DWS Fondsplattform. Die Investmentfonds-Plattform für strategische Vertriebspartner. Rückblick auf Versand Jahresdepotabrechnungen für

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1 DWS Fondsplattform NEWSLETTER März 2008 Die Investmentfonds-Plattform für strategische Vertriebspartner FOLGENDE THEMEN HABEN WIR FÜR SIE ZUSAMMENGESTELLT: Rückblick auf Versand Jahresdepotabrechnungen für Entgeltfreie Liquiditätskonten in Luxemburg 2 Hinweise für die Auftragserteilung 3 Auftragserteilung per Fax 5 Lieferwege / Formulare im Internet 5 Aufträge zum Übertrag von Investmentfondsanteilen 5 Neue Kundenbroschüre 5 Masterliste 6 Neue Fonds 7 Kontakt 19 *DWS Investments ist nach verwaltetem Fondsvermögen die größte deutsche Fondsgesellschaft. Quelle: BVI, Stand: 31. Januar 2008

2 NEWSLETTER MÄRZ 2008 top Rückblick auf 2007 Im Investmentkonto Service der Lokationen Luxemburg und Frankfurt verwalteten wir per Jahresende 2,9 Mio. Investmentkonten ( ggü. Vorjahr) mit einem Gesamtbestand von fast 52 Mrd. (+ 10 Mrd. ggü. Vorjahr). Die Fondspalette ist dabei um ca. 600 auf nun rund Fonds von über 100 Kapitalanlagegesellschaften angewachsen (Stand Dezember 2007). Versand Jahresdepotabrechnungen für 2007 top Der Versand der Jahresdepotabrechnung (JDA) wurde abgeschlossen. Alle Kunden, zu deren Fonds die steuerlichen Daten noch nicht vorlagen, erhalten ihre Steuerbescheinigung/ Erträgnisaufstellung im Mai Entgeltfreie Liquiditätskonten in Luxemburg top Als Alternative zu einem Geldkonto können unsere Kunden kostenfrei in Liquiditätskonten investieren. Zu jeder führbaren Währung bieten wir folgende Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds an: EUR USD CHF GBP DWS Rendite Optima Four Seasons DWS Cash USD DWS (CH)-Money Market SFR DB Sterling Liquidity Die Vorteile der Liquiditätskonten auf einen Blick: Tägliche Verfügbarkeit Kein Ausgabeaufschlag Kostenfreie Depotführung Weiterhin: Ausschüttungsbeträge von Fonds, die bei der DWS Fondsplattform nur gelagert und nicht gekauft werden können, werden den entsprechenden Liquiditätskonten gutgeschrieben. 2

3 top Hinweise für die Auftragserteilung In den letzten Monaten konnten nicht alle Aufträge ohne zusätzliche Nachfragen ausgeführt werden. Aus diesem Grund haben wir einige Schwerpunkte zusammengefasst:»bitte schreiben Sie möglichst deutlich und lesbar.»bitte prüfen Sie vor Auftragserteilung, ob der gewünschte Fonds bei der DWS Fondsplattform geführt werden kann.»vermerken Sie bitte bei allen Aufträgen die korrekte ISIN und den Namen des Fonds.»Möchten Sie Ihrem Kunden Fonds zum reduzierten Ausgabeaufschlag anbieten, vermerken Sie dies deutlich erkennbar auf dem Auftrag. Geben Sie den entsprechenden Tarif an, z.b. T10 (=10% Ermäßigung). Ist keine anders lautende Weisung vermerkt, wird der angegebene Tarif ebenso für alle zukünftigen Zahlungen berücksichtigt. T(arif) 10 X DWS Fantasiefonds DWS Investment GmbH DE ,00 % 100 %»Beachten Sie bitte weiterhin bei Anteilsübertragungen anstehende Ereignisse, wie zum Beispiel Ausschüttungen oder Fondsfusionen. Stehen entsprechende Termine kurz bevor, sollte eine Auftragserteilung erst anschließend erfolgen. Unternummern (im Schaubild fett markiert) von Portfolios und Investmentkonten (Fonds) sind nicht zwangsläufig identisch. Die Investmentkontounternummer wird für gleiche Fonds fortlaufend vergeben und ist unabhängig von der Zuordnung zu einem Portfolio. DWS Depot X Portfolio 01 X Portfolio 02 X Fonds A 1234 X Fonds B 2345 X Fonds C 3456 X Fonds C 3456 X Portfolio X

4 Für die Legitimationsprüfung vermerken Sie bitte alle erforderlichen Angaben: top» der Name des Kunden (bzw. der gesetzlichen Vertreter)» die Art und Nummer der Urkunde, anhand derer die Legitimation vollzogen wurde» die Staatsangehörigkeit» die ausstellende Behörde und das Ausstellungsdatum der Urkunde» der Geburtsort» das Geburtsdatum» Ihre Unterschrift sowie Ihren Beraterstempel» Minderjährige: die beglaubigten Legitimationsdaten der Vertretungsberechtigten eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde der/des Minderjährigen ab dem 16. Lebensjahr eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses» Juristische Personen (GmbH, AG, etc.): einen geeigneten Existenznachweis (z.b. die beglaubigte Kopie des aktuellen Handelsregister-Auszuges, nicht älter als 6 Monate) die Unterschriften Legitimationsdaten sowie Privatanschriften der vertretungsberechtigten Personen» Der Kunde muss an beiden dafür vorgesehenen Stellen unterschreiben 4

5 top Auftragserteilung per Fax Bitte berücksichtigen Sie Ziffer 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Hier wird darauf hingewiesen, dass Aufträge schriftlich erteilt werden müssen, wobei diese Formulierung originalschriftlich bedeutet. Dies dient zur Vermeidung von Missbrauch und damit dem Schutz unserer Kunden. In Ausnahmefällen führen wir Aufträge aufgrund eines Telefax aus. Die DWS Fondsplattform behält sich vor, aus Sicherheitsgründen in bestimmten Fällen das Original des Auftrages anzufordern. Dies erfolgt, falls möglich, per Rückfax an den Faxabsender oder per Post an den Kunden. Die Ausführung der Aufträge erfolgt in diesen Fällen erst nach Eingang des Originals. Es besteht daher kein Rechtsanspruch auf die Ausführung eines Fax-Auftrages. Des Weiteren besteht kein Anspruch darauf, dass der Vermittler über die Nichtausführung unterrichtet wird. Lieferwege / Formulare im Internet top Angaben zu den Lieferwegen der verschiedenen Kapitalanlagegesellschaften haben wir unter zusammengefasst. Ebenso finden Sie hier Formulare der DWS Fondsplattform. top Aufträge zum Übertrag von Investmentfondsanteilen Wir möchten in diesem Zusammenhang auch nochmals darauf hinweisen, dass Aufträge zum Übertrag von Investmentanteilen direkt an das bisherige depotführende Institut bzw. KAG zu senden sind und nicht an die DWS: Dadurch wird eine schnellere Übertragung ermöglicht und unnötige Verzögerungen werden vermieden. Aufträge, die bei DWS eingehen, werden an die jeweiligen Vermittlerzentralen zurückgesandt.»» Ausnahme: Aufträge an Fidelity Investment Services GmbH leiten Sie wie bisher auch weiterhin an die DWS weiter. top Neue Kundenbroschüre Unsere neue Kundenbroschüre liegt für Sie bereit. Diese können Sie wie gewohnt per (products.logistics@dws.com) oder per Fax (069 / ) bestellen. 5

