall EUR 9'717'369 USD 10'920' USD/EUR Verfall EUR 9'523'252 USD 10'740' EUR/USD Verfall USD 10'740'000 EUR 9'458' USD/EUR Verfall EUR 9'608'381 USD 10'910' USD/EUR Verfall EUR 9'697'837 USD 11'030' USD/EUR Verfall EUR 9'801'993 USD 11'210' USD/EUR Verfall EUR 9'836'071 USD 11'200' USD/EUR Verfall EUR 9'791'539 USD 11'140' USD/EUR Verfall EUR 9'619'669 USD 10'880' USD/EUR Verfall EUR 9'697'902 USD 11'000' USD/EUR Verfall EUR 9'511'287 USD 10'800' USD/EUR Verfall EUR 9'685'807 USD 10'810' USD/EUR Verfall EUR 9'635'038 USD 10'630' USD/EUR Verfall EUR 9'693'492 USD 10'710' USD/EUR Verfall EUR 9'683'126 USD 10'700' USD/EUR Verfall EUR 9'922'338 USD 10'980' USD/EUR Verfall EUR 9'515'859 USD 10'430' USD/EUR Verfall EUR 9'477'987 USD 10'470' USD/EUR Verfall EUR 9'316'100 USD 10'280' USD/EUR Verfall EUR 9'304'109 USD 10'190' USD/EUR Verfall EUR 9'252'491 USD 10'050' USD/EUR Verfall EUR 9'094'549 USD 9'880' USD/EUR Verfall EUR 8'974'296 USD 9'640' USD/EUR Verfall EUR 8'878'424 USD 9'540' EUR/USD Verfall USD 9'540'000 EUR 8'921' USD/EUR Verfall EUR 8'752'604 USD 9'360' USD/EUR Verfall EUR 8'721'809 USD 9'380'

14 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/EUR Verfall EUR 8'647'311 USD 9'280' USD/EUR Verfall EUR 8'640'357 USD 9'260' USD/EUR Verfall EUR 8'647'360 USD 9'210' USD/EUR Verfall EUR 8'574'831 USD 9'130' USD/EUR Verfall EUR 8'708'489 USD 9'350' USD/EUR Verfall EUR 8'612'804 USD 9'190' USD/EUR Verfall EUR 8'579'124 USD 9'110' USD/EUR Verfall EUR 8'608'254 USD 9'160' EUR/USD Verfall USD 9'160'000 EUR 8'639' USD/EUR Verfall EUR 8'554'852 USD 9'070' USD/EUR Verfall EUR 8'551'486 USD 9'060' USD/EUR Verfall EUR 8'587'673 USD 9'070' USD/EUR Verfall EUR 8'616'423 USD 9'140' USD/EUR Verfall EUR 8'530'809 USD 9'020' EUR/USD Verfall USD 16'992'808 EUR 9'220' USD/EUR Verfall EUR 8'880'807 USD 9'670' USD/EUR Verfall EUR 8'725'955 USD 9'470' USD/EUR Verfall EUR 8'609'921 USD 9'360' USD/EUR Verfall EUR 8'647'237 USD 9'480' USD/EUR Verfall EUR 8'603'665 USD 9'410' USD/EUR Verfall EUR 8'456'698 USD 9'300' USD/EUR Verfall EUR 8'360'726 USD 9'220' USD/EUR Verfall EUR 8'378'147 USD 9'150' USD/EUR Verfall EUR 8'570'679 USD 9'380' USD/EUR Verfall EUR 8'353'132 USD 9'050' USD/EUR Verfall EUR 8'584'791 USD 9'310' USD/EUR Verfall EUR 8'654'805 USD 9'450' EUR/USD Verfall USD 9'450'000 EUR 8'617' EUR/USD Verfall USD 9'530'000 EUR 8'759' USD/EUR Verfall EUR 8'689'872 USD 9'530' USD/EUR Verfall EUR 8'704'188 USD 9'470' USD/EUR Verfall EUR 8'472'955 USD 9'300' EUR/USD Verfall USD 9'300'000 EUR 8'527' USD/EUR Verfall EUR 8'508'812 USD 9'280' EUR/USD Verfall USD 9'280'000 EUR 8'503' USD/EUR Verfall EUR 8'374'734 USD 9'140' USD/EUR Verfall EUR 8'514'742 USD 9'200' USD/EUR Verfall EUR 8'478'465 USD 9'090' USD/EUR Verfall EUR 8'445'883 USD 9'080' USD/EUR Verfall