EINRICHTUNG RKSV IN REPDOC ANLEITUNG

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1 EINRICHTUNG RKSV IN REPDOC ANLEITUNG 1

2 INHALTSVERZEICHNIS EINRICHTUNG RKSV IN REPDOC... 1 Übersicht... 3 FinanzOnline (FON)... 3 Anmelden an FinanzOnline... 3 Anlage eines neuen Benutzers... 3 Fiskaltrust.Portal... 6 Anmeldung beim Fiskaltrust-Portal... 6 Vertragsabschluss... 7 Vervollständigung der Benutzer- und Firmendaten... 9 Erfassen und prüfen der Zugangsdaten für FinanzOnline (FON) Kaufen des Pakets Daten der Registrierkasse repdoc Starten des Assistenten Eitragen der Kassendaten Erstellen des Startbeleges Drucken des Startbeleges

3 ÜBERSICHT Damit Sie ab 1. April 2017 mit einer manipulationssicheren Kasse in repdoc arbeiten können, müssen in folgenden Bereichen erforderliche EInrichtungen duchgeführt warden: FinanzOnline (FON) fiskaltrust.portal repdoc FINANZONLINE (FON) Um die Schnittstelle vom fiskaltrust.portal nutzen zu können, ist zuvor die Anlage einen Registrierkassen-Webservice-Benutzers in FinanzOnline erforderlich. Um den Regisitrierkassen-Webservicebenutzer in FinanzOnline anzulegen, befolgen Sie bitte die nächsten Schritte. ANMELDEN AN FINANZONLINE Zum Anmelden an FinanzOnline verwenden Sie Ihre Teilnehmer- Identifikationsnummer und Ihre Benutzer-Zugangsdaten, die Sie vom Finanzamt erhalten haben. Bei Fragen zu FinanzOnline wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater bzw. Buchhalter. ANLAGE EINES NEUEN BENUTZERS Nach dem Sie in FinanzOnline angemeldet sind, öffnen Sie über Admin den Menüpunkt Benutzer Einzel. In dieser Seite kann entweder ein neuer Benutzer angelegt werden oder eine Berechtigung bei bestehenden Benutzern geändert werden. Benutzer-Identifikation: In das Pflichtfeld Benutzer-Identifikation ist ein beliebiger Begriff in der Länge von 8 bis 12 Stellen, der mindestens einen Buchstaben und eine Ziffer enthalten muss, einzugeben. Umlaute und Sonderzeichen dürfen im Pflichtfeld Benutzer-Identifikation nicht verwendet werden. 1

4 In der Seite Verwaltung der Benutzerdaten Übersicht ist der Punkt Benutzerkennung/Benutzerarten aufzurufen. Im Bereich Benutzerkennung ist der Name des Benutzers einzutragen. Weiters ist hier für den ersten Einstieg des Benutzers die Start-PIN (zwei Mal) einzugeben. Unter Benutzerarten ist in der Zeile Benutzer für Registrierkassen- WebService auf den Radiobutton bei Ja zu klicken. Mit Weiter gelangt man zurück in die Übersichtsseite. 4

5 Durch Klick auf Daten prüfen erfolgt ein Wechsel in die Seite Verwaltung der Benutzerdaten Datenkorb erfolgt. Im Datenkorb werden zur Überprüfung die eingegebenen Daten zusammengefasst angezeigt. Durch Klick auf Speichern wird der neue Benutzer angelegt und dieser kann mit den Zugangskennungen TID (Teilnehmer-Identifikation) BENID (= die unter Suchbegriff festgelegte Bezeichnung) und Start-PIN einsteigen. Die Einrichtung in FinanzOnline ist damit abgeschlossen. 5

6 FISKALTRUST.PORTAL Bitte stellen Sie sicher, dass folgende Mindestinformationen vorliegen: Für die Firma UID Nummer FinanzOnline (FON) Zugangsdaten (Benutzer für Registrierkassen- WebService) Teilnehmer-Identifikation Benutzer- Identifikation PIN Bezahlung im Webshop PayPal-Account ANMELDUNG BEIM FISKALTRUST-PORTAL Sie bekommen vom Kassenhändler (WM SE) eine mit der Einladung zum fiskaltrust.portal. Bitte klicken Sie den darin enthaltenen Link um die Registrierung abzuschließen. 6

7 Die fiskaltrust.portal-seite öffnet sich. Geben Sie ein Passwort an und notieren Sie es. Wichtig: Lesen Sie erst die AGB, aktivieren Sie danach die Checkbox "AGB gelesen und akzeptiert" und klicken auf "Weiter". Sie werden automatisch im fiskaltrust.portal angemeldet. VERTRAGSABSCHLUSS Im nächsten Schritt wird der Kooperationsvertrag unterzeichnet. 7

8 Lesen Sie den Vertragstext. Tragen Sie Ihren Namen als vertretungsbefugten Unterzeichner ein. Wichtig: Bevor Sie die AGB-Checkbox aktivieren, klicken Sie erst auf AGB, um diese zu öffnen und lesen Sie sie durch. Aktivieren Sie die AGB-Checkbox. Durch das Aktivieren der Checkbox wird das Akzeptieren der AGB bestätigt. Klicken Sie auf "Unterschreiben". Durch Klick auf Unterschreiben kommt es zum Vertragsabschluss und es wird die Übersicht zu Rollen und Vertragsbeziehungen angezeigt. Nach dem Vertragsabschluss wird eine -Bestätigung an Sie gesendet. Nun öffnet sich die Übersichtsseite zu Ihrem Account als Kassenbetreiber, wo alle aktiven Rollen und Vertragsbeziehungen Ihrer Firma dargestellt werden. Der Schieberegler steht auf ON. Dadurch ist erkennbar, dass die jeweilige Rolle freigeschaltet ist. 8

