Raiffeisen Pension Invest. Halbjahresbericht 2016/2017

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1 Raiffeisen Pension Invest Halbjahresbericht 2016/2017

2 A N L A G E F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2017 für die Periode vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen und bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Zahlstellen in der Schweiz) oder bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Fondsleitung), bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

3 Raiffeisen Pension Invest Inhalt Organisation 2 Basisdaten 3 Performance 5 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield 6 Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced 27 Weitere Informationen 46 Erläuterungen Verkaufsrestriktionen Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Sonstige Angaben 1

4 Organisation Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Verwaltungsrat Dominic Gaillard Christoph Ledergerber Marco Schmid Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident Direktor, Vontobel Asset Management AG, VizePräsident Stv. Direktor, Bank Vontobel AG Geschäftsleitung Diego Gadient Steven Wicki Marcus Eberlein Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG VizeDirektor, Vontobel Fonds Services AG Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. EschsurAlzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 1292 CH8048 Zürich Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1 CH8010 Zürich Zahlstellen Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Vertriebsträger Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Wie Sie zu weiteren Informationen kommen Ansprechpartner Alle Raiffeisenbanken, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Internet 2

5 Basisdaten Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Total Nettofondsvermögen in Mio. Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in AKlasse Inventarwert pro Anteil in IKlasse Ausschüttung pro Anteil in AKlasse Ausschüttung pro Anteil in IKlasse '512' '296' '277' '460' '022' '624' ' '924' '719' TER AKlasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.10% 1.10% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN IKlasse '498 10'229'541 CH CH

6 Basisdaten Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced Total Nettofondsvermögen in Mio. Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in AKlasse Inventarwert pro Anteil in IKlasse Ausschüttung pro Anteil in AKlasse Ausschüttung pro Anteil in IKlasse ' '777' '418' ' '875' '478' ' '120' '855' ' '972' '125' TER AKlasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.10% 1.10% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN IKlasse '375'444 10'229'545 CH CH

7 Performance bis seit Lanc. bis in Lancierungs Datum Raiffeisen Pension Invest Futura Yield AKlasse % 0.21% 0.75% 1.69% 51.13% Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced AKlasse % 0.82% 1.23% 2.85% 37.52% bis seit Lanc. bis in Lancierungs Datum Raiffeisen Pension Invest Futura Yield IKlasse % 0.21% 0.75% 1.68% 22.97% Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced IKlasse % 0.81% 1.24% 2.85% 39.39% 5

8 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges

9 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Vermögensrechnung (in ) Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 119'280' '225' auf Zeit Effekten Obligationen 598'021' '803' Aktien 182'024' '309' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 39'773' '926' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 219' '253' '134' ' '442' '102'912' /. Aufgenommene Kredite 188' /. Andere Verbindlichkeiten 13'848' '572' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 932'285' '977' '076'150' '285' Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 3'277' '934' ' '022' '299' '008' '285' '022' '034' ' '924' Inventarwert pro Anteil in IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf '460' ' ' '624' '624' ' ' '719' Inventarwert pro Anteil in '434' '430' '076'150'

10 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in ) Ertrag Erträge der Bankguthaben Negativzinsen Erträge der Effekten ' ' ' Obligationen 8'849' '771' Aktien 2'151' '867' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 16' Sonstige Erträge Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 143' '863' '458' ' ' ' ' '540' ' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 8'769' '453' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 43' ' '539' '919' '981' ' ' ' '798' '741' ' ' Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode 16' Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 6'684' '323' '008' '742' '687' '430' Verwendung des Erfolges (in ) AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2'420' Vortrag des Vorjahres 2'362' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 4'782' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 4'782' IKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 499' Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg 499' Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag 499'

