Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT

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1 Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb:

2 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden eur ,53 96,93 2. Derivate Optionsrechte (Kauf) eur ,00 0,09 3. Bankguthaben Bankguthaben in EUr eur ,85 2,13 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,90 0,99 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,52-0,14 III. Fondsvermögen EUR ,76 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,53 96,93 DE ,000% BRD Anl eur % 96, ,10 2,64 DE000A14J3F7 0,250% Berlin LSA eur % 98, ,70 1,92 DE ,000% BRD Anl eur % 106, ,31 1,45 DE ,500% BRD Anl eur % 109, ,60 4,25 DE ,750% BRD Anl eur % 111, ,50 4,57 DE ,000% BRD Anl eur % 112, ,00 4,39 DE ,500% BRD Anl eur % 131, ,12 1,02 FR ,000% Frankreich OAT eur % 100, ,00 4,13 FI ,500% Finnland Bds eur % 99, ,25 0,97 IT ,650% Italien B.T.P eur % 95, ,15 2,81 IT ,650% Italien B.T.P eur % 101, ,74 2,76 BE ,800% Belgien OBL eur % 102, ,00 2,80 BE ,000% Belgien OBL eur % 98, ,00 1,91 FR ,000% Frankreich OAT eur % 103, ,00 2,83 IE00BV8C9418 1,000% Irland TRB eur % 101, ,50 1,38 AT0000A1FAP5 1,200% Österreich BO eur % 105, ,50 2,89 FR ,250% Frankreich OAT eur % 96, ,20 1,88 IT ,250% Italien B.T.P eur % 93, ,40 3,64 AT0000A1K9F1 1,500% Österreich BO eur % 98, ,85 0,96 FR ,750% Frankreich OAT eur % 109, ,00 3,00 AT0000A105W3 1,750% Österreich BO eur % 110, ,65 1,08 ES G9 2,150% Spanien OBL eur % 106, ,64 1,46 NL ,250% Niederlande Anl eur % 112, ,25 4,59 IT ,500% Italien B.T.P eur % 105, ,46 2,88 NL ,750% Niederlande Anl eur % 136, ,00 1,33 1

3 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens ES B2 2,750% Spanien Bos eur % 112, ,70 3,06 FR ,000% Frankreich OAT eur % 114, ,76 6,27 FR ,250% Frankreich OAT eur % 114, ,50 3,13 IE00B6X95T99 3,400% Irland TRB eur % 119, ,75 1,17 IT ,750% Italien B.T.P eur % 112, ,98 3,06 ES ,200% Spanien OBL eur % 127, ,60 2,49 BE ,250% Belgien OBL eur % 122, ,00 3,35 IT ,500% Italien B.T.P eur % 107, ,12 5,04 IT ,750% Italien Bds eur % 123, ,90 2,41 ES T3 4,850% Spanien Bos eur % 116, ,30 3,40 Summe Wertpapiervermögen EUR ,53 96,93 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,00 0,09 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte PUT Bund Future 164,00 09/17 edt eur Anzahl ,00 0,09 Bankguthaben EUR ,85 2,13 EUR-Guthaben bei: BNP Paribas Sec Services S.C.A. (Verwahrstelle) eur ,85 % 100, ,85 2,13 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,90 0,99 Einschüsse (Initial Margin) eur , ,00 0,10 Zinsansprüche E eur , ,90 0,89 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,52-0,14 Kostenabgrenzung E eur , ,52-0,05 Variation Margin E eur , ,00-0,09 Fondsvermögen EUR ,76 100,00 2 Anteilwert EUR 109,51 Umlaufende Anteile STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel b) Terminbörse edt eurex Terminbörse Deutschland 2

4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere DE000NWB0584 0,500% NRW.BANK IHS eur DE ,000% BRD Anl eur DE ,250% BRD Anl eur An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere DE000A1RQCY2 0,375% Hessen SA eur Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: E eur Euro-BTP Future) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put) (Basiswerte: E eur 248 Euro Bund Future) Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: E eur 49 Euro Bund Future) Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 3,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,08%, mindestens EUR Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE

5 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. Anteilwert EUR 109,51 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 96,93% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 4

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