Raiffeisen Pension Invest. Jahresbericht 2014/2015
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- Max Winkler
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1 Raiffeisen Pension Invest Jahresbericht 2014/2015
2 A N L A G E F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2015 für die Periode vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen und bei der Bank Vontobel AG, Zürich (den Zahlstellen in der Schweiz) oder bei Vontobel Fonds Services AG (Fondsleitung), bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.
3 Raiffeisen Pension Invest Inhalt Organisation 2 Basisdaten 3 Performance 5 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield 6 Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced 23 Jahresausschüttung 2014/ Weitere Informationen 39 Kurzbericht der Prüfgesellschaft 44 1
4 Organisation Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Verwaltungsrat Dominic Gaillard Christoph Ledergerber Dr. Martin Taufer Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident Direktor, Vontobel Asset Management AG (bis zum 31. Mai 2015: Bank Vontobel AG) Direktor, Bank Vontobel AG Geschäftsleitung Diego Gadient Steven Wicki Marcus Eberlein Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG Vizedirektor, Vontobel Fonds Services AG Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. EschsurAlzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 1292 CH8048 Zürich Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG (bis zum 31. Mai 2015: Bank Vontobel AG) Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1 CH8010 Zürich Vertriebs und Zahlstellen Alle Raiffeisenbanken Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , Fax Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Wie Sie zu weiteren Informationen kommen Ansprechpartner Alle Raiffeisenbanken Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , Fax Internet 2
5 Basisdaten Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse ' '361' ' '283' '512' '296' '277' '460' TER AKlasse 1) TER IKlasse 1) Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.11% 1.11% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN IKlasse ReutersSeite '498 10'229'541 CH CH #RFFUNDS01= 1) Die TER wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008, zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen, berechnet. 3
6 Basisdaten Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '088' '552' '240' '875' ' '777' '418' ' '875' '478' TER AKlasse 1) TER IKlasse 1) Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.10% 1.10% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN IKlasse ReutersSeite '375'444 10'229'545 CH CH #RFFUNDS01= 1) Die TER wurde gemäss der SFAMARichtlinie vom 16. Mai 2008, zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen, berechnet. 4
7 Performance bis seit Lanc. bis * in CHF Lancierungs Datum Raiffeisen Pension Invest Futura Yield AKlasse % 2.85% 8.23% 1.96% 50.09% Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced AKlasse % 8.42% 10.85% 2.83% 35.44% bis seit Lanc. bis * in CHF Lancierungs Datum Raiffeisen Pension Invest Futura Yield IKlasse % 2.85% 8.24% 1.97% 22.14% Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced IKlasse % 8.42% 10.85% 2.82% 36.55% Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. * Die Performance wurde per 30. November 2015 gemäss SFAMAPerformanceRichtlinie vom 16. Mai 2008 berechnet. 5
8 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges
9 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 42'396' '343' auf Zeit Effekten Obligationen 259'665' '763' Aktien 72'880' '891' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 12'100' '418' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 636' '098' '778' '185' '001' '232' /. Aufgenommene Kredite./. Andere Verbindlichkeiten 10'540' '255' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 744' ' ' '512' Vermögensrechnung (in CHF) '237' '787' '639' '811' '237' '512' '867' ' '277' Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf '283' ' ' '296' '296' ' ' '460' Inventarwert pro Anteil in CHF '977' '237' '980' '401' '318' '977'
