Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht

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1 Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,76 102,39 1. Aktien ,19 97,34 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,86 0,72 3. Forderungen ,68 0,58 4. Bankguthaben ,78 3,73 5. Sonstige Vermögensgegenstände 5.475,25 0,02 II. Verbindlichkeiten ,35-2,39 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,83-2,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,52-0,24 III. Fondsvermögen ,41 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,05 97,72 Aktien ,19 97,00 Deutschland ,74 6,48 Chemie ,24 5,67 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Stück ,1200 EUR ,24 4,68 Stück ,5000 EUR ,00 0,99 Versicherungen ,50 0,81 Münchener Rückversicherung vinkulierte NA Stück ,2500 EUR ,50 0,81 DE Australien ,08 2,08 Energie ,75 1,29 Woodside Petroleum AU000000WPL2 Stück ,0800 AUD ,75 1,29 Rohstoffe ,33 0,79 Rio Tinto Stück ,4600 AUD ,33 0,79 AU000000RIO1 Chile ,59 0,64 Reise & Freizeit ,59 0,64 LATAM Airlines Group CL Stück ,9000 CLP ,59 0,64 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Frankreich ,56 9,19 Automobil ,21 2,30 Cie Génle Éts Michelin FR Peugeot FR Stück ,8500 EUR ,35 0,83 Stück ,8200 EUR ,86 1,48 Banken ,20 1,60 BNP Paribas FR Société Générale FR Stück ,6200 EUR ,70 0,96 Stück ,0200 EUR ,50 0,64 Gesundheit / Pharma ,52 2,66 Sanofi FR Stück ,2400 EUR ,52 2,66 Immobilien ,63 0,57 Klépierre FR Stück ,0900 EUR ,63 0,57 Technologie ,00 2,05 Atos Stück ,7500 EUR ,00 2,05 FR Großbritannien ,90 10,27 Energie ,26 1,00 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,2050 GBP ,26 1,00 Gesundheit / Pharma ,60 5,05 GlaxoSmithKline GB Stück ,7450 GBP ,60 5,05 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Industrie ,86 1,06 Rentokil Initial GB00B082RF11 Stück ,4480 GBP ,86 1,06 Medien ,29 2,28 Reed Elsevier GB00B2B0DG97 Stück ,6050 GBP ,29 2,28 Rohstoffe ,89 0,87 Rio Tinto Stück ,1200 GBP ,89 0,87 GB Japan ,70 6,99 Industrie ,54 4,20 Mitsui & Co. JP Stück ,5000 JPY ,54 4,20 Privater Konsum & Haushalt ,89 1,49 Kao JP Stück ,0000 JPY ,89 1,49 Technologie ,27 1,30 Fujitsu Stück ,9000 JPY ,38 1,08 JP Konica Minolta Stück ,0000 JPY ,89 0,22 JP Kanada ,53 3,43 Energie ,62 1,85 TransCanada CA89353D1078 Stück ,2700 CAD ,62 1,85 Rohstoffe ,91 1,58 Barrick Gold CA Stück ,1200 CAD ,14 0,28 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Teck Resources Stück ,7000 CAD ,77 1,30 CA Niederlande ,80 2,77 Medien ,80 2,77 RELX Group Stück ,2350 EUR ,48 2,18 NL Wolters Kluwer Stück ,6350 EUR ,32 0,59 NL Schweden ,00 4,50 Industrie ,98 4,10 Sandvik SE Stück ,5000 SEK ,98 4,10 Privater Konsum & Haushalt ,02 0,40 Electrolux B Stück ,0000 SEK ,02 0,40 SE Schweiz ,22 6,48 Nahrungsmittel ,18 2,54 Coca-Cola HBC NA CH Nestlé NA CH Stück ,5700 GBP ,34 2,29 Stück ,9000 CHF ,84 0,25 Versicherungen ,04 3,93 Swiss Re NA Stück ,5500 CHF ,04 3,93 CH Spanien ,69 5,96 Handel ,49 2,32 Industria de Diseño Textil ES Stück ,5850 EUR ,49 2,32 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Industrie ,31 0,71 Amadeus IT ES Stück ,1550 EUR ,31 0,71 Telekommunikation ,47 0,51 Telefónica ES E18 Stück ,4150 EUR ,47 0,51 Versorger ,42 2,43 Endesa Stück ,7400 EUR ,42 2,43 ES Südafrika ,06 0,92 Banken ,06 0,92 Nedbank Group Stück ,5000 ZAR ,06 0,92 ZAE Südkorea ,54 2,18 Automobil ,40 0,23 Hankook Tire Co. SW 500 KR Stück ,0000 KRW ,40 0,23 Technologie ,14 1,95 LG Display Co. Stück ,0000 KRW ,14 1,95 KR Taiwan ,32 1,26 Technologie ,32 1,26 AU Optronics TW Taiwan Semiconduct.Manufact.Co (Spons.ADRs) US Stück ,8500 TWD ,46 0,19 Stück ,0700 USD ,86 1,07 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Thailand ,13 1,53 Chemie ,13 1,53 PTT Global Chemical Stück ,2500 THB ,13 1,53 TH USA ,33 