Kunde. menditia aut arciendiatur maximi, tem vent, rum eum autassum quod quidere

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1 Deckblatt der BAG-Abrechnung für Debitoren mit Anschriftenfeld, Kontaktdaten des Kundendiensts und Mitteilungen DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße Mainhausen - Deutschland Kurt Vorname Idrizovic Name Buchhandlung am Name Obstmarkt Postfach Musterort 11 XX Augsburg Musterstadt BAG-Abrechnung Abrechnung / Datum 24 / Kundennummer XXX Brigitte Schmidt 0049 (0) Fax 0049 (0) Kunde Kurt Vorname Idrizovic Name Buchhandlung Name Obstmarkt Obstmarkt Musterort 11 XX Augsburg Musterstadt BAG Endit - Seminarprogramm ex et res a di 2013 nos dolorepud XXX Gemeinsam Aut volore mit dem eaqui BAG blaut Beraterkreis et uta haben alit dese wir für volore Sie einnus Seminarprogramm endempe iuscipsam für das Jahr condi 2013 entwickelt. t harum quis nossinvel mod maximpelesed mos. Der Dam, Schwerpunkt tem. Itat des Seminarangebotes as pos plique volo liegt auf inciasp dem betriebswirtschaftlichen erestiae que ra sam Bereich volorae und wird sinaergänzt durch Inhalte zu Kommunikation, Marketing und Vertrieb. Als Referenten stehen fünf Mitglieder des menditia aut arciendiatur maximi, tem vent, rum eum autassum quod quidere BAG Beraterkreises zur Verfügung: Dr. Klaus W. Bramann, Ellen Braun, Gudula Buzmann, Joachim Merzbach magni und blaccullabo. Andrea Metelka-Olbrich. Nam qui dolorectum quat labo. sequibeat perum digenwe edenis dolorestrum rene, cum num iur rectatur acea verum sintian. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Sie melden sich online an unter: Wdiossenda nihilig nitiumqui ullate net exerum quodis: a velistiatur modit verum eum autassum Iquod quidere magni blaccullabo. Nam qui dolorectum quat labo. Is et et di e Ihre rfernatque Ansprechpartnerin et aute bei perest der BAG quia ist Katja ditas Rohde, sit accus Telefon: dundus ; aut ulluptum. DZB BANK GmbH * Nord-West-Ring-Straße 11 * D Mainhausen * Telefon: 06182/928 0 * Fax: 06182/ * Geschäftsführung: Günter Althaus, Gerhard Glesel, Frank Schuffelen, Hans Erich Seum Sitz: Mainhausen (D) * Amtsgericht Offenbach HRB * Ust-Id Nr. DE

2 Kontoauszug/Rechnung mit Übersicht, Zahlungsinformationen, Beleg für Entgelte zur BAG-Abrechnung DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße Mainhausen Kurt Vorname Idrizovic Name Buchhandlung am Obstmarkt Name Obstmarkt Musterort 11 XX Augsburg Musterstadt Kontoauszug / Rechnung Abrechnung / Datum Kundennummer Seite 24 / XXX 1 Brigitte Schmidt 0049 (0) Saldo Vorgang Beleg Datum Betrag Whrg. Abrechnungsbetrag Saldovortrag aus Abrechnung vom ,85 EUR , n XXXX-XXn ,85- EUR ,85- EUR Saldo vor Abrechnung (sofort fällig) EUR Rechnung BAG XXX Leistungsdatum Netto Kosten Steuer Kosten MwSt Brutto Kosten Skontozins Basis 2.393, ,26 EUR 1,03 EUR % 6,29 EUR Summe Entgelte und Zinsen 6,29 EUR Saldo heutige Abrechnung 4.745,21 EUR 4.751,50 EUR Neuer Abrechnungssaldo (Gesamtfälligkeit) Saldo aus Valuten ,84 EUR Saldo gesamt ,34 EUR Zahlbetrag aus heutiger Abrechnung Zahlbar bis Skontoumsatz % MwSt. 738,80 Skontoabzug 14,77 Skontoumsatz % MwSt ,17 Skontoabzug 34,06 Zahlbetrag skontofähig 2.393,14 nicht skontofähiger Umsatz 2.352,07 Entgelte und Zinsen 6,29 Gesamtbetrag, fällig am ,50 Diesen Betrag ziehen wir per Lastschrift von Ihrem Konto XXXXX bei der Stadtsparkasse Augsburg Mustero ein.