11 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Euro 4.000% Allianz Finance II BV 06 EMTN EUR '500'000 2'500' % Allianz Finance II BV 13 EUR ' '000 1'016' % Amgen Inc 16 EUR '200'000 3'200'000 3'532' % Banco Santander SA 13 EUR '000'000 2'000'000 2'198' % Bouygues SA 12 EUR '100'000 1'100'000 1'401' % Cooperatieve Rabobank UA 10 EUR '200'000 2'200'000 2'962' % Cooperatieve Rabobank UA 16 EUR '000'000 2'000'000 2'138' % Danone SA 13 EMTN EUR '300'000 1'300'000 1'553' % European Investment Bank 14 EMTN EUR '000'000 1'000'000 1'124' % Gas Natural Capital Markets SA 12 EMTN EUR ' ' ' % Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN EUR '500'000 2'500'000 2'664' % International Business Machines Corp 13 EUR '000'000 1'000'000 1'140' % KBC Group NV 17 EMTN EUR '800'000 3'800'000 4'060' % Kingdom of Belgium Government Bond 04 EUR '200'000 1'200'000 2'045' % Kingdom of Belgium Government Bond 16 EUR '900'000 2'900'000 3'197' % Kingdom of Belgium Government Bond 98 EUR '500'000 1'500'000 2'401' % Klepierre 17 EMTN EUR '600'000 2'600'000 2'800' % Linde AG 12 EMTN EUR '500'000 2'500'000 2'835' % National Australia Bank Ltd 10 EMTN EUR '200'000 1'200'000 1'448' % Oracle Corp 13 EMTN EUR '200'000 1'200'000 1'386' % Sanofi 16 EMTN EUR '300'000 4'300'000 4'495' % Santander International Debt SA 13 EMTN EUR ' ' ' % Santander International Debt SA 15 EMTN EUR '000'000 2'000'000 2'219' % Securitas AB 12 EMTN EUR ' ' % Sky PLC 14 EMTN EUR '900'000 4'900'000 5'438' % Telefonica Emisiones SAU 16 EMTN EUR '000'000 3'000'000 3'167' Total Euro 56'836' Schweizer Franken 1.250% ABB Ltd '750'000 2'750' % ABB Ltd '950'000 1'950'000 2'007' % ABN AMRO Bank NV 11 EMTN '000 20'000 22' % ABN AMRO Bank NV 12 EMTN ' ' % ABN AMRO Bank NV 15 EMTN '000 10'000 10' % Adecco Group AG ' ' ' % Adecco Group AG ' ' ' % Akademiska Hus AB 10 EMTN '400'000 2'400'000 2'481' % Akademiska Hus AB 15 EMTN '500'000 1'500' % Allreal Holding AG '000 70' ' ' % Allreal Holding AG '000'000 1'000'000 1'000' % Allreal Holding AG '000'000 1'000' ' % Amcor Ltd/Australia 12 EMTN '900'000 2'900'000 2'959' % Amgen Inc '250'000 2'250'000 2'286' % Apple Inc '500'000 1'500'000 1'529' % ASB Finance Ltd 17 EMTN '000'000 2'000'000 1'995'

12 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.375% AT&T Inc '000'000 1'000' % AT&T Inc ' ' ' % AusNet Services Holdings Pty Ltd 12 EMTN '200' '000 1'325'000 1'361' % AusNet Services Holdings Pty Ltd 12 EMTN '050'000 3'050' % Baloise Holding AG '000'000 1'000'000 1'046' % Baloise Holding AG ' ' ' % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile SA 14 EMTN ' ' ' % Banco Santander Chile '250'000 2'250'000 2'349' % Banco Santander Chile 13 FRN '250'000 1'250' % Banco Santander Chile '500'000 1'500'000 1'507' % Banco Santander Chile '200'000 1'200'000 1'206' % Bank Coop AG '505'000 1'505' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 05 EMTN ' ' ' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 09 EMTN '100'000 3'100'000 3'351' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 10 EMTN '000'000 1'000'000 1'080' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 14 EMTN ' ' ' % Basellandschaftliche Kantonalbank ' ' ' % Basellandschaftliche Kantonalbank '220'000 2'220'000 2'376' % Basellandschaftliche Kantonalbank '000'000 1'000'000 1'009' % Basellandschaftliche Kantonalbank '500'000 2'500'000 2'610' % Basler Kantonalbank ' ' % Basler Kantonalbank ' ' ' % Basler Kantonalbank '000'000 1'000'000 1'025' % BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und '500'000 1'500'000 1'488' Oesterreichische Postsparkasse AG 16 EMTN 1.125% Bendigo & Adelaide Bank Ltd 14 EMTN ' ' ' % BNZ International Funding Ltd/London 14 EMTN ' ' ' % Boral Ltd 13 EMTN '280' '000 3'255'000 3'407' % Bundesimmobiliengesellschaft mbh 08 EMTN '420'000 2'420'000 2'468' % Caisse de Refinancement de l'habitat SA 12 EMTN ' ' ' % Caisse Francaise de Financement Local ' ' ' % Caisse Francaise de Financement Local '500'000 1'500'000 1'613' % Canton of Aargau '000'000 1'000'000 1'021' % Canton of BaselCity '500'000 1'500'000 1'530' % Canton of BaselLandschaft '000'000 1'000'000 1'149' % Canton of BaselLandschaft '000'000 1'000'000 1'092' % Canton of Berne '750'000 1'750'000 1'876' % Canton of Berne '350'000 1'350'000 1'528' % Canton of Berne '500'000 1'250'000 1'250'000 1'308' % Canton of Berne '250'000 1'250'000 1'205' % Canton of Geneva Switzerland ' ' ' % Canton of Geneva Switzerland '500'000 1'500'000 1'754' % Canton of Geneva Switzerland ' ' ' % Canton of Geneva Switzerland '000'000 2'000'000 2'316' % Canton of Geneva Switzerland '500'000 1'500'000 1'499' % Canton of Geneva Switzerland '000'000 2'000'000 1'955' % Canton of Graubuenden '500'000 1'500'000 1'519' % Canton of Solothurn '000'000 3'000'000 3'156'

