Finanzanalystenkonferenz Geschäftsjahr 2014
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- Angelika Schreiber
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1 Finanzanalystenkonferenz Geschäftsjahr 2014 Yves Serra /
2 GF Konzern GF erneut mit höherem Ergebnis Umsatz steigt um 1% auf CHF Mio. Betriebsergebnis steigt um 9% auf CHF 274 Mio. Gewinn pro Aktie steigt um 32% auf CHF 45 Vorgeschlagene Dividende steigt auf CHF 17 Implementierung der Strategie gut auf Kurs 2
3 GF Konzern GF Piping Systems wurde zur Division Nummer eins 35% 37% 39% 42% 40% 37% 23% 23% 24% GF Piping Systems GF Automotive GF Machining Solutions 3
4 GF Konzern Stetige Fortschritte hinsichtlich einer besseren geografischen Präsenz Asien 20% ÜW 3% Nord-/ Südamerika 13% Asien 21% ÜW 4% Nord-/ Südamerika 14% Asien 21% ÜW 6% Nord-/ Südamerika 14% 64% 61% 59% Europa Europa Europa ÜW = Übrige Welt 4
5 GF Konzern Alle drei Divisionen generierten deutlich Wert ROIC 21.8% 17.9% 17.1% 16.9% 8.2% WACC 5
6 GF Piping Systems
7 GF Piping Systems Performance aufrechterhalten trotz uneinheitlicher Nachfrage Umsatz steigt 5% auf CHF Mio. US Gassektor im Aufschwung Grosses Wachstum im Schiffsbau weltweit Uneinheitliche Nachfrage in Europa AIDA Kreuzfahrtschiff der Mitsubishi Werft Bausektor in China schleppend EBIT steigt leicht auf CHF 142 Mio. 7
8 GF Piping Systems GF Hakan schafft Turnaround im zweiten Halbjahr Grossauftrag in Sri Lanka für 150 km Wasserrohrleitungen 8
9 GF Automotive
10 GF Automotive Margenverbesserung dank Produktivitätssteigerung Umsatz sinkt um 6% auf CHF Mio. infolge Kokillenguss-Devestition Premium-Fahrzeuge stark in Europa und China LKW-Nachfrage in Europa gedämpft Federbeinstütze für BMW 5er Serie EBIT steigt 33% auf CHF 93 Mio. 10
11 GF Automotive Akquisition von Meco Eckel stärkt Positionierung im Leichtmetallgeschäft GF Meco Eckel Teile-Design + Belieferung 11
12 GF Machining Solutions
13 GF Machining Solutions Fokus auf weniger zyklische Sektoren beeinflusst Ergebnis positiv Umsatz steigt 4% auf CHF 905 Mio. Fokus auf Luftfahrt und Elektroniksektor unterstützt Wachstum Bedürfnis nach Automation im Vormarsch EBIT steigt auf CHF 53 Mio. 13
14 GF Machining Solutions Kürzlich erworbene Liechti AG erhält Grossauftrag LIECHTI (Blades) MIKRON (Blisks) LIECHTI (Blades) USD 30 Mio. Auftrag im Oktober
15 Roland Abt, CFO Konzernrechnung und Finanzierung
16 GF Konzern Erfolgsrechnung Mio. CHF Umsatz % Bruttowertschöpfung % Personalaufwand % EBITDA % Abschreibungen, Amortisation % EBIT % Finanzergebnis % Anteil am Ergebnis assoziierter Gesellschaften Ausserordentliches Ergebnis Betriebsfremdes Ergebnis Ertragssteuern % Konzernergebnis % davon Aktionäre Georg Fischer AG % davon Minderheitsanteile % 16
17 GF Konzern Umsatz nach Divisionen Mio. CHF Wachstum % in CHF in LC 1) GF Piping Systems % 3.0 % GF Automotive % -0.8 % GF Machining Solutions % 2.3 % Konzern % 1.4 % Umsatz 1. Semester % 3.6 % Umsatz 2. Semester % -0.7 % 1) Bereinigt um Währungseffekte und Veränderungen im Konsolidierungskreis. 17
18 GF Konzern EBIT und Profitabilität Mio. CHF EBIT- Marge % ROIC % GF Piping Systems % 17.1 % GF Automotive % 21.8 % GF Machining Solutions % 16.9 % Konzern % 17.9 % EBIT 1. Semester % 17.2 % EBIT 2. Semester % 18.6 % 18
19 GF Konzern Währungseffekt Umsatz / EBIT Mio. CHF Umsatz EBIT 2014 EUR USD Übrige Total Währungseffekt GF Piping Systems GF Automotive GF Machining Solutions