10 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten 37' ' Obligationen 4'636' '674' Aktien 815' '378' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 1) 59' ' Sonstige Erträge Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 89' '203' '842' ' ' ' '023' '275' ' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 3'480' '801' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode 3) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 17' ' '780' '061' '331' ' ' '816' '994' '811' '958' ' '679' ' ' '315' '959' '296' ' ' '986' '667' '318' Verwendung des Erfolges (in CHF) '102' ' '362' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 2'419' Vortrag auf neue Rechnung 260' '362' IKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag 1'102' '102' '102' ' ' ' Effektive Vergütungen: 1) Gemäss Kreisschreiben (KS) Nr. 24 vom 1. Januar 2009 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). 1.1% vom Inventarwert des Fondsvermögens. Aus der Verwaltungskommission wurden Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss der SFAMA «Transparenzrichtlinie» vom 22. Mai 2014 bezahlt. 3) Gemäss den «Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös» der «Sondervorschriften für inländische DachfondsStrukturen» vom 14. April
11 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Euro 3.000% Aegon NV 12 EMTN EUR ' '000 1'027' % Allianz Finance II BV 06 EMTN EUR '000 1'900'000 2'500'000 2'846' % Allianz Finance II BV 13 EUR ' ' ' % Assicurazioni Generali SpA 12 FRN EMTN EUR '700'000 3'700' % Austria Government Bond 05 EUR ' ' ' % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 11 EMTN EUR ' ' % Banco Santander SA 13 EUR '000 1'500'000 2'000'000 2'319' % Belgium Government Bond 04 EUR ' '000 1'366' % Belgium Government Bond 98 EUR ' ' ' ' ' % Bouygues SA 12 EUR '100'000 1'100'000 1'429' % Cooperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank EUR '000 1'500'000 1'900'000 2'530' BA/Netherlands % Danone SA 13 EMTN EUR '000' '000 1'300'000 1'545' % Deutsche Bahn Finance BV 09 EMTN EUR '000' '000 1'300'000 1'727' % DNB Boligkreditt AS 10 EUR ' ' ' % European Investment Bank 14 EMTN EUR '680'000 3'680'000 1'000'000 1'133' % Gas Natural Capital Markets SA 12 EMTN EUR ' ' ' % International Business Machines Corp 13 EUR '000'000 1'000'000 1'150' % KFW 06 EUR ' ' ' % KFW 09 EUR '010'000 1'010' % National Australia Bank Ltd 10 EMTN EUR ' '000 1'200'000 1'497' % Netherlands Government Bond 07 EUR ' ' % Oracle Corp 13 EMTN EUR '000'000 1'000'000 1'161' % Robert Bosch Investment Nederland BV 13 EMTN EUR ' ' ' % Santander International Debt SAU 13 EMTN EUR ' ' ' % Securitas AB 12 EMTN EUR ' ' ' % SNCF Reseau 07 EMTN EUR '000'000 1'000'000 1'195' Total Euro 27'363' Schweizer Franken 1.250% ABB Ltd 11 CHF '000'000 2'750'000 1'000'000 2'750'000 2'783' % ABN AMRO Bank NV 12 EMTN CHF ' ' ' % Adecco SA 12 CHF ' ' ' % Adecco SA 12 CHF '000 1'575'000 2'075'000 2'091' % Adecco SA 12 CHF ' ' ' % Akademiska Hus AB 10 EMTN CHF '400'000 2'400'000 2'571' % Allreal Holding AG 11 CHF '275'000 1'275'000 1'292' % Amcor Ltd/Australia 12 EMTN CHF '150' '000 2'900'000 3'023' % Apple Inc 15 CHF '500'000 1'500'000 1'505' % AT&T Inc 14 CHF '000'000 1'000'000 1'034' % AusNet Services Holdings Pty Ltd 10 EMTN CHF ' ' % AusNet Services Holdings Pty Ltd 12 EMTN CHF '200'000 1'200'000 1'241' % AusNet Services Holdings Pty Ltd 12 EMTN CHF '250'000 1'250' % Baloise Bank SoBa AG 07 CHF ' ' % Baloise Holding AG 13 CHF ' ' '