13 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 0.400% Canton of Ticino '000'000 2'000'000 1'907' % Canton of Zurich ' ' ' % Canton of Zurich '500'000 2'500'000 2'756' % Central American Bank for Economic Integration 13 EMTN '450'000 1'450'000 1'521' % Central American Bank for Economic Integration '000'000 2'000'000 2'029' % Central American Bank for Economic Integration '000'000 1'000'000 1'058' % Central American Bank for Economic Integration 14 EMTN ' ' ' % Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN '000'000 1'000'000 1'009' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG '320'000 3'320'000 3'404' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG '675'000 1'675'000 1'788' % City of Bern Switzerland '900'000 1'900'000 1'852' % City of Bern Switzerland '000'000 1'000' ' % City of Biel Switzerland '000'000 1'000'000 1'110' % City of Lausanne Switzerland '000'000 1'000'000 1'080' % City of Lausanne Switzerland '700'000 1'700'000 1'903' % City of Lausanne Switzerland '200'000 1'200'000 1'213' % City of Zurich Switzerland '600'000 1'600'000 1'809' % City of Zurich Switzerland ' ' ' % City of Zurich Switzerland '000'000 2'000'000 2'122' % City of Zurich Switzerland '000'000 3'000'000 3'051' % City of Zurich Switzerland '000'000 1'000'000 1'063' % City of Zurich Switzerland '500'000 1'500'000 1'751' % Commerzbank AG 06 EMTN '300'000 1'300'000 1'595' % Commonwealth Bank of Australia 09 EMTN ' ' ' % Commonwealth Bank of Australia 12 EMTN '000'000 1'000'000 1'093' % CoopGruppe Genossenschaft '000'000 3'000'000 3'106' % CoopGruppe Genossenschaft '975'000 2'975'000 2'991' % CoopGruppe Genossenschaft '500'000 2'500'000 2'483' % Cooperatieve Rabobank UA '000'000 2'000'000 2'029' % Cooperatieve Rabobank UA 07 EMTN ' '000 1'139' % Cooperatieve Rabobank UA 10 EMTN '000'000 1'000'000 1'092' % Cooperatieve Rabobank UA 14 EMTN '000'000 1'000'000 1'048' % Corp Andina de Fomento 12 EMTN '300'000 1'300'000 1'335' % Corp Andina de Fomento 13 EMTN '000'000 1'000'000 1'058' % Corp Andina de Fomento 14 EMTN ' ' ' % Corp Andina de Fomento 14 EMTN ' ' ' % Corp Andina de Fomento 15 EMTN '000'000 2'000'000 2'017' % Corp Andina de Fomento 17 EMTN '000'000 1'000'000 1'002' % CRH Finance Switzerland AG '000'000 3'000'000 3'156' % Daetwyler Holding AG '000'000 4'000'000 4'043' % Danske Bank A/S 10 EMTN ' ' ' % Deutsche Bahn Finance BV 10 EMTN '200'000 1'200'000 2'000'000 2'145' % Deutsche Bahn Finance BV 13 EMTN ' ' ' % Deutsche Bahn Finance BV 14 EMTN '500'000 1'500'000 1'667' % DH Switzerland Finance SA '400'000 2'400'000 2'460' % EBN BV 11 EMTN '000'000 1'000'000 1'111' % EBN BV '000'000 1'000'000 1'024' % EBN BV '200'000 2'200'000 2'345'