6 top Masterliste Die Masterliste der DWS Fondsplattform beinhaltet derzeit 2596 Fonds von 100 KAG en (Stand ). KAG-Guppe Anzahl handelbarer Fonds DWS 624 Lacuna 3 IP Concept 14 Acatis 5 DWS Austria 3 Cominvest 67 AXA 36 CGI 2 MK Lux 8 Allianz 96 Warburg 18 H & A 30 HSBC 38 State Street 5 Griffin 3 Carmignac 12 F & C 3 MainFirst 4 JPMF 132 Ampega 19 LBB 12 Prima 3 BlackRock 56 Oyster 5 Dexia 7 Frankfurter Service 5 Robeco 19 Threadneedle 25 Raiffeisen 20 PEH 6 SEB 8 ABN 11 Pioneer 92 Veritas 11 HVB 3 Templeton 86 ACM 18 Pictet 18 Lupus Alpha 1 Fidelity 79 Invesco 53 Sparinvest 1 Fortis 17 MainTrust 5 Frankfurt Trust 37 BFI 13 SGAM 5 Morgan Stnley 37 Vontobel 7 KAG-Guppe Anzahl handelbarer Fonds UBS 68 Union 83 Deka 76 Oppenheim 34 LRI 14 LiLux 1 Credit Suisse 43 Metzler 18 Pirst Private 2 iii 2 LBBW 3 CAAM 2 Baring 27 Henderson 12 Aberdeen 2 Janus 9 Gartmore 8 BL Fram 3 Nordinvest 23 Alger 6 Davis 4 Universal 39 Axxion 8 Generali 6 MEAG 8 VMR 6 Mellon 6 Newton 2 Schroder 65 Nordea 57 Sarasin 16 MFS 8 Sauren 11 JB 26 M&G 7 Comgest 3 AMEXCO 8 GAM 3 Gutmann 4 Parvest 29 KanAm 2 ÖkoWorld 1 GSIM 6 CIF 16 Nestor 7 DJE 9 C-Quadrat 6 Gamax 4 KBC 11 Bitte sprechen Sie Ihre Zentrale an, wenn Sie Ihre individuelle Masterliste mit weiteren derzeit verfügbaren Fondsprodukten erweitern möchten, aus denen Sie relevantes Geschäft erwarten. 6

7 Neue Fonds top Wie bereits erwähnt haben wir in der Zwischenzeit unsere Fondsplatte um einige attraktive Fonds erweitert. Um welche Fonds es sich hierbei handelt, entnehmen Sie bitte der folgenden Aufstellung. Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 951 DWS Inv.Em.Mks.Top.Div.Plus LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Em.Mks.Top.Div.Plus NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Em.Mks.Top.Div.Plus FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest European Stars LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest European Stars NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest European Stars FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Glob.Infr.Struc. LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Glob.Infr.Struc. NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Glob.Infr.Struc. FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU Dr.Hoeller PRIME ELEM.-Fire P IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU Dr.Hoeller PRIME ELEM-Earth P IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU Dr.Hoeller PRIME ELEM-Water P IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU Dr.Hoeller PRIME ELEM.-Air P IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU IAMF - Target Global Portfolio MK LUXINVEST S.A. EUR LU ALL-IN-ONE MK Münchner Kapitalanlage AG EUR DE JPM Germany Equ.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Eur.Sel.130/30 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM US Strat.Grth.A-EUR hedg. JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Europe 130/30 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Glob.Focus A-EUR hdg.(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Europe 130/30 A-EUR(dis) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Jap.Beh.Fin.Equ.A-USD(acc) JPMorgan Asset Management USD LU JPM Jap.Beh.Fin.Equ.A-USD(dis) JPMorgan Asset Management USD LU JPM Jap.Beh.Fin.Equ.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM LifeCycle 2015 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM LifeCycle 2020 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM LifeCycle 2025 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM LifeCycle 2030 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM LifeCycle 2035 A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU Pioneer U.S.Mid Cp.Val.A USD Pioneer Investment Manag. S.A. USD LU FORTIS L FD.Equ.Sm.Cp.Europe C FORTIS L FUND SICAV EUR LU CS Equ.Fd.(Lux)Sm.Cp.Germany B CSAM Luxembourg S.A. EUR LU DWS Inv.Alpha Conservative LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Alpha Conservative FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Alpha Conservative IC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Climate Change DS1 DWS Investment S.A. SICAVs GBP LU DWS Inv.Global Agribusin.DS1 DWS Investment S.A. SICAVs GBP LU DWS Invest Chinese Eq.DS1 DWS Investment S.A. SICAVs GBP LU DWS Invest German Eqities DS1 DWS Investment S.A. SICAVs GBP LU DWS Europa Bon.Expr.Offens.II DWS Investment S.A. EUR LU CS Equ.Fd.(Lux) Fut.Ener.B EUR CSAM Luxembourg S.A. EUR LU cominvest Energie Aktien P COMINVEST Asset Manag. GmbH EUR DE000A0MJRY cominvest TAARA Stift.fonds P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU AXA IM-US Sh.Dur.HY F thes EUR AXA World Funds II EUR LU AXA IM-US Sh.Dur.HY F auss EUR AXA World Funds II EUR LU

