DZ BANK Webinar ( ) Marktanalyse und Trading 2.0! So analysieren erfahrene Trader!

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Horst Bergmann
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1 DZ BANK Webinar ( ) Marktanalyse und Trading 2.0! So analysieren erfahrene Trader! Dieser Newsletter richtet sich an die Teilnehmer der Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte 2015 der DZ BANK und an erfahrene Anleger mit weitreichender Erfahrung in Hebelprodukten und Trading. Liebe Teilnehmer/innen, das Webinar vom stand erneut unter der Überschrift Marktanalyse und Trading 2.0. Moderiert wurde die Veranstaltung von Markus Bärenfänger. Neben Markus Bärenfänger, der vor allem für die Auswahl der geeigneten Handelsinstrumente zuständig war, stellten Ingmar Königshofen und Charttechniker Stephan Feuerstein ihre Einschätzungen zum Markt und geeignete Tradingstrategien vor. Vorstellung Herangehensweise der TradingGruppe 2.0 Auf vielfachen Wunsch und weil vor allem auch immer wieder neue Teilnehmer in die DZ BANK Webinarreihe einsteigen, stellte Igmar Königshofen zu Beginn des Webinars noch einmal die taktische Herangehensweise der TradingGruppe 2.0 an die Märkte vor. Sehr intensiv schilderte der Herr Königshofen die wesentlichen Schritte zum Auswahlprozess der Trades und der finalen Handelsinstrumente. Hier ein kurzer Abriss, eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Webinar (siehe Link unten): Zunächst filtern die Marktexperten anhand einer Reihe an Vorfiltern potentiell lukrative Handelschancen. Hierbei konzentrieren sie sich vor allem auf drei Vorfilter: die Saisonalität, das Sentiment und die CoT-Daten. Geben diese Vorfilter grünes Licht, beleuchtet Stephan Feuerstein im Anschluss die Charttechnik. Hier möchten die Trader zunächst eine charttechnische Preisbestätigung ihrer Idee sehen, bevor im dritten Schritt ein geeignetes Produkt zur Umsetzung ausgewählt wird. Schließlich wird viertens der Trade mit Kursziel und StoppLoss versehen und regelmäßig überprüft und gemanaged. Königshofen betonte noch einmal ein grundsätzlich antizyklisches Vorgehen und gab an die Teilnehmer den Hinweis, Positionen mit zunächst kleinen Hebeln zu fahren. Darüber hinaus wurde noch auf die Wahl der richtigen Positionsgröße eingegangen. Diese sollte immer im Einklang mit dem Gesamtdepotwert stehen. So lassen sich auch zwischenzeitliche Drawdowns besser verkraften. Rückblick NZD/USD Marktstratege Ingmar Königshofen gab im Anschluss einen kurzen Rückblick auf die vormals vorgestellte Handelsidee im Währungspaar NZD/USD. Die Vorfilter der CoT-Daten sowie die Saisonalität sprechen für einen Longtrade im Neuseeland-Dollar. Im Chartbild zeigte sich, dass der Abwärtstrend beim Kiwi inzwischen gebrochen wurde und der NZD an einer Bodenbildung arbeitet. Chartexperte Feuerstein wies zudem darauf hin, dass der MACD-Index mittlerweile eine positive Divergenz zum Kursverlauf der neuseeländischen Währung aufweist. Ausblick DAX Nun richteten die Experten ihren Blick auf den DAX. Hier machte die Saisonalität zunächst noch wenig

Hebelprodukten und Trading. Liebe Teilnehmer/innen, das Webinar vom 14.09. stand erneut unter der Überschrift Marktanalyse und Trading 2.0. Moderiert wurde die Veranstaltung von Markus Bärenfänger.

2 Hoffnung auf steigende Kurse. August und September sind statistisch gesehen die schlechtesten Monate für den DAX, so Feuerstein. Zudem generiert der MACD-Index aktuell ein Verkaufssignal. Noch ist der Aufwärtstrend im langfristigen Monatschart zwar intakt, jedoch besteht die Gefahr, dass der DAX diesen verlässt und möglicherweise eine Trendwende einleitet. In dieser Woche bestimmen vor allem zwei Themen den Handel: die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED am Donnerstag, sowie der dreifache Hexensabbat am Freitag. Hier verfallen Optionen auf Einzelaktien und Indizes. Die September Futures werden abgerechnet. Dies könnte noch einmal für erhöhte Volatilität sorgen. Bei Kursen unter Punkten rechnet Stephan Feuerstein mit deutlich tieferen Kursen. Klettert der DAX jedoch über die Marke von Zähler, würde dies kurzfristig weiteres Aufwärtspotential generieren. Diese beiden Marken sind also entscheidend für den kurzfristigen weiteren Verlauf des deutschen Leitindex. 1. Handelsidee: Silber long Ingmar Königshofen stellte nun die erste Handelsidee des Abends vor. Er sieht beim Silberpreis eine attraktive, wenn auch spekulative, Tradingmöglichkeit. Alle drei Vorfilter sprechen für einen steigenden Preis des Edelmetalls in nächster Zeit. Der charttechnische Blick auf Silber kam erneut von Stephan Feuerstein. Noch hält der Abwärtstrend zwar an, der MACD zeigt jedoch bereits eine leicht positive Divergenz. Auf dem aktuellen Kursniveau biete sich mit einem StoppLoss bei 13,90 USD und einem Kursziel von zunächst 16 USD (später 18 und 19 USD) ein spekulativer Longtrade an. Einstieg: aktueller Kurs (ca. 14,40 USD) Ziel: zunächst 16 USD Stopp: 13,90 USD