14 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 0.150% Eli Lilly & Co 16 EMTN ' ' ' % Eli Lilly & Co 16 EMTN '280'000 1'280'000 1'283' % Elsevier Finance SA '590'000 6'590'000 6'685' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger ' ' ' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger ' ' ' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger '700'000 1'700'000 1'972' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger '050'000 3'050'000 3'242' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger '000'000 1'000'000 1'115' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger '750'000 1'750'000 1'940' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger '500'000 1'500'000 1'518' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger '500'000 5'500'000 5'571' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger '450'000 1'450'000 1'460' % Engadiner Kraftwerk AG '670'000 2'670' % EUROFIMA '175'000 1'175'000 1'253' % EUROFIMA '600'000 1'600'000 2'118' % EUROFIMA '400'000 3'400'000 4'295' % EUROFIMA '200'000 4'200'000 5'115' % European Investment Bank '110'000 1'110'000 1'442' % European Investment Bank ' ' ' % European Investment Bank 10 EMTN '000'000 1'000'000 1'132' % European Investment Bank ' ' ' % European Investment Bank ' ' ' % European Investment Bank '000'000 1'000'000 1'144' % Fondo MIVIVIENDA SA '165'000 1'380'000 6'545'000 6'631' % Gas Natural Finance BV 13 EMTN '670'000 1'670'000 1'745' % Geberit AG '500'000 2'500'000 2'512' % Georg Fischer Finanz AG ' ' ' % Georg Fischer Finanz AG '000'000 1'000'000 1'112' % Givaudan SA '500'000 1'500'000 1'549' % Givaudan SA '140'000 1'140'000 1'260' % Grande Dixence SA '500'000 1'500'000 1'582' % Grande Dixence SA '750'000 1'750'000 1'818' % Graubuendner Kantonalbank '000'000 1'000' % Graubuendner Kantonalbank '300'000 1'300'000 1'411' % Graubuendner Kantonalbank '500'000 1'500'000 1'653' % Graubuendner Kantonalbank '500'000 1'500'000 1'543' % GZO AG Spital Wetzikon '650'000 2'650'000 2'913' % Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG '400'000 1'400'000 1'521' % Hilti AG '000'000 1'000'000 1'014' % Holcim Overseas Finance Ltd 11 EMTN '500'000 1'500' % Implenia AG '750'000 1'750'000 1'876' % Kinderspital ZuerichEleonorenstiftung '700'000 2'700'000 2'725' % Kommunalkredit Austria AG 05 EMTN '085'000 2'085' % Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN '000'000 1'000'000 1'065' % Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN ' ' ' % Kraftwerke LinthLimmern AG ' ' ' % Kraftwerke LinthLimmern AG '000'000 1'000'000 1'057' % Kraftwerke LinthLimmern AG '000 50'000 50'