8 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 1469 AXA IM-US Sh.Dur.HY F thes USD AXA World Funds II USD LU WARBURG-WACHSTUM-STRAT.FDS Warburg Invest KAG mbh EUR DE MainFirst Top European Ideas A MainFirst SICAV EUR LU Keppler-Glob. Value-LBB-INVEST LBB-Invest EUR DE000A0JKNP Raiff. - Ethik-Aktien A StkOrd Raiffeisen KAG mbh EUR AT SEB HighYield SEB Invest Luxembourg S.A. EUR LU RWS-AKTIENFONDS-VERITAS VERITAS SG INVESTM. TRUST GMBH EUR DE ACM Intern. Techn. Portf A EUR AllianceBernstein (Lux) S.A. EUR LU PF(LUX)-Emerg.Mrkt.-P Cap-EUR Pictet Funds EUR LU Fid. Fds.-Sterl. Bd Fd A (GBP) Fidelity Investments GBP LU Fid. Fds.-Multi Asset Strat.Fd Fidelity Investments EUR LU Pioneer Inv. Opti Cash A DQ Pioneer Investments KAG mbh EUR DE FT Navigator 25 Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MURE FT Navigator 130 Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MURF UBS (Lux) Equity Fund - USA B UBS (Luxembourg) S.A. USD LU W & M Exklusiv OP Oppenheim KAG EUR DE Multi Invest Global OP Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU RWS-WACHSTUMSFONDS-MI Metzler Investment GmbH EUR DE R + P Universal-Fonds Universal-Investment GmbH EUR DE SISF European Def. A thes. Schroder Investm.Manag. S.A. EUR LU SISF Glob.Clim.Change Equ USD Schroder Investm.Manag. S.A. USD LU LuxTopic - Flex DJE Investment S.A. EUR LU Allianz-dit Gl.EcoTrends-A-EUR Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU WARBURG-WORLD LEADER-FONDS Warburg Invest KAG mbh EUR DE Prima-Konzept Prima Management S.A. EUR LU Frank.Mut.Gl.Discov.A(acc)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU MAT Japan Aktien Maintrust KAG mbh EUR DE MAT Euro Plus Maintrust KAG mbh EUR DE VCH New Energy B H & A Investmentges. S.A. EUR LU Deka-WorldGarant Plus 10/2010 DekaBank S.A. EUR LU EXPERT SELECT Metzler Investment GmbH EUR DE Metzler Europa Value Metzler Investment GmbH EUR DE000A0ES8W Privat Portfolio Plan 1 Metzler Investment GmbH EUR DE000A0D8QG Privat Portfolio Plan 2 Metzler Investment GmbH EUR DE000A0D8QH Privat Portfolio Plan 3 Metzler Investment GmbH EUR DE000A0D8QJ BWI-RentaMax LBBW EUR DE Alger China-US Growth Fund A Alger Sicav USD LU SISF Global Diversfd.Growth A Schroder Investm.Manag. S.A. EUR LU Sauren Global Champions D Sauren Fonds-Select SICAV EUR LU M&G American Fund A M&G Securities Ltd. EUR GB DWS Funds Perform. Picker 2012 DWS Investment S.A. EUR LU IAMF - Fair Value Basis MK LUXINVEST S.A. EUR LU IAMF - Fair Value Zukunft MK LUXINVEST S.A. EUR LU WARBURG-RESERVE PLUS-FONDS Warburg Invest KAG mbh EUR DE000A0LGSC Raiff-Em-Europ SmallCap StkOrd Raiffeisen KAG mbh EUR AT0000A05JG Fid. Fds. - EMEA Fund A (EUR) Fidelity Investments EUR LU FondsSecure Systematik Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0D95Y R1 Value Portfolio Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MURC FT Emerging Arabia Frankfurt-Trust Investm. Lux EUR LU HC-HAIG Optiflex Dyn.Global H & A Investmentges. S.A. EUR LU

9 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 8019 Sarasin New Power Fund B Sarasin Investmentfonds SICAV EUR LU Sauren Global Balanced D Sauren Fonds-Select SICAV EUR LU DWS Euro. Bonus Exp. Offensiv DWS Investment S.A. EUR LU DWS BRIC Garant 2012 DWS Investment S.A. EUR LU VCH Coreolan USA B H & A Investmentges. S.A. EUR LU DWS Performance Rainbow 2015 DWS Investment S.A. EUR LU RREEF Gl.Real Est.Sec.NC(EUR) DWS Investment S.A. RREEFs EUR LU RREEF Eur.(ex-UK)RE Sc.NC(EUR) DWS Investment S.A. RREEFs EUR LU RREEF Asia-Pc.RE Sec.NC(EUR)H DWS Investment S.A. RREEFs EUR LU JPM Glob.Conv.(EUR)A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU ACM Glob.Grwth.Trends PF.A EUR AllianceBernstein (Lux) S.A. EUR LU ACM Inter.Health Care PF A EUR AllianceBernstein (Lux) S.A. EUR LU Fidelity EMEA Fund A(USD) Fidelity Investments USD LU INVESCO Euro Infl.-Linked Bd.A INVESCO GT MANAGEMENT S.A. EUR LU INVESCO Glob.Gwth.Equ.A thes. INVESCO GT MANAGEMENT S.A. USD LU LBBW Balance CR 20 DekaBank S.A. EUR LU LBBW Balance CR 75 DekaBank S.A. EUR LU LBBW Balance CR 40 DekaBank S.A. EUR LU OP Bond Active Oppenheim KAG EUR DE OP Bond Euro K Oppenheim KAG EUR DE OP Bond Euro M Oppenheim KAG EUR DE OP DAX-Werte Oppenheim KAG EUR DE OP Food Oppenheim KAG EUR DE OP Value European Equities Oppenheim KAG EUR DE CS Equity Fund (Lux) USA B CSAM Luxembourg S.A. USD LU CS Equity Fund (Lux) USA R EUR CSAM Luxembourg S.A. EUR LU Baring North American FD.(EUR) Baring Asset Management EUR IE Aberdeen Glob.-Emrg.Mkts.Fd.A2 Aberdeen Asset Managers Ltd. USD LU TOP Concept - Value AXXION S.A. EUR LU GS Europe Small Cp.PF EURO Cl. GSIM GmbH EUR LU GS Glob.Techn.PF CHF Cl. GSIM GmbH CHF LU BFI Equity Fund (EUR) R Baloise Fund Invest (Lux.) EUR LU DVG Euro-Rendite-Plus DVG mbh EUR DE db Immoflex DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0N DWS Europa Garant 2012 DWS Investment S.A. EUR LU Argentos Sauren Stab-Portfolio DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0PC Argentos Sauren Dyn.-Portfolio DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0PD Global Star Select MK LUXINVEST S.A. EUR LU Allianz-dit Cash Euro - A Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU Allianz RCM CHINA - A - EUR Allianz Global Inv. Irl. Ltd. EUR IE H-Port Huber Dynamic A Warburg Invest KAG mbh EUR LU H-Port Huber Defensiv A Warburg Invest KAG mbh EUR LU EuroGeldmarkt-INVEST LBB-Invest EUR DE MLIIF European Fund A2 USD BlackRock (Deutschland) GmbH USD LU Dexia Sustain. North America C Dexia Asset Management USD BE Raiff-Emer.-Eur.-SmallCap (VT) Raiffeisen KAG mbh EUR AT0000A05JJ SEB ÖkoLux SEB Invest GmbH EUR LU Franklin US Govern. Fd Class A Franklin Templeton Investments USD LU Templ. Asian Bd Fd Class A USD Franklin Templeton Investments USD LU Templ. Asian Growth Fd. Cl. A Franklin Templeton Investments EUR LU

