Risikomanagement für Corporate Bonds
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- Charlotte Thomas
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1 Reihe: Portfoliomanagement Band: 17 Hrsg.: Lutz Johanning, Raimond Maurer, Markus Rudolf 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Thorsten Wingenroth Risikomanagement für Corporate Bonds Modellierung von Spreadrisiken im Investment-Grade-Bereich Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Johannes Schneider A UHLENBRUCH Verlag Bad Soden/Ts.
2 Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis XIII XVII Abbildungsverzeichnis, XXI Tabellenverzeichnis XXIII 1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit Problemstellung und Zielsetzung Aufbau der Arbeit 2 1 Einführung 7 2 Unternehmensanleihen Siegeszug einer "neuen" Wertpapiergattung in Europa Ursachen auf der Nachfrageseite Ursachen auf der Angebotsseite Fazit Charakteristika von Unternehmensanleihen Eigenschaften Märkte Ratings Bonitätsklassen von Unternehmensanleihen Investmentstile Investorentypen und ihre Anlagehorizonte Management-Stile Methoden der Spreadbestimmung 29 V
3 VI Inhaltsverzeichnis Verwendete Notation Verfahren zur Spreadbestimmung Methoden zur Bestimmung von Zinsstrukturkurven Zusammenfassung 38 3 Risiken von Unternehmensanleihen Liquiditätsrisiko Ursachen und Bedeutung von Liquiditätsrisiken Verfahren der Preisbildung Anleiheindividuelle Preiseinflüsse Quantifizierung mittels Liquiditätsspreads und -prämien Marktrisiko Zinsrisiko Bedeutung Quantifizierung Spreadrisiko Bedeutung Quantifizierung Kreditrisiko (Adressrisiko) Migrationsrisiko Verlust bei Ausfall Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallrate Einflussfaktoren Risikoneigung Konjunktureinflüsse Diversifikation Management Zusammenfassung und Beurteilung 79
4 VII 4 Quantifizierung extremer Risiken Value-at-Risk (VaR) Bestimmung des Value-at-Risk Simulation Analytische Ansätze VaR für Asset-Manager 93 II Kreditrisikomodelle 97 5 Einführung 99 6 Scoringmodelle Structural Models Überblick Merton und Erweiterungen Zentrale Gleichungen Modelleigenschaften Weitere Ansätze mit stochastischer Zinsstruktur Shimko/Tejima/van Deventer Kim/Ramaswamy/Sundaresan Kuponanleihen Empirische Validität...:' Longstaff/Schwartz und Erweiterungen Grundidee Zentrale Gleichungen Computertechnische Aspekte Weitere Ansätze Cathcart/El-Jahel Schöbel Saä-Requejo/Santa-Clara 132
5 VIII Inhaltsverzeichnis Empirische Validität KMV Grundidee Empirische Validität Zusammenfassung und Diskussion Modellunterschiede Grundsätzliche Diskussion Ratingbasierte Modelle Föns'Modell CreditMetrics Einführung: Credit Value-at-Risk für eine einzelne Anleihe Analytischer Value-at-Risk auf Portfolioebene Unternehmenswertmodell Credit-VaR bei 2 Anleihen Credit-VaR bei mehr als 2 Anleihen Korrelationen bei großen Portfolios Zusammenfassung: Analytischer C-VaR Value-at-Risk mit Monte-Carlo-Simulation auf Portfolioebene Empirische Validität und Diskussion Spreadbasierte Modelle Reine Ausfallmodelle Recovery of Treasury - Jarrow/Turnbull Grundidee Zentrale Gleichungen Recovery of Market Value - Duffie/Singleton Eignung im Risikomanagement Migrationsmodelle Jarrow/Lando/Turnbull Erweiterungen Zusammenfassende Diskussion 196
6 IX 10 Vergleichende Diskussion Prognosefähigkeit der Inputfaktoren Vergleich der Modelleigenschaften Fazit 203 III Ein Modell zum Spreadrisiko-Management Verteilungsannahme Eigenschaften von Spreadreturns Normalverteilungsannahme Einzelzeitreihen Portfolios Gaußsche Mischverteilungsmodelle Schätzung mittels EM-Algorithmus Einleitung Algorithmus Robustheit und Parameteranzahl Univariate Schätzung der Regimezugehörigkeit Theoretisches Konzept Grundlegende Problemstellungen Verwendung von Indizes Modell Von Spreadänderungen zu Kursänderungen Indexzuordnung (Mapping) Implementierung und empirische Validierung Testdaten und Testumgebung Allgemeine Anmerkungen zu Datenanbietern und Datenqualität Verwendete Daten und ihre Aufbereitung 246
7 Hard- und Softwareumgebung Gütemaße für Value-at-Risk-Schätzer Anpassungsgüte der Modellverteilung Überschreitungshäufigkeit des VaR Zeitliche Abfolge der Überschreitungen Empirische Validierung Auswahl des Mapping-Verfahrens Spreadniveau- versus Korrelationsmapping Restringierte Verfahren des Korrelationsmappings Anpassungsgüte des EM Algorithmus Backtesting Testablauf Ergebnisse Ausblick: Integration des Spreadmodells in CreditMetrics Integration als erweiterte Monte-Carlo-Simulation Integration als Analytik Zusammenfassung 273
von Thorsten Wingenroth 358 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 2004 EUR 98,- inkl. MwSt. und Versand ISBN 3-933207-42-8
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