12 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.125% Baloise Holding AG 14 CHF '000'000 1'000'000 1'035' % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile SA 14 EMTN CHF ' ' ' % Banco Santander Brasil SA 11 EMTN CHF '615'000 1'615' % Banco Santander Brasil SA/Cayman Islands 12 EMTN CHF ' ' ' % Banco Santander Chile 13 CHF '750'000 1'750'000 1'838' % Banco Santander Chile 13 FRN CHF '250'000 1'250'000 1'240' % Banco Santander Chile 14 CHF ' ' ' % Banco Santander Chile 15 CHF '200'000 1'200'000 1'170' % Bank Coop AG 06 CHF '505'000 1'505'000 1'553' % Bank Coop AG 08 CHF ' ' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 05 EMTN CHF ' ' ' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 09 EMTN CHF '100'000 3'100'000 3'482' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 10 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'120' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 14 EMTN CHF ' ' ' % Basellandschaftliche Kantonalbank 09 CHF ' ' ' % Basellandschaftliche Kantonalbank 15 CHF '000'000 1'000' ' % Basellandschaftliche Kantonalbank 15 CHF '500'000 2'500'000 2'568' % Basler Kantonalbank 04 CHF ' ' ' % Basler Kantonalbank 06 CHF ' ' ' % Basler Kantonalbank 15 CHF '000'000 1'000'000 1'017' % BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und CHF '000'000 3'000'000 4'000' Oesterreichische Postsparkasse AG 10 EMTN 1.750% Bell AG 13 CHF '000'000 1'000'000 1'089' % BNZ International Funding Ltd/London 14 EMTN CHF ' ' ' % Boral Ltd 13 EMTN CHF '715' '000 2'215'000 2'333' % Bundesimmobiliengesellschaft mbh 08 EMTN CHF '420'000 2'420'000 2'601' % Caisse Francaise de Financement Local 06 CHF ' ' ' % Caisse Francaise de Financement Local 07 CHF ' ' ' % Caisse Francaise de Financement Local 09 CHF ' ' % Caisse Francaise de Financement Local 09 CHF '500'000 1'500'000 1'669' % Canton of BaselCity 15 CHF '500'000 1'500'000 1'437' % Canton of BaselLandschaft 13 CHF '000'000 1'000'000 1'136' % Canton of BaselLandschaft 14 CHF '000'000 1'000'000 1'079' % Canton of BaselLandschaft 15 CHF '000'000 1'000' % Canton of Berne 14 CHF '000' '000 1'350'000 1'489' % Canton of Berne 15 CHF '500'000 2'500'000 2'516' % Canton of Geneva Switzerland 12 CHF ' ' ' % Canton of Geneva Switzerland 13 CHF '500'000 1'500'000 1'771' % Canton of Geneva Switzerland 14 CHF ' ' ' % Canton of Geneva Switzerland 14 CHF '000'000 2'000'000 2'286' % Canton of Solothurn 14 CHF '000'000 3'000'000 3'139' % Canton of Zurich 12 CHF ' ' ' % Canton of Zurich 13 CHF '500'000 2'500'000 2'782' % Central American Bank for Economic Integration 13 EMTN CHF ' ' ' % Central American Bank for Economic Integration 14 CHF '000'000 2'000'000 2'023' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14 CHF '500' '000 2'000'000 2'055' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14 CHF ' '000 1'250' % City of Biel Switzerland 14 CHF '000'000 1'000'000 1'095'
13 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.250% City of Lausanne Switzerland 12 CHF '000'000 1'000'000 1'089' % City of Lausanne Switzerland 13 CHF '700'000 1'700'000 1'890' % City of Zurich Switzerland 08 CHF ' ' ' % City of Zurich Switzerland 09 CHF '200' ' ' ' % City of Zurich Switzerland 09 CHF '000'000 2'000'000 2'211' % City of Zurich Switzerland 14 CHF '000 2'250'000 3'000'000 3'064' % City of Zurich Switzerland 14 CHF '000'000 1'000'000 1'073' % City of Zurich Switzerland 14 CHF '500'000 1'500'000 1'738' % Commonwealth Bank of Australia 09 EMTN CHF '440' ' '000 1'000' % Commonwealth Bank of Australia 10 EMTN CHF ' ' % Commonwealth Bank of Australia 12 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'112' % CoopGruppe Genossenschaft 10 CHF '000'000 3'000'000 3'045' % CoopGruppe Genossenschaft 15 CHF '000'000 2'000'000 2'042' % Cooperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank BA/Netherlands 05 CHF '000'000 2'000'000 2'093' % Cooperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank BA/Netherlands 09 FRN EMTN CHF kein Verfall 500' ' % Cooperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank CHF '000'000 1'000'000 1'107' BA/Netherlands 10 EMTN 2.625% Corp Andina de Fomento 10 EMTN CHF ' ' % Corp Andina de Fomento 12 EMTN CHF '300'000 1'300'000 1'355' % Corp Andina de Fomento 13 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'057' % Corp Andina de Fomento 14 EMTN CHF ' ' ' % Corp Andina de Fomento 14 EMTN CHF ' ' ' % Corp Andina de Fomento 15 EMTN CHF '000'000 2'000'000 1'901' % Corp Andina de Fomento 15 EMTN CHF '000'000 2'000' % CRH Finance Switzerland AG 14 CHF '250' '000 2'000'000 2'027' % Daetwyler Holding AG 12 CHF '250'000 2'250'000 2'305' % Danske Bank A/S 10 EMTN CHF ' ' ' % Deutsche Bahn Finance BV 10 EMTN CHF '200'000 1'200'000 1'314' % Deutsche Bahn Finance BV 13 EMTN CHF ' ' ' % Deutsche Bahn Finance BV 14 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'656' % Deutsche Hypothekenbank AG 05 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'506' % Deutsche Telekom AG 10 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'018' % DNB Bank ASA 11 EMTN CHF '500'000 1'500' % DNB Boligkreditt AS 10 EMTN CHF ' ' % EBN BV 11 EMTN CHF ' ' ' % EBN BV 12 CHF '000'000 1'000'000 1'032' % EBN BV 14 CHF '000'000 1'200'000 2'200'000 2'310' % Elsevier Finance SA 13 CHF '580'000 2'580'000 2'644' % Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 09 CHF ' ' ' % Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 11 CHF '700'000 1'700'000 1'983' % Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 12 CHF '050'000 3'050'000 3'257' % Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 12 CHF '000'000 1'000'000 1'112' % Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 14 CHF '750'000 1'750'000 1'911' % Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 15 CHF '500'000 1'500'000 1'498' % Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 15 CHF '500'000 3'500'000 3'442' % Engadiner Kraftwerk AG 06 CHF '420'000 2'420'000 2'478' % Erste Europaische Pfandbrief und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg SA 04 CHF '500'000 1'500'
14 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 2.750% Erste Europaische Pfandbrief und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg SA 05 EMTN CHF ' ' % EUROFIMA 03 CHF '175'000 1'175'000 1'314' % EUROFIMA 05 CHF '600'000 1'600'000 2'091' % EUROFIMA 06 CHF '400'000 2'000'000 3'400'000 4'340' % EUROFIMA 07 CHF '900'000 1'900'000 2'357' % European Investment Bank 05 CHF '800'000 3'800' % European Investment Bank 08 EMTN CHF '350'000 1'350' % European Investment Bank 10 CHF ' ' ' % European Investment Bank 10 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'153' % European Investment Bank 11 CHF ' ' ' % European Investment Bank 12 CHF ' ' ' % European Investment Bank 14 CHF '000'000 1'000'000 1'150' % Fondo MIVIVIENDA SA 14 CHF '300'000 2'300'000 2'302' % Gas Natural Finance BV 13 EMTN CHF '605'000 35'000 1'640'000 1'707' % Geberit AG 15 CHF '500'000 2'500'000 2'505' % Georg Fischer AG 10 CHF ' ' ' % Georg Fischer Finanz AG 13 CHF ' '000 1'000'000 1'088' % Givaudan SA 11 CHF ' '000 1'500'000 1'607' % Graubuendner Kantonalbank 10 CHF '000'000 1'000'000 1'031' % Graubuendner Kantonalbank 12 CHF '300'000 1'300'000 1'412' % Graubuendner Kantonalbank 13 CHF '500'000 1'500'000 1'650' % Graubuendner Kantonalbank 15 CHF '500'000 1'500'000 1'497' % GZO AG Spital Wetzikon 14 CHF ' ' ' % Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14 CHF '400'000 1'400'000 1'516' % Holcim Overseas Finance Ltd 11 EMTN CHF '500' ' ' ' % HSBC Bank PLC 10 EMTN CHF ' ' % HSBC Bank PLC 11 EMTN CHF '500'000 1'500' % HSBC Finance Corp 06 EMTN CHF ' ' % HSBC SFH France SA 10 EMTN CHF '000'000 1'000' % Hypothekenbank in Essen AG 06 EMTN CHF '300'000 1'300'000 1'628' % Implenia AG 14 CHF '750'000 1'750'000 1'780' % Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'019' % Kraftwerke