32,32 Banken ,66 12,64 Bank of America US Citigroup US Stück ,8700 USD ,04 6,73 Stück ,5100 USD ,62 5,91 Gesundheit / Pharma ,19 8,55 Amgen US Baxter International US Biogen Idec US09062X1037 Stück ,3800 USD ,52 0,76 Stück ,2500 USD ,78 4,27 Stück ,0600 USD ,89 3,51 Handel ,62 3,15 Best Buy US Staples US Stück ,5900 USD ,00 0,98 Stück ,7400 USD ,62 2,17 Industrie ,98 0,33 3M (Minnesota Mining & Mfg) US88579Y1010 Stück ,2800 USD ,98 0,33 Nahrungsmittel ,99 0,30 Campbell Soup US Stück ,1100 USD ,99 0,30 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Technologie ,89 7,36 Cisco Systems US17275R1023 HP US40434L1052 Microsoft US Stück ,7400 USD ,89 1,06 Stück ,6500 USD ,86 4,50 Stück ,7100 USD ,14 1,80 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,86 0,72 Schweiz ,86 0,72 Gesundheit / Pharma ,86 0,72 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,5000 CHF ,86 0,72 Nichtnotierte Wertpapiere ,00 0,34 Aktien ,00 0,34 Deutschland ,00 0,34 Energie ,00 0,34 wind 7 NA DE Stück ,0000 EUR ,00 0,34 Summe Wertpapiervermögen ,05 98,06 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Forderungen ,68 0,58 Dividendenansprüche EUR , ,62 0,33 Forderungen Quellensteuer EUR , ,06 0,25 Bankguthaben ,78 3,73 Bankguthaben EUR , ,57 3,19 Bankguthaben BRL , ,12 0,25 Bankguthaben CAD 9.967, ,15 0,03 Bankguthaben CHF , ,25 0,05 Bankguthaben DKK , ,87 0,03 Bankguthaben GBP , ,31 0,06 Bankguthaben NOK , ,08 0,04 Bankguthaben SEK , ,77 0,05 Bankguthaben USD 9.963, ,66 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände 5.475,25 0,02 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR 5.475, ,25 0,02 Verbindlichkeiten ,35-2,39 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,83-2,15 Bankguthaben AUD , ,00-0,47 Bankguthaben CLP , ,50-0,65 Bankguthaben JPY , ,08-1,03 Bankguthaben ZAR -233,81-16,25 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,52-0,24 Verwahrstellenvergütung EUR , ,82-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,77-0,12 Prüfungskosten EUR , ,43-0,02 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,50-0,09 Veröffentlichungskosten EUR -600,00-600,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,41 100,00** Anteilwert EUR 100,08 Umlaufende Anteile * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Actelion NA Stück CH adidas NA Stück DE000A1EWWW0 Ahold Delhaize Stück NL Banco do Brasil Stück BRBBASACNOR3 Bioverativ Stück US09075E1001 Canadian Tire Class A Stück CA Compass Group Stück GB00BLNN3L44 Deutsche Post NA Stück DE Evonik Industries NA Stück DE000EVNK013 Fiat Investments Stück NL Netcare Stück ZAE Newmont Mining Stück US Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Novo-Nordisk B Stück DK OSRAM Licht NA Stück DE000LED4000 The Toronto-Dominion Bank Stück CA VINCI Stück FR Westpac Banking Stück AU000000WBC1 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,06 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 100, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Übriges Vermögen Inland 6,82 % Europa 39,89 % Afrika 0,92 % Asien 11,96 % Australien 2,08 % Nordamerika ,75 % Südamerika ,64 % 1,94 % 98,06 % 1,94 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Bath (Thailand) (THB) 36, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Chilenische Pesos (CLP) 708, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 119, = 1 EUR Neue Taiwan Dollar (TWD) 32, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Real (Brasilien) (BRL) 3, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR Südafrikanische Rand (ZAR) 14, = 1 EUR Südkoreanische Won (KRW) 1.195, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Frankfurt am Main, den 31. März 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

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