15 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 2.875% Kraftwerke LinthLimmern AG ' ' ' % Kraftwerke LinthLimmern AG ' ' ' % Kraftwerke LinthLimmern AG '000'000 1'000'000 1'007' % Kraftwerke LinthLimmern AG '500'000 1'500'000 1'483' % Kraftwerke LinthLimmern AG ' ' ' % Kraftwerke Oberhasli AG '000'000 2'000'000 2'000' % Kraftwerke Oberhasli AG '200'000 1'200'000 1'312' % Kraftwerke Oberhasli AG '500'000 1'500'000 1'518' % LafargeHolcim Ltd '000'000 2'000' % LafargeHolcim Ltd 09 EMTN '500' '000 1'700'000 1'801' % LafargeHolcim Ltd '300' '000 2'680'000 3'047' % LafargeHolcim Ltd ' ' ' % Lonza Swiss Finanz AG '000' '000 1'150'000 1'160' % Luzerner Kantonalbank AG ' ' ' % Luzerner Kantonalbank AG '700'000 1'700'000 2'088' % Luzerner Kantonalbank AG '000'000 1'000'000 1'226' % Luzerner Kantonalbank AG '000 20'000 21' % Luzerner Kantonalbank AG '000'000 1'000'000 1'024' % Luzerner Kantonalbank AG '700'000 3'700'000 3'719' % Mobimo Holding AG ' ' ' % Mobimo Holding AG ' ' ' % Mobimo Holding AG '000'000 3'000'000 3'277' % Mobimo Holding AG ' ' ' % Mondelez International Inc ' ' % Mondelez International Inc '500'000 1'000'000 2'500'000 2'553' % Mondelez International Inc '750'000 1'750'000 1'783' % Mondelez International Inc '000'000 1'000'000 1'042' % Mondelez International Inc ' ' ' % Nant De Drance SA '750'000 1'750'000 1'794' % Nant De Drance SA '000'000 1'000'000 1'011' % Nant De Drance SA '000'000 1'000'000 1'014' % National Australia Bank Ltd 10 EMTN '500'000 1'500'000 1'512' % National Australia Bank Ltd 12 EMTN ' ' ' % National Australia Bank Ltd 17 EMTN '000'000 1'000' ' % Nederlandse Waterschapsbank NV 12 EMTN ' ' ' % Nobel Biocare Holding AG '650'000 3'650' % Nordea Bank AB 12 EMTN '000'000 1'000'000 1'046' % Nordea Bank AB 13 EMTN '000'000 1'000'000 1'021' % Nordea Bank AB 15 EMTN '000'000 2'000'000 2'036' % Novartis AG '000'000 2'000'000 2'019' % Novartis AG ' ' ' % Oesterreichische Kontrollbank AG '000'000 2'000'000 2'417' % Oesterreichische Kontrollbank AG '000'000 1'000'000 1'020' % Oesterreichische Kontrollbank AG ' ' ' % Orange SA 11 EMTN '700'000 1'700' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG ' ' ' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '500'000 1'500'000 1'809' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000 1'500'000 1'850'000 2'200'

16 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 2'000'000 2'267' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '500'000 4'500'000 4'702' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 2'000'000 2'153' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 1'000'000 1'023' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '250'000 4'250'000 4'265' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 1'000'000 1'023' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '500'000 3'500'000 3'571' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 2'000'000 2'061' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '500'000 1'500'000 1'536' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 1'000'000 1'083' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 1'000' ' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 2'000'000 1'921' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '500'000 2'500'000 2'519' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 1'000' ' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 3'000'000 2'991' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '000'000 1'000' % Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '100'000 1'100'000 1'122' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 1'000'000 1'074' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 1'000'000 1'140' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '450'000 1'450'000 1'479' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 1'000'000 1'050' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 3'000'000 3'250' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 1'000'000 1'076' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '500'000 1'500'000 1'507' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '500'000 1'500'000 1'514' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '500'000 2'500'000 2'542' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG ' ' ' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 2'000'000 2'000' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '500'000 1'500'000 1'480' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG ' ' ' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '500'000 2'500'000 2'497' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 1'000' ' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG ' ' ' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 1'000'000 1'018' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '500'000 2'500'000 2'539' % PSP Swiss Property AG '400'000 1'400'000 1'429' % PSP Swiss Property AG ' ' ' % PSP Swiss Property AG '500'000 1'500'000 1'489' % PSP Swiss Property AG '000'000 1'000' ' % PSP Swiss Property AG '950'000 2'950'000 3'014' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ' ' ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft '150'000 1'150'000 1'198' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft '000'000 1'000'000 1'000' % Regie Autonome des Transports Parisiens 06 EMTN ' ' ' % Rhaetische Bahn Stamm '000 5' ' ' % Rhaetische Bahn Stamm '500'000 1'500'000 1'428' % Roche Kapitalmarkt AG '250'000 2'250' % Roche Kapitalmarkt AG '735'000 2'735'000 2'791'

