Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management S.A. DWS Global. Halbjahresbericht n DWS Global Agribusiness. Fonds Luxemburger Rechts
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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. DWS Global Halbjahresbericht 2017 n DWS Global Agribusiness Fonds Luxemburger Rechts
2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informations stellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen
3 Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom bis Hinweise... 2 Halbjahresbericht DWS Global DWS Global Agribusiness... 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss... 6 Hinweise für Anleger in der Schweiz
4 Hinweise Der in diesem Bericht genannte Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabeund Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. 2
5 Halbjahresbericht
6 DWS Global Agribusiness DWS Global Agribusiness Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD) Anteilklasse ISIN 6 Monate Klasse A2 LU ,4% Klasse E2 LU ,8% Klasse FC (EUR) 1) LU ,4% Klasse LC (EUR) 1) LU ,7% Klasse A2 (SGD) 2) LU ,4% 1) in EUR 2) in SGD Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand:
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss
8 DWS Global Agribusiness Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. Zugänge Abgänge in Fonds- Währung Bestand im Berichtszeitraum USD vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,85 95,68 Aktien GrainCorp., Ltd... Stück AUD 9, ,04 0,99 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas... Stück BRL 12, ,88 0,39 JBS SA... Stück BRL 6, ,72 0,69 Minerva SA/Brazil... Stück BRL 12, ,06 1,02 Sao Martinho SA... Stück BRL 16, ,56 0,67 SLC Agricola SA... Stück BRL 20, ,11 1,50 AG Growth International, Inc.... Stück CAD 58, ,04 1,07 Canadian Pacific Railway Ltd... Stück CAD 207, ,06 2,50 Anheuser-Busch InBev SA/NV... Stück EUR 97, ,13 1,02 Carrefour SA... Stück EUR 22, ,87 1,55 Danone SA... Stück EUR 66, ,85 1,98 Delivery Hero AG... Stück EUR 27, ,34 0,77 Evonik Industries AG... Stück EUR 28, ,14 2,97 Koninklijke Ahold Delhaize NV... Stück EUR 16, ,77 1,25 Koninklijke DSM NV... Stück EUR 63, ,25 2,16 KWS Saat SE... Stück EUR 343, ,86 3,03 OCI... Stück EUR 19, ,68 0,99 Unilever NV... Stück EUR 48, ,12 3,72 Vilmorin & Cie SA... Stück EUR 70, ,20 2,49 British American Tobacco PLC... Stück GBP 52, ,50 0,99 Imperial Brands PLC... Stück GBP 34, ,82 2,83 Just Eat PLC... Stück GBP 6, ,01 0,76 WH Group Ltd 144A... Stück HKD 7, ,67 2,00 Japan Tobacco, Inc.... Stück JPY ,98 0,83 Kubota Corp.... Stück JPY 1 887, ,80 0,76 NH Foods Ltd... Stück JPY ,42 1,52 Seven & I Holdings Co., Ltd... Stück JPY ,95 1,13 KT&G Corp.... Stück KRW ,91 1,86 Marine Harvest ASA... Stück NOK 141, ,77 1,01 Yara International ASA... Stück NOK ,92 2,61 Charoen Pokphand Foods PCL... Stück THB 24, ,82 0,25 Adecoagro SA... Stück USD 9, ,74 0,15 AGCO Corp.... Stück USD 67, ,00 1,27 Agrium, Inc.... Stück USD 90, ,80 5,08 Ambev SA -ADR-... Stück USD 5, ,52 1,26 Archer-Daniels-Midland Co.... Stück USD 40, ,92 2,57 Bunge Ltd... Stück USD 73, ,15 2,56 CF Industries Holdings, Inc.... Stück USD 27, ,43 4,61 Deere & Co.... Stück USD 122, ,00 0,52 Dow Chemical Co./The... Stück USD 62, ,00 3,50 EI du Pont de Nemours & Co.... Stück USD 80, ,00 2,11 FMC Corp.... Stück USD 72, ,80 3,30 GrubHub, Inc.... Stück USD 43, ,06 1,00 Hain Celestial Group, Inc./The... Stück USD 38, ,50 1,17 Hormel Foods Corp.... Stück USD 34, ,00 2,03 Ingredion, Inc.... Stück USD 118, ,00 1,28 Kroger Co./The... Stück USD 23, ,00 1,27 Monsanto Co.... Stück USD 118, ,90 5,50 Mosaic Co.... Stück USD 22, ,86 1,01 Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.... Stück USD 16, ,98 2,46 Sanderson Farms, Inc.... Stück USD 117, ,00 2,01 SunOpta, Inc.... Stück USD 9, ,90 1,40 Tractor Supply Co.... Stück USD 53, ,00 0,96 Tyson Foods, Inc.... Stück USD 62, ,04 1,35 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 0,56 Aktien Union Agriculture Group SA... Stück USD 3, ,00 0,56 Summe Wertpapiervermögen ,85 96,24 Bankguthaben ,16 3,80 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR-Guthaben... EUR ,46 1,55 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Britisches Pfund... GBP ,03 0,03 Norwegische Kronen... NOK ,20 0,26 6
