Änderung der Verwaltungsdienstleistungen

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1 Wichtige Informationen Kein Handlungsbedarf Einführung Um sicherzustellen, dass wir Anlegern einen erstklassigen Kundenservice und eine erstklassige Betreuung zukommen lassen können, haben wir International Financial Data Services (IFDS) zu unserer externen Verwaltungsstelle ernannt. IFDS ist im Vereinigten Königreich einer der führenden Anbieter von Anlegerregisterund Verwaltungsdienstleistungen. Die Änderung tritt ab Montag, den 3. Juni 2013 in Kraft. Diese Änderung betrifft nur die Verwaltung Ihrer Anlagen und hat in keiner Weise Auswirkungen auf Ihre Anlagen. Fragen und Antworten Woran erkenne ich, dass die Übergabe stattgefunden hat? Sobald die Übergabe stattgefunden hat, wird Ihnen eine neue Kundenreferenznummer zugesendet, die als Ersatz für Ihre bisherige Kundenreferenznummer dient. Diese wird in der mit Montag, 3. Juni 2013 beginnenden Woche an Sie versendet. Kann ich wie üblich Geschäfte tätigen? Der Handel wird am Montag, dem 3. Juni 2013 einen Tag lang ausgesetzt, um die Übergabe der Dienstleistungen zu ermöglichen. Der normale Handelsbetrieb wird am Dienstag, dem 4. Juni 2013 wieder aufgenommen. Und wenn ich an dem Tag, an dem der Handel ausgesetzt ist, handeln möchte? Leider können Anleger am Montag, dem 3. Juni, nicht handeln. Dies ist erforderlich, um die Übergabe der Verwaltungsdienstleistungen zu ermöglichen. nder elektronische Handel wird von Freitag, den 31. Mai 2013, 13 Uhr MEZ, bis Dienstag, den 4. Juni 2013 ausgesetzt. nder telefonische Handel wird am Dienstag, den 4. Juni 2013 wieder aufgenommen. nanweisungen per Post und Fax werden bis Dienstag, den 4. Juni 2013 zurückgehalten. Was geschieht, wenn ich handeln muss, bevor ich meine neue Kundenreferenznummer erhalten habe? Wir werden Ihnen Ihre neue Kundenreferenznummer schriftlich bestätigen. Falls Sie jedoch Anlagen nach dem Übertragungswochenende und vor Erhalt Ihrer neuen Kundenreferenznummer kaufen oder verkaufen möchten, ist dies natürlich möglich. Bitte wenden Sie sich in der üblichen Weise an Ihren Anlageberater oder wenden Sie sich unter Angabe der umseitig aufgeführten neuen Daten an uns. Wir helfen Ihnen dann gerne bei Ihrer Transaktion. Für den Fall, dass Probleme auftreten, bewahrt IFDS Aufzeichnungen über die bisherigen Kundenreferenznummern auf. Betreffen mich als Anleger weitere Änderungen? Sie werden sehen, dass einige Dokumente oder Schreiben ein geringfügig unterschiedliches Format aufweisen (z. B. Steuerbelege, Ausführungsanzeigen, Kontoauszüge). Der Inhalt bleibt jedoch unverändert. Seite 1 von 6

2 Wie kann ich ab Dienstag, den 4. Juni 2013 Kontakt mit s aufnehmen? Im Vereinigten Königreich s PO Box Chelmsford Essex CM99 2AL +44 (0) Faxhandel: +44 (0) In Deutschland s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Faxhandel: In Asien s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Faxhandel: Für alle anderen Länder s International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Faxhandel: Seite 2 von 6

3 Ändern sich die Bankdaten von s? Ja. Die neuen Bankdaten für die Abrechnung von Geschäften sind nachfolgend angegeben. Bitte beachten Sie: Alle Transaktionen, die bis Freitag, den 31. Mai 2013 um 13 Uhr MEZ eingereicht werden, sollten unter Verwendung der bisherigen Bankdaten beglichen werden. Transaktionen, die später bzw. nach dem Bewertungszeitpunkt am 31. Mai 2013 eingereicht werden, sollten hingegen unter Verwendung der nachstehend aufgeführten neuen Bankdaten beglichen werden. Für Anleger im Vereinigten Königreich Institut Kontoinhaber Kontonummer Sort code (brit. Bankleitzahl) Adresse der Bank Services Ltd Services Ltd BACS (Lloyds) Telegrafische Überweisungen/CHAPS (Natwest) Für Anleger außerhalb des Vereinigten Königreichs Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Vereinigtes Königreich Währung GBP EUR CHF USD JPY Kontoinhaber Services Limited JPY Dealing Account BAML- Kontonr. Inländische Kontonr. IBAN GB86 BOFA BACS (Lloyds) Bankleitzahl/ Sort code Adresse der Bank Swift-Code TT/CHAPs (Natwest) Bank of America N.A. 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom DE Bank of America N.A. Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main, Germany CH Bank of America N.A London re Switzerland Branch 2 King Edward Street London EC1A 1HQ United Kingdom k. A. ABA CHIPS 959 Bank of America N.A. 222 Broadway New York NY USA k. A. Bank of America, N..A., Tokyo Branch, Nihonbashi 1-chome Building Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo , JAPAN BOFAGB22 BOFADEFX BOFAGB3SSWI BOFAUS3N BOFAJPJX Seite 3 von 6

