Großes gelingt, wenn s im Kleinen stimmt.

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1 Großes gelingt, wenn s im Kleinen stimmt. Maßgeschneiderte Lösungen für Sie. Herbsttagung 2012 Informationsveranstaltung am 8. November 2012 im Mercure Hotel Bielefeld City WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER WIRTSCHAFTSPRÜFER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

2 FÜR UNTERNEHMER RA Sandra Rostek Herbsttagung 2012 Informationsveranstaltung am 8. November 2012 im Mercure Hotel Bielefeld City WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER WIRTSCHAFTSPRÜFER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

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23 WAS GEHÖRT HINEIN?

24 BETRIEBLICH Unternehmensstammdaten Gesellschaftsvertrag Gesellschafterliste Gesellschafterversammlungsbeschlüsse Handelsregisterauszug Kopie der Einzahlungsbelege eines jeden Gesellschafter das Original gehört in den Safe!

25 BETRIEBLICH Finanzen & Vermögen Liste über Bankverbindungen/Konten Übersicht über Kreditlinien Sicherheiten (gegeben/erhalten?) Grundbuchauszüge Vermögensaufstellung (z. B. Maschinen + EV + Konditionen) Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre aktuelle BWA

26 BETRIEBLICH Know How Übersicht über Patente und Schutzrechte wichtige Rezepturen Beschreibung wichtiger Fertigungsverfahren

27 BETRIEBLICH Verträge Kreditverträge, Sicherungsabreden Miet-/Leasingverträge Verträge mit Geschäftspartnern (z. B. Sondervereinbarungen, Rahmenlieferungsverträge, Gruppenzugehörigkeiten, Dokumentation mündlicher Absprachen etc.) unternehmensinterne Verträge (z. B. (falls vorhanden) Musterarbeitsverträge, Geschäftsführeranstellungsverträge, Versorgungszusagen/-ordnungen)

28 BETRIEBLICH Passwörter & Schlüssel Passwörter: Konto-/Tresorzugang/sonstige Zugangscodes (z. B. PC, Türen, Alarmanlage) ggf. Hinweis, wo sich der Tresor befindet Aufstellung über Personen mit Kontogewalt Schlüsselverzeichnis (welcher Mitarbeiter verfügt über welche Schlüssel) Nachweis über Zweitschlüssel-Deponierung

29 BETRIEBLICH Verantwortlichkeiten & Kompetenzen Arbeitsplatzbeschreibungen Liste mit Stellvertretern für die wichtigsten Abläufe (Zahlungsverkehr, Einkauf/Verkauf, Produktion, Lagerhaltung, Personal etc.) Aufstellung über Personen mit Prokura/Handlungsvollmacht Hinterlegung geschäftlicher Vollmachten aller Art, insbesondere: > Bankvollmachten über den Tod hinaus > Handlungsvollmachten für Ihre Stellvertreter! > Vorsorge-/Generalvollmachten

30 - BETRIEBLICH Verantwortlichkeiten & Kompetenzen Hinterlegung von Notfallanweisungen > erste Schritte nach Unfall/Tod > z. B. wer muss als erstes kontaktiert werden > welche Maschinen müssen weiterlaufen, um welche Projekte zu erfüllen >

31 BETRIEBLICH Geschäftspartner Kontaktdaten aller Geschäftspartner (insbesondere Kunden- und Lieferantenverzeichnisse, ggf. mit Ansprechpartner) Liste mit Schlüsselkunden und Schlüssellieferanten Individuelle Besonderheiten von Schlüsselkunden/- Lieferanten Standards zur Erstellung von Angebotskalkulationen Kontaktdaten: betrieblicher Steuerberater und Rechtsanwalt Ihres Vertrauens

32 BETRIEBLICH Weiterer Vorteil Sollten Sie Ihr Unternehmen jemals verkaufen wollen, wird der Käufer diese Unterlagen ohnehin sehen wollen!

33 PRIVAT Persönliche Unterlagen Testament/Erbvertrag Private Bankvollmachten (über den Tod hinaus!) Vorsorge-/Generalvollmacht (über den Tod hinaus!) Betreuungsverfügung Patientenverfügung Regelungen zu Unterhaltsleistungen Ehevertrag

34 PRIVAT Vermögensstatus - Aktiva Grundbuchauszüge Private Miet-/Leasingverträge Verzeichnis über Schmuck, Wertpapiere etc. Versicherungspolicen (z.b. Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherung) Bausparverträge, Sparbriefe, Aktien Sonstige Verträge, die Forderungen begründen > z. B. Darlehensverträge (mündlich/schriftlich)

35 PRIVAT Vermögensstatus - Passiva Verträge, die Verbindlichkeiten begründen > z. B. aus Darlehensverträgen (mündlich/schriftlich) > Miet-/Leasingverträgen > Abonnements > Bürgschaftserklärungen > Vereinsmitgliedschaften

36 - PRIVAT Passwörter & Schlüssel Konto-/Tresorzugang/Codes ggf. Hinweis, wo sich der Tresor befindet Aufstellung über Personen mit Kontogewalt/Vollmachten PC-Zugang/Passwörter Schlüsselverzeichnis (welche Personen verfügen über welche Schlüssel z. B. Pflegedienst, Nachbarn)

37 PRIVAT Beraterverzeichnis / Versicherungen Kontaktdaten: Steuerberater, Rechtsanwalt Ihres Vertrauens Bankenkontakte Versicherungspolicen

38 BETRIEBLICH/PRIVAT

39 WIR BERATEN SIE GERN!