LinthLimmern AG 11 CHF '000 50'000 56' % Kraftwerke LinthLimmern AG 12 CHF ' ' ' % Kraftwerke LinthLimmern AG 12 CHF ' ' ' % Kraftwerke LinthLimmern AG 13 CHF '000'000 1'000'000 1'102' % Kraftwerke LinthLimmern AG 15 CHF '500'000 1'500'000 1'494' % Kraftwerke Oberhasli AG 05 CHF '700'000 1'700'000 1'764' % Kraftwerke Oberhasli AG 13 CHF '200'000 1'200'000 1'317' % Kuoni Reisen Holding AG 13 CHF '000'000 1'000'000 1'000' ' % LafargeHolcim Ltd 06 CHF ' ' % LafargeHolcim Ltd 07 CHF '000'000 2'000'000 2'080' % LafargeHolcim Ltd 09 EMTN CHF ' ' ' % LafargeHolcim Ltd 12 CHF '300'000 1'300'000 1'514' % Lloyds Bank PLC 10 EMTN CHF ' ' % Lonza Group AG 10 CHF '250'000 1'250'000 2'500'000 2'543' % Lonza Swiss Finanz AG 11 CHF '000 5'650'000 6'300'000 6'323'
15 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 0.625% Lonza Swiss Finanz AG 15 CHF '000'000 2'000'000 1'971' % Luzerner Kantonalbank AG 05 CHF ' '000 1'700'000 2'127' % Luzerner Kantonalbank AG 10 CHF '000'000 1'000'000 1'175' % Luzerner Kantonalbank AG 14 CHF '000 20'000 21' % Luzerner Kantonalbank AG 15 CHF '000'000 1'000'000 1'020' % Mondelez International Inc 15 CHF '000' ' ' ' % Mondelez International Inc 15 CHF ' ' ' % Mondelez International Inc 15 CHF '750'000 1'750'000 1'732' % Mondelez International Inc 15 CHF '000'000 1'000'000 1'004' % Nant De Drance SA 14 CHF '000'000 1'000'000 1'038' % Nant De Drance SA 15 CHF '000'000 1'000'000 1'003' % National Australia Bank Ltd 09 EMTN CHF ' ' % National Australia Bank Ltd 10 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'560' % National Australia Bank Ltd 12 EMTN CHF ' ' ' % National Australia Bank Ltd 12 FRN EMTN CHF ' ' % Nederlandse Waterschapsbank NV 12 EMTN CHF ' ' ' % Nobel Biocare Holding AG 11 CHF '250'000 1'250'000 1'302' % Nordea Bank AB 13 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'028' % Nordea Bank AB 15 EMTN CHF '000'000 1'000' % Nordea Bank AB 15 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'004' % Novartis AG 15 CHF '000'000 2'000'000 1'990' % Oesterreichische Kontrollbank AG 06 CHF '250' '000 2'000'000 2'459' % Oesterreichische Kontrollbank AG 12 CHF '000'000 1'000'000 1'045' % Oesterreichische Kontrollbank AG 13 CHF ' ' ' % Oesterreichische Postsparkasse AG 00 EMTN CHF '000' '000 1'750'000 1'751' % Orange SA 11 EMTN CHF '700'000 1'700'000 1'728' % Pfandbriefbank Oesterreich AG 03 EMTN CHF ' ' % Pfandbriefbank Oesterreich AG 05 EMTN CHF '210'000 1'000'000 3'210' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10 CHF '500'000 1'500'000 1'775' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12 CHF '000'000 2'000'000 2'255' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14 CHF '500'000 4'500'000 4'673' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14 CHF '000'000 2'000'000 2'140' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14 CHF '000'000 2'000' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 CHF '000'000 1'000'000 1'011' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 CHF '250'000 1'250'000 1'213' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 CHF '000'000 2'000'000 1'992' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 CHF '500'000 1'500'000 1'463' % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF ' ' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 1'000'000 1'107' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 1'000'000 1'128' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '600'000 1'600' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '450'000 1'450'000 1'481' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 1'000'000 1'057' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 3'000'000 3'188' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14 CHF '000'000 1'000'000 1'082'