4 Wie kann ich ab dem 4. Juni 2013 auf Dienstleistungen für den elektronischen Handel zugreifen? Handelssystem Euroclear Clearstream EMX Vestima+ Fundsettle Calastone SWIFT Kommentare s Kontonummer bei Euroclear ändert sich. s Kontonummer bei Clearstream ändert sich. Der OEIC-Bereich wird per EMX für den Handel verfügbar gemacht. Für einige Fonds nehmen wir Änderungen an der EMX-Teilnehmer-ID vor. Falls Sie hiervon betroffen sind, werden wir vor dem Wochenende, an dem die Änderung der Verwaltungsstelle umgesetzt wird, Kontakt mit Ihnen aufnehmen. s Kontonummer bei Vestima+ ändert sich. s Kontonummer bei Fundsettle ändert sich. Nach der Umstellung auf IFDS wird es möglich sein, Fonds von über Calastone zu handeln. Falls Sie diese Möglichkeit nutzen möchten, wenden Sie sich bitte auf dem üblichen Weg an uns. Nach der Umstellung auf IFDS wird es möglich sein, Fonds von über SWIFT zu handeln. Falls Sie diese Möglichkeit nutzen möchten, wenden Sie sich bitte auf dem üblichen Weg an uns. Seite 4 von 6

5 Fondsverwaltung ab 3. Juni 2013 Folgende Fonds werden ab dem 3. Juni 2013 von IFDS verwaltet Focus Funds ICVC Credit Opportunities Fund Funds II ICVC European ex-uk Growth Japan Growth Pacific Ex-Japan Growth UK Equity Income UK Growth US Equity Income Funds III ICVC Balanced Managed Short Dated Gilt UK Corporate Bond UK Fixed Interest UK Index Linked UK Medium & Long-Dated Corporate Bond UK Short Dated Corporate Bond UK Short-Term Money Market Worldwide Select Funds IV ICVC Diversified Income Managed Portfolio 3 Managed Portfolio 4 Managed Portfolio 5 Managed Portfolio 6 Managed Portfolio 7 Funds ICVC American Fund American Select Fund American Smaller Companies Fund (US) Asia Fund Dollar Bond Fund Emerging Market Bond European Bond European Corporate Bond European Fund European High Yield Bond European Select Fund European Smaller Companies Fund Global Bond Global Select Fund High Yield Bond Japan Fund Japan Smaller Companies Fund Latin America Fund Monthly Extra Income Pan European Fund Pan European Smaller Companies Fund Sterling Bond Strategic Bond UK Cash Fund / Sterling Fund UK Corporate Bond UK Equity Income UK Fund UK Growth And Income UK Institutional Fund UK Monthly Income UK Overseas Earnings UK Select Fund UK Smaller Companies Fund Managed Funds Defensive Equity & Bond Defensive Fund Equity & Bond Global Equity Global Equity & Bond Managed Income UK Property Trust UK Property Trust Navigator Unit Trust Navigator Adventurous Managed Trust Navigator Balanced Managed Trust Navigator Cautious Managed Trust Navigator Growth Managed Trust Navigator Growth Trust Navigator Income Trust Navigator UK Index Tracker Trust Specialist Funds ICVC Absolute Return Bond American Extended Alpha Fund China Opportunities Fund Emerging Market Local Fund Global Emerging Market Equity Fund Global Equity Income Global Extended Alpha Fund Pan European Accelerando Pan European Equity Dividend Fund Target Return Fund UK Absolute Alpha UK Equity Alpha Income UK Extended Alpha Fund UK Mid 250 Fund UK Property Fund II UK Property Fund II Seite 5 von 6

6 Wenden Sie sich an Ihre übliche Kontaktperson bei s. Besuchen Sie threadneedle.com Wichtige Hinweise: Herausgegeben von Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Registernr , St Mary Axe, London EC3A 8JQ, Vereinigtes Königreich. Für Navigator Unit Trust. Herausgegeben von Unit Trust Manager Limited. Registernr Eingetragen in England und Wales. Eingetragener Sitz: 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ. Autorisiert und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority. Sowohl der Name als auch das Logo von s sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken der -Unternehmensgruppe. threadneedle.com Herausgegeben T3985_Corporate_DE Seite 6 von 6

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