9 VERVOLLSTÄNDIGUNG DER BENUTZER- UND FIRMENDATEN Klicken Sie auf den Benutzernamen um das Funktionsmenü für den Benutzer zu öffnen. Gehen Sie auf den Menüpunkt "Daten", um die fehlende Benutzerdaten einzutragen. Klicken Sie auf Firmennamen um das Funktionsmenü für Ihre Firma zu öffnen. Gehen Sie auf den Menüpunkt "Stammdaten", um die fehlende Firmendaten einzutragen. Prüfen Sie, ob Ihr Firmenname richtig eingetragen ist, falls nicht, korrigieren sie diesen. Für die Funktion der Registrierkase ist es notwendig, dass einer der drei Ordnungsbegriffe korrekt eingetragen sind. Umsatzsteueridentifiaktionsnummer (UID) Steuernummer Global Location Number (GLN) 9

10 Prüfen Sie, ob die Ordnungsbegriffe UID-Nummer / UID / Steuernummer gültig sind indem Sie auf Data Check rechts von den entsprechenden Feldern klicken. ERFASSEN UND PRÜFEN D ER ZUGANGSDATEN FÜR FINANZONLINE (FON) Klicken Sie auf den Firmennamen um das Funktionsmenü für Ihre Firma zu öffnen. Gehen Sie auf den Menüpunkt "AT FinanzOnline Meldungen", um die FinanzOnline-Zugangsdaten einzutragen. Tragen Sie folgende Zugangsdaten eines FinanzOnline-Benutzer, welcher für den Registrierkassen-WebService berechtigt ist, ein: Teilnehmer-Identifikation (TID) Benutzer- Identifikation (BenID) PIN Klicken Sie danach auf "Prüfen und Speichern" 10

11 KAUFEN DES PAKETS Klicken Sie auf Shop um das Funktionsmenü zu öffnen. Gehen Sie auf Produkte und legen Sie das Paket #206 "fiskaltrust.signaturecloud inkl Sorglos" in den Warenkorb. Gehen Sie in den Warenkorb; dort liegt das ausgewählte Paket. Klicken Sie auf "Checkout". 11

12 Im nächsten Schritt öffnet sich die Bestellung Die Zahlart "PayPal" muss ausgewählt werden Klicken Sie auf die "Verbindlich bestellen" Schließen Sie den PayPal-Kauf ab. Bestellung-Seite öffnet sich. Zusätzlich wird eine Bestellbestätigung- an Sie gesendet. DATEN DER REGISTRIERKASSE Klicken Sie auf Konfiguration um das Funktionsmenü zu öffnen. Gehen Sie auf den Menüpunkt "CashBox", um die Daten zu Ihrer Registrierkasse anzuzeigen. 12

13 Klicken Sie auf die Kasse "fiskaltrust.signaturecloud inkl Sorglos (2016)", um die Kassendaten anzuzeigen. Die CashBoxID und das AccessToken werden Sie später bei der Initialisierung der Registrierkasse in repdoc benötigen. Sie können die Werte einfach in die Zwischenablage kopieren, indem Sie auf das Symbol links daneben klicken. Die Einrichtung im fiskaltrust.portal ist damit abgeschlossen. 13

14 REPDOC Die Inbetriebnahme der Sicherheitsverordnung Ihrer Registrierkasse wird mit Hilfe eines Assistenten durchgeführt. Voraussetzung dafür ist das repdoc- Update auf die Version STARTEN DES ASSISTENTEN Öffnen Sie das Tages-Kassenbuch von heute. Klicken Sie unten in der Symbolleiste auf "RKSV einrichten", um den Assistenten zu starten. Sie brauchen nur drei Schritte für die Inbetriebnahme der RKSV Ihrer Kasse. Klicken Sie auf "Starten" 14

15 EITRAGEN DER KASSENDATEN Im ersten Schritt tragen Sie bitte die CashBoxID und das AccessToken ein. Um die Werte zu kopieren klicken Sie auf den Link "zum Portal". Nach der Anmeldung öffnet sich die Konfigurationsseite der Kasse. Durch das Klicken auf das Symbol neben CashBoxID und AccessToken können Sie die Werte in die Zwischenablage kopieren. Nachdem Sie die CachBoxId und das AccessToken eingetragen haben, klicken Sie auf Weiter. 15

16 ERSTELLEN DES STARTBELEGES Im zweiten Schritt wird der Startbeleg (Nullbeleg) erstellt Klicken Sie auf "Startbeleg erstellen" Der Startbeleg wird erstellt 16

17 Sie bekommen die Bestätigung, wenn der Startbeleg erfolgreich erstellt und signiert wurde. Klicken Sie auf Weiter. 17

18 DRUCKEN DES STARTBELEGES Der Startbeleg ist nach 132 BAO aufbewahrungspflichtig. Klicken Sie auf "Zum Kassenbeleg". Der Startbeleg öffnet sich. Drucken Sie den Beleg und fügen Sie ihn zu Ihren Unterlagen hinzu. Ihre Kasse ist nun manipulationsicher und Sie können wie gewohnt weiter arbeiten. 18