16 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15 CHF '450'000 1'450' % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 2'500'000 2'460' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 1'500'000 1'515' AG % PSP Swiss Property AG 14 CHF '000 10'000 10' % Raiffeisen Bank International AG 12 CHF ' ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 06 CHF '125'000 4'125' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 10 CHF '000' ' ' ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 10 CHF ' ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 11 CHF '150'000 1'150'000 1'236' % Regie Autonome des Transports Parisiens 06 EMTN CHF ' ' ' % Roche Kapitalmarkt AG 09 CHF '500'000 1'500'000 1'605' % Roche Kapitalmarkt AG 12 CHF '485'000 1'485'000 1'536' % Roche Kapitalmarkt AG 12 CHF ' ' ' % SGS SA 10 CHF ' ' ' % SGS SA 11 CHF '500'000 1'500'000 1'631' % SGS SA 11 CHF '500'000 1'500'000 1'728' % SGS SA 14 CHF '000'000 1'000'000 1'103' % SGS SA 15 CHF '000'000 2'000'000 1'984' % Sika AG 12 CHF '000 1'000'000 1'200'000 1'230' % Sika AG 13 CHF '500'000 1'500'000 1'564' % Sika AG 13 CHF ' ' ' % SNCF Mobilites Group 06 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'154' % SNCF Mobilites Group 95 CHF ' ' % SNCF Reseau 10 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'754' % Spital Limmattal 15 CHF '500'000 1'500'000 1'503' % Statnett SF 11 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'686' % Sulzer AG 11 CHF ' ' ' % Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN CHF ' ' ' % Svenska Handelsbanken AB 13 EMTN CHF '400'000 1'400'000 1'476' % Swedbank Hypotek AB 10 EMTN CHF ' ' % Swiss Life Holding AG 13 CHF ' ' ' % Swiss Life Holding AG 13 CHF '000'000 3'000'000 3'277' % Swiss Reinsurance Co Ltd 10 EMTN CHF ' ' % Swiss Reinsurance Co Ltd 11 CHF '000'000 1'000'000 1'044' % Swiss Reinsurance Co Ltd 14 CHF ' ' ' % Swiss Reinsurance Co Ltd 15 CHF '000'000 1'000'000 1'013' % Swisscom AG 09 CHF '725'000 1'000'000 5'725'000 6'303' % Swisscom AG 12 CHF ' ' ' % Switzerland Government Bond 04 CHF '000'000 2'000' % Switzerland Government Bond 05 CHF '250'000 5'250' % Switzerland Government Bond 06 CHF '000'000 2'000'000 2'795' % Switzerland Government Bond 10 CHF '500'000 1'500'000 4'000'000 4'583' % Switzerland Government Bond 11 CHF '850'000 2'000'000 2'000'000 1'850'000 2'153' % Switzerland Government Bond 12 CHF '000'000 1'000 3'001'000 3'398' % Switzerland Government Bond 12 CHF '000'000 1'000'000 1'152' % Switzerland Government Bond 13 CHF '500'000 1'500'000 1'745' % Switzerland Government Bond 14 CHF '000'000 2'000'000 2'280'
17 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.500% Switzerland Government Bond 14 CHF '500'000 1'500' % Switzerland Government Bond 15 CHF '000'000 2'000'000 2'086' % Switzerland Government Bond 15 CHF '000'000 2'000' % Telefonica Emisiones SAU 12 EMTN CHF ' ' ' % Telefonica Emisiones SAU 13 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'638' % Telstra Corp Ltd 11 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'580' % Vinci SA 11 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'559' % Westpac Banking Corp 09 EMTN CHF '250'000 1'250'000 1'375' % Westpac Banking Corp 10 EMTN CHF ' ' ' % Westpac Securities NZ Ltd 10 EMTN CHF ' ' % Westpac Securities NZ Ltd 14 EMTN CHF ' ' ' % Winterthur City Of 14 CHF '000'000 1'000'000 1'260' % Zuercher Kantonalbank 10 CHF ' ' ' % Zuercher Kantonalbank 11 CHF '000'000 1'000'000 1'112' % Zuercher Kantonalbank 13 CHF '000'000 2'000'000 2'107' % Zuercher Kantonalbank 13 CHF '000'000 2'200'000 3'200'000 3'443' % Zuercher Kantonalbank 15 CHF '000'000 1'000' % Zuercher Kantonalbank 15 CHF '000'000 2'000'000 2'040' % Zuercher Kantonalbank 15 CHF '000'000 1'000'000 1'004' % Zurich Insurance Co Ltd 10 FRN CHF kein Verfall 750' ' % Zurich Insurance Co Ltd 11 EMTN CHF ' ' ' % Zurich Insurance Co Ltd 12 EMTN CHF ' ' ' % Zurich Insurance Co Ltd 13 CHF '300'000 1'300'000 1'448' % Zurich Insurance Co Ltd 14 CHF '000'000 1'000'000 1'087' Total Schweizer Franken 334'490' USDollar 1.000% 3M Co 12 USD '000'000 1'000' ' % Apple Inc 13 USD '200'000 1'200'000 1'141' % Austria Government International Bond 11 EMTN USD '000 6'000'000 6'250'000 6'166' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 07 EMTN USD ' ' ' % Commonwealth Bank of Australia 11 USD '500'000 1'500'000 1'483' % Council Of Europe Development Bank 07 EMTN USD '000'000 1'000'000 1'043' % Dexia Credit Local SA/New York NY 14 USD '200'000 1'200'000 1'196' % European Investment Bank 06 USD '630'000 14'500'000 3'500'000 15'630'000 19'408' % European Investment Bank 07 USD ' ' ' % European Investment Bank 07 EMTN USD ' ' % European Investment Bank 10 USD '400'000 1'400'000 1'454' % HSBC Holdings PLC 12 USD ' ' ' % HSBC USA Inc 12 USD ' ' ' % International Business Machines Corp 11 USD ' ' ' % John Deere Capital Corp 13 USD ' ' ' % KFW 04 USD ' ' % KFW 08 USD ' '000 1'047' % KFW 09 USD '630'000 1'630'000 1'798' % Microsoft Corp 13 USD '200'000 1'200'000 1'146' % Nippon Telegraph & Telephone Corp 13 USD '300'000 1'300'000 1'279'
18 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden USDollar (Fortsetzung) 4.400% Novartis Capital Corp 10 USD '800'000 1'800'000 1'953' % Westpac Banking Corp 09 USD ' ' ' % Westpac Banking Corp 12 USD '400'000 1'400'000 1'384' Total USDollar 46'909' Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 408'763' Total Obligationen 408'763' Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Deutschland Continental EUR 7'560 7'560 1'567' Henkel EUR 6'380 36'430 8'490 34'320 3'442' SAP EUR 11'620 28'000 20'000 19'620 1'240' Total Deutschland 6'250' Frankreich AXA EUR 32' ' '140 95'000 2'241' Schneider Electric EUR 17'000 19'000 18'000 18' ' Total Frankreich 3'223' Großbritannien Burberry Group GBP 35'000 35' Compass Group GBP 166'000 44' '140 3'275' London Stock Exchange Group GBP 47'941 25'100 22' ' Prudential GBP 135' '000 2'784' Total Großbritannien 6'877' Irland Irish Bank Resolution EUR 24'410 24' Jazz Pharmaceuticals USD 8'400 8' Total Irland 0.00 Japan COLOPL JPY 50'000 50' KDDI JPY 153'600 91'200 62'400 1'357' Total Japan 1'357'
19 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Jersey Shire GBP 112'210 52'810 59'400 3'959' Total Jersey 3'959' Norwegen DNB ASA NOK 100' ' Total Norwegen 0.00 Schweden Swedbank SEK 32'450 32' ' Total Schweden 699' Schweiz ABB N CHF 140'400 9' '000 2'583' Actelion N CHF 7'500 7' ' Adecco N CHF 19'000 5'200 24'200 1'724' Baloise Holding N CHF 10'500 10'500 1'172' Barry Callebaut N CHF ' Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS CHF '657' Clariant N CHF 42'110 30'890 73'000 1'197' Daetwyler Holding I CHF 10' '815 1'429' Galenica N CHF ' Geberit N CHF 5' '900 1'756' Givaudan N CHF 1' '610 2'551' Implenia N CHF 9'575 1'000 10' ' Kuoni Reisen Holding N B CHF 2' ' ' LafargeHolcim N CHF 16'400 6'070 22'470 1'147' Lonza Group N CHF 8'500 3'250 11'750 1'501' Metall Zug N CHF ' Novartis N CHF 106'750 22' '800 11'514' Roche Holding GS CHF 29'440 8'060 37'500 9'637' Schindler Holding PS CHF 5'300 1'700 7' ' SGS N CHF ' Sika I CHF '008' Sonova Holding N CHF 7'100 5'000 12'100 1'517' Straumann Holding N CHF 3'500 2'800 6'300 1'765' Swiss Life Holding N CHF 6' '900 1'500' Swiss Re N CHF 30'000 5'200 2'700 32'500 2'717' Swisscom N CHF 2'400 1'000 3'400 1'653' Temenos Group N CHF 33'000 33'000 1'320' UBS Group N CHF 370' '000 6'663' Zurich Insurance Group N CHF 5'930 4'370 10'300 2'463' Total Schweiz 64'742'