10 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 4078 Fid. Fds. II-Euro Curr. Fd. A Fidelity Investments EUR LU Fidelity Fds.-EMEA Fd. A Acc Fidelity Investments EUR LU ALPHA TopSelect DEFENSIV Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MYED ALPHA TopSelect BALANCE Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MYEC ALPHA TopSelect DYNAMIC Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MYEE S & H Globale Märkte Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0MYEG Invest Euroland Union Investment GmbH EUR DE LiLux Umbrella Fd.-LiLux Rent LRI INVEST S.A. EUR LU CAAM Funds Thailand-AC CA Asset Management Lux. USD LU PEH EURO RENTEN STRATEGIE UI Universal-Investment GmbH EUR DE SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE AXXION S.A. EUR LU Sarasin EuropeSar Sarasin Investmentfonds SICAV EUR LU Sauren Global Growth D Sauren Fonds-Select SICAV EUR LU Sauren Global Stable Growth D Sauren Fonds-Select SICAV EUR LU Allianz All Mkts.Dynamic A EUR Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU DWS Immoflex Vermögensmandat DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0N Allianz All Mkts.Opport.A EUR Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU DWS FlexPension 2025 Sparplan DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2013 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2014 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2015 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2016 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2017 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2018 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2019 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2020 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2021 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexPension SICAV 2022 DWS Investment S.A. EUR LU Allianz Horizont Defensiv Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU HHF Abs.Ret.Fixed Inc.Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV EUR LU H & A Lux Geldmarkt-Fonds H & A Investmentges. S.A. EUR LU Panda Renditefonds DWS DWS Investment GmbH EUR DE cominvest Fund Deluxe P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU cominvest Klima Aktien P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU cominvest Multi Asia Active P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS Warburg Invest KAG mbh EUR DE HSBC Trinkaus Europ.Property HSBC Trinkaus Investment EUR LU Gerling Portfolio Tendenz AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE SEB Ethical Europe Fund C SEB Invest GmbH EUR LU SEB Nordic Fund C SEB Invest GmbH EUR LU ASS-Global VERITAS SG INVESTM. TRUST GMBH EUR DE HVB High Yield Geldmarkt Mix HVB Structured Invest S.A. EUR LU ACM Eur.Strat.Value Portf.A AllianceBernstein (Lux) S.A. EUR LU MS Sh.Mat.Euro Bond Fd.(EURO)A Morgan Stanley SICAV EUR LU UniGarantTop: Europa II Union Investment S.A. EUR LU CS Bd.Fd.(Lux) Conv.Europe B CSAM Luxembourg S.A. EUR LU CS Bd.Fd.(Lux) Emerg.Mkts.B CSAM Luxembourg S.A. USD LU CS Bd.Fd.(Lux)Emerg.Mkts.R EUR CSAM Luxembourg S.A. EUR LU CS Bd.Fd.(Lux)Targ.Ret.(Euro)B CSAM Luxembourg S.A. EUR LU CS Bd.Fd.(Lux) Global Prest.B CSAM Luxembourg S.A. EUR LU

11 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 6818 Gartmore SICAV Lat.Amer.Fd.D1 Gartmore SICAV USD LU smart-invest - HELIOS AR B AXXION S.A. EUR LU M&G Intern.Growth Fund A M&G Securities Ltd. EUR GB AMEX Wl.Expr.Loc.Cur.EM Inc.AE American Express Funds EUR LU DWS Vermögensmandat-Defensiv DWS Investment S.A. EUR LU DWS Vermögensmandat-Balance DWS Investment S.A. EUR LU DWS Vermögensmandat-Dynamik DWS Investment S.A. EUR LU DWS Vermögensmandat-Protekt 80 DWS Investment S.A. EUR LU UBS (D) Konzeptfonds I UBS Invest KAG mbh EUR DE UniStrategie: Konservativ Union Investment GmbH EUR DE DWS FlexProfit BRIC Plus 80 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexProfit Commodity 80 DWS Investment S.A. EUR LU DWS FlexProfit REIT 80 DWS Investment S.A. EUR LU STARCAP - Priamos IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU AXA Welt AXA Investm. Managers GmbH EUR DE Allianz RCM US Equity -C- USD Allianz Global Inv. Irl. Ltd. USD IE MLIIF US Growth Fund A2 USD BlackRock (Deutschland) GmbH USD LU C-QUADRAT ARTS To.Re.Gl.-AMI A AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE000A0F5G Threadn. Europ.Corp.Bd.Fd.1 Threadneedle Investments EUR GB ABN AMRO Fd. Sust.Gl.Eq.Fd. A ABN Amro Asset Management EUR LU Pioneer Strat.Inc. A EUR Hdg. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU VERI-SELECT Fonds VERITAS SG INVESTM. TRUST GMBH EUR DE VERI-TRESOR Fonds VERITAS SG INVESTM. TRUST GMBH EUR DE Templeton GBF Class A (dis)usd Franklin Templeton Investments USD LU Temp. EuroLiquidRes.Fd.A (acc) Franklin Templeton Investments EUR LU Franklin HY Fund Class A (dis) Franklin Templeton Investments USD LU Temp. EuropToReFd.A (acc) EUR Franklin Templeton Investments EUR LU Frank. Temp. Gl.Gth & Val.Fd.A Franklin Templeton Investments USD LU Templeton GBF Class A (acc)eur Franklin Templeton Investments EUR LU MAT Medio Rent Maintrust KAG mbh EUR DE MAT APO LIQUID Maintrust KAG mbh EUR DE MAT Asia Pacific Fonds Maintrust KAG mbh EUR DE efv-perspektive-fonds I Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0D95T VR Mainfranken Select Union Union Investment GmbH EUR DE UniMoneyMarket Euro-Corporates Union Investment S.A. EUR LU Deka-BORA Protect 3/2012 DekaBank S.A. EUR LU GREIFF Defensiv Plus OP Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU GREIFF Dynamisch Plus OP Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU LBBW Global Warming Strat. BWI LBBW EUR DE000A0KEYM SISF Emer. Mkts Debt A (dis) Schroder Investm.Manag. S.A. USD LU FORTIS L FD OBAM Equ. World C FORTIS L FUND SICAV EUR LU cominv.best-in-one Eur.Bal.I COMINVEST Asset Manag. GmbH EUR DE cominv.best-in-one Eur.Bal.II COMINVEST Asset Manag. GmbH EUR DE Allianz-dit Express Strategie Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU HSBC Trinkaus Japan INKA INKA Internationale KAG EUR DE F&C Stewardship International F&C Asset Management plc EUR LU SEB Aktienfonds SEB Invest GmbH EUR DE Templ. Global Bond (Euro) Fd A Franklin Templeton Investments EUR LU Franklin Templ. Strat.Dyn.Fds. Franklin Templeton Investments EUR LU BHF SustainSelect FT Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0D95R