3 mit Detailinformationen auf Basis einzelner Buchungsposten DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße Mainhausen Kurt Vorname Idrizovic Name Buchhandlung am Obstmarkt Name Obstmarkt Musterort 11 XX Augsburg Musterstadt Fällige Valuten aus Bestand sind in der Vergangenheit gebuchte Posten, die nun fällig werden 24 / XXX 1 Brigitte Schmidt 0049 (0) Fällige Valuten- / Gutschriften aus Bestand Warenrechnungen / Warengutschriften Beleg- Abrechnung Abr.- MwSt enthaltene Skonto Skonto- Abrechnungs- VKNR Verlag datum vom Nr. Belegnummer Bruttobetrag in % MwSt in % betrag betrag XX HGV / ,31 0,54 26,46 XX / ,96 3,03 0,38 18,58 XX / ,69 26,61 3,33 163,36 XX / ,24 13,45 1,68 82,56 XX / ,00 2,24 0,28 13,72 XX / ,03 2,24 0,28 13,75 XX / ,56 2,48 0,31 15,25 XX / ,62 1,86 0,23 11,39 XX / ,80 5,72 0,72 35,08 XX / ,07 1,45 0,18 8,89 XX / ,46 4,22 0,53 25,93 Summe 423,43 67,61 8,46 414,97 Summe / Gutschriften MwSt. 423,43 67,61 8,46 414, XX Cornelsen Verlagskonto / ,40 57,33 876, XX HGV / ,58 17,24 5,27 258, XX HGV / ,00 22,64 6,92 339, XX Bonnier Media / ,15 4,98 1,52 74, XX Bonnier Media / ,10 8,25 2,52 123, XX Hoffmann & Campe / ,80 14,38 4,40 215, XX Wissner-Verlag / ,64 1,74 26,64

4 Fällige Valuten- / Gutschriften aus Bestand Warenrechnungen / Warengutschriften 24 / XXX 2 Beleg- Abrechnung Abr.- MwSt enthaltene Skonto Skonto- Abrechnungs- VKNR Verlag datum vom Nr. Belegnummer Bruttobetrag in % MwSt in % betrag betrag XX Sigloch Distribution / ,20 2,04 31,20 XX / ,47 5,79 1,77 86,70 XX / ,77 11,83 3,62 177,15 XX / ,16 3,67 1,12 55,04 XX / ,68 4,89 1,49 73,19 XX / ,66 3,18 0,97 47,69 XX / ,94 0,98 0,30 14,64 XX / ,94 1,30 0,40 19,54 XX / ,21 0,80 0,24 11,97 XX / ,34 0,94 0,29 14, XX Philipp Reclam Jun / ,37 10,56 3,23 158, XX VSB-Verlagsservice / ,80 26,42 403, XX VSB-Verlagsservice / ,00 5,50 84, XX VSB-Verlagsservice / ,60 16,20 247, XX VSB-Verlagsservice / ,50 2,91 44, XX VSB-Verlagsservice / ,00 1,37 21, XX SVK / ,56 54,53 833,56 Summe 4.271,87 279,47 34, , XX SVK / ,60-8,81-134,60- Summe Gutschriften 134,60-8,81-134,60- Summe / Gutschriften MwSt ,27 270,66 34, ,21 Fällige Valuten gesamt Warenrechnungen / Warengutschriften 4.560,70 338,27 42, ,18