EUR 8'584'658 USD 9'300' USD/EUR Verfall EUR 8'481'741 USD 9'250' USD/EUR Verfall EUR 8'485'132 USD 9'210' USD/EUR Verfall EUR 8'350'052 USD 9'040' USD/EUR Verfall EUR 8'552'538 USD 9'280' USD/EUR Verfall EUR 8'395'004 USD 9'100' EUR/USD Verfall USD 9'100'000 EUR 8'308' USD/EUR Verfall EUR 8'409'208 USD 9'210' USD/EUR Verfall EUR 8'523'890 USD 9'290' USD/EUR Verfall EUR 8'552'201 USD 9'320' USD/EUR Verfall EUR 8'416'661 USD 9'110' USD/EUR Verfall EUR 8'637'597 USD 9'350' USD/EUR Verfall EUR 8'621'995 USD 9'340' USD/EUR Verfall EUR 8'719'891 USD 9'460' USD/EUR Verfall EUR 8'710'617 USD 9'470' USD/EUR Verfall EUR 8'629'066 USD 9'440' USD/EUR Verfall EUR 8'622'307 USD 9'330' USD/EUR Verfall EUR 8'693'042 USD 9'470' USD/EUR Verfall EUR 8'705'807 USD 9'490' USD/EUR Verfall EUR 8'841'413 USD 9'770' USD/EUR Verfall EUR 8'970'240 USD 10'020' USD/EUR Verfall EUR 8'910'800 USD 9'930' USD/EUR Verfall EUR 9'239'508 USD 10'300' USD/EUR Verfall EUR 9'266'316 USD 10'480' USD/EUR Verfall EUR 9'119'670 USD 10'210'

15 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/EUR Verfall EUR 9'458'928 USD 10'730' EUR/USD Verfall USD 10'730'000 EUR 9'542' USD/EUR Verfall EUR 9'507'064 USD 10'690' USD/EUR Verfall EUR 9'277'886 USD 10'340' USD/EUR Verfall EUR 9'241'688 USD 10'290' USD/EUR Verfall EUR 9'234'409 USD 10'250' USD/EUR Verfall EUR 9'282'618 USD 10'310' USD/EUR Verfall EUR 9'176'808 USD 10'120' USD/EUR Verfall EUR 9'216'013 USD 10'160' USD/EUR Verfall EUR 9'380'548 USD 10'340' USD/EUR Verfall EUR 9'117'869 USD 10'060' USD/EUR Verfall EUR 9'014'550 USD 9'850' USD/EUR Verfall EUR 8'927'101 USD 9'700' USD/EUR Verfall EUR 8'885'991 USD 9'650' USD/EUR Verfall EUR 9'059'142 USD 9'810' USD/EUR Verfall EUR 9'138'067 USD 9'990' USD/EUR Verfall EUR 9'484'623 USD 10'440' USD/EUR Verfall EUR 9'441'186 USD 10'370' USD/EUR Verfall EUR 9'272'846 USD 10'250' USD/EUR Verfall EUR 9'208'722 USD 10'140' USD/EUR Verfall EUR 9'365'933 USD 10'440' USD/EUR Verfall EUR 9'364'395 USD 10'450' USD/EUR Verfall EUR 9'300'173 USD 10'330' USD/EUR Verfall EUR 9'179'001 USD 10'200' USD/EUR Verfall EUR 9'191'500 USD 10'180' USD/EUR Verfall EUR 9'622'836 USD 10'890' USD/EUR Verfall EUR 9'537'861 USD 10'770' USD/EUR Verfall EUR 9'529'443 USD 10'730' USD/EUR Verfall EUR 9'538'551 USD 10'710' EUR/USD Verfall USD 10'710'000 EUR 9'583' USD/EUR Verfall EUR 9'189'885 USD 10'270' EUR/USD Verfall USD 10'270'000 EUR 9'199' USD/EUR Verfall EUR 9'154'556 USD 10'220' USD/EUR Verfall EUR 9'171'966 USD 10'260' USD/EUR Verfall EUR 9'246'213 USD 10'500' USD/EUR Verfall EUR 9'301'542 USD 10'600' USD/EUR Verfall EUR 8'990'444 USD 10'200' USD/EUR Verfall EUR 9'023'122 USD 10'270' USD/EUR Verfall EUR 9'063'043 USD 10'310' USD/EUR Verfall EUR 9'028'175 USD 10'270' USD/EUR Verfall EUR 9'163'318 USD 10'430' USD/EUR