9 DWS Global Agribusiness Stück bzw. Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs Kurswert %-Anteil am Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. Zugänge Abgänge in Fonds- Währung Bestand im Berichtszeitraum USD vermögen Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen.. Australischer Dollar... AUD ,10 0,06 Brasilianischer Real... BRL 0 0,15 0,00 Hongkong Dollar.... HKD 1 0,11 0,00 Kanadischer Dollar... CAD ,28 0,02 Mexikanischer Peso... MXN ,71 0,00 Schweizer Franken.... CHF ,85 0,02 Singapur Dollar... SGD 0 0,08 0,00 Südafrikanischer Rand... ZAR ,13 0,00 Thailändischer Baht... THB 1 0,02 0,00 US-Dollar.... USD ,04 1,86 Sonstige Vermögensgegenstände ,31 1,59 Dividendenansprüche ,14 0,18 Sonstige Ansprüche ,17 1,41 Forderungen aus Anteilscheingeschäften ,61 0,01 Summe der Vermögensgegenstände ,93 101,64 Sonstige Verbindlichkeiten ,84-1,44 Andere sonstige Verbindlichkeiten ,84-1,44 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften ,19-0,20 Summe der Verbindlichkeiten ,03-1,64 Fondsvermögen ,90 100,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Anteilwert bzw. Stück bzw. Anteilwert in der umlaufende Anteile Währung jeweiligen Währung Anteilwert Klasse FC (EUR)... EUR 152,06 Klasse LC (EUR)... EUR 139,66 Klasse A2 (SGD).... SGD 0,98 Klasse A2... USD 126,53 Klasse E2... USD 137,73 Umlaufende Anteile Klasse FC (EUR)... Stück Klasse LC (EUR)... Stück Klasse A2 (SGD).... Stück Klasse A2... Stück Klasse E2... Stück Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) S&P Global Agribusiness Equity Index in USD Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) kleinster potenzieller Risikobetrag.... % 74,131 größter potenzieller Risikobetrag.... % 89,703 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag.... % 85,934 Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom bis auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk-Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode). Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00. 7
10 DWS Global Agribusiness Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar... AUD 1, = USD 1 Brasilianischer Real... BRL 3, = USD 1 Kanadischer Dollar... CAD 1, = USD 1 Schweizer Franken... CHF 0, = USD 1 Euro... EUR 0, = USD 1 Britisches Pfund... GBP 0, = USD 1 Hongkong Dollar... HKD 7, = USD 1 Japanischer Yen... JPY 112, = USD 1 Südkoreanischer Won... KRW 1 144, = USD 1 Mexikanischer Peso... MXN 18, = USD 1 Norwegische Kronen... NOK 8, = USD 1 Singapur Dollar... SGD 1, = USD 1 Thailändischer Baht... THB 33, = USD 1 Südafrikanischer Rand... ZAR 13, = USD 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück bzw. Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung Anteile bzw. bzw. bzw. Währung Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Andersons, Inc./The... Stück Aramark Services, Inc.... Stück Darling Ingredients, Inc.... Stück Metalfrio Solutions SA... Stück Select Harvests Ltd... Stück Syngenta AG... Stück Tate & Lyle PLC... Stück United Natural Foods, Inc.... Stück Whole Foods Market, Inc.... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Volumen in Verkauf von Devisen auf Termin EUR/CAD USD 75 8
11 DWS Global Agribusiness Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/ Ausweis nach Abschnitt A Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor. 9
12 Hinweise für Anleger in der Schweiz Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die Anteile ) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 ( KAG ) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung ( KKV ) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, Wesentliche Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 3. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 10
13 Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 263,5 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Reinhard Bellet Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Vorstand Manfred Bauer (seit dem ) Vorsitzender Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Dirk Bruckmann (bis zum ) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Ralf Rauch Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Martin Schönefeld (bis zum ) Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Yves Dermaux (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Marzio Hug (bis zum ) Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Frank Krings Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:
14 Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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