5 Im Abrechnungseingang fällige / Gutschriften sind in dieser Abrechnung gebuchte und sofort fällige Posten Abrechnungseingang fällige / Gutschriften 24 / Warenrechnungen / Warengutschriften Abrechnungseingang fällige / Gutschriften Beleg- MwSt 24 / enthaltene Skonto Skonto XXX Abrechnungs- 3 Warenrechnungen / Warengutschriften VKNR Verlag datum Belegnummer Bruttobetrag in % MwSt in % betrag betrag C. H. Beck Beleg ,00 MwSt enthaltene 7,18 Skonto Skonto- Abrechnungs- 45,00 VKNR Verlag datum Belegnummer Bruttobetrag 315,37 in % MwSt 50,35 in % betrag 6,31 309,06 betrag Summe XX C. H. Beck ,37 45,00 57,53 7,18 6,31 354,06 45,00 Summe XX / Gutschriften MwSt ,37 360,37 50,35 57,53 6,31 6,31 309,06 354,06 Summe C. H. Beck ,37 122,76 57,53 8,03 6,31 354,06 122,76 Summe C. H. Beck / Gutschriften MwSt ,37 51,54 57,53 3,37 6,31 354,06 51,54 XX C. C. H. H. Beck Beck ,76 7,40 8,03 0,48 122,76 7,40 XX C. C. H. H. Beck Beck ,54 23,80 3,37 1,56 51,54 23, XX C. Friedrich H. Beck Verlag ,91 7,40 0,48 1,04 15,91 7, XX C. Verlag BLINDTEXT! H. Beck Erich Schmidt ,80 41,11 1,56 2,69 23,80 41, XX Friedrich Aurora c/o Verlag Brockhaus ,91 6,63 1,04 0,43 15,91 6, Summe XX Verlag Erich in Schmidt EUR ,15 41,11 17,60 2,69 269,15 41, XX Aurora VSB-Verlagsservice c/o Brockhaus ,18-6,63 25,92-0,43 396,18-6,63 Summe Summe Gutschriften in in EUR EUR 269,15 396,18-17,60 25,92-269,15 396, Summe XX VSB-Verlagsservice / Gutschriften MwSt ,18-127,03-25,92-8,32-396,18-127,03- Summe Gutschriften 396,18-25,92-396,18- Summe Abrechnung fällige Warenrechnungen / Gutschriften / Warengutschriften MwSt. 127,03-233,34 49,21 8,32-6,31 127,03-227,03 Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften 233,34 49,21 6,31 227,03

6 Im Abrechnungseingang valutierte / Gutschriften sind in dieser Abrechnung gebuchte und in der Zukunft fällige Posten Abrechnungseingang valutierte / Gutschriften 24 / Abrechnungseingang Warenrechnungen / Warengutschriften valutierte / Gutschriften 24 / Warenrechnungen / Warengutschriften Beleg- MwSt enthaltene Skonto Skonto- XXX Abrechnungs- VKNR Verlag datum fällig am fällig in Belegnummer Bruttobetrag in % MwSt in % betrag betrag Beleg ,79 MwSt enthaltene 24,40 Skonto Skonto- 3,06 Abrechnungs- 149,73 VKNR Verlag datum fällig am fällig in Belegnummer Bruttobetrag 52,15 in % MwSt 8,33 in % betrag 1,04 betrag 51,11 XX ,79 61,95 24,40 9,89 3,06 1,24 149,73 60,71 XX ,15 45,31 8,33 7,23 1,04 0,91 51,11 44,40 XX ,95 30,04 9,89 4,80 1,24 0,60 60,71 29,44 XX ,31 18,23 7,23 2,91 0,91 0,36 44,40 17,87 XX ,04 12,44 4,80 1,99 0,60 0,25 29,44 12,19 XX ,23 26,44 2,91 4,22 0,36 0,53 17,87 25,91 XX ,44 65,07 10,39 1,99 0,25 1,30 12,19 63,77 XX ,44 4,64 4,22 0,74 0,53 0,09 25,91 4,55 Summe XX ,06 65,07 10,39 74,90 1,30 9,38 459,68 63,77 Summe XX / Gutschriften MwSt ,06 4,64 74,90 0,74 0,09 9,38 459,68 4,55 Summe HGV ,06 48,42 74,90 3,17 9,38 0,97 459,68 47,45 Summe / Gutschriften MwSt / ,06 12,84 74,90 0,84 9,38 0,26 459,68 12, XX HGV ,13 48,42 78,32 3,17 23,94 0, ,19 47,45 XX / ,39 12,84 14,03 0,84 0,26 4,29 210,10 12,58 XX ,13 21,72 78,32 1,42 23,94 0, ,19 21,29 XX ,39 93,66 14,03 6,13 4,29 1,87 210,10 91,79 XX ,47 21,72 17,56 1,42 0,43 5,37 263,10 21,29 XX ,66 13,64 6,13 0,89 1,87 0,27 91,79 13,37 XX ,47 212,40 17,56 13,90 5,37 4,25 263,10 208,15 XX ,00 13,64 17,99 0,89 0,27 5,50 269,50 13,37 XX ,40 331,84 13,90 21,71 4,25 6,64 208,15 325,20 XX ,00 22,43 17,99 1,47 5,50 0,45 269,50 21,98 Summe XX ,94 331,84 177,43 21,71 54,24 6, ,70 325,20 Summe XX / Gutschriften MwSt ,94 22,43 177,43 1,47 54,24 0, ,70 21,98 Summe 2.711,94 177,43 54, ,70 Summe Valutierte Warenrechnungen / Gutschriften / Warengutschriften MwSt , ,00 177,43 252,33 54,24 63, , ,38 Valutierte Warenrechnungen / Warengutschriften 3.181,00 252,33 63, ,38