12 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 4855 SGAM Fd Equ-Lux & Lifestyle A SG Asset Management USD LU UBS (D) Konzeptfonds IV UBS Invest KAG mbh EUR DE UBS (D) Konzeptfonds V UBS Invest KAG mbh EUR DE UniEuropaRenta -net- Union Investment GmbH EUR DE UniEuroRenta Corporates T Union Investment S.A. EUR LU GREIFF Rendite Plus OP P Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU CS Equ. Fd (Lux) Asian Prop. B CSAM Luxembourg S.A. USD LU DEGUSSA BANK-UNIVERS.-RENTENFD Universal-Investment GmbH EUR DE Berenb. East Europ. Sm. & M C Berenberg Lux Invest S.A. EUR LU Gerling Money Saving Fund AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE FORTIS L Strat.Grth SRI Eur.C FORTIS L FUND SICAV EUR LU FORTIS L Strat.Bal. SRI Eur.C FORTIS L FUND SICAV EUR LU UniGarant Gl. Titans 50 (2011) Union Investment S.A. EUR LU UniOpti4 Union Investment S.A. EUR LU AMB Generali Bond Euro Generali Asset Managers EUR DE HSBC GIF Asia ex Japan Eq. AD HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU HSBC GIF Glob.Emer.Mrkts.Eq.AD HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU HSBC GIF Global Equity AD HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU HSBC GIF Hong Kong Equity AC HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU HSBC GIF Lat. Am. Freest.M1C HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU Dexia Eq. L Eur. Energy Sec. D Dexia Asset Management EUR LU ABN AMRO Fds Europe Bond Fd A ABN Amro Asset Management EUR LU PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR Pictet Funds EUR LU Sparinvest - Global Value Sparinvest S.A. EUR LU HAIG MB Max Global B H & A Investmentges. S.A. EUR LU HAIG MB Life Sciences B H & A Investmentges. S.A. EUR LU Aberd.Gl.-Eu.Hgh Yld Bd.Fd.A2 Aberdeen Asset Managers Ltd. EUR LU KBC Bonds High Interest (thes) KBC Asset Management EUR LU KBC Bonds Infl-Link.Bds (auss) KBC Asset Management EUR LU KBC Eco Fund Water (thes.) KBC Asset Management EUR BE KBC Eco Fund World (auss.) KBC Asset Management EUR BE KBC Eco Fund World (thes.) KBC Asset Management EUR BE KBC Eco Fd.Alt.Energy (auss.) KBC Asset Management EUR BE KBC Eco Fd.Alt.Energy (thes.) KBC Asset Management EUR BE KBC Eco Fd.Sust.Eurol.(auss.) KBC Asset Management EUR BE KBC Eco Fd.Sust.Eurol.(thes.) KBC Asset Management EUR BE KBC Eco Fd.Climate Ch.(thes.) KBC Asset Management EUR BE KBC Eco Fd.Climate Ch.(auss.) KBC Asset Management EUR BE CARAT (LUX) SICAV - Global One DJE Investment S.A. EUR LU DWS Rendite (Short) DWS Investment S.A. EUR LU DWS Rendite (Medium) DWS Investment S.A. EUR LU DWS Rendite (Long) DWS Investment S.A. EUR LU DWS Rendite Roller 2Y DWS Investment S.A. EUR LU DWS Rendite Roller 5Y DWS Investment S.A. EUR LU HSBC GIF Turkish Converg.AC HSBC Trinkaus Investm. S.A. EUR LU HSBC Trink.LAPLACE Gl.Eq.INKA INKA Internationale KAG EUR DE000A0LGY Robeco Emerg.Stars Eq.(EUR)D Robeco Deutschland EUR LU Frankl.Mut.Beacon Cl.A(acc)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU INVESCO Asia Infrastr.A thes. INVESCO GT MANAGEMENT S.A. USD LU MS Europ.Curr.HYBd.Fd.(EUR)A Morgan Stanley SICAV EUR LU

13 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 4942 MS Sh.Mat.Euro Bond Fd.(EURO)B Morgan Stanley SICAV EUR LU Immo-Invest: Europa Union Investment GmbH EUR DE UniImmo: Global Union Investment GmbH EUR DE HHF American Equity Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV USD LU HHF Global Opportunities Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV USD LU HHF Pan Europ.Equ.Divid.Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV EUR LU Johann.Führ-Univ.-Rent.-Glob. Universal-Investment GmbH EUR DE Nordea-1 Abs.Return Fd.AP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 Biotech Fund HA.EUR Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 Dan.Mortg.Bd.AP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 North Amer.Val.AP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 North Amer.Val.AP-USD Nordea 1, SICAV USD LU DWS BRIC GARANT DWS Investment S.A. EUR LU DWS Inv. Asian Eq. 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Asian Eq. 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Asian Eq. 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Asian Eq. 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Asian Eq. 130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv. Asian Eq. 130/30 E2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU F&C Global Convertible Bond A F&C Asset Management plc EUR LU MPC Competence-Growth Portf. AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE MPC Competence-Dynamic Portf. AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE Dexia Sustainable Europe C Dexia Asset Management EUR BE Pioneer Fds-North Amer. Basic Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds-Europ Equ Opport Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds-Euro Converg Bond Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU TopGeld 90SI HVB Structured Invest S.A. EUR LU Templ. Gl. Abs. Ret. A (Acc) Franklin Templeton Investments EUR LU PF(LUX)-LuxEm. Loc. Curr. Debt Pictet Funds USD LU Lupus alpha Dynamic Invest Lupus alpha KAG mbh EUR DE INVESCO Asia Infrastr. Fd. C INVESCO GT MANAGEMENT S.A. USD LU INVESCO Cap.Shield 90 EUR Fd C INVESCO GT MANAGEMENT S.A. EUR LU Pioneer Inv. Euro Bond Medium Pioneer Investments KAG mbh EUR DE UBS (Lux) Equ. Fd-Singapore B UBS (Luxembourg) S.A. USD LU UBS (Lux) Bd. Fd.-Conv. Europe UBS (Luxembourg) S.A. EUR LU UniNordamerika Union Investment GmbH EUR DE UniEM Global Union Investment S.A. EUR LU UniEuroRenta Corporates 2012 Union Investment S.A. EUR LU OP Cash Euro Plus Oppenheim KAG EUR LU GIP Inv.World-Europe Portfolio LRI Invest S. A. EUR LU GIP Inv.World-Tot.Ret.Select. LRI Invest S. A. EUR LU GIP Inv.World-Spec. Portfolio LRI Invest S. A. EUR LU BERENB-EM-UKRAINE-UNIVERS-FDS Universal-Investment GmbH EUR DE000A0LER FIVV-Aktien-Global-Select-U I Universal-Investment GmbH EUR DE Sarasin-FairInvest-Univers-Fd Universal-Investment GmbH EUR DE000A0MQR Nordea-1 Europ. High Yld. Bd. Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 Nordic Equ. Fd. AP Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 North American Value Nordea 1, SICAV EUR LU DWS 5,5% Target Return 2011 DWS Investment S.A. EUR LU SGAM Fund EQUITIES - China A SG Asset Management USD LU