In dieser Woche bestimmen vor allem zwei Themen den Handel: die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED am Donnerstag, sowie der dreifache Hexensabbat am Freitag.

3 2. Handelsidee: S&P 500: long Bevor die Spezialisten der TradingGruppe 2.0 eine weitere Handelsidee präsentierten, gab es von den Webinarteilnehmern jede Menge Fragen zu einzelnen Märkten und Aktien. Königshofen verwies darauf, diese Fragen besser auf dem Guidants Desktop der DZ BANK zu stellen, da sonst der zeitliche Rahmen des Webinars gesprengt werden würde. Zur nächsten Handelsidee: Auch beim US-Index S&P 500 sehen die Trader kurzfristig steigende Kurse. Der saisonale Vorfilter weist auf steigende Aktienkurse ab Ende September hin. Auch der Megazyklus des S&P deutet auf einen Kaufzeitpunkt für US-Aktien in der Woche vom 27. September hin. Das kurzfristige Chartbild präsentiert sich überverkauft, die Erholungsbewegung sollte noch andauern. Allerdings sendet der langfristige Monatschart ernste Warnsignale. Der langfristige Aufwärtstrend wurde zuletzt verlassen. Zudem zeigt der MACD-Index ein Verkaufssignal. Feuerstein rechnet damit, dass im Anschluss an die laufende Erholungsbewegung die US-Börse schnell wieder Fahrt gen Süden aufnehmen wird. Zunächst bleibt jedoch die Marke von 2000 Indexpunkten der entscheidende Triggerpunkt für einen kurzfristig spekulativen Longtrade. Einstieg: Stop Buy Zähler Kursziel: Punkte (später bis 2.200) StoppLoss: Punkte

Zur nächsten Handelsidee: Auch beim US-Index S&P 500 sehen die Trader kurzfristig steigende Kurse. Der saisonale Vorfilter weist auf steigende Aktienkurse ab Ende September hin.

4 3. Handelsidee: WTI long Auch beim Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) sehen die Handelsexperten Longsignale. Alle drei Vorfilter sind positiv zu interpretieren. Beim Kursverlauf sieht Charttechniker Feuerstein zunächst noch einen weiteren Absacker nach unten. In diesen Rücksetzer möchte er sich aber einkaufen, denn bis Ende des Jahres erwartet Feuerstein deutlich steigende Notierungen für Rohöl. Einstiegslimit: um 40 USD Kursziel: zunächst 45 USD (im Verlauf 50 bis 62 USD erreichbar) StoppLoss: 37,90 USD Mit einem Hinweis auf das Webinar in der kommenden Woche endete die Veranstaltung. Am Besten, Sie schauen sich die ausführlichen Ausführungen direkt einmal an. Den DZ BANK Guidants Desktop finden Sie unter folgendem Link: Sollten Sie noch nicht für das nächste Webinar angemeldet sein, können Sie dies unter folgendem Link nachholen: Die Aufzeichnung des gestrigen Webinars finden Sie auf YouTube unter folgendem Link:

In diesen Rücksetzer möchte er sich aber einkaufen, denn bis Ende des Jahres erwartet Feuerstein deutlich steigende Notierungen für Rohöl.

5 Freundliche Grüße Ihr Team von kurs plus Hinweis: Die kurs plus GmbH und die DZ BANK AG übernehmen keinerlei Haftung für die getätigten Aussagen der Referenten in dieser Zusammenfassung des letzten Webinars, die im Rahmen einer mehrteiligen Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte geäußert wurden. Die Informationen stellen kein Angebot zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren dar und dürfen weder ganz noch teilweise verbreitet, vervielfältigt oder in sonstiger Weise veröffentlicht werden.

Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte geäußert wurden.

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