20 GF Konzern Bilanz: Aktiven Mio. CHF 2014 % 2013 % Wertschriften und Flüssige Mittel Forderungen aus L. und L Vorräte Zum Verkauf stehende Aktiven 0 23 Übriges Umlaufvermögen Umlaufvermögen Sachanlagen Immaterielle Anlagen Latente Steueraktiven Übrige Finanzanlagen Anlagevermögen Aktiven
21 GF Konzern Bilanz: Passiven Mio. CHF 2014 % 2013 % Kurzfristiges Fremdkapital Zum Verkauf stehende Verbindlichkeiten 0 23 Langfristiges Fremdkapital Fremdkapital Aktienkapital 4 41 Kapitalreserven Eigene Aktien -9-9 Gewinnreserven Minderheitsanteile Eigenkapital Passiven
22 GF Konzern Freier Cashflow Mio. CHF EBITDA Veränderung Nettoumlaufvermögen Bezahlte Steuern / Zinsen Übrige Veränderungen Cashflow aus Betriebstätigkeit Investitionen in Sachanlagen (Capex) Cashflow aus Akquisitionen / Devestitionen Übrige Zugänge / Veräusserungen, netto 14-5 Cashflow aus Investitionstätigkeit Freier Cashflow Freier Cashflow vor Akquisitionen / Devestitionen
23 GF Konzern Nettoverschuldung und Freier Cashflow Mio. CHF Nettoverschuldung Freier Cashflow FCF vor Akquisitionen Nettoverschuldung / EBITDA 19.7x 1.0x 0.8x 1.0x 0.9x 1.0x 0.8x 1.0x 0.9x 0.9x
24 GF Konzern Kennzahlen Mio. CHF Umsatz in % Umsatz in % (inneres Wachstum / LC) Return on Sales (EBIT-Marge) in % Konzernergebnis in % vom Umsatz ROIC in % Return on Equity in % EK Quote in % Gewinn je Aktie in CHF Ausschüttung (Vorschlag) je Aktie in CHF Personalbestand (inkl. Lehrlinge)
25 Yves Serra, CEO / Roland Abt, CFO Ausblick
26 GF Konzern Währungseffekt 2015 Transaction Exposure Situation Ende Januar: CHF / EUR = 1.05 CHF / USD = 0.93 Euro USD Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2.0 Mia Mia. 26
27 GF Konzern Währungseffekt 2015 Nettoeinfluss Sofortmassnahmen in der Schweiz Arbeitszeitverlängerung Einkauf Kostenreduktionsprogramm Effekt auf Erfolgsrechnung Umsatz - 8 % EBIT-Marge - 30 bis - 50 BP Effekt auf Eigenkapital Auswirkung auf Eigenkapital CHF 85 Mio. Eigenkapitalquote unverändert auf 37% 27
28 GF Konzern Ausblick 2015 Effizienzmassnahmen und Absicherung kompensieren einen beträchtlichen Teil der Aufwertung des Schweizer Frankens GF Automotive steigert in China Kapazität und Volumen deutlich Hoher Auftragsbestand bei GF Machining Solutions Neuheiten und neue Produkteinführungen in allen Divisionen Erneute Steigerung der Profitabilität in 2015 ROS im Bereich 8% ROIC zwischen 16 und 20% 28
29 Neuheiten stärken Umsätze und Margen
30 GF Piping Systems Innovative neue Services bei GF Piping Systems «Intelligente» Fittings 30
31 GF Automotive GF Automotive liefert neu Komponenten für Elektroautos Batteriegehäuse Audi e-tron 31
32 GF Machining Solutions Vollständige Integration von Automatisierungslösungen bei GF Machining Solutions 32
33 Vielen Dank
34 Disclaimer This document is for presentation purposes only and should not be construed as an offer, invitation or solicitation to subscribe for, purchase or sell any investment. Neither it nor anything it contains shall form the basis of any contract whatsoever. Opinions expressed herein reflect the current judgement of the management of Georg Fischer. The presentation contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. The actual results of Georg Fischer may differ materially from those anticipated in these forwardlooking statements and forecasts as a result of a number of factors. The management of Georg Fischer does not accept any liability whatsoever with respect to the use of this presentation. 34
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