14 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 1274 cominvest Fondak Europa P COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU AXA WF-Aedificandi Gl.A(thes) AXA World Funds II EUR LU Allianz-dit Euro Bd.Total Rt.C Allianz Glob.Invest.Lux.S.A. EUR LU JPM Global RE Sec.(EUR)A-EUR JPMorgan Asset Management EUR LU MLIIF Glob.Enhnc.Equ.Yd.A5 USD BlackRock (Deutschland) GmbH USD LU Templ. Gl. Abs. Ret. A (Dis) Franklin Templeton Investments EUR LU Templ.Eurol.Fd.Class A(dis)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU Templ.Gl.Tot.Rt.Fd.A(acc)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU Templ.Gl.Tot.Rt.Fd.A(acc)USD Franklin Templeton Investments USD LU Templ.Gl.Tot.Rt.Fd.A(dis)EUR Franklin Templeton Investments EUR LU SGAM AI EQUISYS Fd-EUROLAND R1 SG Asset Management EUR LU SGAM Fund EQU.-Gold Mines A SG Asset Management USD LU SGAM Fd.Equ.-US Relative Val.A SG Asset Management USD LU MS-FX Alpha Pl.RC 200EUR(A) Morgan Stanley SICAV EUR LU MS-FX Alpha Pl.RC 400EUR(A) Morgan Stanley SICAV EUR LU MS-FX Alpha Pl.RC 800EUR(A) Morgan Stanley SICAV EUR LU UBS (D) Euroinvest Immobilien UBS Invest KAG mbh EUR DE UniGar.Pl:Best of World(2010) Union Investment S.A. EUR LU DekaTeam-GlobalSelect CF Deka Internat. (Ireland) Ltd. EUR IE FCP OP MEDIC.Bio-He@lth-Tr.EUR Oppenheim AM Services S.à.r.l. EUR LU Metzler Eastern Europe Metzler Internat. Investm. Plc EUR IE CA Latin America Equ.-AC CA Asset Management Lux. USD LU Comgest Growth Emerg.Mkts. Comgest S.A. USD IE Comgest Growth Greater China Comgest S.A. EUR IE GS Global Equity Portfolio GSIM GmbH USD LU DWS Inv. Alpha Opport. LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Alpha Opport. NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Alpha Opport. LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Alpha Opport. FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU cominvest Emerg. Mkt Bonds P COMINVEST Asset Manag. GmbH EUR DE AXA WF - Emerg. Europe Eq. A AXA World Funds II EUR LU INIK Fonds HSBC Trinkaus Investment EUR LU State Street Active Asie State Street Gl.Ad.France S.A. EUR FR JPM Asset-Backed (EUR) A - EUR JPMorgan Asset Management EUR LU MLIIF Latin American Fd.A2 EUR BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU Threadn. HY.Bd.Fd. 1 GBP Net Threadneedle Investments GBP GB Deka-Euro RentenPlus CF Deka Investment GmbH EUR DE000DK0A Deka-DividendValue Global CF Deka Investment GmbH EUR DE000DK0AZ Deutsche Aktien Total Return LRI Invest S.A./wg.Ethna Fonds EUR LU M & W Capital LRI Invest S.A./wg.Ethna Fonds EUR LU First Private Aktien Global First Private Investment EUR DE000A0KFRT HHF Glob. Property Equit.Fd.A2 Henderson Horizon Fund SICAV USD LU Nordea-1 Gl.Stbl.Eq.Fd. BP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 Abs.Rtrn HY Fd.BP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 Nord.Eq.S.Cap Fd EUR Nordea 1, SICAV EUR LU MLIIF Reserv.Fd.A2 EUR Hedg. BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU MLIIF Gl.Govrn.Bd.A2 EUR Hedg. BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU KE Europ.Opp.Fd-Abs.Return IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU cominvest Adilux COMINVEST Asset Managem. S.A. EUR LU AMADEUS EUROP.REAL ESTATE SEC. Allianz Global Inv. Irl. Ltd. EUR IE

15 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 1815 WARBURG:VGR Aktien Europ. Warburg Invest KAG mbh EUR DE000A0HGL Balzac Middle East and Africa State Street Gl.Ad.France S.A. USD FR MLIIF Glob.Enh.Equ.Yld. Fd EUR BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU ETF-DACHFONDS P VERITAS SG INVESTM.TRUST GMBH EUR DE Fid.Fds-Asia Pac.Prop.Fd (EUR) Fidelity Investments EUR LU INV. Pan Europ.Equ.Income Fd INVESCO GT MANAGEMENT S.A. EUR LU INVESCO Euro Bond Fund A INVESCO GT MANAGEMENT S.A. EUR LU FORTIS L FUND Equ.SRI Europe C FORTIS L FUND SICAV EUR LU UBS Equ.Fd-Glob Innov. B UBS (Luxembourg) S.A. EUR LU UniGarant:Glob. Titans 50 Union Investment S.A. EUR LU OP Extra Bond Euro Oppenheim KAG EUR DE CS PortfolioReal Credit Suisse (Deutschland) AG EUR DE ACATIS Mod. Coll. Fds. Nr. 1 A ACATIS EUR LU ACATIS Mod. Coll. Fds. Nr. 1 I ACATIS EUR LU ACATIS Mod. Coll. Fds. Nr. 1 S ACATIS EUR LU StarCapital Bondvalue UI Univers.-Investment GmbH EUR DE STABILITAS-SOFT COMMODITIES AXXION S.A. EUR LU Nordea-1 Europ. Val.Fd AP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Eur. Eq. 130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv.Em.Mkts.Equ.130/30 E2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv. Global Eq. 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Global Eq. 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Global Eq. 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Global Eq. 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Global Eq. 130/30 E2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv. Global Eq. 130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv. Top 50 Asia 130/30 E2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv. Eu. CorpBds 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Eu. CorpBds 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Eu. CorpBds 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Eu. CorpBds 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Europ.Bonds 130/30 LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Europ.Bonds 130/30 NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Europ.Bonds 130/30 LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Europ.Bonds 130/30 FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU AGIF IV - All. RCM China A USD Allianz Global Inv. Irl. Ltd. USD IE

