HSBC Trinkaus Rendite Substanz

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1 HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,66 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Moskauer Str. 19, Düsseldorf Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, Düsseldorf HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Sonstige Angaben WKN: A0MMTQ ISIN: DE000A0MMTQ4 HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC WKN: A0NA4J ISIN: DE000A0NA4J1 HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,51 100,29 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate ,00 99,42 Aktienindex-Derivate ,00 99,42 4. Forderungen -65,02 0,00 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,53 0,86 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,64-0,29 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,64-0,29 Fondsvermögen ,87 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate ,00 99,42 Aktienindex-Derivate Optionsrechte ,00 99,42 Optionsrechte auf Aktienindices CALL EURO STOXX /17 EUREX STK -220 EUR 1.216, ,00-7,61 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK -265 EUR 1.190, ,00-8,97 CALL EURO STOXX /18 EUREX STK -280 EUR 1.065, ,00-8,49 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK -250 EUR 1.124, ,00-8,00 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK -390 EUR 1.121, ,00-12,44 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK -220 EUR 1.140, ,00-7,14 CALL EURO STOXX /18 EUREX STK -140 EUR 976, ,00-3,89 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK -130 EUR 1.028, ,00-3,80 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK -175 EUR 933, ,00-4,65 CALL EURO STOXX /16 EUREX STK -215 EUR 896, ,00-5,48 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK -410 EUR 794, ,00-9,26 CALL EURO STOXX /16 EUREX STK -230 EUR 798, ,00-5,22 CALL EURO STOXX /18 EUREX STK 420 EUR 2.319, ,00 27,71 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK 255 EUR 2.395, ,00 17,37 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK 485 EUR 2.286, ,00 31,54 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK 320 EUR 2.195, ,00 19,98 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK 585 EUR 2.113, ,00 35,17 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK 250 EUR 2.106, ,00 14,98 CALL EURO STOXX /16 EUREX STK 445 EUR 2.195, ,00 27,79 CALL EURO STOXX /17 EUREX STK 165 EUR 2.095, ,00 9,83 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,53 0,86 Bankguthaben ,53 0,86 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,53 % 100, ,53 0,86 Sonstige Vermögensgegenstände -65,02 0,00 Zinsansprüche EUR -65,02-65,02 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,64-0,29 Kostenabgrenzungen EUR , ,64-0,24 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,00-0,05 Fondsvermögen EUR ,87 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC ISIN DE000A0MMTQ4 Fondsvermögen (EUR) ,15 Anteilwert (EUR) 57,67 Umlaufende Anteile (STK) ,00 HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC ISIN DE000A0NA4J1 Fondsvermögen (EUR) ,72 Anteilwert (EUR) 57,32 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO STOXX /16, CALL EURO STOXX /16, CALL EURO STOXX /16, CALL EURO STOXX /16, CALL EURO STOXX /16) Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL DAX /16, CALL EURO STOXX /17, CALL EURO STOXX /16, CALL EURO STOXX /16, CALL EURO STOXX /16, CALL EURO STOXX /16) HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 0,00 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 99,42 % Angaben zu den Anteilklassen HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC ISIN DE000A0MMTQ4 Fondsvermögen (EUR) ,15 Anteilwert (EUR) 57,67 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,60 %, derzeit 0,60 % Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Thesaurierung HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC ISIN DE000A0NA4J1 Fondsvermögen (EUR) ,72 Anteilwert (EUR) 57,32 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %, derzeit 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,60 %, derzeit 0,45 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Thesaurierung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,8 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,4 % HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum

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