Verfall EUR 9'186'665 USD 10'480' USD/EUR Verfall EUR 9'490'228 USD 10'860' USD/EUR Verfall EUR 9'581'693 USD 10'900' USD/EUR Verfall EUR 9'739'023 USD 10'990' USD/EUR Verfall EUR 9'739'554 USD 10'970' USD/EUR Verfall EUR 9'736'374 USD 11'000' USD/EUR Verfall EUR 9'753'867 USD 11'050' USD/EUR Verfall EUR 10'161'878 USD 11'560' USD/EUR Verfall EUR 10'243'063 USD 11'610' USD/EUR Verfall EUR 10'212'713 USD 11'530' USD/EUR Verfall EUR 10'417'371 USD 11'710' USD/EUR Verfall EUR 10'240'628 USD 11'540' USD/EUR Verfall EUR 10'240'692 USD 11'580' USD/EUR Verfall EUR 10'370'436 USD 11'730' USD/EUR Verfall EUR 10'419'502 USD 11'790' USD/EUR Verfall EUR 10'686'363 USD 12'240' USD/EUR Verfall EUR 10'578'233 USD 12'180' EUR/USD Verfall USD 12'180'000 EUR 10'575' USD/EUR Verfall EUR 10'443'996 USD 12'030' EUR/USD Verfall USD 12'030'000 EUR 10'467' USD/EUR Verfall EUR 10'449'948 USD 12'010' USD/EUR Verfall EUR 10'452'266 USD 11'940' USD/EUR Verfall EUR 10'211'995 USD 11'640'

16 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/EUR Verfall EUR 10'214'236 USD 11'640' USD/EUR Verfall EUR 10'459'748 USD 11'960' EUR/USD Verfall USD 11'960'000 EUR 10'487' USD/EUR Verfall EUR 10'399'541 USD 11'860' EUR/USD Verfall USD 11'860'000 EUR 10'496' USD/EUR Verfall EUR 10'195'737 USD 11'520' USD/EUR Verfall EUR 10'347'255 USD 11'730' USD/EUR Verfall EUR 10'274'404 USD 11'590' USD/EUR Verfall EUR 9'825'681 USD 11'010' USD/EUR Verfall EUR 9'863'261 USD 11'060' USD/EUR Verfall EUR 9'848'364 USD 11'030' USD/EUR Verfall EUR 9'784'219 USD 10'920' USD/EUR Verfall EUR 9'770'540 USD 10'890' USD/EUR Verfall EUR 9'852'481 USD 11'020' EUR/USD Verfall USD 11'020'000 EUR 9'899' USD/EUR Verfall EUR 9'746'790 USD 10'850' USD/EUR Verfall EUR 9'674'073 USD 10'770' USD/EUR Verfall EUR 9'603'062 USD 10'730' USD/EUR Verfall EUR 9'596'473 USD 10'710' USD/EUR Verfall EUR 9'803'368 USD 11'110' USD/EUR Verfall EUR 9'791'622 USD 11'130' USD/EUR Verfall EUR 9'793'138 USD 11'120' USD/EUR Verfall EUR 10'189'073 USD 11'610' USD/EUR Verfall EUR 10'268'554 USD 11'630' USD/EUR Verfall EUR 10'373'674 USD 11'720' USD/EUR Verfall EUR 10'424'022 USD 11'780' USD/EUR Verfall EUR 10'392'191 USD 11'650' USD/EUR Verfall EUR 10'448'586 USD 11'740' USD/EUR Verfall EUR 10'621'844 USD 11'840' USD/EUR Verfall EUR 10'489'971 USD 11'800' USD/EUR Verfall EUR 10'434'537 USD 11'830' USD/EUR Verfall EUR 10'300'443 USD 11'610' USD/EUR Verfall EUR 10'369'068 USD 11'700' USD/EUR Verfall EUR 10'395'523 USD 11'800' USD/EUR Verfall EUR 10'596'946 USD 11'780' USD/EUR Verfall EUR 10'677'424 USD 11'720' USD/EUR Verfall EUR 10'622'118 USD 11'740' USD/EUR Verfall EUR 12'174'795 USD 13'520' USD/EUR Verfall EUR 12'250'247 USD 13'610' EUR/USD Verfall USD 13'610'000 EUR 12'226' USD/EUR Verfall EUR 12'863'319 USD 14'320' USD/EUR