16 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 1703 AGIF IV - All. RCM Korea A USD Allianz Global Inv. Irl. Ltd. USD IE HSBC Trink.LAPLACE El.Eq.INKA INKA Internationale KAG EUR DE000A0HGMJ Keppler Lingohr Gl.Equ.INKA INKA Internationale KAG EUR DE000A0JDCH Value Select Europe INKA INKA Internationale KAG EUR DE000A0ERX Griffin Ottoman Fund Griffin Umbrella Fund Plc EUR IE00B0T0FN JPM America Eq.A-EUR hedg(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Euro Liq.Reserv.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Eur.Dyn.Mega Cp.A-EUR(inc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Global Dyn.A-EUR(inc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM US Sel.Eq.A-EUR hedg(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Russia A - USD (dis) JPMorgan Asset Management USD LU ABN AMRO Fd.Russia Equ.Fd.A ABN Amro Asset Management EUR LU Templ.US Dollar Lq.Rs.Fd.Cl.A Franklin Templeton Investments USD LU Vontobel Fd.-Gl.Tr.NP Tech A Vontobel Europe S.A. EUR LU UBS(Lux)Key Sl.Gl.All.Fc.Eur.B UBS (Luxembourg) S.A. EUR LU UniValueFonds: Global A Union Investment S.A. EUR LU V Inv.Swiss Small & Mid Cap Oppenheim AM Services S.à.r.l. CHF LU HAIG Equities - VALUE Invest B H & A Investmentgesell.S.A. EUR LU FIVV-Aktien-China-Select UI Universal-Investment GmbH EUR DE000A0JELL Mellon Eur.Eth.Ind.Track.EUR A Mellon Global Funds plc EUR IE Newton Oriental Fund (GBP) Newton Investment Man. Ltd. GBP GB SISF Emerging Asia A thes. Schroder Investm.Manag. S.A. USD LU SISF Italian Equity A thes. Schroder Investm.Manag. S.A. EUR LU SISF Jap.Equ.EUR hedg.a thes. Schroder Investm.Manag. S.A. EUR LU Parvest Short Term CHF C PARVEST SICAV CHF LU NESTOR Europa Fonds NESTOR Investm. Manag. S.A. EUR LU DWS Invest Climate Change LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Climate Change NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Climate Change FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Climate Change A2 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Inv. Europ.Eq.(Premium) LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Europ.Eq.(Premium) NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Europ.Eq.(Premium) FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest European Value LD DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest European Value LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest European Value NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest European Value FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest German Equities LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest German Equities NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest German Equities FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Duration Strategy LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Duration Strategy NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Duration Strategy FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Yield Spread Strat.LC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Yield Spread Strat.NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv. Yield Spread Strat.FC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Global Thematic NC DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest FX Opportunities FD DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Invest Alpha Strategy LS DWS Investment S.A. SICAVs EUR LU DWS Inv.Global Agribusiness I1 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU

17 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 949 DWS Invest Global Thematic I1 DWS Investment S.A. SICAVs USD LU DWS Deutsche Aktien 130/30 DWS Investment GmbH EUR DE000DWS0D Emerging-Fund HSBC Trinkaus Investm. S. A. EUR LU Keppler-Emerg.Markets-LBB-Inv. LBB-Invest EUR DE000A0ERYQ Gerling Portfolio Total Return AmpegaGerling Investment GmbH EUR DE SEB ÖkoRent SEB Invest GmbH EUR LU GR Dynamik OP Oppenheim KAG EUR DE000A0H0W CS Euroreal A CHF Credit Suisse (Deutschland) AG CHF DE KE German Opport. Fund - UI P Univers.-Investment GmbH EUR DE000A0J3UA AMB Generali AktivMix Ertrag Generali Asset Managers EUR DE SISF Global Energy A (Thes.) Schroder Investm.Manag. S.A. USD LU Öko-Aktienfonds IPConcept Fd.Management S.A. EUR LU JPM Eur.Strat.Divi.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM Eur.Strat.Divi.A-EUR(dis) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM HB.St.Mkt.Neutr.A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM HB.St.Mkt.Neutr.A-USD(acc) JPMorgan Asset Management USD LU MLIIF New Energy Fund A2 EUR BlackRock (Deutschland) GmbH EUR LU Dexia Sustain.Europ.Bal.High C Dexia Asset Management EUR BE SEB Rentenfonds SEB Invest GmbH EUR DE Temp.Asian Growth Fd. Class A Franklin Templeton Investments EUR LU Temp. Growth (Euro) Fd A USD Franklin Templeton Investments USD LU Fidelity Glob.Prop.Fd. A Acc Fidelity Investments USD LU Fid. Fds.-Mult.Ass.Strat.Fund Fidelity Investments EUR LU FT UnternehmerWerte Frankfurt-Trust Investm. GmbH EUR DE000A0KFFW Janus US Strat.Val.Fd.-A Euro Janus Capital Fund PLC EUR IE INTECH US Risk Man.Core Fd-Eur Janus Capital Fund PLC EUR IE H & W US-Value UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment GmbH EUR DE Newton Oriental Fund (EUR) Newton Investment Man. Ltd. EUR GB Nordea-1 Europ.High Yd. Bd. Nordea 1, SICAV EUR LU Nordea-1 Abs. Ret. Fd BP-EUR Nordea 1, SICAV EUR LU DJE - Gold & Ressourcen P DJE Investment S.A. EUR LU LuxTopic - PACIFIC DJE Investment S.A. EUR LU DWS 5% Target Return 2010 DWS Investment S.A. EUR LU StarPlus SICAV-German Masters IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU StarPlus SICAV - Starpoint IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU STARCAP - Argos IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU TOMAC - DEFENSIV IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU TOMAC - OFFENSIV IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU KE European S/M Cap Fd Abs Ret IPConcept Fd. Management S.A. EUR LU ACATIS Champ.Select-Champ.Gl. Acatis EUR LU ACATIS Champ.Sel.-Akt.Dtschl. Acatis EUR LU AXA WF-Euro Credit Plus AXA World Funds II EUR LU HSBC GIF Indian Equity AC HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU HSBC GIF Brazil Equity AC HSBC Trinkaus Investm. S.A. USD LU JPM Emerg.Mkts.Debt A-EUR(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU JPM US Value-EUR hedg.(acc) JPMorgan Asset Management EUR LU MLIIF Gl.Enhnc.Eq.Yd.Fd.A2 USD BlackRock (Deutschland) GmbH USD LU Threadn.Pan Europ.Sm.Comp.EUR Threadneedle Investments EUR GB00B0PHJS ABN AMRO Abs.Ret.Bd.Fd.(Euro)A ABN Amro Asset Management EUR LU Activest Europe-Value Pioneer Investments KAG mbh EUR DE

18 Interne Fonds- Verfügbar Nummer Name KAG Währung ISIN seit 5678 DekaGenüsse + Renten Deka Investment GmbH EUR DE KSG Global Trends OP Oppenheim KAG EUR DE DWS Aktien Schweiz DWS Investment GmbH CHF DE000DWS0D DWS Best Gl.FX Selection Plus DWS Investment S.A. EUR LU Pioneer Fds-Glob.Select Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds.-U.S. REITs Sec. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds.-Euro Bd. Flex. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds.-Glob.Ecology Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds.-Europ. Pot. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer S.F.-EUR Comm. Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds.-Greater China Equ Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds-EM.Mkts.Bd.A Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds-EM.Mkts.Bd.A USD Pioneer Investment Manag. S.A. USD LU Pioneer P.F.-Glob.Progr.ND Pioneer Investment Manag. S.A. EUR LU Pioneer Fds.-US Doll Sht.-Term Pioneer Investment Manag. S.A. USD LU

19 DWS Fondsplattform-Korrespondenz top Bitte senden Sie die Depoteröffnungsanträge und sämtliche Kundenaufträge Ihrer Berater / Vermittler an die nachfolgende Postanschrift. Natürlich sind wir auch weiterhin für Sie telefonisch und per erreichbar. DWS Investment S.A. Fondsplattform 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Telefon: +352 / Fax: +352 / Postanschrift: Postfach 766 L-2017 Luxembourg Internet: dws.lu@db.com DWS Investment GmbH Mainzer Landstr Frankfurt a.m. Telefon: / * Fax: / * Internet: info@dws.com * 9 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif. Alle vorliegenden Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten sowie für Übermittlungsfehler keine Haftung oder Garantie übernehmen. 19

20 Luxemburg Die Investmentplattform für professionelle Anleger *DWS Investments ist nach verwaltetem Fondsvermögen die größte deutsche Fondsgesellschaft. Quelle: BVI. Stand: Ende Oktober 2007.