17 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.625% Roche Kapitalmarkt AG ' ' ' % Roche Kapitalmarkt AG '000'000 1'000'000 1'000' % Roche Kapitalmarkt AG '000'000 2'000'000 2'005' % SGS SA '500'000 1'500'000 1'584' % SGS SA '500'000 1'500'000 1'690' % SGS SA '000'000 1'000'000 1'100' % SGS SA '000'000 2'000'000 2'000' % SGS SA '000'000 1'000'000 1'009' % Sika AG '750'000 1'750'000 1'775' % Sika AG '500'000 1'500'000 1'553' % Sika AG ' ' % SNCF Mobilites EPIC 06 EMTN '000'000 1'000'000 1'128' % SNCF Reseau 10 EMTN '500'000 1'000'000 2'500'000 2'925' % Sonova Holding AG '000'000 2'000'000 2'008' % Spital Limmattal '600'000 1'000'000 2'600'000 2'940' % Spital Limmattal '500'000 1'500'000 1'526' % Statnett SF 06 EMTN ' ' ' % Statnett SF 11 EMTN '500'000 1'500'000 1'648' % Sulzer AG '000'000 2'000' % Svenska Handelsbanken AB 12 EMTN ' ' ' % Svenska Handelsbanken AB 13 EMTN '400'000 1'400'000 1'457' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 2'000'000 2'851' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 4'000'000 4'444' % Swiss Confederation Government Bond '850'000 1'850'000 2'098' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 1'000'000 1'307' % Swiss Confederation Government Bond '001'000 3'001'000 3'350' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 1'000'000 1'200' % Swiss Confederation Government Bond '250'000 1'250'000 1'611' % Swiss Confederation Government Bond '500'000 1'500'000 1'717' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 2'000'000 2'266' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 5'000'000 1'500'000 7'500'000 7'969' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 5'000' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 1'000' % Swiss Confederation Government Bond '000'000 1'000' % Swiss Life Holding AG ' ' ' % Swiss Life Holding AG '000'000 3'000'000 3'277' % Swiss Prime Site AG '000'000 2'000'000 2'029' % Swiss Prime Site AG ' ' ' ' % Swiss Prime Site AG ' ' ' % Swiss Prime Site AG ' ' ' % Swiss Reinsurance Co Ltd '000'000 1'000'000 1'012' % Swiss Reinsurance Co Ltd ' ' ' % Swiss Reinsurance Co Ltd '005'000 1'005'000 1'039' % Swisscom AG ' ' ' % Swisscom AG '000'000 1'000' ' % Swisscom AG '725'000 1'500'000 7'225'000 7'604' % Telefonica Emisiones SAU 12 EMTN '640'000 2'640'000 2'769' % Telefonica Emisiones SAU 13 EMTN '290' '000 4'140'000 4'496'

18 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.750% Telstra Corp Ltd 11 EMTN '500'000 1'500'000 1'550' % Thurgauer Kantonalbank '600'000 1'600'000 1'584' % Thurgauer Kantonalbank '500'000 2'500'000 2'520' % Vinci SA 11 EMTN '500'000 1'500'000 1'527' % Vodafone Group PLC 16 EMTN '250' '000 1'500'000 1'497' % VP Bank AG '450'000 1'450'000 1'473' % Westpac Banking Corp 09 EMTN '250'000 1'250'000 1'325' % Westpac Banking Corp 10 EMTN ' ' % Westpac Securities NZ Ltd/London 14 EMTN ' ' ' % Winterthur City Of '000'000 1'000'000 1'326' % Zuercher Kantonalbank ' ' ' % Zuercher Kantonalbank ' ' ' % Zuercher Kantonalbank '000'000 1'000'000 1'085' % Zuercher Kantonalbank '000'000 2'000'000 2'090' % Zuercher Kantonalbank '200'000 3'200'000 3'443' % Zuercher Kantonalbank '000'000 2'000'000 2'038' % Zuercher Kantonalbank '000'000 1'000'000 1'038' % Zuercher Kantonalbank '000'000 1'000' ' % Zuercher Kantonalbank '000'000 1'000'000 1'006' % Zug Estates Holding AG '125'000 1'125'000 1'141' % Zurich Insurance Co Ltd 11 EMTN '000 80'000 83' % Zurich Insurance Co Ltd 11 EMTN ' ' ' % Zurich Insurance Co Ltd 12 EMTN ' ' ' % Zurich Insurance Co Ltd '300'000 1'300'000 1'437' % Zurich Insurance Co Ltd '000'000 1'000'000 1'023' % Zurich Insurance Co Ltd ' ' ' Total Schweizer Franken 489'854' USDollar 1.000% 3M Co 12 USD '000'000 1'000'000 1'000' % 3M Co 16 USD '000'000 4'000'000 3'560' % American Express Credit Corp 16 USD '500'000 3'500'000 3'472' % American Express Credit Corp 17 USD '000'000 3'000'000 3'010' % American Express Credit Corp 17 USD '900'000 1'900'000 1'901' % Apple Inc 13 USD '300'000 2'300'000 2'266' % Apple Inc 17 USD '500'000 2'500'000 2'510' % AT&T Inc 13 USD '665'000 1'665'000 1'493' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 07 EMTN USD ' ' % Bank of Montreal 16 USD '000'000 5'000'000 4'881' % Cisco Systems Inc 16 USD '620'000 3'000'000 4'620'000 4'586' % Council Of Europe Development Bank 07 EMTN USD '000'000 1'000'000 1'002' % Dexia Credit Local SA/New York NY 14 EMTN USD '200'000 1'200'000 1'205' % European Investment Bank 06 USD '965'000 16'965'000 21'216' % European Investment Bank 07 USD ' ' ' % European Investment Bank 10 USD '200'000 4'200'000 4'335' % John Deere Capital Corp 13 USD ' ' ' % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 08 USD '080'000 2'080'000 2'165'