Verfall EUR 13'258'982 USD 14'730' USD/EUR Verfall EUR 13'329'649 USD 14'760' USD/EUR Verfall EUR 13'015'094 USD 14'410' USD/EUR Verfall EUR 13'211'524 USD 14'580' USD/EUR Verfall EUR 13'559'899 USD 14'980' USD/EUR Verfall EUR 14'515'715 USD 16'070' USD/EUR Verfall EUR 14'445'687 USD 16'040' USD/EUR Verfall EUR 14'382'231 USD 15'970' USD/EUR Verfall EUR 14'326'958 USD 15'860' USD/EUR Verfall EUR 14'224'995 USD 15'740' USD/EUR Verfall EUR 14'249'387 USD 15'690' USD/EUR Verfall EUR 13'896'836 USD 15'300' USD/EUR Verfall EUR 13'875'919 USD 15'260' USD/EUR Verfall EUR 14'054'423 USD 15'430' USD/EUR Verfall EUR 13'806'037 USD 15'150' USD/EUR Verfall EUR 13'981'749 USD 15'360' USD/EUR Verfall EUR 14'246'414 USD 15'660' EUR/USD Verfall USD 15'660'000 EUR 14'127' USD/EUR Verfall EUR 14'434'115 USD 16'000' EUR/USD Verfall USD 16'000'000 EUR 14'306' USD/EUR Verfall EUR 14'368'985 USD 16'070' USD/EUR Verfall EUR 14'690'004 USD 16'490' USD/EUR Verfall EUR 14'489'693 USD 16'190'

17 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Währung Käufe Währung Verkäufe Kurswert in % 7) USD/EUR Verfall EUR 14'463'945 USD 16'110' USD/EUR Verfall EUR 14'065'028 USD 15'570' USD/EUR Verfall EUR 14'102'819 USD 15'620' USD/EUR Verfall EUR 14'127'230 USD 15'700' USD/EUR Verfall EUR 14'366'310 USD 16'040' USD/EUR Verfall EUR 14'331'761 USD 16'020' USD/EUR Verfall EUR 14'304'270 USD 15'990' USD/EUR Verfall EUR 14'066'318 USD 15'750' USD/EUR Verfall EUR 14'048'137 USD 15'820' USD/EUR Verfall EUR 13'968'078 USD 15'750' USD/EUR Verfall EUR 14'025'604 USD 15'890' USD/EUR Verfall EUR 13'749'571 USD 15'570' USD/EUR Verfall EUR 13'399'241 USD 15'180' USD/EUR Verfall EUR 13'512'535 USD 15'300' USD/EUR Verfall EUR 13'218'565 USD 14'870' USD/EUR Verfall EUR 13'187'631 USD 14'880' USD/EUR Verfall EUR 13'490'767 USD 15'220' USD/EUR Verfall EUR 13'226'530 USD 14'770' USD/EUR Verfall EUR 13'288'119 USD 14'820' USD/EUR Verfall EUR 13'260'694 USD 14'770' USD/EUR Verfall EUR 13'301'436 USD 14'890' EUR/USD Verfall USD 14'890'000 EUR 13'338' USD/EUR Verfall EUR 13'642'369 USD 15'230' USD/EUR Verfall EUR 13'976'570 USD 15'710' USD/EUR Verfall EUR 14'069'226 USD 15'820' USD/EUR Verfall EUR 14'005'739 USD 15'790' USD/EUR Verfall EUR 13'754'422 USD 15'420' USD/EUR Verfall EUR 14'713'143 USD 16'510' USD/EUR Verfall EUR 14'737'705 USD 16'570' USD/EUR Verfall EUR 14'755'542 USD 16'600' USD/EUR Verfall EUR 14'710'735 USD 16'540' USD/EUR Verfall EUR 14'530'743 USD 16'220' USD/EUR Verfall EUR 14'913'723 USD 16'680' USD/EUR Verfall EUR 14'888'053 USD 16'630' USD/EUR Verfall EUR 15'275'191 USD 17'020' USD/EUR Verfall EUR 15'530'519 USD 17'460' USD/EUR Verfall EUR 15'348'880 USD 17'220' USD/EUR Verfall EUR 15'194'722 USD 17'120' USD/EUR Verfall EUR 14'942'023 USD 16'730' USD/EUR Verfall EUR 