21 Alle Trümpfe in einer Hand Nutzen Sie die Vorteile der DWS Fondsplattform Sie wissen, was Sie wollen: Die besten Fonds führender Fondsgesellschaften sollen es sein und das auf der Grundlage topaktueller Daten. Zeit und Geld wollen Sie aber dafür nicht verlieren. Das sind genau die richtigen Voraussetzungen für die DWS Fondsplattform mit ihren Vorteilen. Eine neue Service-Dimension nutzen und Zeit sparen Die DWS Fondsplattform ist eine Informations- und Depotführungsplattform. Nach dem Best-of-Prinzip wählen Sie führende Investmentfondsgesellschaften aus und erhalten online umgehend alle erforderlichen Hintergrundinformationen, um sofort ordern zu können. Mit der DWS Fondsplattform halten Sie alle Trümpfe für Ihre individuellen Entscheidungen in der Hand:» Über 2.700* Fonds sind online handelbar» Fondsauswahl wird selektiv erweitert» Detaildaten zu mehreren tausend Fonds online So haben Sie aus einer Hand eine breite Angebotspalette zur Verfügung. DWS Fondsplattform Ihr Online- Zugriff auf geballte Information * Stand: 12/2007.

22 Depotführung leicht gemacht Die One-Account-Strategie für Transparenz und Überblick Machen Sie sich das Leben einfacher mit der One-Account-Strategie. Auf der DWS Fondsplattform fassen Sie Ihre Fondsanlagen fondsgesellschaftsübergreifend in nur einem Depot zusammen. Die Vorteile: Ein Kunde ein Depot Bisher» Sie haben einen optimalen Überblick durch die Zusammenlegung aller Depots.» Sie erhalten nur noch einen Jahres- depotauszug und eine Jahreserträgnis- aufstellung.» Sie zahlen nur noch einmal Depot- führungsentgelt und nicht mehr Gebühren bei mehreren Depot führenden Stellen. Künftig KAG* 1 KAG 2 KAG 3 KAG 1 KAG 2 KAG 3 KAG X Für die Depotführung bieten wir Ihnen unser sehr attraktives Entgeltmodell an: Für die Depotführung werden derzeit pro Investmentkonto und angefangenem Kalenderjahr 0,0448 %, min. 14,32 EUR, max 50,40 EUR (inkl. MwSt.) berechnet. Der Höchstbetrag pro Depot beträgt 50,40 EUR (inkl. MwSt.). Die jeweils aktuelle Höhe des Depotführungsentgelts finden Sie im Preisverzeichnis/Konditionentableau der Depot führenden Stelle. Stand: 12/2007. Fonds 2 Fonds 1 Fonds 3 Fonds 4 Bestände einfach übertragen DWS Fondsplattform Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4 Ein Depot Kunde Kunde * KAG=Kapitalanlagengesellschaft bzw. Fondsgesellschaft Fondsanteile, die Sie bei anderen Fondsgesellschaften halten, können jetzt auch bei der DWS Fondsplattform geführt werden. Das geht ganz einfach: Das Formular zum Downloaden finden Sie unter Einfach nur ausfüllen, unterschreiben dann jeweils der betreffenden KAG oder Bank zusenden. Bei Fragen zum Thema Überträge und Verfügbarkeit der Fonds auf der DWS Fondsplattform sprechen Sie einfach Ihren Anlageberater an.

23 Die Nummer 1* stärkt Ihr Profil Profitieren Sie von der Expertise des Marktführers Als Speerspitze auf dem deutschen Fondsmarkt und einer der führenden Anbieter in Europa ist DWS Investments seit über 50 Jahren stets am Puls der Zeit. Bereits zum 13. Mal in Folge hat uns die unabhängige Ratingagentur Standard & Poor s in 2007 zu Deutschlands bester Fondsgesellschaft gekürt. 1 Ein verwaltetes Fondsvermögen von mehr als 142,5 Milliarden Euro 2 und ein Marktanteil von rund 21,9 % 3 in Deutschland steigern unsere Ambitionen nur weiter. Darüber hinaus ist DWS Investments auf dem Weg zur globalen Marke: Singapur und Indien haben den Anfang gemacht. Andere Länder sollen folgen. Mehr als 2 Millionen Investmentkonten Die DWS Fondsplattform basiert auf der bewährten Depotführungstechnologie von DWS Investments mit rund 2,5 Millionen Investmentkonten 4 im Hintergrund. Die Depotführung ist ein strategisches Geschäftsfeld der DWS Gruppe. Depotführung und Betrieb erfolgen durch DWS Investment S.A. in Luxemburg. * DWS Investments ist nach verwaltetem Fondsvermögen die größte deutsche Fondsgesellschaft. Quelle: BVI. Stand: Ende Oktober Beste deutsche Fondsgesellschaft 2007 laut Ratingagentur Standard & Poor s und der Tageszeitung Handelsblatt in der Kategorie der großen Fondsgesellschaften über einen Anlagezeitraum von 5 und 10 Jahren. Ausgezeichnet wurde die DWS Fondspalette, die über diese Zeiträume besser als ihr Vergleichsumfeld abgeschnitten hat. Quelle: Stand: 30. März inkl. DWS Investment S.A., DVG, DWS Investments Schweiz. 3 Stand: Ende September Investmentkonten bei DWS Investment GmbH und DWS Investment S.A.

24 Wichtige Merkmale im Überblick» Nur noch ein Depot übergreifend auf Investmentfondsanteile vieler Kapitalanlagegesellschaften» Optimaler Überblick durch die Zusammenlegung aller Depots» Ein einziger Jahresdepotauszug und nur eine Erträgnisaufstellung» Sie zahlen nur noch einmal Kontoführungsentgelt» Bestände bei anderen Fondsgesellschaften einfach übertragbar» Über 2.700* Fonds sind online handelbar» Die Fondsauswahl wird selektiv erweitert» Online Detaildaten zu mehreren tausend Fonds * Stand: 12/2007.

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