19 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden USDollar (Fortsetzung) 4.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09 USD '630'000 1'630'000 1'747' % Microsoft Corp 13 USD '400'000 2'400'000 2'374' % Microsoft Corp 16 USD '000'000 7'000'000 6'928' % Nippon Telegraph & Telephone Corp 13 EMTN USD '300'000 1'300'000 1'294' % Novartis Capital Corp 10 USD '600'000 2'600'000 2'791' % Novartis Capital Corp 17 USD '000'000 4'000'000 3'984' % Oracle Corp 16 USD '000'000 3'000'000 2'950' % Procter & Gamble Co/The 16 USD ' ' % TorontoDominion Bank/The 15 USD '828'000 3'100'000 4'928'000 4'975' % Westpac Banking Corp 09 USD ' ' ' % Westpac Banking Corp 12 USD '400'000 1'400'000 1'404' % Westpac Banking Corp 17 USD '500'000 2'500'000 2'488' Total USDollar 91'627' Schwedische Krone 5.000% Sweden Government Bond 04 SEK '000'000 54'000'000 15'000' '000'000 16'485' Total Schwedische Krone 16'485' Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 654'803' Obligationen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Schweizer Franken 0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG '500'000 2'500' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG ' ' % Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG '000'000 1'000' % PSP Swiss Property AG '500'000 1'500' Total Schweizer Franken 0.00 Total Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 0.00 Obligationen Andere Effekten Schweizer Franken 0.500% City of Bern Switzerland '000'000 1'000' Total Schweizer Franken 0.00 Total Obligationen, Andere Effekten 0.00 Total Obligationen 654'803'

20 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Dänemark Novo Nordisk A/S DKK 69'800 69'800 2'406' Total Dänemark 2'406' Deutschland Continental AG EUR 7'500 7'500 1'650' Henkel AG & Co KGaA EUR 22'530 22' SAP SE EUR 1 29'999 30'000 2'954' Siemens AG EUR 42'000 41' Total Deutschland 4'604' Frankreich AXA SA EUR 86'000 86' '000 4'466' Schneider Electric SE EUR 1 18'500 18'501 1'359' Total Frankreich 5'825' Großbritannien Reckitt Benckiser Group PLC GBP 42'850 14'000 28'850 2'630' Total Großbritannien 2'630' Irland Irish Bank Resolution Corp Ltd EUR 24'410 24' Total Irland 0.00 Japan Astellas Pharma Inc JPY 153'300 38' '300 2'519' KDDI Corp JPY 78'200 39' '300 3'078' Total Japan 5'598' Jersey Shire PLC GBP 80'600 20'150 60'450 3'526' Total Jersey 3'526' Kanada TorontoDominion Bank/The CAD 57'000 57'000 74'000 40'000 1'999' Total Kanada 1'999' Niederlande Koninklijke Vopak NV EUR 25'000 24' Total Niederlande