20 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Singapur Avago Technologies USD 22'200 11'200 11'000 1'343' Total Singapur 1'343' Spanien Grifols EUR 75'000 75' Total Spanien 0.00 Vereinigte Staaten 3M USD 6'600 6' Aetna USD 46'500 27'000 19'500 2'084' American Express USD 10'560 10' ' Apple USD 65'500 21'000 44'500 4'795' Bank of America USD 165' '000 2'511' Biogen USD 10'630 4'600 10'630 4'600 1'311' Celgene USD 20'800 10'000 10'800 1'141' Citigroup USD 20'320 20'320 40'640 1'969' Cognizant Technology Solutions USD 27'400 27'400 1'676' CVS Health USD 63'630 48'350 15'280 1'440' ebay USD 37'500 16'000 21' ' F5 Networks USD 20'340 6'500 13'840 1'565' Google USD 4'090 2'500 6' HewlettPackard USD 29'800 29'800 59' International Flavors & Fragrances USD 20'000 6'000 16'000 10'000 1'008' ManpowerGroup USD 23'000 23' Microsoft USD 22'680 22'680 45' PayPal Holdings USD 21'500 21' ' Rockwell Automation USD 7'060 7' WW Grainger USD 7'340 7' Total Vereinigte Staaten 21'437' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 109'891' Total Aktien 109'891' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Aktienfonds Pfund Sterling First State Investments ICVC Emerging Markets Sustainability Fund GBP 1'200' ' '000 1'885' Total Pfund Sterling 1'885'
21 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Verfall Bestand Marktwert CHF Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung) Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Aktienfonds (Fortsetzung) USDollar Vontobel Fund Sustainable Asian Leaders Ex Japan USD 6'290 9'700 15'990 3'485' Vontobel Fund Sustainable Emerging Markets Leaders USD 67'914 24'500 92'414 8'048' Total USDollar 11'533' Total Aktienfonds 13'418' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 13'418' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 13'418' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 518'654' Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 13'418' Total Effekten 532'073' Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate Futures EURO STOXX 50 PR 12/ '101' NIKKEI 225 INDICES D 12/ ' Total Futures (Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivative) 1'617' Derivative Finanzinstrumente Währung Betrag Gegenwährung Gegenwert Fälligkeit Wiederbeschaffungswert in CHF Devisentermingeschäfte Kauf CHF 31'214' EUR 30'000' '495' Kauf CHF 22'399' USD 23'000' ' Kauf CHF 22'443' USD 23'000' ' Total Devisentermingeschäfte 1'567' Total Derivative Finanzinstrumente 3'185' Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 122'343' '001'
22 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Titel Währung Bestand Marktwert CHF Gesamtfondsvermögen 657'232' Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten '255' Nettofondsvermögen 644'977' Derivative Finanzinstrumente Bestand Während der Berichtsperiode getätigte Derivate Futures EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y 12/ EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y 03/ EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y 06/ EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 813Y 09/ EURO STOXX 50 PR 09/ EURO STOXX 50 PR 12/ NIKKEI 225 INDICES D 12/ NIKKEI 225 INDICES D 03/ NIKKEI 225 INDICES D 06/ NIKKEI 225 INDICES D 09/ NIKKEI 225 INDICES D 12/ Optionen PUT S&P 500 INDICES PUT S&P 500 INDICES PUT SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR PUT SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR Währung Betrag Gegenwährung Gegenwert Fälligkeit Devisentermingeschäfte Kauf EUR 13'000' CHF 15'670' Kauf CHF 15'666' EUR 13'000' Kauf CHF 16'974' EUR 17'000' Kauf USD 15'600' CHF 13'707' Kauf CHF 13'734' EUR 13'000' Kauf CHF 13'036' USD 13'000' Kauf CHF 2'655' USD 2'680' Kauf EUR 2'513' USD 2'680' Kauf CHF 16'294' USD 17'000' Kauf USD 11'000' CHF 10'670' Kauf USD 8'500' CHF 8'262' Kauf CHF 4'150' USD 4'250' Kauf USD 4'250' CHF 4'091' Kauf CHF 30'915' EUR 30'000'
23 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Währung Betrag Gegenwährung Gegenwert Fälligkeit Devisentermingeschäfte Kauf CHF 31'214' EUR 30'000' Kauf CHF 22'399' USD 23'000' Kauf CHF 22'443' USD 23'000'
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