7 Summe Abrechnung Summenübersicht der in der Abrechnung fälligen Positionen bzw. des Buchungsvorschlags XXX 24 / enthaltene Skonto- Abrechnungs- Bruttobetrag MwSt betrag betrag Fällige Valuten gesamt 4.560,70 338,27 42, ,18 Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften 233,34 49,21 6,31 227,03 Saldo heutige Abrechnung 4.794,04 387,48 48, ,21 Abrechnung fällige Warenrechnungen / Warengutschriften 233,34 49,21 6,31 227,03 Valutierte Warenrechnungen / Warengutschriften 3.181,00 252,33 63, ,38 Summe Buchungsvorschlag 3.414,34 301,54 69, ,41

8 Empfehlung zur Verbuchung von Wareneingang, Kosten, Skonti und Entgelten zur BAG-Abrechnung DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße Mainhausen Kurt Vorname Idrizovic Name Buchhandlung Name Buchhandlung am Obstmarkt Musterort XX Obstmarkt Musterstadt Augsburg Buchungsvorschlag/Datev 24 / XXX 1 Brigitte Schmidt 0049 (0) Folgende Buchungen sind im Rahmen der durchzuführen gem. Kontenplan SKR03/SKR04 Pos. Ware / Kosten Bruttobetrag enthaltene Mwst. S/H BU Gegenkonto Beleg Konto Text MwSt ,43 132,43 H AV 3400/ BAG-ZR Waren Deutschland % ,91 169,11 H AV 3300/ BAG-ZR Waren Deutschland % Summe Buchungsvorschlag 3.414,34 301,54 H Pos. Skonto Bruttobetrag enthaltene Mwst. S/H BU Gegenkonto Beleg Konto Text MwSt ,69 2,52 S AV 3736/ BAG-ZR Inland 19% % ,24 3,55 S AV 3731/ BAG-ZR Inland 7% % Summe Buchungsvorschlag 69,93 6,07 S Folgende Buchungen sind im Rahmen des Kontoauszuges Entgelte und Zinsen durchzuführen Pos. Entgelte / Zinsen Bruttobetrag enthaltene Mwst. S/H BU Gegenkonto Beleg Konto Text MwSt 005 6,29 1,03 H XXX BAG-ZR Skontozins % Summe Buchungsvorschlag 6,29 1,03 H

9 DZB BANK GmbH - Nord-West-Ring-Straße Mainhausen Vorname Name Kurt Idrizovic Buchhandlung Name Buchhandlung am Obstmarkt Musterort XX Obstmarkt Musterstadt Augsburg Vorschau auf künftige Fälligkeiten für Finanzdisposition und Liquiditätsplanung Statistik Abrechnung / Datum Kundennummer Seite 24 / XXX 1 Brigitte Schmidt 0049 (0) Valuten-Verwaltung Abr.-Nr. / Datum Bestand alt Abrechnungseingang Bestand neu 01 / ,81 EUR 12,58 EUR 2.146,39 EUR 02 / ,98 EUR EUR 3.092,98 EUR 03 / ,33 EUR EUR 3.655,33 EUR 04 / EUR 3.104,80 EUR 3.104,80 EUR 05 / ,40 EUR EUR 153,40 EUR 06 / ,94 EUR EUR 32,94 EUR Zwischensumme 9.068,46 EUR 3.117,38 EUR ,84 EUR 24 / ,18 EUR 4.518,18- EUR EUR Summe ,64 EUR 1.400,80- EUR ,84 EUR

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