21 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Norwegen DNB ASA NOK 85'000 85'000 1'348' Telenor ASA NOK 152' '660 2'542' Total Norwegen 3'890' Schweden Assa Abloy AB SEK 143'000 71'500 71'500 1'477' Swedbank AB SEK 96'450 96' Total Schweden 1'477' Schweiz ABB Ltd 263'100 56' '100 7'476' Actelion Ltd 26'670 26' Adecco Group AG 46'300 2'300 48'600 3'457' Arbonia AG 43'000 77' '869 2'048' Autoneum Holding AG 4'100 4'100 1'206' Baloise Holding AG 16'510 16'510 2'273' Barry Callebaut AG 1' '300 3'010' Belimo Holding AG '155' Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG '067' Cie Financiere Richemont SA 55'500 55'500 4'395' Clariant AG 130'500 26'500 35' '000 2'305' Credit Suisse Group AG 97'126 97' '252 2'894' Daetwyler Holding AG 22'815 1'500 24'315 3'754' Forbo Holding AG 1'180 1'180 1'808' Galenica AG 550 2'020 2'570 2'713' Geberit AG 11' '830 5'108' Georg Fischer AG 1'000 1' ' Givaudan SA 2' '360 6'061' Helvetia Holding AG 3' '100 2'275' Huber + Suhner AG 1'787 1' Implenia AG 32'186 32'186 2'262' Komax Holding AG 4'070 2'400 6'470 1'575' Kuehne + Nagel International AG 23'500 23'500 3'325' LafargeHolcim Ltd 90'870 26' '370 6'948' Lonza Group AG 13'250 6'700 19'950 3'778' Metall Zug AG '152' Novartis AG 247'700 67' '200 23'435' PSP Swiss Property AG 21'100 23'000 24'100 20'000 1'823' Rieter Holding AG 3'000 3' Roche Holding AG 86'280 14' '780 25'779' Schindler Holding AG 13'330 6'900 20'230 3'920' SGS SA 1' '720' Sika AG '816' Sonova Holding AG 19'800 10'500 30'300 4'208' Straumann Holding AG 10' '900 5'065' Sulzer AG 5'650 10'102 15'752 1'650'

22 Raiffeisen Pension Invest Futura Yield Ein Teilvermögen des Raiffeisen Pension Invest, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» per Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) Sunrise Communications Group AG 35'900 9'900 45'800 3'457' Swiss Life Holding AG 15' '720 5'080' Swiss Prime Site AG 25'000 25'000 2'203' Swiss Re AG 60'700 3'300 64'000 5'756' Swisscom AG 5'140 5'140 2'375' Tamedia AG 12'900 12'900 1'986' Temenos Group AG 40'500 12'600 53'100 4'226' UBS Group AG 120' ' '000 3'847' Zurich Insurance Group AG 26'100 3'090 29'190 7'805' Total Schweiz 183'127' Singapur Broadcom Ltd USD 14'440 20'339 28'879 5'900 1'293' Total Singapur 1'293' Vereinigte Staaten Aetna Inc USD 19'500 6'500 26'000 3'319' Alphabet Inc USD 2'901 3'150 6'051 5'134' Apple Inc USD 1 12'200 12'201 1'754' Bank of America Corp USD 165' ' Biogen Inc USD 4' ' Bioverativ Inc USD 2'350 2' Celgene Corp USD 40'600 3'000 21'800 21'800 2'715' Citigroup Inc USD 53'640 4'000 17'000 40'640 2'433' Cognizant Technology Solutions Corp USD 40'000 39' CVS Health Corp USD 50'000 7'500 57'500 4'518' Facebook Inc USD 9'900 9' Hasbro Inc USD 34'402 34' Jones Lang LaSalle Inc USD 9'000 8' JPMorgan Chase & Co USD 29'200 29'200 2'567' PayPal Holdings Inc USD 61'500 8'000 35'000 34'500 1'485' Visa Inc USD 30'760 30' Total Vereinigte Staaten 23'929' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 240'309' Total Aktien 240'309' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Aktienfonds USDollar Vontobel Fund mtx Sustainable Asian Leaders ex Japan USD 20'990 20'990 6'158'