14'829'108 USD 16'600' USD/EUR Verfall EUR 14'842'991 USD 16'670' USD/EUR Verfall EUR 14'938'493 USD 16'790'000 2' Klasse AAH EUR 2' Devisentermingeschäfte auf Klassen 18' Vermögensaufstellung Bankguthaben auf Sicht 74' Andere Anlagen - Edelmetalle 1'336'098' Derivative Finanzinstrumente 18' Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 1'336'192' Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode -665' '335'527'

18 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : ISIN Bezeichnung Anzahl / Wäh- Kurs Nominal in rung 8) Tsd. Kurswert in % 7) Umrechnungskurse EUR 1 = USD 1 =

19 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Commitment Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko 5) 5) 5) 5) Engagementerhöhende Derivate Engagementreduzierende Derivate Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung oder Bank / Vertrieb Klasse Rechnungseinheit Ausgabekommission in % des Nettoinventarwertes Rücknahmekommission in % des Nettoinventarwertes zu Gunsten zu Gunsten zu Gunsten zu Gunsten Fondsleitung Bank / Vertrieb Fondsleitung Bank / Vertrieb AA AA EUR AA USD AAH AAH EUR Obige Kommissionssätze betreffen den Anteilsverkehr für den Anleger im Primärmarkt. Ohne anders lautenden Wunsch des Kunden werden bei Ausgabe- bzw. Rücknahmeanträgen jedoch keine Zeichnungen bzw. Rücknahmen getätigt, sondern die Anteile durch die Zürcher Kantonalbank gekauft und verkauft, sofern dies für den Anleger finanziell vorteilhaft ist. Auf diesem Sekundärmarkt finden keine Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen Anwendung, wir verweisen jedoch auf die im Prospekt beschriebenen anderen Kosten. 19

20 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00 Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen. Pauschale Verwaltungskommission Die pauschale Verwaltungskommission wird verwendet für die Leitung, die Entschädigung der Depotbank (PAF) für die von ihr erbrachten Dienstleistungen, wie auch für das Asset Management und den Vertrieb (PMF) des Anlagefonds. Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze: Klasse Periode PVK 6) PMF PAF AA AA EUR AA USD AAH AAH EUR Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren Benchmark Dieser Anlagefonds hat keinen Referenzindex. TER Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der SFAMA - Swiss Funds & Asset Management Association (Stand: 20. April 2015) herausgegeben wurden, ermittelt. 20

21 Valorennummer Klasse AA : Valorennummer Klasse AAH : Ausschüttung des Nettoertrags 2015 / 2016 Ausschüttung des Ertrags an Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz im Ausland Klasse Affidavit Währung Brutto je Anteil Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer Netto je Anteil Netto je Anteil AA Nein AA EUR Nein AA USD Nein AAH Nein AAH EUR Nein